Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: создание полного цикла производства пакетов типа «майка», а через 2 года после старта проекта – запуск линии по производству однослойных бумажных крафт пакетов с ручкой (крученой и плоской).
Рыночная ситуация:
1. Целевой объем рынка Калининградской области ориентировочно составляет *** млн. пакетов в год. Учитывая средний вес одного пакета в 5 г, в массовом выражении объем рынка равен *** тонн. Средняя стоимость пакета по проекту равна ***руб. Учитывая эти данные можно спрогнозировать, что рынок Калининградской области оценивается в *** млн руб.
2. Среднегодовой CAGR рынка по коду ОКПД 2 «Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров» равен ***%.
Конкурентное окружение: ООО «КД-ПЛАСТ», ООО «МастерПак» и ООО «ТД Авантпак».
Маркетинговые инициативы: продажи серез собственный веб-сайт, продажи через оптовые сайты-агрегаторы, размещение информации о предприятии на картографических сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты», продажи с помощью «холодных звонков», контекстная реклама в «Яндекс.Директ».
Финансовые показатели проекта:
|
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
|
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
34 402 |
|
NPV |
тыс. руб. |
*** |
|
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
1,61 |
|
IRR |
% |
*** |
|
Срок окупаемости |
мес. |
29 |
|
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Общее описание целевого рынка, динамика развития
Оценим объем рынка пакетов типа «майка» в Калининградской области.
Объем рынка в количественном выражении представлен в таблице ниже:
Таблица 6. Расчет объемов рынка в количественном выражении
***
Целевой объем рынка Калининградской области ориентировочно составляет *** млн. пакетов в год. Учитывая средний вес одного пакета в 5 г, в массовом выражении объем рынка равен *** тонн.
В денежном выражении рынок оценить несколько сложнее, поскольку он не консолидирован. Средняя стоимость пакета по проекту равна *** руб. Учитывая эти данные можно спрогнозировать, что рынок Калининградской области оценивается в *** млн руб.
Среднегодовой CAGR рынка по коду ОКПД 2 «Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров» равен ***%.
Перспективы развития рынка пакетов типа «майка» в Калининградской области показаны на диаграмме ниже. К концу 2027 года рынок достигнет отметки в *** млрд руб. Учитывая данную тенденцию и прогнозируемую выручку проекта в 2027 г. в *** млн руб. предполагаемая доля создаваемой компании оценивается в ***%.
Диаграмма 2. Прогноз развития рынка полиэтиленовых пакетов в Калининградской области, млн руб.
***
Общая потребность контрагентов в продукции предприятия составляет не менее *** тыс. пакетов в месяц или *** млн шт. в год.
|
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
3 |
|
РЕЗЮМЕ |
5 |
|
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И КОМПАНИИ |
6 |
|
1.1. Свойства и параметры продукта проекта, сравнение с аналогами, основные компании-конкуренты на рынке, конкурентный анализ цен. |
6 |
|
1.2. Общее описание целевого рынка, динамика развития (с ссылками на источник информации. |
12 |
|
1.3. Описание общей стратегии реализации проекта и календарный график реализации проекта. |
14 |
|
1.4. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта. |
16 |
|
1.5. План производства |
19 |
|
1.6. Обеспечение инфраструктурой. |
19 |
|
1.7. Краткое описание производственного процесса и технологии производства, оборудования, которые будет использоваться для производства готовой продукции. |
20 |
|
1.8. Сырьевое обеспечение проекта. Поставщики, наличие договорных отношений. |
24 |
|
1.9. План объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек). |
24 |
|
1.10 Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в Проекте. |
25 |
|
1.11. План по персоналу с указанием графика создания новых рабочих мест |
26 |
|
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
28 |
|
2.1. Базовые допущения |
28 |
|
2.2. Расчет цен с учетом инфляции |
30 |
|
2.3. Выручка от реализации продукции |
32 |
|
2.4. Затраты по проекту |
33 |
|
2.5. Налоговые отчисления |
35 |
|
2.6. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
35 |
|
2.7. Кредитный калькулятор |
36 |
|
2.8. Отчет о прибылях и убытках |
37 |
|
2.9. Отчет о движении денежных средств |
40 |
|
2.10. Баланс |
42 |
|
2.11. Расчет ставки дисконтирования |
43 |
|
2.12. Показатели экономической эффективности |
46 |
|
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ |
49 |
|
3.1. Оценка рисков |
49 |
|
3.2. Анализ чувствительности |
53 |
|
3.3. Расчет точки безубыточности |
59 |
|
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
62 |
|
Диаграммы |
|
|
Диаграмма 1. Распределение инвестиционных средств в процентном соотношении, % |
5 |
|
Диаграмма 2. Прогноз развития рынка полиэтиленовых пакетов в Калининградской области, млн руб. |
14 |
|
Диаграмма 3. График инвестирования первоначальных вложений в проект, тыс. руб. |
15 |
|
Диаграмма 4. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. |
33 |
|
Диаграмма 5. Чистая прибыль/убыток, 2022 – 11 мес. 2029 гг., тыс. руб. |
39 |
|
Диаграмма 6. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2022 – 11 мес. 2029 гг., тыс. руб. |
39 |
|
|
|
|
Рисунки |
|
|
Рисунок 1. Типовые размеры пакетов |
7 |
|
Рисунок 2. Прочность пакета и его грузоподъемность |
7 |
|
Рисунок 3. Предполагаемое местоположение производственного помещения |
19 |
|
Рисунок 4. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
42 |
|
Рисунок 5. Точка безубыточности, тыс. руб. |
60 |
|
Таблица 1. Максимальные объемы производства пакетов-маек по проекту (единиц в месяц) |
7 |
|
Таблица 2. Профиль конкурентного предприятия ООО «КД-ПЛАСТ» |
8 |
|
Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО «МастерПак» |
9 |
|
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «ТД Авантпак» |
10 |
|
Таблица 5. Начальная стоимость реализации пакетов «майка» |
12 |
|
Таблица 6. Расчет объемов рынка в количественном выражении |
12 |
|
Таблица 7. Первоначальные инвестиции в развитие производства |
14 |
|
Таблица 8. График инвестирования первоначальных вложений, в % и тыс. руб. |
15 |
|
Таблица 9. Технические характеристики экструдера PR-50-800LH-RH-Sp |
22 |
|
Таблица 10. Опции, входящие в состав линии |
22 |
|
Таблица 11. Технические характеристики флексопечатной машины PR-flex-2600B-RH |
22 |
|
Таблица 12. Технические характеристики пакетоделательной машины PR-pack-700H-RH-Sp |
23 |
|
Таблица 13. Объем реализации продукции по годам |
24 |
|
Таблица 14. Организационный план |
26 |
|
Таблица 15. Базовые допущения, принятые для расчетов |
28 |
|
Таблица 16. Числовые значения базовых допущений |
29 |
|
Таблица 17. Цены с учетом инфляции |
30 |
|
Таблица 18. Выручка от реализации продукции, тыс. руб./год |
32 |
|
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. |
33 |
|
Таблица 20. Налоговые отчислений по проекту |
35 |
|
Таблица 21. Норматив СОК (дней) |
36 |
|
Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
36 |
|
Таблица 23. Условия привлечения кредитных средств |
36 |
|
Таблица 24. Кредитный калькулятор |
37 |
|
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
38 |
|
Таблица 26. Отчет о движении денежных средств |
41 |
|
Таблица 27. Баланс предприятия |
43 |
|
Таблица 28. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
45 |
|
Таблица 29. Показатели экономической эффективности создаваемого проекта |
48 |
|
Таблица 30. Оценка рисков по проекту |
49 |
|
Таблица 31. Точка безубыточности, тыс. руб. |
59 |
Статья, 26 ноября 2024
BusinesStat
Продажи тетрадей в России в 2023 г снизились на 3,8% и составили 1,22 млрд шт.
На продажи тетрадей негативно влияют цифровизация обучения и рост популярности онлайн-образования.
По данным «Анализа рынка тетрадей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, их продажи в стране в 2023 г снизились на 3,8% и составили 1,22 млрд шт.
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
