Бизнес-план инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2 400 дойных коров со шлейфом (Нижегородская область)

1. РЕЗЮМЕ

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА (не разглашается)

3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА

4.1. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА-СЫРЬЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.2. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

4.2.1. ЦЕНЫ НА МОЛОКО-СЫРЬЁ

4.2.2. ЦЕНЫ НА МЯСО КРС

4.2.3. ЦЕНЫ НА НЕТЕЛЕЙ

5. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИ

5.2. РЫНОК СБЫТА

5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.2.1. НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ

7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ

7.2.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

7.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ

7.2.5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

7.2.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

7.2.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

7.2.8. АМОРТИЗАЦИЯ

7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

7.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ

7.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

7.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

7.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.9. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

8.3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Рис.1. Чистая Прибыль нарастающим итогом

Рис. 2. Баланс наличности на конец периода

Рис. 3. Месторасположение проекта

Рис. 4. Динамика производства молока-сырья в хозяйствах всех категорий за 2009-2014 гг., тыс. тонн

Рис. 5. Структура производства молока-сырья по федеральным округам всеми категориями хозяйств в 2014 году

Рис. 6. Структура производства молока-сырья всеми категориями хозяйств по регионам в ПФО в 2014 году

Рис.7. Структура производства молока-сырья по типам хозяйств

Рис. 8. Динамика надоев на 1 корову в год в СХО за 2010-2013 гг., кг

Рис. 9. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое коровье в Нижегородской области по месяцам за 2010- сентябрь 2015 года, тыс. руб./тонну (без НДС)

Рис. 10. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота в Нижегородской области по месяцам за 2012-февраль 2015 года, тыс. руб./тонну в убойном весе, без НДС

Рис.11.  Структура себестоимости в 2023 году

Рис.12.  Структура выручки в 2023 году

Рис. 13. Чистая Прибыль нарастающим итогом

Рис. 14. Баланс наличности на конец периода

Рис. 15. Простой период окупаемости, млн. руб. (чистый денежный поток нарастающим итогом)

Рис. 16. График чувствительности NPV от параметров  проекта, млн. руб.

Рис. 17. График безубыточности в 2023 году

Таблица 1. Схема финансирования проекта

Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 3. Основные технологические показатели

Таблица 4. Планируемый график поставки нетелей, гол.

Таблица 5. Общее среднегодовое поголовье КРС скота на новом комплексе, гол.

Таблица 6. Валовое производство молока, тонн

Таблица 7. Средний живой вес КРС при реализации на убой, кг

Таблица 8.  Рацион кормления, кг/гол/сут.

Таблица 9. Потребность в кормах, тонн

Таблица 10. Рецептура приготовления комбикормов

Таблица 11. Объем производства кормов с учетом потерь, тонн

Таблица 12. Площади для кормопроизводства, га

Таблица 13. Выход навоза, тонн

Таблица. 14. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств Нижегородской области за 2009-2014 гг.

Таблица 15. Динамика средних цен сельскохозяйственных организаций на молоко сырое коровье в РФ и областях ПФО за 2010-2014 гг., тыс. руб./тонну, без НДС

Таблица 16. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота в Нижегородской области за 2012-2014 гг., тыс. руб./тонну в убойном весе, без НДС

Таблица 17. Предложения на нетелей голштинской породы

Таблица 18. Средние цены на  приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства, руб./кг (без НДС)

Таблица 19. Данные о некоторых молокоперерабатывающих предприятиях Нижегородской области

Таблица 20. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2014 год в Нижегородской области

Таблица 21. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год, кг

Таблица 22. График реализации проекта

Таблица 23. Налоги и отчисления

Таблица 24. Цены на продукцию

Таблица 25. Производство и реализация продукции

Таблица 26. Цены на сырье и материалы

Таблица 27. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 28. Численность персонала и ФОТ

Таблица 29.Накладные расходы (без оплаты труда), тыс. руб.

Таблица30. Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.

Таблица 31. Себестоимость продукции, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 32. Выручка, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 33. График капитальных затрат, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 34. Планируемые прибыли-убытки, тыс. руб.

Таблица 35. Движение денежных средств, тыс. руб.

Таблица 36. Структура источников финансирования для реализации проекта

Таблица 37. График платежей по планируемому инвестиционному кредиту, тыс.руб.

Таблица 38. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 39. Изменение NPV от параметров проекта

Таблица 40. Расчет точки безубыточности

Таблица 41. SWOT – анализ