ЭКЦ "ИнвестПроект"

Готовый бизнес-план производства мини-погрузчиков (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 8 августа 2023

Количество страниц: 81

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 77136

42 900 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

1.1. Концепция проекта

Наименование проекта	«Создание предприятия по производству мини-погрузчиков».
Дата разработки бизнес-плана	08.08.2023.
Валюта расчетов	росс. руб.
Место реализации проекта	ЦФО / Московская обл.
Период планирования	10 лет – 120 месяцев (с янв. 2024 г. по дек. 2033 г.).
Цель бизнес-плана	Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта	Создания предприятия по производству мини-погрузчиков.
Отрасль экономики	Производство.
Продукция	Всего: ***** ед. / год, в т.ч.: ·модификация г/п 850 кг – *** ед. / год, ·модификация г/п 1 500 кг – *** ед. / год, ·модификация г/п 3 500 кг – ***** ед. / год.
Инициатор проекта	ООО «Мастер погрузчиков».
Площади	Планируется строительство производственных помещений площадью не менее ******* м2.
Сбыт продукции	Реализация готовой продукции планируется через дилерскую сеть: b2b; b2c.
Ключевые конкурентные преимущества проекта	·современная технология производства; ·низкая конкурентность на рынке; ·высокое качество готовой продукции.

1.2. Сроки реализации проекта:

начало проекта: *** 202* г.
проведение проектной документации: с * 20** г. по *** 20** г.
приобретение оборудования: с *** 202* г. по *** 202* г.
запуск производства: с *** 202* г.
выход на проектную мощность: с *** 202* г.
выход на самоокупаемость: с *** 202* г. (***% загрузки предприятия от максимальной мощности).
возврат инвестиций: с *** 202* г. по *** 20** г.

1.3. Производственная мощность предприятия

Инвестиционный проект предполагает создание современного предприятия по производству *** мини-погрузчиков в год.

Таблица 1. Параметры производства.

Продукция	Значение	Ед. изм.
Модификация 850кг		ед. / мес.
Модификация 1500кг		ед. / мес.
Модификация 3500кг		ед. / мес.
План производства мини-погрузчика		ед. / мес.
План производства мини-погрузчика		ед. / год

Таблица 2. Отпускные цены на продукцию.

Продукция	Значение	Ед. изм.
Модификация 850кг		руб. / ед.
Модификация 1500кг		руб. / ед.
Модификация 3500кг		руб. / ед.
Средняя отпускная цена на мини-погрузчик		руб. / ед.

Таблица 3. Плановые показатели проекта.

Продукция	Значение	Ед. изм.
Выручка от продажи продукции		руб. / мес.
Выручка от продажи продукции		руб. / год
Себестоимость производства		руб. / ед.
Модификация 850кг		руб. / ед.
Модификация 1500кг		руб. / ед.
Модификация 3500кг		руб. / ед.
Операционная прибыль		руб. / ед.

При выходе на проектную мощность планируется выручка в объеме *** млрд. руб. в год.

1.4. Структура и объем инвестиций

Стоимость создания материально-технической части составляет *** руб., дополнительно требуется *** руб. нормируемых оборотных средств.

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 338 400 000 руб.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

Направление инвестиций	Итого, руб.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.
1. Проектная / рабочая документация
Разработка проектной документации			руб.

2. Оборудование
Станок плазменной резки			руб.
Станок плазменной резки N2			руб.
Станок листогибочный б/у			руб.
Сварочное оборудование, 4 аппарата			руб.
Сварочное оборудование, дополнительные 4 аппарата			руб.
Установка покрасочной камеры			руб.
Установка 2й покрасочной камеры			руб.
Проверочное стендовое оборудование			руб.
Оборудование для сборочной линии			руб.
Складское оборудование			руб.
Крановое хозяйство			руб.
Крановое хозяйство №2			руб.
Станки универсальные: токарный, фрезерный, расточной, долбежный; Наждаки, верстаки, тумбочки и др.			руб.
Компрессорная установка + ресивер			руб.
Прочее оборудование для цеха			руб.
Тележка гидравлическая 4 шт.			руб.
Штабелер электрический			руб.
Стеллажи 150 м^2			руб.

3. Транспорт
Машина митракс экспериментальная			руб.
Машина Китай экспериментальная			руб.
Внутрицеховой транспорт			руб.
Служебный транспорт Лада Ларгус			руб.
Газон Некст Европлатформа 7 метров			руб.

4. Компьютеры, оргтехника, меблирование
Приобретение компьютерной и офисной техники, мебели			руб. / чел.		чел.

5. Основные здания, сооружения и инфраструктура
Здание комплексное			руб.		м2
Здание комплексное			руб.		м2
Здание комплексное			руб.		м2
Внутризаводские коммуникации и благоустройство территории			руб.

6. Земля
Выкуп земельного участка			руб. / га		га

7. Прочее
Представительские расходы			руб.

8. Нормируемые оборотные средства
Итого требуется инвестировать:	338400000р.

1.5. Привлечение и возврат инвестиций

Инвестиции привлекаются из двух источников по следующей схеме:

1. *** руб. (***%) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;

2. *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** руб.

1.6. Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта – 3,1 года, включая инвестиционную стадию *** месяца.

1.7. Налогообложение проекта

Применяемый режим налогообложения – ОСН:

страховые взносы – 30,2% от ФОТ в размере МРОТ, 15% свыше МРОТ;
налог на прибыль – 20,0% от прибыли;
налог на имущество – 2,2% от стоимости налогооблагаемого имущества;
НДС – 20% (в расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате).

Таким образом, начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность (за вторые 5 лет планирования);

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

1.8. Персонал проекта

Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц.

Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).

Объем отчисляемых страховых взносов: *** руб. / месяц.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

1.9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли 16% на каждый 1% превышения.

По объему продукции: не менее *** ед. / месяц.

По выручке: не менее *** руб. / год.

1.10. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

Готовый бизнес-план производства мини-погрузчиков (с фин.расчетами) содержит 81 страницу, 27 таблиц, 28 графиков, 6 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.

Категории: Россия
Мини-погрузчики

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

1.1. Сроки реализации проекта 6

1.2. Производственная мощность предприятия 7

1.3. Структура и объем инвестиций 8

1.4. Привлечение и возврат инвестиций 9

1.5. Срок окупаемости проекта 9

1.6. Налогообложение проекта 10

1.7. Персонал проекта 10

1.8. Точка безубыточности 10

1.9. Чистая прибыль 10

1.10. Риски 10

1.11. Финансово-экономические показатели проекта 17

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 19

2.1. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. 19

2.2. Описание продукции 21

2.3. Популярные виды погрузчиков в 2023 г. 22

2.4. популярные бренды вилочных погрузчиков 23

2.5. Топ популярных фронтальных погрузчиков 23

2.6. Китайские поставщики погрузчиков 24

2.7. Объем рынка мини-погрузчиков 24

2.8. Рейтинг крупнейших производителей мини-погрузчиков в РФ 25

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 26

3.1. Производственная мощность предприятия 26

3.2. План производства 27

3.3. Параметры текущих затрат 30

3.4. Параметры прямых затрат 33

3.5. Финансовый анализ проекта 36

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 38

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 38

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 42

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 42

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 45

5.3. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций 47

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 48

6.1. Качественный анализ рисков 48

6.2. Точка безубыточности 50

6.3. Анализ чувствительности NPV 52

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 55

7.1. Основные предположения к расчетам 55

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 57

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 61

7.4. Налогообложение 67

7.5. Прогноз расчетов с кредитором 70

7.6. Прогноз доходов владельца проекта 77

О разработчике ЭКЦ «Инвест-Проект» 81

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства мини-погрузчиков (ед.).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.

График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.

График 9. План производства мини-погрузчиков (ед.).

График 10. План поступления выручки (руб.).

График 11. План текущих затрат (руб.).

График 12. План прямых затрат (руб.).

График 13. Доля ФОТ в выручке (%).

График 14. Календарный план инвестирования (руб.).

График 15. Расчет точки безубыточности (руб.).

График 16. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 17. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 18. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 19. Рентабельность по чистой прибыли, %.

График 20. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 21. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 22. Финансовые результаты (руб.).

График 23. Налоговая нагрузка, %.

График 24. Получение и возврат инвестиций (руб.).

График 25. Обслуживание инвестиций (руб.).

График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 28. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура текущих затрат.

Диаграмма 2. Структура прямых затрат.

Диаграмма 3. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

Диаграмма 4. Структура ФОТ (%).

Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений (%).

Список рисунков

Рисунок 1. Типоразмеры и внешний вид мини-погрузчика.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. Отпускные цены на продукцию.

Таблица 3. Плановые показатели проекта.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

Таблица 6. Параметры производства.

Таблица 7. Отпускные цены на продукцию.

Таблица 8. Плановые показатели проекта.

Таблица 9. План продаж по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 10. План производства по годам, 2024-2033 гг., ед.

Таблица 11. Структура текущих затрат.

Таблица 12. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 13. Структура прямых затрат.

Таблица 14. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 15. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).

Таблица 16. Персонал и ФОТ.

Таблица 17. План ФОТ по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 18. Структура и объем инвестиционных затрат.

Таблица 19. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 20. Расчет точки безубыточности.

Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 22. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 23. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 24. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 25. Налогообложение по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 26. План получения и возврата заемных средств.

Таблица 27. Показатели эффективности инвестиций.

Развернуть

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 3 мая 2024 РБК Исследования рынков Сергей Бунцевич На ежедневной основе работаем над снижением себестоимости Основатель ресторанного холдинга Coffee Way Family специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 3 мая 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование показало, как сервисы для самозанятых помогают удобнее вести бизнес Сервисы помогут принять оплату от клиента, создать чек и оплатить налог.

Количество самозанятых, которое в конце 2022 года составляло около 6,5 млн. чел., уже приближается к значению 10 млн. При этом самозанятые могут работать с клиентами через специальное приложение «Мой налог», разработанное ФНС. Однако осуществлять нужные для работы операции – выставлять чеки клиентам, оплачивать налоги, просматривать информацию по доходам – можно и другим способом, с помощью интернет-банков или мобильных банков, где самозанятые являются клиентами как физические лица, а также с помощью личных кабинетов других похожих сервисов.

Статья, 2 мая 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Выручка российского бьюти-ритейла может вырасти с ₽250 млрд. в 2022 году до более чем ₽300 млрд. в 2027 году Значение CAGR в течение прогнозируемого периода до 2027 года: +4,8%.

Объем выручки компаний, работающих на рынке розничной торговли в сегменте косметики и средств личной гигиены в России, в 2000-х и 2010-х годах уверенно рос. За период с 2005 по 2018 годы совокупный объем продаж отрасли ежегодно увеличивался (в среднем – на 18-19% ежегодно). Лишь в 2019 году продажи сократились (-10,7%). В последующем ситуация начала улучшаться, даже в «коронавирусном» 2020 году спад составил лишь около 6%, а восстановительный рост отрасли по итогам 2021 года (+29,9%) оказался более заметным, чем приросты в последние несколько лет.