25 000 ₽
Бизнес-план хостела (с финансовой моделью, c/без франшизы) - 2018
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
Inventica

Бизнес-план хостела (с финансовой моделью, c/без франшизы) - 2018

Дата выпуска: 17 августа 2018
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39458
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Источники информации

 Финансовые расчеты:

  • финансовая модель, разработанная компанией Инвентика.

СМИ:

  • отраслевые газеты и журналы (hotelier.pro, Коммерсантъ и пр.);
  • сайты информационных агентств;
  • сайты предприятий гостиничного сектора;
  • материалы с конференций;
  • презентации участников рынка.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий сферы организации размещения:

  • федеральные законы;
  • Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
  • Постановления и распоряжения Правительства РФ;
  • ГОСТы;
  • письма и распоряжения Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ;
  • и пр.

Статистическая информация:

  • Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
  • Российская гостиничная ассоциация и пр.

Инсайты:

  • Общение с владельцами хостелов и мини-отелей;
  • Экспертиза финансовой модели реальными участниками рынка.

Аналитическая информация:

  • аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
  • отчеты органов государственной власти;
  • финансовые отчеты компаний;
  • собственные прогнозы и расчеты компании Inventica.

 

Описание бизнес-плана

По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.

 

Цель

 Бизнес-план является экономическим обоснованием инвестирования в открытие хостела.

 

В состав бизнес-плана включены:

  • анализ московского рынка хостелов;
  • анализ номерного фонда хостелов;
  • анализ ассортиментной и ценовой политики хостелов;
  • факторы клиентской удовлевторенности / неудовлетворенности хостелом;
  • описание концепции проекта;
  • описание маркетинговой стратегии;
  • расчет финансовых показателей;
  • анализ инвестиционно-финансовых показателей проекта;
  • оценка проекта и анализ рисков.

 

 Концепция проекта

Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи финансовой модели - см. далее «Особенности бизнес-плана».

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие хостела, предприятия по предоставлению услуг размещения в гостиничном секторе. Номерной фонд составит 8 номеров на 42 места: 1 номер с 2-х местным размещением, 3 номера с 4-х местным размещением, 2 номера с 6-и местным размещением и 2 номера с 8-и местным размещением.

Ценовая политика будет ориентирована на средне-верхний ценовой сегмент, подразумевающий удачное расположение, хороший уровень ремонта и высокое качество мебели и оборудования, а также предоставление дополнительных услуг (бесплатный wi-fi и co-working зона, платные завтраки и аренда сейфовых ячеек и пр.). Основной целевой группой потребителей услуг хостела будут туристы и студенты.  

Тип предприятия: средство размещение туристов, хостел, оперирующее в средне-верхнем ценовом сегменте с ориентацией на соответствующие социальные группы

Место реализации проекта: г. Москва

Начало проекта: январь 2019 года

Специфика предприятия:

  • Основной доход хостела будет поступать от предоставления средств размещения в краткосрочное пользование;
  • Тарифы, установленные за размещение на ночь, включают в себя полный спектр услуг, предоставляемых хостелом, за исключением ...
  • Предусмотрено получение дополнительного дохода от ...;
  • ...

Арендуемая площадь: всего - 212 кв.м, в том числе вестибюльная группа помещений с холлом – 20 кв.м, кухня – 15 кв.м, санузлы – 30 кв.м, помещения номерного фонда – 127 кв.м, прихожая-гардеробная - 10 кв.м, co-working зона - 10 кв.м

Условия аренды: долгосрочная аренда

Среднее количество клиентов: планируется постепенное увеличение с ... чел./сутки в первый год после открытия хостела до ... чел./сутки через 5 лет.

Средний чек по услугам размещения: ... руб. (средний чек рассчитывается в финансовой модели автоматически на основе планируемого распределения спроса на услуги и стоимости проживания, зависящей от количества мест в номере)

Черты потребительского поведения целевых клиентов: предпочтение удобного местоположения и качественных услуг, открытость к общению, лояльность к размещению в хостелах, социальный статус (преимущественно) – студенты, склонность к общению и новым знакомствам, предпочтение активного туризма прочим видам отдыха, приоритет недорогого размещения на короткий срок (1-2 ночи)

Основное оборудование: бытовая техника, торговое оборудование (вендинговый автомат), мебель

Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.

Кредит: ...% инвестиций, срок: 2 года, ставка - ...%/год, льготный период по возврату основного долга - ... мес., штраф за просрочку платежей - ...%/мес.

Штат: ... чел. Штатные позиции: ...

Режим работы: ежедневно, 24 часовой двухсменный рабочий день

 

 Особенности бизнес-плана

 1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

 2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.

 3) Финансовая модель 100% автоматизирована

   • Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.

   • Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение и динамика изменения спроса, условия кредитования и пр.).

   • Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.

   • Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

 

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.

 Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.

Развернуть
Содержание

Содержание

2

Список графиков

6

Список диаграмм

6

Список рисунков

6

Список таблиц

6

ВВЕДЕНИЕ

9

 

Права на интеллектуальную собственность

9

 

Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана

9

Глава 1.          РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

10

 

Суть проекта, описание деятельности

10

 

Основные цели проекта

12

 

Направление маркетинговых усилий

12

 

Финансовые перспективы и основные показатели проекта

13

Глава 2.          ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

15

 

Требования ГОСТ Р к хостелам

15

 

 

Требования к размещению хостела

15

 

 

Требования к помещениям хостела

16

 

 

Требования к внутренней отделке хостела

17

 

 

Требования по соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил

19

 

 

Услуги, которые должен оказывать хостел

20

 

Разрешительные документы

21

 

 

Организационно-правовая форма

22

 

 

Коды ОКВЭД

25

 

 

Регистрация ИП или ООО

27

 

 

Оформление санитарной документации

30

 

 

Экспертиза помещения Роспотребнадзором

32

 

 

Оформление документов Госпожнадзора

33

 

 

Уведомление о начале деятельности

33

 

 

Договор с вневедомственной охраной

34

 

 

Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ)

35

 

 

Разрешение на вывеску

36

 

 

Бюджет на оформление юридических документов

37

Глава 3.          МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

38

 

Общая характеристика сегмента

38

 

Количество хостелов

39

 

 

Распределение по городам РФ

39

 

 

Распределение по районам Москвы

45

 

Типы хостелов: существующие и новые форматы

46

 

Анализ хостелов москвы

49

 

 

Количество номеров и общее количество мест в хостелах

49

 

 

Типы номеров в хостелах

52

 

 

Стоимость размещения

56

 

 

Загрузка

59

 

 

Дополнительные услуги

59

 

Анализ потребительских предпочтений

60

 

 

Факторы удовлетворенности хостелами

60

 

 

Ключевые элементы удовлетворенности и неудовлетворенности хостелами

61

 

 

Смещение целевой аудитории

65

 

Франшизы

65

 

Стандарты по работе хостелов, принятые Международной Федерацией Молодежных Хостелов

68

 

 

Классификация хостелов

68

 

 

Стандарт для хостелов стандартного класса

68

 

 

Стандарт для хостелов класса выше стандартного

74

 

 

Стандарт для хостелов низшего класса

77

 

 

Возрастные ограничения и контроль над несовершеннолетними

77

 

 

Членские карты

78

 

 

Паспорта

78

 

 

Наркотики

78

 

 

Ответственность национальной ассоциации

79

Глава 4.          КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

80

 

Суть проекта

80

 

Виды оказываемых услуг и ценовая политика

81

Глава 5.          МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

83

 

Маркетинговые цели проекта

83

 

Ценовая политика

84

 

Рекламная политика

85

 

 

Этапы и направления продвижения

85

 

 

Баннерная реклама

86

 

 

CEO оптимизация

87

 

 

Контекстная реклама

87

 

 

Продвижение в социальных медиа

89

 

 

 

Построение сообществ бренда

89

 

 

 

Работа с блогосферой

90

 

 

 

Нестандартное продвижение

91

 

 

 

Репутационный менеджмент

92

 

Интернет-сайт

92

 

 

Создание интернет-сайта компании

92

 

 

Регистрация доменного имени

94

 

 

Заключение договора с провайдером

96

Глава 6.          ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА

98

 

План-график и основные задачи инвестиционного этапа

98

 

Аренда помещения

100

 

Ремонт помещения

101

 

Оборудование и мебель

102

 

 

Оборудование номеров

103

 

 

Оборудование кухни

104

 

 

Оборудование холла – гостиной

105

 

 

Оборудование гардеробной

106

 

 

Оборудование зоны коворкинга и офисное оборудование

106

 

 

Автоматизация систем учета

107

 

Проведение телекоммуникаций

108

 

 

Телефонная линия

108

 

 

Охранно-пожарная сигнализация

108

 

 

Система видеонаблюдения

109

 

Реклама и продвижение

109

 

 

Разработка WEB-сайта

109

 

 

предметы фирменного стиля

110

 

 

Рекламные мероприятия

111

 

Подбор персонала

111

 

Прочие расходы

112

 

Непредвиденные расходы

112

 

Бюджет расходов инвестиционного этапа

113

 

Получение кредита

114

 

Финансирование расходов инвестиционного этапа

114

Глава 7.          ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА

116

 

Организационная структура

116

 

Основные расходы операционного этапа

116

 

 

Коммунальные расходы

116

 

 

 

Водоснабжение и водоотведение

117

 

 

 

Электроэнергия

117

 

 

 

Отопление

117

 

 

 

Стоимость потребления ресурсов

118

 

 

Аренда

118

 

 

Расходы на телекоммуникации

118

 

 

Расходы на обслуживание оборудования

119

 

 

Хозяйственные расходы

120

 

 

Расходы на оплату букинговых систем

120

 

 

Расходы на маркетинг и продвижение

121

 

 

Расходы на закупку продуктов для завтраков

123

 

 

Фонд оплаты труда

123

 

Операционный бюджет расходов

124

 

Заемные средства

125

 

Доходы операционного этапа

125

 

 

Формирование основного дохода

125

 

 

Формирование дополнительного дохода

126

 

Операционный бюджет доходов

127

Глава 8.          ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

128

 

Условия и допущения

128

 

 

Инфляция

128

 

 

Налоговое окружение

129

 

Отчет о прибылях и убытках

132

 

Отчет о движении денежных средств

133

 

Бюджет налоговых платежей

134

 

Прогнозный баланс

135

Глава 9.          ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

136

 

Структура операционных расходов

136

 

Анализ рентабельности деятельности

136

 

Чистая прибыль

137

 

Расчет ставки дисконтирования

137

 

NPV, срок окупаемости и IRR проекта

139

 

Стоимость проекта

140

 

Точка безубыточности проекта

140

 

Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта

142

Глава 10.        АНАЛИЗ РИСКОВ

143

 

Кадровые риски

143

 

Риски взаимодействия с поставщиками

143

 

Технологические риски

144

 

Организационные риски

145

 

Финансовые риски

146

 

Рыночные риски

147

 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

149

Развернуть
Иллюстрации

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.            Минимальная и максимальная стоимость размещения в номерах различной вместимости в хостелах Москвы, 2018 г.           56

График 2.            Распространенность дополнительных видов услуг в хостелах (Москва)         59

График 3.           Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту           137

График 4.           Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом      137

График 5.           Денежный поток и NPV нарастающим итогом (без учета выплаты % по кредиту)      140

График 6.           Зависимость NPV от объема реализации продукции 141

График 7.           Зависимость чистой прибыли от объема реализации услуг    141

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.   Структура инвестиционных затрат на открытие хостела          114

Диаграмма 2.   Структура операционных расходов     136

 

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.         Распределение хостелов по типам городов, 2018 г.    39

Рисунок 2.          Географическое распределение московских хостелов, 2018 г.             45

Рисунок 3.         Факторы потребительской удовлетворенности и неудовлетворенности от посещения хостела, 2018 г.  64

Рисунок 4.         График открытия хостела по франшизе "Хостелы Рус"              67

Рисунок 5.          План-график инвестиционного этапа 99

Развернуть
Таблицы

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.         Среднее количество клиентов в распределении по виду услуг            11

Таблица 2.         Параметры заемного финансирования             11

Таблица 3.         Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 14

Таблица 4.         Сравнение форм собственности (ИП и ООО)   24

Таблица 5.         Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов по проекту, тыс. RUR                37

Таблица 6.         Количество хостелов в городах-миллионниках, август 2018 г.               40

Таблица 7.         Количество хостелов в городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, август 2018 Г.                40

Таблица 8.         Количество хостелов в городах с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек, август 2018 Г.                41

Таблица 9.         Количество хостелов в городах с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек, август 2018 Г.                42

Таблица 10.      Количество номеров и общее количество мест (выборка по 82 хостелам Москвы), 2018 г.  49

Таблица 11.       Виды номеров в московских хостелах (по количеству мест в номере), 2011 г.             53

Таблица 12.      Стоимость размещения в номерах различной категории (выборка – 40 хостелов Москвы), 2018 г.                57

Таблица 13.      Факторы, оказывающие максимальный влияние на удовлетворенность потребителя           63

Таблица 14.      Сравнение условий франшиз на открытие хостела, 2018 г.     65

Таблица 15.       Состав и площадь помещений хостела             80

Таблица 16.       Стоимость оказываемых услуг               81

Таблица 17.       Стоимость функционала WEB-SITE       94

Таблица 18.      Стоимость проведения ремонтно-строительных работ            102

Таблица 19.      Расходы на установку климат-системы и вентиляции 102

Таблица 20.       Оборудование номеров            103

Таблица 21.       Оборудование кухни   104

Таблица 22.       Оборудование холла-гостиной             105

Таблица 23.       Оборудование гардеробной   106

Таблица 24.       Мебель и офисное оборудование       107

Таблица 25.       Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа             111

Таблица 26.       Бюджет инвестиционного этапа           113

Таблица 27.       Финансирование инвестиционного этапа проекта (тыс. руб.)               115

Таблица 28.      Численность персонала хостела           116

Таблица 29.      Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.)           118

Таблица 30.       Расценки на сопровождение сайта      118

Таблица 31.       Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб.       119

Таблица 32.      Параметры для расчета затрат на ремонт техники     120

Таблица 33.       Затраты на расходные материалы, тыс. руб.   120

Таблица 34.      Ежемесячные расходы по продвижению сайта             122

Таблица 35.       Расходы на рекламу, тыс. руб.               122

Таблица 36.       расходы на закупку продуктов для завтраков, тыс. руб.           123

Таблица 37.       Штатное расписание   123

Таблица 38.       Динамика расходов на ФОТ, тыс. руб. 124

Таблица 39.       Операционный бюджет расходов, тыс. руб.   124

Таблица 40.       Сезонность сдачи мест размещения   126

Таблица 41.       Тарифная сетка по услугам размещения           126

Таблица 42.       Среднее прогнозируемое число клиентов хостела по годам 126

Таблица 43.      Параметры для расчета дополнительного дохода хостела    127

Таблица 44.       Операционный бюджет доходов, тыс. руб.     127

Таблица 45.      Темпы инфляции           128

Таблица 46.      Ставки основных налогов         129

Таблица 47.      Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды    130

Таблица 48.       Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2019-2023 гг., тыс. RUR        130

Таблица 49.       Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб.    131

Таблица 50.       Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб. 131

Таблица 51.       Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.)          132

Таблица 52.       Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.)      133

Таблица 53.       Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.)       135

Таблица 54.      Прогнозный баланс (в тыс. руб.)           135

Таблица 55.      Рентабельность деятельности 136

Таблица 56.      Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала     138

Таблица 57.      Расчет WACC    139

Таблица 58.      Расчет NPV проекта, тыс. руб. 139

Таблица 59.      Расчет NPV+TV 140

Таблица 60.      Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 142

Таблица 61.      Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц                145

Таблица 62.      Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%        146

Таблица 63.      Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж      148

Таблица 64.      Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж      149

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 13 сентября 2018 INFOLine 26 крупнейших проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении Было выявлено 26 реализуемых проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении с общим объемом инвестиций более 6,3 млрд долл

По данным исследования «600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов"», подготовленного специалистами INFOLine,  исследовали инвестиционные проекты строительства и реконструкции, которые ведутся по состоянию на 2018 год и планируются к завершению не ранее I квартала 2019 года, в таких  отраслях, как инновационно-индустриальное, промышленное, гражданское, транспортное и энергетическое строительство.

Показать еще