Готовый бизнес-план хостела (с фин. моделью)

Наименование проекта

«Открытие хостела в арендуемом помещении в центральной части города».

Дата разработки бизнес-плана

19.03.2022.

Валюта расчетов

росс. руб.

Кол-во страниц

Готовый бизнес-план хостела содержит: 106 страниц, 45 таблиц, 43 графика, 17 диаграмм. Фин. модель – 27 вкладок.

Место реализации проекта

ЮФО / ЦФО

Площадь хостела

*** м2 (3-х комнатная квартира в долгосрочной аренде по
*** руб. / месяц) вместимостью до 48 гостей единовременно.

Период планирования

5 лет помесячно.

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия хостела для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию хостела и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, поставщиков.

Тип проекта

Гостиничный арендный бизнес.

Потребители услуг

Частные лица – граждане РФ и СНГ, студенты, иногородние, в основном молодые люди с невысоким уровнем доходов для остановки на 1-2 ночи в центральной части города.

Маркетинговый анализ

В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%.

В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,4% и составило *** тыс. ед.

В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей ***% относительно общего показателя по РФ.

показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.

Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – ***%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам ***% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – ***% и Северо-Западный ФО – ***%.

К 2019 году в России было *** тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года.

В 2020 году в коллективных средствах размещения было *** номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно.

Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2020 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2020 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться.

В Центральном федеральном округе номеров высшей категории в 2020 году было *** тысяч, что составляет 30% от общего количества номеров высшей категории в РФ. По сравнению с 2019 годом количеством номеров увеличилось на 16%.

В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.

В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на *** млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%.

Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила *** млн. чел.

В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне *** млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – *** млн. чел. и *** млн. чел. соответственно.

За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%.

В декабре 2021 года цена на проживание в хостеле по РФ – *** руб./сутки/чел., среднегодовая цена была на уровне *** руб./чел. Самая высокая цена на проживание в хостеле была зафиксирована в Дальневосточном ФО – *** руб./сутки/чел. и в Уральском ФО – *** руб./сутки/чел. в среднем за год.

В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.

В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году.

Отрасль экономики

Гостиничная отрасль, туризм.

Номерной фонд

*** комнаты по *** м2, по *** двухярусных кроватей в комнате.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость проекта составляет 3 478 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.

Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.

Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора.

Срок окупаемости проекта

*** года.

Производственные параметры хостела

Рабочих дней: 30 / месяц;

Средняя цена: *** руб./ чел./ сутки;

Доля доп. услуг: *** % от выручки;

Выручка от проживания - *** руб./месяц;

Выручка от доп. услуг - *** руб./месяц;

Выручка хостела - *** руб./месяц;

Средний чек - *** руб./чел./месяц;

Среднегодовая загрузка - %.

Персонал

Для обеспечения работы хостела требуется *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ).

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

Налогообложение

Оптимальной системной налогообложения для данного проекта является Упрощенная система (УСН):

·   УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,

·   страховые взносы – ***%.

Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По загрузке: *** коек / сутки.

По выручке: *** руб. / год.

Экономика проекта

Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;

Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;

Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;

ФОТ: *** млн. руб. / месяц;

Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;

Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность.

Финансовые показатели эффективности проекта

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.;

дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев;

рентабельность: ***%;

EBITDA: *** млн. руб. / месяц.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

·         месторасположение в центральной части города с очень высокой транспортной доступностью и в пешей доступности от ключевых достопримечательностей;

·         изолированные спальные места с местом для хранения багажа;

·         современный дизайн и интерьер хостела;

·         широкий набор доп. услуг, в т.ч. завтрак;

·         возможность завести новые знакомства.

Общий вывод

При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.