АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план гостиницы (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 17 июля 2023

Количество страниц: 157

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76062

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Основная задача заключается в разработке бизнес-плана гостиницы с финансовой моделью.

Бизнес-план предполагает обоснование экономической эффективности строительства гостиничного центра уровня 4 звезды на 60 номеров.

Финансовую модель, прилагаемую к бизнес-плану, можно корректировать. При внесении корректировок данная модель будет изменяться автоматически.

Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:

Исходные показатели;
Инвестиции;
Оборудование;
Площадь
Стоимость строительства
Услуги гостиницы
Поступления;
Текущие расходы;
Персонал;
Налоги;
Доход кредитора;
Точка безубыточности;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств;
Доход инвестора;
Доход проекта;
Показатели эффективности проекта.

Оценка привлекательности:

Эксперты отмечают, что в России отдельные региональные рынки гостиниц развиваются.
За январь-май 2023 года объем рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в России составил *** млрд. руб.
В структуре коллективных средствах размещения наибольшую долю занимает Южный федеральный округ – ***%, далее следует Центральный федеральный округ с долей ***%. Замыкает тройку лидеров Приволжский федеральный окру – ***%.
За январь-май 2023 года объем рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Москве увеличился на ***% относительно показателя за аналогичный период предыдущего года и составил *** млрд. руб.
Число номеров в коллективных средствах размещения составило *** тыс. ед., что на ***% выше показателя предыдущего года.
За январь-май 2023 года объем рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Краснодарском крае увеличился на ***% относительно показателя за аналогичный период предыдущего года и составил *** млрд. руб.
В 2022 году численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, составила *** тыс. человек, что на ***% ниже показателя предыдущего года.
За январь-май 2023 года объем рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Республики Крым увеличился на ***% относительно показателя за аналогичный период предыдущего года и составил *** млрд. руб.

Основные предположения к расчетам:

В расчетах учитывается, что загрузка номеров зависит как от типа номера, так и от сезона.
Сутки проживания в стандартном номере будут стоить *** рублей.
Штат сотрудников гостиницы равен *** человек.
Ежегодная плата за аренду земли составит *** тысяч рублей.
*** % текущих затрат приходится на заработную плату. Амортизация - ***%, налог на прибыль – ***%.
Проектируемая гостиница построится за *** лет.
Показатели эффективности по проекту для инвестора: NPV – *** млн. рублей, PI – *** единиц.

Инвестиционные вложения в бизнес-план гостиницы:

В проект предполагается инвестировать *** млн. рублей, из которых ***% - средства инвестора, а оставшуюся сумму планируется взять в кредит под ***% годовых.
Наибольшая часть первоначальных вложений в гостиницу будет затрачена на строительство здания - ***%, на втором месте по объему требуемых инвестиций – покупка оборудования с долей в ***%
По проекту, ***% оборудования необходимо приобрести для гостиницы, на оборудование ресторана предполагается потратить ***% общих затрат, на бар – ***%, на спортзал – ***%, на конференц-зал – ***%.

К текстовой части работы прилагается финансовая модель в формате Excel. Модель автоматически пересчитывается при изменении исходных параметров для расчета проекта.

Текстовая часть работы состоит из 157 страниц.

Работа включает:

Диаграммы – 33 шт.
Таблицы – 43 шт.
Графики – 10 шт.

Категории: Потребительские услуги/.../Гостиничный бизнес/Гостиницы
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 7

3. ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 12

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 12

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ 13

3.3. ВИДЫ ГОСТИНИЦ 17

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОСТИНИЦ 18

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 18

4.1.1. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания 18

4.1.2. Число коллективных средств размещения 24

4.1.3. Номерной фонд 28

4.1.4. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения 36

4.1.5. Цены на проживание в гостинице 48

4.2. РЫНОК УСЛУГ ГОСТИНИЦ И АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 52

4.5.1. Гостиничный рынок Москвы 52

4.5.2. Гостиничный рынок Московской области 55

4.5.3. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга 57

4.5.4. Гостиничный рынок Краснодарского края 60

4.5.5. Гостиничный рынок Республики Крым 62

4.5.6. Гостиничный рынок Республике Татарстан 66

4.3. ПОТРЕБИТЕЛИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 68

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ 71

4.5. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПО КОДУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ» 72

4.5.1. ООО «РОЗА ХУТОР» 72

4.5.1. ООО «РОЗА ХУТОР» 75

4.5.2. НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» 78

4.5.3. АО «ЛОТТЕ РУС» 81

4.5.4. ООО «СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ» 84

4.5.5. АО «ТАЛИОН» 87

4.5.6. НАО «ЦЕНТР «ОМЕГА» 90

4.5.7. ООО «ВЫСОТКА» 93

4.6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 96

5. КОНЦЕПЦИЯ ГОСТИНИЦЫ 99

5.1. КЛАСС И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ 99

5.2. УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ И ЦЕНЫ 100

5.3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 102

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 103

6.1 ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЦЫ 103

6.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ 104

6.3 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 105

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 108

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 110

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 112

9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 112

9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 115

9.3. ПЛАН РАСХОДОВ 121

9.3.1. Параметры расходов на текущую деятельность 121

9.3.2. Прогноз текущих расходов 123

9.4. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 128

9.5. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 131

9.6. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 133

9.7. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 141

9.8. ДОХОД КРЕДИТОРА 151

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 153

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 156

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в целом по России, 2018-янв-май 2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Структура рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания по регионам, 2022 г., %

Диаграмма 4. Динамика численности коллективных средствах размещения в России, 2018-2022 гг., тыс. ед.

Диаграмма 5. Структура коллективных средствах размещения по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 6. Динамика численности номеров в коллективных средствах размещения в России, 2018-2022 гг., тыс. ед.

Диаграмма 7. Структура численности номеров в коллективных средствах размещения по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 8. Динамика численности номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России, 2018-2022 гг., тыс. ед.

Диаграмма 9. Структура численности номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 10. Объем и динамика численности граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения, 2018-янв-май 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 11. Структура численности граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения по федеральным округам, янв-май 2023 г., %

Диаграмма 12. Структура численности граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения по регионам, янв-май 2023 г., %

Диаграмма 13. Объем и динамика численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 2018-янв-май 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 14. Структура численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения по федеральным округам, янв-май 2023 г., %

Диаграмма 15. Структура численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения по регионам, янв-май 2023 г., %

Диаграмма 16. Динамика средних цен на проживание в гостинице в России, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 17. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Москве, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 18. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Москве, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 19. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Московской области, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 20. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Московской области, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 21. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Санкт-Петербурге, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 22. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Санкт-Петербурге, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 23. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Краснодарском крае, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Краснодарском края, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 25. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Республике Крым, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Республике Крым, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 27. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в Республике Татарстан, 2018-янв-май 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Динамика средних цен на проживание в гостинице в Республике Татарстан, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Диаграмма 29. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 30. Структура инвестиций

Диаграмма 31. Структура поступлений гостиницы

Диаграмма 32. Структура текущих затрат

Диаграмма 33. Структура налоговых выплат

Список графиков

График 1. Помесячная динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания в России, 2020-янв-май 2023 гг., млн. руб.

График 2. Помесячная динамика средних цен на проживание в гостинице в России, 2018-2020 гг., руб./сутки с чел.

График 3. Динамика загруженности различных объектов гостиницы

График 4. Динамика доходов по объектам гостиницы

График 5. Расчёт точки безубыточности

График 6. Динамика выручки, затрат, прибыли

График 7. Динамика чистой прибыли

График 8. Получение и погашение кредита

График 9. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 10. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания по федеральным округам, 2018- янв-май 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Объем и динамика рынка услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного проживания по регионам, 2018-янв-май 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Динамика численности коллективных средствах размещения по субъектам России, 2018-2022 гг., ед.

Таблица 4. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения по субъектам России, 2018-2022 гг., ед.

Таблица 5. Динамика числа номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по субъектам России, 2018-2022 гг., ед.

Таблица 6. Динамика численности граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения по федеральным округам, 2018-янв-май 2023 гг., чел.

Таблица 7. Динамика численности граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения по регионам, 2018-янв-май 2023 гг., чел.

Таблица 8. Динамика численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения по федеральным округам, 2018-янв-май 2023 гг., чел.

Таблица 9. Динамика численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения по регионам, 2018-янв-май 2023 гг., чел.

Таблица 10. Динамика средних цен на проживание в гостинице по субъектам России, 2016-2020 гг., руб./сутки с чел.

Таблица 11. Бухгалтерский баланс ООО «РОЗА ХУТОР», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках ООО «РОЗА ХУТОР», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Бухгалтерский баланс ООО «РОЗА ХУТОР», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках ООО «РОЗА ХУТОР», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Бухгалтерский баланс АО «Лотте рус», 2018-2020гг., тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках АО «Лотте рус», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «ФОРСИ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФОРСИ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Бухгалтерский баланс АО «ТАЛИОН», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках АО «ТАЛИОН», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «ВЫСОТКА», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВЫСОТКА», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Услуги бизнес-центра

Таблица 28. Календарный план реализации проекта

Таблица 29. Смета на строительство

Таблица 30. Затраты на оборудование

Таблица 31. Инвестиции

Таблица 32. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 33. Услуги гостиницы: стоимость и спрос

Таблица 34. Поступления по проекту

Таблица 35. Поступления по проекту

Таблица 36. Штатное расписание

Таблица 37. Текущие расходы

Таблица 38. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 39. Расчет точки безубыточности

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 41. Отчет о движении денежных средств

Таблица 42. Выплаты по кредиту

Таблица 43. Показатели эффективности проекта

Развернуть

Похожие исследования

Крупнейшие cети отелей и гостиницы России. База данных ТОП 500 компаний Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Бизнес-план апарт-отеля VTSConsulting 38 000 ₽

Анализ рынка гостиничных услуг во Владивостоке в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 104 000 ₽

Анализ рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 120 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 3 декабря 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2024 Рестораны

Статья, 15 января 2025 Компания Гидмаркет Рынок риэлторских услуг вырос на 13,6% в 2023 году Объем рынка риэлторских услуг в 2023 году составил 171,4 млрд. руб.

За последние пять лет рынок риэлторских услуг в России пережил несколько этапов: от спада до восстановления и адаптации к новым условиям. В 2020 году объем рынка сократился на 7,3% из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничительных мер, которые негативно сказались на количестве сделок с недвижимостью. Однако уже в 2021 году рынок восстановился, достигнув объема в 155,7 млрд рублей. Этот рост стал возможным благодаря государственной поддержке, включая льготные ипотечные программы, а также повышенному спросу на жилье.

Статья, 15 января 2025 BusinesStat В 2024 г продажи срезанных цветов в России выросли на 5%: с 1,99 до 2,09 млрд шт. Большую часть российского цветочного рынка составляет импортная продукция.

По данным «Анализа рынка срезанных цветов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их продажи в стране выросли на 5%: с 1,99 до 2,09 млрд шт.

Статья, 14 января 2025 РБК Исследования рынков Ольга Фельдт Я уверена, что в ближайшие пять лет этот рынок в России будет расти Управляющий директор «Х5 ЕДА» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Как в течение 2023 года себя показал сегмент кулинарии в рамках вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию данного сегмента?