Готовый бизнес-план глэмпинга (с финансовой моделью)

Бизнес-план глэмпинг-отеля разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных концепций.

1. Резюме проекта

2. Маркетинговый анализ рынка глэмпинга

По состоянию на август 2024 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей. При этом в *** субъектах глэмпингов нет, а в *** – их менее ***. Лишь в *** субъектах РФ насчитывается свыше *** глэмпингов.

Всего ***% глэмпингов консолидировано в руках сетевых операторов.

На данном этапе развития сегмента глэмпинги расположены, преимущественно, на территориях с развитой инфраструктурой, вблизи ключевых рынков сбыта (крупные города).

Первое место по числу функционирующих глэмпингов среди регионов России занимает ***. Здесь работает *** таких объекта. На втором месте - ***, здесь их насчитывается *** объект. Третье место у ***, где находится *** глэмпинга. В пятерку регионов — лидеров по числу глэмпингов в России также вошли *** (***) и *** (***).

Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну, многие глэмпинги (***%) работают круглогодично.

Особой популярностью пользуются при размещении *** (22%) и *** (16%). На *** и *** приходится порядка 15%.

За год в среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на***% — с *** до *** тысяч рублей. Дороже всего такие объекты в *** (*** тыс. руб. в сутки), ***, *** и *** (по *** тыс. руб. за ночь), в *** (*** тыс. руб. в сутки). Самые доступные варианты — в *** и *** (по *** тыс. руб.).

Основная доля глэмпингов предлагает размещение в ценовом диапазоне от *** до *** руб. за сутки (35%), также высокая доля с ценовым предложением от *** до *** руб./сутки (28%). В низком ценовом сегменте от *** до *** руб. за сутки работает только ***% глэмпингов.

Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.

Спрос на глэмпинги постоянно растет. Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», количество бронирований выросло в ***, а количество запросов по ним — ***.

Еще одним положительным моментом стало разрешение строительства глэмпингов на территории национальных парков.

По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского рынка глэмпинга к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.

3. Концепция и уникальность проекта

Туристско-рекреационный отель в формате «гламурный кемпинг» общей площадью объектов (юнитов) *** м2 будет располагаться в Московской области или ЦФО.

Планируется, что пропускная способность глэмпинг-отеля будет составлять до *** посещений (ночевок) в месяц.

Таблица 1. Расчет пропускной способности глэмпинг-отеля.

Итого планируется единовременно до *** гостей в сутки.

Таблица 2. Прайс-лист на услуги глэмпинг-отеля.

«Средний чек» пребывания с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** руб. / чел. / сутки с учетом:

• в будние непраздничные дни скидка ***% на размещение;

• дополнительный гость старше 6 лет – ***руб./гостя;

• размещение детей до 6 лет бесплатно;

• завтрак взрослый - *** руб./гостя;

• завтрак дети до 12 лет – *** руб./гостя;

• ресторан авторской кухни средний чек *** без алкоголя;

• прокат инвентаря (велосипеды/каяк/SUPboard/рыболовное снаряжение) – *** руб./день за единицу;

• прокат оборудования для барбекю – *** руб./день;

• прокат оборудования для просмотра фильмов в геокуполе – *** руб./день;

• прокат корзины и набора для пикника - ~*** руб./день;

• аренда модульной бани – *** руб./час;

• услуги партнеров по агентским соглашениям (комиссия ***%, требуется предварительный заказ) – прокат квадроциклов, электровелосипедов, услуги фитнес тренера, услуги гида, услуги фотографа, экскурсионные туры.

Таблица 3. Ключевые параметры проекта.

Таким образом, среднегодовая выручка глэмпинг-отеля планируется в размере *** руб. / год при среднегодовой загрузке ***% и среднем чеке *** руб. / чел. / сутки.

4. Структура площадей глэмпинга

В соответствии с представленными параметрами объекта была принята следующая структура площадей глэмпинга.

Таблица 4. Структура площадей глэмпинг-отеля.

Площадь земельного участка *** га с парковкой на *** машиномест.

Основная доля земельного участка планируется под стоянку автомобилей – ***% и общественную зону – ***%.

5. Потребность в инвестициях

Таблица 5. Структура инвестиций в открытие глэмпинг-отеля.

Для реализации проекта требуется 35 500 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Планируется, что 100% средств будет привлечено за счет средств инвестора. Возврат вложенных средств – с ***-го по ***-й месяц планирования (*** года).

Основная доля инвестиций приходится на *** – 36,6%, *** – 20,5% и ***– 16,9%, что в сумме составляет 74% инвестиций.

6. Сроки реализации проекта:

• начало проекта: *** г.,

• проектирование и СМР: с *** г. по *** г.,

• открытие глэмпинг-отеля: с *** г.,

• сезонность: пиковая загрузка (90%) планируется на летние месяцы (май, июнь, июль и август), низкая загрузка – на январь, февраль и ноябрь,

• выход на проектную мощность: *** г.,

• возврат вложенных средств: с *** г. по *** г.

7. Налоговый режим проекта

Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):

• УСН – ***% от выручки,

• страховые взносы – ***% от ФОТ,

• земельный налог – не уплачивается (земля находится в аренде);

• налогообложение: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность;

• доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

8. Персонал проекта

Для обеспечения эффективной деятельности глэмпинг-отеля с учетом сезонности требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ; страховые взносы рассчитываются отдельно).

Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке: ***%.

9. Точка безубыточности проекта

Безубыточный объем продаж наступает при достижении:

• по загрузке: ***% от плановой загрузки или не менее *** шатра в сутки;

• по выручке: *** руб. / год с учетом сезонности;

Превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли ***%.

10. Чистая прибыль

Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций.

Рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке).

Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в ***, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

11. Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

• риск, связанный с изменением (снижением) цен на глэмпинг на фоне конкуренции;

• риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;

• риск завышения стоимости строительства.

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к риску невыполнения плана по загрузке и плану по выручке.

Готовый бизнес-план открытия глэмпинг-отеля содержит 113 страниц, 36 таблиц, 27 графиков, 21 диаграмму и 2 рисунка.