Предлагаемый проект – организация работы транспортной компании по доставке сборных грузов различных типов по территории РФ по маршрутам через г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Н. Новгород, г. Екатеринбург, г. Ростов-на-Дону, а также городской доставки, для чего используются автомобили различной грузоподъемности (от 1,5 до 20 т).
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов.
Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО АДАПТИРОВАН ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА С УЧЁТОМ ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ (РЕГИОН РАЗМЕЩЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ, ВЫБРАННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И Т.Д.)
Ключевые характеристики проекта
продолжительность инвестиционного этапа – 3 мес.
цены на услуги – от 1,7 до 7,0 руб./кг
максимальная месячный объем грузоперевозок – 2760 т
месячный ФОТ – 1257,2 тыс. руб.
численность персонала – 36 чел.
используемая система налогообложения – ОСН (20%)
горизонт планирования – 3 года
Инвестиции и источник финансирования
Объём финансирования проекта составляет 17,4 млн. рублей. Проект полностью финансируется за счет собственных средств инициатора.
Ключевые финансовые показатели проекта
NPV (чистый дисконтированный доход) - 52564,6 тыс. руб.
PI (индекс прибыльности) – 4,02
IRR – 128,4%
РР (срок окупаемости) - 12,41 мес.
DPP (дисконтированный срок окупаемости) – 12,75 мес.
BEP (точка безубыточности) – 7798,3 тыс. руб./мес.
Оглавление
I. Меморандум конфиденциальности
II. Резюме
III. Описание услуг
Описание услуг
Условия доставки. Основные маршруты по доставке
IV. Маркетинговые исследования
Объем и сегментация рынка перевозок сборных грузов и экспресс-доставки
Сравнение проекта с предложением конкурентов
Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей
Комплекс маркетинга предприятия. Прогноз объемов продаж
V. Управление и организационный план
Организационно-правовая форма реализации проекта. Организационная структура реализации проекта.
График реализации проекта. Штатное расписание.
VI. План оказания услуг
Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства. Технология, апробация технологии, контроль качества продукции, сертификация производства. Основные этапы производства и реализации продукции.
Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы. Сырье и расходные материалы.
Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение.
VII. Финансовый план
Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов
Калькуляция себестоимости услуг. Расчет тарифов на услуги.
Текущие расходы (постоянные и переменные)
Затраты на продвижение на рынок
Налоговые и иные отчисления
Смета затрат на проект. Прогнозный расчет движения денежных средств.
VIII. Оценка эффективности проекта
Значимость (масштабность) проекта. Показатели эффективности реализации проекта.
Рисунок 4-1. Доля грузоперевозок сборных грузов в стоимостном выражении от общего объема перевозок по стране
Рисунок 4-2. Структура грузоперевозок сборных грузов в стоимостном выражении по сегментам
Рисунок 4-3. Структура грузоперевозок экспресс-доставки в стоимостном выражении по сегментам
Рисунок 4-4. Прогноз объемов рынка грузоперевозок сборных грузов в стоимостном выражении
Рисунок 4-5. Прогноз объемов рынка грузоперевозок экспресс-доставки в стоимостном выражении
Рисунок 5-1. Организационная структура проектируемого предприятия
Рисунок 6-1. Технологическая цепочка оказания услуг
Таблица 2-1. Объемы рынка и их потенциальные значения по сегментам
Таблица 2-2. График реализации проекта
Таблица 2-3. Потребность в денежных средствах по месяцам
Таблица 2-4. Затраты на реализацию проекта
Таблица 2-5. Оценка эффективности проекта
Таблица 3-1. Основные маршруты и график доставки
Таблица 4-1. Сравнение сроков и географии доставки компаний-конкурентов
Таблица 4-2. Сравнение тарифов и условий страхования грузов у компаний-конкурентов
Таблица 4-3. Сравнение показателей реализации процессов работы у компаний-конкурентов
Таблица 4-4. Сравнение показателей реализации услуг у компаний-конкурентов
Таблица 4-5. Комплекс маркетинга предприятия
Таблица 4-6. Планируемые тарифы на перевозку грузов (руб./кг)
Таблица 4-7. Прогноз объема оказанных услуг и выручки
Таблица 5-1. График реализации проекта
Таблица 5-2. Расходы на заработную плату персонала по филиалам, руб.
Таблица 5-3. Расходы на заработную плату персонала центрального офиса
Таблица 6-1. Затраты на аренду помещений
Таблица 6-2. Закладываемые расходы на содержание одного офиса
Таблица 7-1. Допущения, связанные с условиями функционирования предприятия
Таблица 7-2. Динамика объемов перевозки грузов по маршрутам, т
Таблица 7-3. Динамика рейсов по маршрутам в месяц
Таблица 7-4. Используемый тариф оплаты труда водителей
Таблица 7-5. Тарифы на топливо
Таблица 7-6. Расстояние по маршрутам
Таблица 7-7. Проходимое расстояние для доставки по городу
Таблица 7-8. Расход топлива различным видом транспорта
Таблица 7-9. Расходы на содержание филиалов, руб./мес.
Таблица 7-10. Расходы на содержание центрального офиса, руб./мес.
Таблица 7-11. Расходы на топливо по маршрутам и периодам, тыс. руб.
Таблица 7-12. Расходы на топливо при доставке по городу, тыс. руб.
Таблица 7-13. Расходы на заработную плату водителей по маршрутам и периодам, тыс. руб.
Таблица 7-14. Расходы на заработную плату водителей при доставке по городу, тыс. руб.
Таблица 7-15. Себестоимость перевозки груза по маршрутам и периодам, руб./кг
Таблица 7-16. Себестоимость перевозки груза при доставке по городу, руб./кг
Таблица 7-17. Минимальный тариф, обеспечивающий безубыточную деятельность, руб./кг
Таблица 7-18. Устанавливаемые тарифы на перевозку грузов по маршруту, руб./кг
Таблица 7-19. Текущие расходы предприятия
Таблица 7-20. Безубыточные объемы перевозки, т
Таблица 7-21. Налоговые и иные отчисления, тыс. руб.
Таблица 7-22. Смета затрат на проект
Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта
Таблица 1. Прогноз движения денежных средств с 1 по 12 месяц реализации проекта
Таблица 2. Прогноз движения денежных средств с 13 по 24 месяц реализации проекта
Таблица 3. Прогноз движения денежных средств с 25 по 36 месяц реализации проекта
Маркетинговое исследование рынка курьерской доставки в Индии FY 2017-2022, прогноз до 2026 года
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
90 000 ₽
Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Исследование рынка курьерских услуг в России. Декабрь, 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
55 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
