Готовый бизнес-план глэмпинга (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план открытия глэмпинг-отеля

(с фин. расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана глэмпинг-отеля разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для проектирования и строительства глэмпингов на основе реализованных проектов.

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана:

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
2. оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
3. обратиться за мерами господдержки
4. привлечь частное финансирование
5. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
6. контроль реализации инвест-проекта
7. объективно оценить состояние предприятия

Бизнес-планы гостиниц и отелей разрабатывались ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов, различных концепций и площадей.

1.1. Маркетинговый анализ рынка глэмпинга

Согласно прогнозу Grand View Research, объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит *** млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне 12,5% в год.

На конец 2021 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей в России, еще *** глэмпингов планируется открыть до конца 2022 года. Положительная динамика на рынке глэмпинг-отелей связана с повышением спроса на загородный отдых при снижении доступности отдыха за границей.

Глэмпинги действуют только в *** субъектах из 85, ***% из *** глэмпинг-отелей в России расположены в ***регионах.

Безусловными лидерами являются Московская область (*** объекта) и Краснодарский край (*** объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках Алтай и Карелия находятся от *** до ***.

***% глэмпингов функционируют круглогодично. ***% глэмпингов используют только один тип жилых модулей.

По данным Ассоциации глэмпингов, в 2021 году наиболее популярным видом жилых модулей был сафари-тент, на втором месте идут купольные домики, на третьем – обычные дома и четвертое место занимает A-frame дома.

Будущие глэмпельеры планируют в основном устанавливать сафари, купола, A-frame, дома и юрты.

Больше всего глэмпингов откроется в Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Свердловской и Ленинградской областях.

По данным на 2022 год цены на проживание в границах до 150 км от Москвы колеблются от *** до *** руб. в сутки. Средняя цена составляет *** руб. в сутки.

Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.

1.2. Концепция и уникальность проекта

Туристско-рекреационный отель в формате «гламурный кэмпинг» общей площадью объектов (юнитов) *** м2 будет располагаться в Московской области или ЦФО.

Планируется, что пропускная способность глэмпинг-отеля будет составлять до *** посещений (ночевок) в месяц.

Таблица 1. Расчет пропускной способности глэмпинг-отеля.

Итого планируется единовременно до ***гостей в сутки или до *** ночевок в среднем в месяц.

Таблица 2. Прайс-лист на услуги глэмпинг-отеля.

«Средний чек» пребывания с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** руб. / чел. / сутки с учетом:

·         в будние непраздничные дни скидка ***% на размещение;

·         дополнительный гость старше 6 лет – *** руб./гостя;

·         размещение детей до 6 лет бесплатно;

·         завтрак взрослый - *** руб./гостя;

·         завтрак дети до 12 лет – *** руб./гостя;

·         ресторан авторской кухни средний чек *** без алкоголя;

·         прокат инвентаря (велосипеды/каяк/SUPboard/рыболовное снаряжение) – *** руб./день за единицу;

·         прокат оборудования для барбекю – *** руб./день;

·         прокат оборудования для просмотра фильмов в геокуполе – *** руб./день;

·         прокат корзины и набора для пикника - ~*** руб./день;

·         аренда модульной бани – *** руб./час;

·         услуги партнеров по агентским соглашениям (комиссия ***%, требуется предварительный заказ) – прокат квадроциклов, электровелосипедов, услуги фитнес тренера, услуги гида, услуги фотографа, экскурсионные туры.

Таблица 3. Ключевые параметры проекта.

Таким образом, среднегодовая выручка глэмпинг-отеля планируется в размере *** руб. / год при среднегодовой загрузке ***% и среднем чеке *** руб. / чел. / сутки.

1.3. Структура площадей глэмпинга

В соответствии с представленными параметрами объекта была принята следующая структура площадей глэмпинга.

Таблица 4. Структура площадей глэмпинг-отеля.

Площадь земельного участка *** га с парковкой на *** машиномест.

Основная доля земельного участка планируется под стоянку автомобилей – ***% и общественную зону – ***%.

1.4. Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется 32 300 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Планируется, что 100% средств будет привлечено за счет средств инвестора. Возврат вложенных средств – с ***-го по ***-й месяц планирования (*** года).

Основная доля инвестиций приходится на строительно-монтажные работы (включая материалы и монтаж) – ***%, нормируемые оборотные средства – ***% и меблирование – ***%, что в сумме составляет ***% инвестиций.

1.5. Сроки реализации проекта

• начало проекта: *** г.,

• проектирование и СМР: с ** г. по *** г.,

• открытие глэмпинг-отеля: с *** г.,

• выход на проектную мощность: *** г.,

• возврат вложенных средств: с *** г. по *** г.

1.6. Налоговый режим проекта

Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):

• УСН – ***% от выручки,

• страховые взносы – ***% от ФОТ,

• земельный налог – не уплачивается (земля находится в аренде);

• налогообложение: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность;

• доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

1.7. Персонал проекта

Для обеспечения эффективной деятельности глэмпинг-отеля с учетом сезонности требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ; страховые взносы рассчитываются отдельно).

Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке: ***%.

1.8. Точка безубыточности проекта

Безубыточный объем продаж наступает при достижении:

• по загрузке: ***% от плановой загрузки или не менее *** шатра в сутки;

• по выручке: *** руб. / год с учетом сезонности.

Превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли ***%.

1.9. Чистая прибыль

Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций.

Рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке).

Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

1.10. Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

·         риск, связанный с изменением (снижением) цен на глэмпинг на фоне конкуренции;

·         риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;

·         риск завышения стоимости строительства.

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к риску невыполнения плана по загрузке и плану по выручке.

Готовый бизнес-план глэмпинга может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:

1. хостел,
2. общежитие,
3. мини-гостиница, мини-отель,
4. городской отель от 2 до 5 звезд,
5. загородный отель,
6. SPA-отель,
7. спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
8. по системе all inclusive или bed&breakfast,
9. строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
10. в любом регионе России,
11. зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
12. другие форматы средств размещения.

Финансово-экономическая модель

Фин. модель бизнес-плана глэмпинга разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели).

Готовый бизнес-план открытия глэмпинг-отеля  содержит 162 страницы, 45 таблиц, 31 график, 16 диаграмм и 3 рисунка.