Бизнес-план по переработке полимеров (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план по переработке полимеров

разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных и обезличенных бизнес-планов и показывает, при каких предельных параметрах проект является экономически эффективным и привлекательным для инвестирования.

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Бизнес-план по переработке полимеров разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных мощностей.

1. Производственная мощность предприятия

Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.

Таблица 1. Производственная мощность предприятия.

По данному бизнес-плану планируется создание предприятия производительностью *** тонны вторичной гранулы ПВД в час (*** тонн / месяц или *** тонн / год).

Для производства вторичной гранулы ПВД планируется закупать отходы ПВД с различной степенью засора.

Для размещения производства планируется арендовать площадку по цене *** руб. / мес. (с коммунальными платежами).

Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год при выходе на проектную мощность.

Таблица 2. Плановые показатели проекта.

При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.

2. Текущие затраты

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от результатов финансовой деятельности и приведенные в таблицах далее.

Таблица 3. Текущие затраты проекта.

3. Прямые затраты

Ниже представлена структура себестоимости производства номенклатуры изделий.

Таблица 4. Прямые затраты проекта.

Таблица 5. Структура себестоимости продукции, руб. / тн.

4. Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в 271 000 000 руб.

Структура и объем инвестиций представлены в таблице далее.

Таблица 6. Структура и объем инвестиций.

5. Условия привлечения и возврата инвестиций

Планируется, что инвестиции привлекаются двумя траншами по следующей схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств в ***-м месяце от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Банковский кредит не капитализируется. По займу будет начислено процентов в размере *** руб.

6. Срок окупаемости проекта

Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.

7. Сроки реализации проекта:

• начало проекта: *** 20** г.;

• проектные работы: с *** по *** 20** г.;

• строительно-монтажные работы: с *** по *** 20** г.;

• закупка и монтаж оборудования: до *** 20** г.;

• запуск производства: не позднее *** 20** г. (***-й месяц от начала проекта);

• выход на проектную мощность: не позднее *** 20** г. (***% мощности);

• возврат вложенных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.

8. Налогообложение проекта

Планируется Общая система налогообложения (ОСН):

• НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),

• страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (*** руб.) и 15,1% на сумму, превышающую МРОТ;

• налог на прибыль – 25% (с 01.01.2025),

• налог на имущество – 2,2%.

Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

9. Персонал проекта

Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно). Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (на руки), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

10. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения (операционный рычаг).

По выручке: *** руб. / мес.

По производству: *** тн / мес.

11. Чистая прибыль

Чистая прибыль после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

12. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:

• к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;

• к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;

• к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья);

• к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).

Преимущества готового бизнес-плана:

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов;

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретную локацию;

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств в условиях санкций и денежно-кредитной политики ЦБ РФ;

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с займодателем и поставщиками и выработать оптимальный сценарий работы.

Финансово-экономическая модель по переработке полимеров

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций (CAPEX)
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели)

Итого готовый бизнес-план по переработке вторичных полимеров (с фин. расчетами) содержит 89 страниц, 31 таблицу, 43 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.