|
Цель проекта |
Строительство свиноводческого комплекса мощностью откорма 13,1 тысяч голов в год
|
|
Содержание проекта |
Строительство индустриального свиноводческого комплекса мощностью откорма 13,1 тысяч голов в год. В состав предприятия также войдет собственный комбикормовый цех. Благодаря использованию на проектируемом предприятии животных с высоким генетическим потенциалом при современных инновационных и ресурсосберегающих технологиях содержания, выращивания и откорма, кормоприготовления, утилизации отходов и т.д., будет обеспечено устойчивое и высокорентабельное производство мяса для поставок потребителям на территории Украины. |
|
Оценочная стоимость проекта, EUR: |
Общая стоимость строительства и оснащения *** EUR, в том числе: строительно-монтажные работы: *** EUR оборудование: *** EUR |
|
Индикативная структура финансирования |
Условно-расчетный кредит на 100% капитальной стоимости проекта (*** EUR, срок 5 лет, 10% годовых)
|
|
Проектируемые показатели производства: |
Мясо свиней (живой вес) – *** тыс. тн/год Суммарный объем реализации (нетто) – *** EUR/год |
|
Основные показатели эффективности: |
внутренняя норма рентабельности – 12,03 % чистый приведенный доход за 5 лет работы – *** EUR период окупаемости капиталовложений – 45 месяцев |
|
Фискальная эффективность |
Ежегодные налоговые платежи свинокомплекса превысят *** тыс. EUR, в т. ч. в областной бюджет – 277 тыс. EUR. |
|
Капитализация |
Согласно финансовому прогнозу, капитализация (рыночная стоимость) свинокомплекса в период 20011-2015 гг. будет составлять от *** до *** млн. EUR. После завершения погашения инвестиционного займа показатель капитализации прогнозируется на уровне *** млн. EUR (20** год) |
|
Обменный курс |
Пересчитывается на дату расчетов проекта |
Детали планируемого объекта
Свиноводческий комплекс будет включать в себя контур индустриального свиноводства (откормочный комплекс) и комбикормовый цех. По состоянию на сегодняшний день (июнь 2011 г.) проект находится в начальной фазе реализации. Размещение предприятия намечено на землях, находящихся в долгосрочной аренде. Расчетная величина землеотвода – 10 га под объекты свиноводческого контура и комбикормового цеха в ***ской области.
Проектируемый свинокомплекс с законченным производственным циклом будет предназначен для равномерного производства, выращивания и откорма свиней на основе индустриальной технологии. Будут применяться безвыгульная технология содержания животных и кормление жидкими, пастообразными и сухими кормами.
Основу технологического цикла производства свинины составит товарный репродуктор откормочного комплекса (ландрас + дюрок, ландрас + йоркшир, ландрас + крупная белая), где на его основе будет осуществляться воспроизводство основного откормочного поголовья.
Конечная продукция свинокомплекса
Данные о проектируемых объемах конечной продукции свинокомплекса в размере его подразделений и контуров.
|
Конечная продукция свиноводства по подразделениям |
|
|
|
А. Откормочные комплексы - товарная продукция |
|
|
|
Откормленные животные |
голов |
13 078 |
|
Свиньи взрослые высокой упитанности (выбракованные свиноматки) |
голов |
*** |
|
В. Свиньи на реализацию (живым весом) |
|
|
|
Свиньи товарные весом 110 кг |
голов |
*** |
|
Свиноматки выбракованные весом 200 кг |
голов |
*** |
|
Итого живого веса свиней на убой |
тонн |
*** |
Агрегированная структура затрат по строительству свинокомплекса
|
По составу затрат: |
(тыс. EUR) |
|
Строительно-монтажные работы |
*** |
|
Оборудование |
*** |
|
в том числе основное |
*** |
|
в том числе вспомогательное |
*** |
|
ИТОГО |
*** |
|
По главам: |
*** |
|
Подготовка строительства |
*** |
|
Основные объекты строительства |
*** |
|
Объекты подсобного назначения |
*** |
|
Объекты энергетического хозяйства |
*** |
|
Объекты транспортного хозяйства |
*** |
|
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения |
*** |
|
Благоустройство и озеленение территории строительства |
*** |
|
Прочие затраты и резервы |
*** |
|
ИТОГО |
*** |
Выдержки из исследования
Промышленное свиноводство сконцентрировано вокруг крупных потребительских рынков – в ***ской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской области (доля промышленных свиней в поголовье 70-80%). Крупные мясоперерабатывающие предприятия сосредоточены преимущественно на востоке Украины – около ***% отечественного производства колбасных изделий (Днепропетровская – ***%, Донецкая и Полтавская – по ***%, Харьковская и Луганская – по *** %). Концентрация в регионах поголовья свиней и мясоперерабатывающих предприятий определяет разницу в региональных закупочных ценах на живых свиней (которая достигает *** %). Самые высокие цены по Украине в 2010 г. наблюдались в Луганской области, а также ***ской и сопредельных Житомирской и Черниговской областях (+ *** % к средней по Украине).
Технология выращивания и откорма свиней на комплексе
На промышленных комплексах по выращиванию и откорму свиней принята 3-фазная технология (выращивание - доращивание - откорм).
Поточно-цеховая технология производства свинины предполагает высокий уровень концентрации животных, узкую специализацию помещений и обслуживающего персонала.
При поточно-цеховой технологии на щелевом полу в 7-ми дневном ритме, через равные промежутки времени стандартными технологическими группами выращивают поросят на подсосе 28 дней с последующим размещением на доращивании 49 дней, а затем на откорме 105 дней. Максимальный срок до забоя составляет не более 182 дней.
Непрерывность поточного производства зависит от репродуктивного периода, который включает в себя: холостой период – 7 дней; супоросных – 115 дней; подсосный – 28 дней. Итак, репродуктивный период составляет 150 дней, при максимально благоприятных условиях позволяет получить до 2,4 опороса в год.
|
Ключевые индикаторы экономической эффективности |
|
|
|
Финансовые коэффициенты |
|
|
|
Внутренняя норма рентабельности (IRR) |
% |
*** |
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 5% |
тыс. EUR |
*** |
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 10% |
тыс. EUR |
*** |
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 12% |
тыс. EUR |
*** |
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 15% |
тыс. EUR |
*** |
|
Индекс инвестиционной рентабельности (PI) |
|
*** |
|
при дисконте 5% |
*** |
|
|
при дисконте 10% |
*** |
|
|
при дисконте 12% |
*** |
|
|
при дисконте 15% |
*** |
|
|
*** |
||
|
Чистый период окупаемости, лет |
|
*** |
|
Содержание табличного материала |
4 |
|
|
Содержание графического материала |
7 |
|
|
Краткий перечень основных сокращений и условных наименований |
8 |
|
|
Резюме проекта |
9 |
|
|
Раздел 1. Анализ рынка |
11 |
|
|
|
1.1. Тенденции развития рынка свинины в Украине и мире |
11 |
|
|
1.2. Государственная программа стимулирования свиноводства |
15 |
|
Раздел 2. Основные параметры проектируемого свинокомплекса |
17 |
|
|
|
2.1. Концептуальные характеристики свинокомплекса |
17 |
|
|
2.2. Конечная продукция свинокомплекса |
19 |
|
Раздел 3. План производственной деятельности и строительства |
20 |
|
|
|
3.1. Характеристики места размещения свинокомплекса |
20 |
|
|
3.2. Генеральный план свинокомплекса (принципиальная схема) |
20 |
|
|
3.3. Оборудование и производственная структура свинокомплекса |
26 |
|
|
3.4. Оборудование и производственная структура комбикормового цеха |
29 |
|
Раздел 4. Оценка сметной стоимости проекта |
31 |
|
|
Раздел 5. Производственный план |
41 |
|
|
|
5.1. Особенности организации технологического процесса |
41 |
|
|
5.2. Технология выращивания и откорма свиней на комплексе |
43 |
|
|
5.3. Опорос свиноматок |
45 |
|
|
5.4. Комплектация стада |
49 |
|
|
5.5. Ветеринарная защита комплекса |
50 |
|
|
5.6. Конечная продукция, плановые объемы производства и цены реализации |
50 |
|
|
5.7. Обеспечение кормами |
51 |
|
|
5.8.Обеспечение потребности в оборотном капитале |
54 |
|
Раздел 6. Финансовый прогноз проекта |
58 |
|
|
|
6.1. Принципы расчета и состав финансовых таблиц |
58 |
|
|
6.2. Финансирование проекта |
59 |
|
|
6.3. Таблицы финансового прогноза |
62 |
|
Раздел 7. Результаты финансового прогноза и их анализ |
101 |
|
|
|
7.1. Основные результаты |
101 |
|
|
7.2. Анализ устойчивости результатов проекта в случае наступления рисковых событий |
102 |
|
Информация о компании
|
107 |
|
|
Таблица 1.1. Прогноз баланса свинины в Украине 2011-2015 гг., тыс. тонн |
14 |
|
Таблица 2.1. Проектируемые объемы конечной продукции свинокомплекса |
19 |
|
Таблица 3.1. Экспликация объектов генерального плана свинокомплекса |
21 |
|
Таблица 3.2. Краткая характеристика объектов свинокомплекса |
23 |
|
Таблица 4.1. Оценка сметной стоимости проекта строительства свинокомплекса |
31 |
|
Таблица 4.2. Агрегированная структура затрат по строительству свинокомплекса |
39 |
|
Таблица 5.1. Индикативный прогноз оборота поголовья на свинокомплексе |
41 |
|
Таблица 5.2. Основные плановые показатели эффективности технологического процесса на свинокомплексе |
42 |
|
Таблица 5.3. Плановый объем производства товарной продукции свинокомплекса |
50 |
|
Таблица 5.4. Оптово-отпускные цены на товарную продукцию свинокомплекса |
51 |
|
Таблица 5.5. Баланс потребности в комбикормах по свинокомплексу |
51 |
|
Таблица 5.6. Баланс рецептурных ингредиентов для выработки комбикормов (в тоннах в год) |
53 |
|
Таблица 5.7. Расчет потребности в оборотном капитале для свинокомплекса |
54 |
|
Таблица 6.1. Индикативный план обслуживания и погашения инвестиционного кредита для строительства свинокомплекса |
61 |
|
Блок таблиц финансового прогноза инвестиционного проекта |
63 |
|
I. Контур свиноводства – основные технические параметры |
63 |
|
1. Откормочный контур |
63 |
|
II. Товарная продукция и расчетный объем реализации |
67 |
|
2. Товарная продукция |
67 |
|
2*. Условно-расчетный объем реализации |
67 |
|
III. Определение условно-переменных затрат по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов) |
69 |
|
3. Расход кормов по группам животных |
69 |
|
4. Потребление комбикормов |
71 |
|
5. Ингредиентный состав кормов. Расчетные цены ингредиентов |
73 |
|
6. Потребление ингредиентов комбикормов |
74 |
|
7. Затраты труда |
76 |
|
8. Энергоносители |
78 |
|
9. Вода |
84 |
|
10. Ветеринарные и прочие затраты |
85 |
|
IV. Валовой доход по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов) |
88 |
|
11. Условно-расчетный валовой доход |
88 |
|
V. Потребность в оборотном капитале |
89 |
|
VI. Валовой доход по фактической товарной продукции свинокомплекса |
92 |
|
VII. Условно-постоянные затраты |
94 |
|
VIII. Финансирование и обслуживание кредитных ресурсов |
95 |
|
IX. Финансовые результаты |
97 |
|
X. Денежные потоки |
99 |
|
XI. Ключевые индикаторы экономической эффективности |
100 |
|
Таблица 7.I. Снижение уровня производственной мощности (для определения – на 15%) |
102 |
|
Таблица 7.II. Вынужденное снижение отпускных цен на конечную товарную продукцию |
103 |
|
Таблица 7. III. Рост цен на корма |
104 |
|
Таблица 7.IV. Рост тарифов на энергоносители/газ, электроэнергию |
104 |
