Бизнес-план инвестиционного проекта производства рыбопосадочного материала форели в УЗВ

1.         РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.         ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)

2.1.      ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

2.2.      ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.3.      УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

2.4.      ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.5.      ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

2.6.      ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

3.         СУТЬ ПРОЕКТА

3.1.      СУТЬ ПРОЕКТА, ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3.2.      МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

3.3.      ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.4.      ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

3.5.      ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

4.         АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

4.1.      СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РПМ ФОРЕЛИ В 2020-2022 ГОДАХ

4.2.      ПРОИЗВОДСТВО РПМ ФОРЕЛИ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022-2023 ГОДЫ

4.3.      ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (ИМПОРТ, ЭКСПОРТ)

4.4.      ОБЪЁМ РЫНКА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РОССИИ

4.5.      КРУПНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЛЬКА В РОССИИ

4.6.      ЦЕНЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

5.         АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1.      РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

5.2.      КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА РПМ

5.3.      ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

5.4.      МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

6.         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1.      ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6.2.      ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6.3.      УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

7.         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

7.1.      УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

7.2.      НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

7.3.      НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

7.4.      ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

7.5.      ПЛАН ЗАТРАТ НА СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

7.6.      ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

7.7.      ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

7.8.      КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ

7.9.      СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

7.10.    ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

7.11.    ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

7.12.    ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.13.    ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.         ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1.      АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8.2.      УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

8.3.      ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

9.         ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

10.       ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙСЫ НА СТАРТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

11.       ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИНКУБАЦИОННО-ЛИЧИНОЧНОГО И МАЛЬКОВОГО ЦЕХА

• 1. Местоположение участка для строительства предприятия (не разглашается)
• 2. Схема товарного бассейна
• 3. Линии УЗВ1 и УЗВ2
• 4. Барабанный фильтр
• 5. Динамика импорта малька форели в Россию за 2013-2022 годы
• 6. Объём и динамика импорта оплодотворённой икры и выращенной форели, 2016-2024 годы
• 7. Структура производства РПМ радужной форели в 2021 (слева) и 2022-2023 годах (справа)
• 8. Динамика цен на 10-граммовый РПМ радужной форели за 2021-весну 2023 года, руб. с НДС/штуку
• 9. Динамика импорта оплодотворённой икры форели в Россию за 2013-2022 годы
• 10. Сезонность импортных поставок оплодотворённой икры радужной форели на примере 2022 года, кг
• 11. Структура производства РПМ малька с учётом реализации проектов к 2024-2025 годам
• 12. Доля проекта на рынке РПМ радужной форели, 2025 год, млн штук малька
• 13. График реализации проекта

• 1. Нормативы выращивания малька форели до навески 10-15 грамм
• 2. Технические характеристики системы
• 3. Динамика импорта РПМ форели в Россию за 2013-2022 годы
• 4. Структура импорта малька форели в Россию за 2019-2022 годы по странам-производителям
• 5. Регионы ввоза и страны производства малька форели, тонн
• 6. Объём российского рынка РПМ форели, 2021-2022 годы
• 7. Действующие производители РПМ радужной форели и проекты
• 8. Цены на стартовые корма для форели
• 9. Крупные производители товарной форели в России
• 10. Планы действующих производителей РПМ радужной форели и инвестиционные проекты, млн штук
• 11. Налоговое окружение
• 12. План производства и реализации продукции, шт.
• 13. План производства и реализации продукции, тыс. руб.
• 14. Нормы кормления для достижения оптимального соотношения между скоростью роста и утилизацией корма, кг на 100 кг ихтиомассы в сутки при температуре 16˚С и цены корма мальков различного веса
• 15. Переменные расходы без НДС, тыс. руб.
• 16. Численность персонала и ФОТ
• 17. Затраты на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.
• 18. Накладные расходы в месяц с НДС, тыс. руб.
• 19. Накладные расходы без НДС, тыс. руб.
• 20. Календарный план финансирования с НДС, тыс. руб.
• 21. Себестоимость производства без НДС, тыс. руб.
• 22. Прогноз прибылей и убытков
• 23. Прогноз движения денежных средств
• 24. Денежные потоки для расчёта показателей экономической эффективности проекта
• 25. Показатели экономической эффективности проекта
• 26. Анализ чувствительности
• 27. Уровень безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб.