Готовый бизнес-план автомоечного комплекса с кафе (с фин. расчетами)

Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов. Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

Финансово-экономическая модель входит в стоимость готового бизнес-плана

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.

Готовый бизнес-план открытия автомоечного комплекса содержит: 92 страницы, 35 таблиц, 28 графиков и 10 диаграмм, а также фин. модель на 23 вкладки.

1. Концепция предприятия

Таблица 1. Ключевые параметры проекта.

1) структура площадей: *** м2, в т.ч.:

• бокс для легковых автомобилей: *** м2, 4 бокса по *** м2,

• кафе: *** м2,

• клиентская зона и касса: *** м2,

• служебное помещение: *** м2,

• санузел: *** м2,

• складское помещение: *** м2

2) пропускная способность комплекса: *** клиента в сутки.

3) средние цены на услуги автомойки:

• «средний чек» на услуги мойки легкового автомобиля: *** руб. / авто,

• «средний чек» по кафе: *** руб. / клиент

4) среднемесячная выручка автомоечного комплекса: *** руб. / месяц.

План производства и продаж рассчитывался на основании параметров, приведенных в следующей таблице.

Таблица 2. Расчет пропускной способности автомойки.

Таблица 3. Планируемая загрузка авто.

Таблица 4. Целевые показатели продаж.

2. Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 12 620 000 руб.

Таблица 5. Структура и объем инвестиций.

3. План привлечения и возврата инвестиций

Для реализации проекта требуется инвестировать 12 620 000 руб. траншами из двух источников по следующей схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств в ***-м месяце от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются во ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

4. Срок окупаемости проекта

Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – 2,0 года.

5. Сроки реализации проекта:

1. начало проекта – *** 20** г.,

2. подготовительные работы – с *** по *** 20** г.,

3. открытие автомоечного комплекса – *** 20** г.,

4. возврат инвестиций – с *** 20** г. по *** 20** г.

6. Налогообложение проекта

Планируется Упрощенная система налогообложения «Доходы» (УСН «Доходы»):

• страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (22 440 руб.) и 15,1% на сумму, превышающую МРОТ;

• УСН «Доходы» – 6% от всей выручки,

• налог на имущество – 2,2%,

• земельный налог – не начисляется (в аренде).

Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

7. Персонал проекта

Для обеспечения стабильной работы предприятия требуется *** квалифицированных рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).

Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

8. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По выручке: *** руб. / год.

9. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: 24,3%.

10. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:

• к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ;

• стоимости производственного оборудования;

• к невыполнению плана по загрузке (недооценка конкуренции при маркетинге) на высококонкурентном рынке.

Итого бизнес-план открытия автомоечного комплекса содержит 92 страницы, 35 таблиц, 28 графиков и 10 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.