Создание рыбоводного хозяйства индустриального типа по выращиванию клариевого сома мощностью 60 тонн в месяц (Ленинградская область)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. СУТЬ ПРОЕКТА

3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.2.1. Характеристика выращиваемой рыбы

3.2.2.  Товары-заменители

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.3.1.  Общая информация об УЗВ

3.3.2.  Применяемые технологии

3.3.3.  Поставщики УЗВ

3.3.4.  Состав оборудования

3.3.5.  Технология выращивания клариевого сома

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

4.1.     ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РФ

4.1.1.  Производство рыбы в России

4.1.1.1. Вылов рыбы

4.1.1.2. Развитие аквакультуры

4.1.2.  Внешняя торговля

4.1.3.  Емкость рынка и потребление

4.2.     СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ и в Ленинградской области

4.2.1.  Производство

4.2.2. Внешняя торговля

4.2.3. Емкость рынка и потребление

4.2.4. Цены

4.3.     ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

4.3.1.  Тенденции и прогноз развития отрасли

4.3.2.  Государственная поддержка

5.         РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

5.1. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ РЫБ

5.1.1.  Общая ситуация

5.1.2.  Обеспеченность рыбными кормами

5.1.3.  ЦЕНЫ НА рыбные корма. ПОСТАВЩИКИ

5.2. РЫНОК РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

5.2.1.  Общая ситуация. Поставщики

5.2.2. Цены на рыбопосадочный материал

6.         ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

7.1.     УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

7.2.     ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

7.3.     ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

7.4.     РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

7.4.1. Прямые материальные затраты

7.4.2. Накладные расходы

7.4.3. Амортизация

7.5.     ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

8.         ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

8.1.     РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

8.2.     РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

8.3.     РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

8.4.     РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9.         ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

10.      РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

10.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

10.2.  УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

Рис. 1.  Структура годового объема  реализации клариевого сома, тонн

Рис. 2. Окупаемость проекта

Рис. 3.  Структура годового объема  реализации клариуса

Рис. 4. Состав аквамодуля

Рис. 5. Блок механической очистки

Рис. 6. Оксигенератор

Рис. 7. Фото фермы на основе аквамодулей

Рис. 8. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2010-2015 годы, тыс. тонн

Рис. 9. Структура вылова, тыс. тонн (по данным за 2015 год)

Рис. 10. Структура мирового производства аквакультуры по странам–лидерам в 2012 г., тыс. тонн

Рис. 11. Динамика производства товарной аквакультуры в России, тыс. тонн/год

Рис. 12. Структура реализации объектов аквакультуры в России в 2015 году

Рис. 13. Динамика импорта и экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2013-2015 годы, тыс. тонн

            Рис. 14. Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в России, кг на душу населения в год

Рис. 15. Структура инвестиционных затрат, тыс. руб.

Рис. 16. Чистая прибыль нарастающим итогом, млн руб.

Рис. 17. Баланс наличности на конец периода, млн руб.

Рис. 18. Окупаемость проекта

Рис. 19. График чувствительности проекта на изменение параметров проекта

Рис. 20. График безубыточности по данным за 2019 год, млн руб.

Таблица 1. Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица  3. Содержание питательных элементов, витаминов, минералов в мясе клариевого сома, на 100 г

Таблица 4. Покупка посадочного материала, расход кормов и выход продукции на 1 цикл выращивания

Таблица 5. Изменение структуры импорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн

Таблица 6. Изменение структуры экспорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн

Таблица 7. Производство аквакультуры и улов сомообразных в России, тонн

Таблица 8. Предложения на поставку клариевого сома

Таблица 9. Основные целевые индикаторы Программы[1], тыс. тонн

Таблица 10. Цены на корма, 15-25 августа 2016 г.

Таблица 11. Цены на малька сома клариевого, 15-25 августа 2016 г.

Таблица 12. Налоговое окружение предприятия

Таблица 13. Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 14. Инвестиционный план-график, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 15. План по персоналу

Таблица 16. Потребность в посадочном материале и кормах

Таблица 17. Затраты на посадочный материал и корма, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 18. Затраты на ресурсы, тыс. руб.(с НДС)

Таблица 19. Расчет выручки, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 20. Расчет текущих затрат, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 21. Прибыли и убытки, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 22. План движения денежных средств, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 23. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 24. Значение NPV при изменении параметров проекта, млн руб.

Таблица 25. Расчет точки безубыточности по годам, тыс. руб. (без НДС)