Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест"

независимо разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе данных франчайзера (паушальный взнос, роялти, требования к помещению, агентское вознаграждение, расходы на расходные материалы, заработную плату и т.д.) и с учетом разработанных нами ранее бизнес-планов медицинских центров, клиник и лабораторий. Готовый бизнес-план показывает реалистичные финансово-экономические параметры открытия лаборатории по одной из медицинских франшиз.

Активная фин. модель

Разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде MS Excel-2007 с учетом требований профессиональных инвесторов и банков. Фин. модель позволяет самостоятельно пересчитывать параметры предстоящей франшизы под конкретное помещение и под параметры различных франчайзеров  – «Инвитро», CMD, LabQuest и др.

Это позволяет принять объективное решение до подписания договора аренды и договора франшизы, чтобы инвестиции принесли доход.

Фин. модель не требует специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана:

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
2. оценить перспективы выхода на рынок
3. привлечь частное финансирование
4. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
5. контроль реализации инвест-проекта
6. объективно оценить состояние предприятия

Готовые бизнес-планы открытия медицинских центров, лабораторий, консультационно-диагностических центров различных площадей и нозологий разрабатывались ЭКЦ «ИнвестПроект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 гг.

1.1. Бизнес-модель проекта

Лабораторные услуги (выполняются франчайзером);

Собственные услуги (услуги взятия анализов).

1.2. Месторасположение и структура площадей лаборатории

Для реализации проекта планируется долгосрочная аренда помещения в г. Москве или одном из крупных городов ЦФО, общей площадью не менее 50 кв.м. по ставке не выше *** руб. / помещение / месяц с хорошей транспортной и шаговой доступностью.

Таблица 1. Структура площадей лаборатории.

Общая площадь помещения – не менее 50 м2.

1.3. Потребность в инвестициях

Структура стоимости открытия медицинской лаборатории приведена далее в таблице.

Таблица 2. Основные направления инвестиций.

Итого требуется инвестировать 3 970 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов до выхода на самоокупаемость.

1.4. Привлечение и возврат инвестиций

Привлечение инвестиций планируется за счет средств инвестора в ***-м и ***-м месяце от начала проекта; возврат транша производится в течение *** месяцев – с ***-го по ***-й месяц планирования включительно.

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет *** месяца (*** года).

При этом планируется, что у инвестора будет сформирован резерв в размере не менее ***% от суммы инвестиций на случай инфляционного роста цен, непредвиденных затрат по СМР, увеличения срока открытия лаборатории и т.д.

После возврата 100% инвестиций инвестор бессрочно получает соответствующую долю от чистой прибыли в качестве бонуса за предоставление финансирования.

1.5. Сроки реализации проекта

1.    Инвестиционный этап

• начало проекта: ***2023 г. (1-й месяц),

• открытие лаборатории: *** 2023 г. (***-й месяц).

2.    Эксплуатационный этап

• выход на самоокупаемость: *** г. (*** месяц от открытия),

• выход на плановую загрузку: *** г. (*** месяц от открытия),

• возврат инвестиций: с *** г. по *** г.

Таблица 3. Справочные значения.

Средний чек учитывает структуру выручки по возможной вариативности стоимости заказов по каждому пациенту.

1.6. Производственные параметры проекта

Бизнес-план рассчитан на основании следующих целевых показателей плановой загрузки (кол-во посещений) и выручки лаборатории.

Таблица 4. Структура выручки и средние чеки.

 Таблица 5. Плановая загрузка лаборатории, кол-во заказов.

Таким образом, плановое количество заказов составляет *** в месяц (после выхода на проектную мощность), что соответствует в среднем по *** заказов в среднем в день при режиме работы с 08:00 до 20:00 ежедневно, без выходных.

Плановая выручка при этом составит *** руб. в среднем в месяц, что соответствует в среднем *** руб. в среднем в день.

1.7. Персонал медицинской лаборатории

Для обеспечения функционирования лаборатории требуется не менее *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ;  страховые взносы выплачиваются отдельно).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

1.8. Налогообложение лаборатории

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Упрощенная система налогообложения (УСНО):

• УСН «Доходы – Расходы» по ставке ***%;

• страховые взносы по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / месяц для Москвы) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ.

При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

1.9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему: *** визитов / месяц.

По выручке: *** руб. / месяц.

1.10. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим рискам:

·         ***;

·         ***.

1.11. Рентабельность и Чистая прибыль

При выполнении плановых параметров чистая прибыль за прогнозный период составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

1.12. Показатели эффективности проекта

В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Таблица 6. Показатели эффективности проекта.

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Финансово-экономическая модель медицинской лаборатории

Фин. модель бизнес-плана медицинской лаборатории разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели)