Бизнес-план строительства ледовой арены (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   3

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ   6

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА   6

2.2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ   7

3. МАРКЕТИНГ - РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   9

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   10

3.1.1. Структура рынка по федеральным округам   12

3.1.2. Региональная структура рынка   14

3.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ   17

3.3. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ   19

3.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ   21

3.5. ФАКТИЧЕСКИ ВЫДЕЛЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   23

3.6. ВЫРУЧКА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ   25

3.7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   29

3.8. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ   31

3.9. ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ   36

4. КОНЦЕПЦИЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ   46

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   48

5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ   48

5.2. КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ   49

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   58

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   60

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   61

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ   61

8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ   61

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ   64

8.4. ПЕРСОНАЛ   70

8.5. ПЛАН РАСХОДОВ   70

8.6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   75

8.7. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА   78

8.8. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ   80

8.9. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   82

8.10. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   86

8.11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   91

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   93

ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СП 31-112-2007 – ПРАВИЛА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ АРЕН   95

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка услуг физической культуры и спорта в России, 2016-янв-апр 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Структура рынка платных услуг физической культуры и спорта по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка платных услуг физической культуры и спорта по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 4. Структура спортивных объектов по видам в России, 2020 г., %

Диаграмма 5. Структура единовременной пропускной способность спортивных сооружений по видам, 2020 г., %

Диаграмма 6. Структура населения занимающихся физической культурой и спортом по возрастной группе, 2020 г., %

Диаграмма 7. Структура фактически выделенных бюджетных средств на физическую культуру и спорт по видам, 2020 г., %

Диаграмма 8. Объем и динамика выручки от деятельности спортивных объектов в России, 2016-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 9. Структура выручки от деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 10. Структура выручки от деятельности спортивных объектов по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 11. Структура штатных работников физической культуры и спорта по видам, 2020 г., %

Диаграмма 12. Динамика средних цен на занятия в группах общей физической подготовки в России, 2016-янв-апр 2021 гг., руб./мес.

Диаграмма 13. Структура инвестиций по проекту

Диаграмма 14. Структура текущих затрат

Диаграмма 15. Структура налоговых выплат

Список графиков

График 1. Помесячная динамика рынка платных услуг физической культуры и спорта в России, 2018-янв-апр 2021 гг., млн. руб.

График 2. Помесячная динамика средних цен на занятия в группах общей физической подготовки в России, 2018-янв-май 2021 гг., руб./мес.

График 3. Динамика средних цен на занятия в группах общей физической подготовки по федеральным округам, 2016-янв-апр 2021 гг., руб./мес.

График 4. Загрузка по проекту

График 5. План доходов Ледовой арены

График 6. Динамика получения и погашения кредита

График 7. Расчет точки безубыточности

График 8. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 9. Динамика чистой прибыли

График 10. NPV проекта и недисконтированный денежный поток проекта

Список таблиц

Таблица 1. Документы, необходимые для получения архитектурно-градостроительного решения

Таблица 2. Объем и динамика рынка услуг физической культуры и спорта по федеральным округам, 2016-янв-апр 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Объем и динамика рынка услуг физической культуры и спорта по регионам, 2016-янв-апр 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Динамика структуры спортивных объектов по видам в России., 2020 г., ед.

Таблица 5. Структуры единовременной пропускной способности спортивных объектов видам в России., 2020 г., ед.

Таблица 6. Структура населения занимающихся физической культурой и спортом по возрастной группе, 2020 г., чел.

Таблица 7. Структуры фактически выделенных бюджетных средств на физическую культуру и спорт по видам в России., 2020 г., ед.

Таблица 8. Объем и динамика выручки от деятельности спортивных объектов по федеральном округе, 2016-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Таблица 9. Объем и динамика выручки от деятельности спортивных объектов по регионам, 2016-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Таблица 10. Численность работников физической культуры и спорта в России., 2020 г., ед.

Таблица 11. Динамика средних цен на занятия в группах общей физической подготовки по федеральным округам, 2016-янв-апр 2021 гг., руб./мес.

Таблица 12. Динамика средних цен на занятия в группах общей физической подготовки по регионам, 2016-янв-апр 2021 гг., руб./мес.

Таблица 13. Ледовых арены Москвы и Подмосковья.

Таблица 14. Основные параметры ледовой арены

Таблица 15. Перечень услуг и цены на них

Таблица 16. Перечень оборудования для ледовой арены

Таблица 17. Стоимость оборудования для ледовой арены

Таблица 18. Инвестиционный план

Таблица 19. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 20. Исходные показатели

Таблица 21. Почасовой план загрузки в неделю

Таблица 22. Расчет поступлений от массового катания

Таблица 23. Расчет поступлений от тренировок детских команд

Таблица 24. Расчет поступлений от тренировок любительских хоккейных команд

Таблица 25. Расчет поступлений от проведения мероприятий

Таблица 26. Расчет поступлений от рекламной деятельности

Таблица 27. Расчет поступлений от буфета

Таблица 28. Параметры поступлений по проекту

Таблица 29. План доходов Ледовой арены

Таблица 30. Штатное расписание

Таблица 31. Расчет расходов на электроэнергию

Таблица 32. Расчет расходов на воду

Таблица 33. Параметры текущих расходов

Таблица 34. План расходов Ледовой арены

Таблица 35. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 36. Обслуживание заемных средств

Таблица 37. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 38. Отчет о движении денежных средств

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 40. Показатели эффективности проекта