Бизнес-план открытия кофейни (с финансовой моделью)

Цель

Настоящим бизнес-планом предполагается создание кофейного заведения демократичного класса.

Методы исследования

Основным источником данных для финансовых расчетов стали результаты проведенного маркетингового исследования, оценки отраслевых экспертов, комплексный анализ нормативно-правовой базы и другой первичной и вторичной информации.

Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией Inventica модели. Для оценки эффективности инвестиций применялся метод дисконтированных денежных потоков (FCF).

Концепция проекта

Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной с нашей точки зрения стратегии выхода на рынок для нового кофейного заведения среднего класса.

При необходимости концепция может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности бизнес-плана»).

Суть проекта:

Проект предполагает открытие кофейного заведения «русского» формата, атрибутами которого являются:

• широкая карта кофейных и чайных напитков;
• широкий выбор кондитерских изделий;
• несколько видов салатов, сэндвичей и легких закусок (супы и вторые горячие блюда не предполагаются);
• наличие в меню алкогольных напитков;
• обслуживание официантами;
• долговременное пребывание клиентов в заведении.

Площадь

Общая площадь кофейного заведения составит 198 кв.м., 88 кв.м. из которых придется на обеденный зал и барную зону.

Количество посадочных мест

Количество посадочных мест в заведении принято на уровне 50 шт.

Расположение

Район Третьего транспортного кольца (ставка аренды - 28,3 тыс. руб.с НДС за кв.м./год). Прилагаемая к бизнес-плану финансовая модель позволяет самостоятельно изменить данный параметр.

Технологические особенности проекта

Оборудование кондитерского цеха проектом не предусматривается. Кондитерские изделия будут изготавливаться сторонними предприятиями на условиях аутсорсинга.

Проектом предполагается оборудование собственного обжарочного цеха производительностью 6 кг в час.

Дополнительные услуги кофейни

Проектом предполагается реализация обжаренных кофейных зерен сторонним заведениям, а также продажа расфасованного кофе собственным клиентам кофейни. 

Доход

Расчет выручки кофейни (по залу) производится на основе следующих маркетинговых данных:

• структура спроса на каждый тип и подтип продукции кофейни (структура различается в зависимости от дня недели и времени суток);
• среднее количество продукта, заказываемого одним клиентом;
• средний чек по каждой ассортиментной позиции меню.

В бизнес-плане подробно рассмотрено формирование дохода по следующим ассортиментным позициям:

• Кофе эспрессо;
• Кофе на основе эспрессо:

             Латте;

             Каппучино;

             Мокко;

             Горячий шоколад;

             Глясе.

• Чайные напитки;
• Безалкогольные коктейли:

             Стандартные безалкогольные коктейли;

             Холодные коктейли на основе кофе.

• Безалкогольные напитки;
• Алкогольные напитки:

             Стандартные алкогольные напитки;

             Горячие кофейные напитки с алкоголем.

• Классические алкогольные коктейли;
• Торты, пирожные, десерты;
• Мороженое;
• Десерты на основе мороженого;
• Салаты, сэндвичи и прочие закуски.

Средний чек (по залу)

В будни средний чек заведения составит 360 руб. - 430 руб., в выходные - 400 руб. - 465 руб.

Объем продаж обжаренного кофе (дополнительная услуга кофейни)

Ежедневный оптовый объем продаж обжаренного кофе составит ... кг в будни и ... кг в выходные. В розницу будет реализовываться 0,6 кг. кофе в будни и 0,9 кг. в выходные.

Особенности структуры доход кофейни:

Более 20% дохода проектируемого кофейного заведения будет формироваться за счет продажи обжаренного кофе сторонним организациям.

Количество сотрудников:

25 человек

Доля собственных средств в общем объеме инвестиций:

30%

Ставка кредитования:

22%

Особенности бизнес-плана

1) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.

2) Финансовая модель 100% автоматизирована:

   • Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.

   • Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 1 000 (месяц начала проекта,

     перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, оборудование и его

     стоимость, штатное расписание, объем и структура продажи продукции, себестоимость, наценка, условия

     кредитования и пр.).

   • Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.

   • Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и

     сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и

     инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, который позволит подобрать оптимальные значения параметров функционирования Вашего будущего кофейного заведения, что особенно важно в текущий период развития экономики страны:

   • площадь кофейни;

   • расположение кофейни (по региональной специфике, по целевой аудитории, конкурентному

     окружению, потоку клиентов, величине арендных платежей);

   • объем инвестиционных вложений в открытие кофейни;

   • перечень ассортиментного меню исходя из анализа доходности той или иной продукции;

   • ценовая политика (себестоимость  ассортиментных позиций меню, наценка исходя из текущего конкурентного предложения);

   • штатное расписание (количество сотрудников, зарплатная схема);

   • рекламная политика и методы стимулирования продаж;

   • оснащение обжарочного цеха или покупка готового обжаренного кофе у сторонних поставщиков;

   • предоставление дополнительного набора услуг или ограничение стандартными;

   • и пр.

Имеется возможность изменения всех параметров, что позволяет нам предложить Вам решение, максимально полно удовлетворяющее Вашим идеям по созданию кофейного заведения.

Кроме того, Вы можете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения:

   • площади помещения на __ кв.м.,

   • арендной ставки на __%,

   • зарплаты персонала на __%,

   • количества сотрудников на __ чел.,

   • оборудования на __ шт. или стоимости оборудования на __%,

   • количества клиентов на __ %,

   • коммунальных расходов на __ %,

   • стоимости сырья на __ %,

   • наценки на __ %,

   • т.д.

Процесс работы с финансовой моделью максимально упрощен, что позволяет Вам самостоятельно рассчитать экономическую эффективность проекта, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

На практике самостоятельный пересчет выглядит следующим образом:

     1. На листе «Параметры» Вы меняете значение одного или нескольких параметров (например, снижаете

         размер арендной ставки с 28,3 тыс. руб. до 15 тыс. руб.)

     2. Нажимаете на кнопку «Пересчет», расположенную на листе «Параметры»

     3. Переходите на лист «Расчеты», где отображаются все потоки по проекту (инвестиционные,

         операционные), скорректированные с учетом проведенных Вами изменений.

Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.