АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план молочной фермы (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 16 декабря 2022

Количество страниц: 145

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76218

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата выпуска: декабрь 2022. Обновление бизнес-плана - по запросу.

Задача разработки бизнес-плана молочной фермы заключается в обосновании экономической эффективности создания фермы КРС молочного направления на 400 голов и организации дальнейшей переработки молока.

При вводе собственных исходных параметров молочной фермы, таких как поголовье скота, сумма инвестиций, площадь коровника и др., вся модель пересчитывается автоматически.

Привлекательность отрасли:

За период с января по сентябрь 2022 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил *** млн. тонн, что на ***% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
В структуре производства молока в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2022 года на долю Приволжского, Центрального и Сибирского федерального округа пришлось ***%, ***% и ***% в общем объеме производства соответственно.
За период с января по октябрь 2022 года средние цены производителей на сырое молоко крупного рогатого скота составили *** тыс. руб. за тонну, что на ***% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.
В январе-октябре 2022 года самые высокие цены производителей на молоко сырое крупного рогатого скота среди регионов были зафиксированы в Чукотском автономном округе – *** тыс. руб. за тонну. Самые низкие в Республике Ингушетия – *** тыс. руб. за тонну.
Надои молока на 1 корову выросли на ***% относительно предыдущего года и составили *** тыс. кг. в год.
Наиболее высокие надои молока были отмечены в сельскохозяйственных организациях – ***тыс. кг на 1 корову в год
Наибольшая доля продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении была произведена в сельскохозяйственных организациях – ***%. Чуть меньше продукции сельского хозяйства было произведено в хозяйствах населения. – ***%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств составила ***%.

Ключевые характеристики бизнес-плана молочной фермы:

Концепция проекта предполагает создание фермы КРС по производству молока и его дальнейшей переработки в молочные продукты.
Проект планируется реализовывать в 2 этапа: на первом будет произведено строительство и оснащение оборудованием фермы для содержания и доения коров и цеха по переработке молока, а также закупка 70% поголовья.
Оставшиеся 30% поголовья планируется закупить во *** квартале 2 года реализации проекта из собственных доходов компании.
В среднем, надой с одной коровы голштинской породы в сутки составит *** л.
Выход готовой молочной продукции в сутки составит: *** л молока, *** кг ряженки и кефира, 550 кг сметаны и *** кг творога.
NPV проекта составляет ***млн. рублей.
Срок окупаемости – *** лет.
PI проекта равен *** ед.
IRR проекта составляет ***%.
NPV инвестора составляет ***млн. рублей.

Структура инвестиций в ферму:

Сумма инвестиций на первом этапе реализации проекта составляет *** млн. руб., из которых 70% планируется взять в кредит в банке под ***% годовых.
Второй этап реализации проекта (закупка 30% поголовья) молочная ферма профинансирует доходами от текущей деятельности в первые полгода производственной фазы проекта.
Проект полностью окупается за *** года, при условии горизонта планирования в *** лет.

Для реализации данной модели были закуплено следующее оборудование:

Технологическая линия для переработки молока,
Молоковозы
Агротехника
Оборудование для коровника
Прочее оборудование (оборудование для обработки рогов, холодильное оборудование и т.д.)

Модель финансовых расчетов молочной фермы в формате Excel прилагается к бизнес-плану. Модель проста в понимании, удобна в использовании и может быть скорректирована клиентом самостоятельно под собственные исходные показатели.

Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:

Исходные показатели;
Инвестиции;
Сырье;
Поголовье;
Оборудование;
План поступлений;
План расходов;
План закупок сырья;
Персонал;
Оборотные средства;
Налогообложение;
Доход кредитора;
Безубыточный объем продаж;
Финансовый анализ;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств;
Доход инвестора;
Доход проекта;
Показатели эффективности проекта.

Текстовая часть бизнес-плана содержит 145 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 29 шт.
Таблицы – 52 шт.
Графики – 11 шт.
Схемы – 2 шт.

Категории: Сельское хозяйство/Фермерские хозяйства
Молочная продукция
Фермерские хозяйства

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 8

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 8

2.2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 10

3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 12

3.1. АНАЛИЗ ЖИВОТНОВОДСТВА В РФ 12

3.1.1. Подотрасли животноводства 12

3.1.2. Классификация поголовья 13

3.1.3. Объем продукции сельского хозяйства 15

3.1.4. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 16

3.1.5. Структура производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам 18

3.1.6. Структура производства продукции сельского хозяйства по регионам 20

3.1.7. Продукция животноводства и растениеводства 23

3.1.8. Объем продукции животноводства 24

3.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ 28

3.2.1. Поголовье скота и птицы по видам 28

3.2.2. Динамика поголовья КРС в России 30

3.2.3. Динамика поголовья коров в России 37

3.3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 44

3.3.1. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий 44

3.3.2. Структура производства молока в России по категориям хозяйств 45

3.3.3. Структура производства молока в России по федеральным округам 46

3.3.4. Структура производства молока в России по регионам 47

3.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОЛОКО 50

3.4.1. Динамика цен производителей на молоко сырое крупного рогатого скота 50

3.4.2. Структура цен производителей на молоко сырое крупного рогатого скота по субъектам РФ 51

3.5. НАДОИ МОЛОКА 55

3.6. ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 61

3.6.1. Основные параметры потребления молока и молочных продуктов в целом по России 61

3.6.2. Потребление молока и молочных продуктов по федеральным округам 62

3.6.3. Потребление молока и молочных продуктов по регионам 64

3.7. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ 66

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 77

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 79

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 80

6.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 80

6.2. СТРОИТЕЛЬСТВО 88

6.2.1. Строительство производственного и складского помещения 88

6.2.2. Строительство коровника 90

6.2.3. Строительство доильно-молочного блока 91

6.3. ОБОРУДОВАНИЕ 92

6.3.1. Технологическая линия для переработки молока 93

6.3.2. Технологическое оборудование для МТФ на 400 голов КРС 96

6.4. АВТОТЕХНИКА 97

6.5. ПЕРСОНАЛ 98

6.6. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОГО КРС 99

6.6.1. Описание Голштинской породы коров 104

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 106

7.1. НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 106

7.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 108

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 109

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 111

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 111

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 111

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 114

9.3.1. Продукция проекта и план производства 114

9.3.2. Выручка и план доходов 117

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ 120

9.4.1. Расходы на сырье 121

9.4.2. Налогообложение 122

9.4.3. Прочие текущие расходы 125

9.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 128

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 130

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 132

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 136

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 141

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 144

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в Российской Федерации, 2017-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по категориям хозяйств, 2016-2021 гг., %

Диаграмма 3. Структура производства продукции сельского хозяйства всех категориям хозяйств по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 4. Структура производства продукции сельского хозяйства всех категориям хозяйств по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 5. Структура производства продукции сельского хозяйства по видам в стоимостном выражении в Российской Федерации, 2016-2020 гг., %

Диаграмма 6. Объем и динамика производства продукции животноводства по всем категориям хозяйств в Российской Федерации, 2016-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в стоимостном выражении, 2016-2021 гг., %

Диаграмма 8. Динамика поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в России, 2016-2021 гг., тыс. голов

Диаграмма 9. Распределение поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств, 2021 г., %

Диаграмма 10. Структура поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2021 г., %

Диаграмма 11. Структура поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по регионам, 2021 г., %

Диаграмма 12. Динамика поголовья коров в хозяйствах всех категорий в России, 2016-2021 гг., тыс. голов

Диаграмма 13. Распределение поголовья коров по категориям хозяйств, 2021 г., %

Диаграмма 14. Структура поголовья коров в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2021 г., %

Диаграмма 15. Структура поголовья коров в хозяйствах всех категорий по регионам, 2021 г., %

Диаграмма 16. Объем и динамика производства молока в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении, 2017-янв-сен 2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Структура производства молока по категориям хозяйств в натуральном выражении, янв-сен 2022 г, %

Диаграмма 18. Структура производства молока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, янв-сен 2022 г., %

Диаграмма 19. Структура производства молока в хозяйствах всех категорий по регионам, янв-сен 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота, 2017–янв-окт 2022 гг., руб./тонну

Диаграмма 21. Объем и динамика надоя молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий, 2016-2021 гг., кг./год

Диаграмма 22. Объем и динамика потребление молока и молочных продуктов в России в среднем на душу населения, 2016-2020 гг., кг. /год

Диаграмма 23. Структура затрат на строительство производственного и складского помещения, %

Диаграмма 24. Структура затрат на строительство коровника, %

Диаграмма 25. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 26. Структура инвестиционных затрат, %

Диаграмма 27. Структура инвестиций по источникам финансирования, %

Диаграмма 28. Структура текущих затрат по проекту, %

Диаграмма 29. Структура налоговых выплат по проекту, %

Список графиков

График 1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий, 2016-2021 гг., тыс. голов

График 2. Структура динамики цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота по федеральным округам, 2017-янв-окт 2022 гг., руб./тонну.

График 3. Структура надоя молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2017-2021 гг., кг./год

График 4. Структура и динамика потребления молока и молочных продуктов в среднем на душу населения по федеральным округам, 2016-2020 гг., кг./год

График 5. План доходов по проекту

График 6. Получение и погашение кредита

График 7. Расчет точки безубыточности

График 8. Динамика выручки, затрат и прибыли по проекту

График 9. Динамика чистой прибыли по проекту

График 10. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список схем

Схема 1. Основные виды животноводства

Схема 2. Схема технологического процесса

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика продукции сельского хозяйства в отрасли животноводства и растениеводства по категориям хозяйств, 2016-2021 гг., млрд. руб.

Таблица 2. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в стоимостном выражении по федеральным округам, 2016-2020 гг., млн. руб.

Таблица 3. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в стоимостном выражении по регионам, 2016-2020 гг., млн. руб.

Таблица 4. Объем производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств в натуральном выражении, 2016-2021 гг.

Таблица 5. Поголовье сельскохозяйственных животных в Российской Федерации по категориям хозяйств, 2016-2021 гг. тыс. голов

Таблица 6. Структура поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2016-2021 гг., %

Таблица 7. Структура поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по регионам, 2016-2021 гг., %

Таблица 8. Структура поголовья коров в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2016-2021 гг., %

Таблица 9. Структура поголовья коров в хозяйствах всех категорий по регионам, 2016-2021 гг., %

Таблица 10. Структура производства молока по категориям хозяйств в натуральном выражении, 2019-янв-сен 2022 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Структура производства молока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2017-янв-сен 2022 гг., тыс. тонн

Таблица 12. Структура производства молока в хозяйствах всех категорий по регионам, 2017-янв-сен 2022 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Структура цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота по федеральным округам, 2017-янв-окт 2022 гг., руб./тонну

Таблица 14. Структура цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота по регионам, 2017-янв-окт 2022 гг., руб./тонну

Таблица 15. Объем и динамика надоя молока на 1 корову по категориям хозяйств, 2016-2021 гг., кг./год

Таблица 16. Структура надоя молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2016-2021 гг., кг./год

Таблица 17. Структура надоя молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий по регионам, 2016-2021 гг.,кг./год

Таблица 18. Структура потребления молока и молочных продуктов в России в среднем на потребителя по федеральным округам, 2016-2020 гг., кг./год

Таблица 19. Структура потребления молока и молочных продуктов в России в среднем на потребителя по регионам, 2016-2020 гг., кг./год

Таблица 20. Классы молока в зависимости от времени обесцвечивания

Таблица 21. Оценка качество молока

Таблица 22. Оценка качества молока после проведения сычужно-бродильной пробы

Таблица 23. Содержание жира в молоке

Таблица 24. Общая площадь зданий

Таблица 25. Основные характеристики производственного и складского помещения

Таблица 26. Смета на строительство производственного и складского помещения, тыс. руб.

Таблица 27. Основные характеристики коровника, тыс. руб.

Таблица 28. Основные характеристики доильно-молочного блока, тыс. руб.

Таблица 29. Оборудование для проекта

Таблица 30. Характеристики технологической линии

Таблица 31. Технологическое оборудование для производства продукции

Таблица 32. Технологическое оборудование для МТФ на 400 голов КРС

Таблица 33. Автотранспортный парк предприятия

Таблица 34. Штатное расписание

Таблица 35. Календарный план и направления инвестиционных затрат

Таблица 36. Календарный план и направления инвестиционных затрат

Таблица 37. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 38. Исходные показатели по проекту

Таблица 39. Продукция проекта

Таблица 40. План производства продукции

Таблица 41. Динамика выручки по проекту

Таблица 42. Перечень сырья для производства молочной продукции

Таблица 43. Динамика затрат на приобретение сырья для производства

Таблица 44. Динамика налоговых выплат по проекту

Таблица 45. Объемы текущих затрат по проекту

Таблица 46. Динамика текущих затрат по проекту

Таблица 47. Обслуживание кредита

Таблица 48. Показатели эффективности для кредитора

Таблица 49. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 50. Отчет о движении денежных средств

Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 52. Показатели эффективности проекта

Развернуть

Похожие исследования

Готовый бизнес-план молочной фермы на 2400 голов КРС (с фин.расчетами) ЭКЦ "ИнвестПроект" 53 900 ₽

Готовый бизнес-план молочной фермы на 1200 дойных голов КРС (с фин.расчетами) ЭКЦ "ИнвестПроект" 49 900 ₽

Бизнес-план мясо-молочной фермы (с финансовой моделью) VTSConsulting 34 000 ₽

Бизнес-план мясо-молочной фермы VTSConsulting 29 000 ₽