Бизнес-план разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов эко-деревень и эко-ферм и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Верифицированная и проверенная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства эко-деревни разработана с учетом требований инвесторов и российских банков.
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Организационно-правовая форма: ИП в форме КФХ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2026.
Готовый бизнес-план эко-деревни содержит: 90 страниц, 37 таблиц, 29 графиков и 10 диаграмм, а также финансовую модель 23 вкладки.
|
Наименование проекта |
«Строительство эко-деревни с коттеджами, банным комплексом, платной рыбалкой и содержанием сельскохозяйственных животных и птиц». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
20.11.2025. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО / ЮФО. |
|
Прогнозный период |
5 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства эко-деревни для подтверждения ее экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство объектов гостинично-рекреационной инфраструктуры. |
|
Площади проекта |
1. Земельный участок: до ** га (выкуп); 2. Строительство *** коттеджей до *** гостей единовременно; 3. Банный комплекс – *** ед. до *** чел. единовременно; 4. Конюшня (денник) на *** лошадей; 5. Птичник для гусей, уток и кур; 6. Овчарни для содержания овечек; 7. Пруд для платной круглогодичной рыбалки. |
|
Отрасль экономики |
Сельский туризм. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Эко-вилладж». |
|
Конструктив объекта |
Клееный брус / по выбору заказчика. |
|
Анализ рынка |
За 2024 год по России совершено 90,1 млн турпоездок. Это рекордный показатель за последние 20 лет. В нашей стране доля сельского туризма не превышает 2%. С 2022 по 2024 гг. около 1 миллиона туристов и экскурсантов посетили объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза России. По прогнозам Минсельхоза, в 2025 году объекты агротуризма в России примут *** тыс. гостей. По оценке экспертов, предполагается, что количество функционирующих сельских гостевых домов в стране – около ***. Иных объектов сельского туризма (ремесленных домов, сельских «музеев традиционного быта», сельских маршрутов, объектов показа и т.д.) – около ***. По данным АТАГ, средний чек бронирований в сегменте агротуризма по России порядка *** тыс. В 2024 году объем рынка банных услуг вырос на 16,1% и достиг *** млрд. руб. В 2024 году выручка предприятий, предоставляющих банные услуги в России, составила *** млрд. рублей. В 2024 году рентабельность банных предприятий в России составила 11,3%, что на *** п. п. выше показателя 2023 года. Учитывая темп роста рынка услуг бань и саун предыдущих лет, его объем к 2028 году может составить *** млрд. руб. В настоящее время поддержка и развитие сельского туризма является одним из приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности. Сельский туризм в России развивается быстрыми темпами. По расчетам Минсельхоз РФ, к 2030 году число сельских туристов превысит *** млн человек. Агрегаторы и туроператоры говорят о росте популярности ферм, виноделен, сыроварен и глэмпингов у туристов почти в два раза. |
|
Каналы продвижения |
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Концепция эко-деревни
По проекту планируется выкуп земельного участка площадью до *** га по цене не менее *** млн. руб. / га на берегу озера или водоема.
Эко-деревня (эко-ферма) состоит из:
1. коттеджей – *** ед. на *** гостей единовременно,
2. банного комплекса – *** ед. до *** гостей,
3. конюшня (денник) на *** лошадей,
4. птичник для гусей, уток и кур,
5. овчарня для содержания овечек,
6. пруд для платной круглогодичной рыбалки.
Вход на территорию эко-деревни бесплатный.
Таблица 1. Структура площадей эко-деревни.
|
Назначение |
Значение |
Ед. изм. |
|
Коттеджи |
|
м2 |
|
Банный комплекс на 10 чел. |
|
м2 |
|
Дом кухни, персонала, охраны |
|
м2 |
|
КПП |
|
м2 |
|
Инженерный узел |
|
м2 |
|
Конюшня (денник) |
|
м2 |
|
Помещение для птичника |
|
м2 |
|
Помещение для овчарни |
|
м2 |
|
Склад |
|
м2 |
|
Парковка |
|
м2 |
|
Грунтовые дорожки и деревянные настилы |
|
м2 |
|
Итого, кв.м. |
|
м2 |
При изменении площадей или количества объектов бизнес-план необходимо пересчитать!
Таблица 2. Расчет вместимости коттеджей эко-деревни.
|
Гостевые строения |
Кол-во, ед. |
площадь коттеджа, м2 |
вместимость, чел. / коттедж |
кол-во гостей |
цена аренды, |
|
Коттедж стандарт на 6 чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж люкс на 6 чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж стандарт на 8 чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж люкс на 8 чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж стандарт на 10 чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж люкс на 10 чел. |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Срок окупаемости эко-деревни
Итого срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года, включая инвестиционную стадию *** месяцев.
Сроки реализации проекта
1. начало проекта – *** г.,
2. строительство объекта – *** г.,
3. закупка оборудования – *** г.,
4. открытие эко-деревни – *** г. (***-й месяц от начала проекта),
5. выход на проектную мощность – *** г.,
6. возврат инвестиций – с *** г. по *** г.
Налогообложение проекта
Планируется регистрация ИП в форме КФХ по Упрощенной системе налогообложения (УСН):
НДС – 5% от выручки, без зачета входящего НДС,
УСН – 15% на разницу между выручкой и операционными затратами,
страховые взносы – 30,2%,
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / месяц после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы эко-деревни планируется создать *** рабочее место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в месяц.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «высокий» и относится к следующим рискам:
Готовый профессиональный бизнес-план строительства эко-деревни может быть модифицирован:
Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Концепция эко-деревни |
7 |
|
1.2. Структура площадей эко-деревни |
8 |
|
1.3. Потребность проекта в инвестициях |
9 |
|
1.4. План привлечения и возврата инвестиций |
10 |
|
1.5. Срок окупаемости проекта |
10 |
|
1.6. Сроки реализации проекта |
10 |
|
1.7. Налогообложение проекта |
10 |
|
1.8. Персонал проекта |
11 |
|
1.9. Точка безубыточности |
11 |
|
1.10. Чистая прибыль |
11 |
|
1.11. Риски |
11 |
|
1.12. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
18 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
20 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ |
20 |
|
2.2. Обзор рынка сельского туризма в РФ |
21 |
|
2.3. Обзор рынка банных услуг в РФ |
26 |
|
2.4. Меры поддержки сельского туризма |
33 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
38 |
|
3.1. Структура площадей эко-деревни |
38 |
|
3.2. Прайс на услуги эко-деревни |
40 |
|
3.3. Производственные параметры эко-деревни |
41 |
|
3.4. План выручки эко-деревни |
43 |
|
3.5. Параметры текущих затрат |
47 |
|
3.6. План текущих затрат |
48 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
50 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
50 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
53 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
53 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
55 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
57 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ |
58 |
|
6.1. Точка безубыточности |
58 |
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
60 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
63 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
63 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
65 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
69 |
|
7.4. Налогообложение |
74 |
|
7.5. Прогноз доходов инвестора и кредитора |
77 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
83 |
|
7.7. Финансовый анализ деятельности |
87 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
89 |
Итого готовый бизнес-план эко-деревни содержит 90 страниц, 37 таблиц, 29 графиков и 10 диаграмм, а также финансовую модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План поступления выручки по годам (руб.).
График 2. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 3. Сезонность загрузки эко-деревни.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 8. Объем рынка услуг бань, саун и душевых в РФ, 2020 - август 2025 гг., млрд. руб.
График 9. Динамика объема оказанных услуг саун, бань и душевых в РФ в расчете на душу населения, 2019 - 2024 гг., руб.
График 10. Влияние сезонности на рынок услуг бань и душевых в РФ 2020 - август 2025 г., тыс. руб.
График 11. План поступления выручки по годам (руб.).
График 12. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 13. Сезонность загрузки.
График 14. План текущих затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 19. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 20. Рентабельность, %.
График 21. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 22. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 23. Финансовые результаты (руб.).
График 24. Доля налогов в выручке (%).
График 25. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).
График 26. Возврат кредита с процентами (руб.).
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 29. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура рынка банных услуг, 2024, %.
Диаграмма 2. ТОП-15 регионов по объемам банных услуг населению в расчете на душу населения, 2024, руб.
Диаграмма 3. Распределение земель эко-деревни.
Диаграмма 4. Площадь застройки.
Диаграмма 5. Структура выручки по проекту.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура ФОТ (%).
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 10. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%).
Итого готовый бизнес-план эко-деревни содержит 90 страниц, 37 таблиц, 29 графиков и 10 диаграмм, а также финансовую модель 23 вкладки.
Таблица 1. Распределение земель эко-деревни.
Таблица 2. Площадь застройки эко-деревни.
Таблица 3. Площади и вместимость коттеджей, цена аренды коттеджей.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Продолжительность поездки. Наиболее предпочтительные для Вас варианты поездки в рамках агротура, % от числа опрошенных.
Таблица 7. Вид размещения. Наиболее предпочтительные для Вас варианты поездки в рамках агротура, % от числа опрошенных.
Таблица 8. Расстояние (готовы проехать до фермы в одну сторону от своего дома или места, где Вы будете жить). Наиболее предпочтительные для Вас варианты поездки в рамках агротура, % от числа опрошенных.
Таблица 9. Чем Вы бы хотели бы там заняться в агротуре, % от числа опрошенных.
Таблица 10. Какую сумму Вы готовы потратить на покупку фермерских продуктов в рамках одной поездки? (рублей). % от числа опрошенных.
Таблица 11. Объем рынка банных услуг по регионам РФ, 2020 – август 2025 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Целевые направления расходования средств гранта «Агротуризм», согласно следующим кодам видов продукции
Таблица 13. Распределение земель эко-деревни.
Таблица 14. Площадь застройки эко-деревни.
Таблица 15. Прайс на услуги банного комплекса.
Таблица 16. Динамика цен на услуги банного комплекса, руб. / коттедж / час.
Таблица 17. Расчет загрузки и выручки от коттеджей.
Таблица 18. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.
Таблица 19. Расчет загрузки и выручки платной рыбалки.
Таблица 20. Параметры дополнительных услуг эко-деревни.
Таблица 21. План выручки по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 22. Параметры текущих затрат.
Таблица 23. План текущих затрат, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 24. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 25. ФОТ по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 26. Структура и объем инвестиций.
Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 29. Расчет точки безубыточности.
Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 31. План движения денежных средств по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 32. План прибылей и убытков по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 33. Показатели ОПУ.
Таблица 34. Налогообложение, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 35. План привлечения и возврата вложенных средств.
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 37. Финансовый анализ деятельности (3й год).
Итого готовый бизнес-план эко-деревни содержит 90 страниц, 37 таблиц, 29 графиков и 10 диаграмм, а также финансовую модель 23 вкладки.
Статья, 19 июля 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Потребитель продолжит заедать и запивать стресс в 2024 году
В 2023 году в России оборот общественного питания на душу населения вырос на 22,4%, выручка на 22,1%, прибыль на 36%, а рентабельность повысилась в 2,8 раза.
Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку в 2023 году в России на 2,2% выросло количество предприятий общественного питания, при этом оборот общественного питания на душу населения вырос на 22,4%, выручка на 22,1%, прибыль на 36%, а рентабельность повысилась в 2,8 раза.
Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов государственной поддержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с 7% до 53%. При этом доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года.
