Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
К данному бизнес-плану прилагается Технико-экономическое обоснование в отдельном файле, которое позволяет рассчитать потребность производства в электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжении, водоотведении и природном газе методом ввода соответствующих параметров
***
Идея проекта: организация производства масок и медицинских наборов.
Технико-экономическое обоснование:
Cуммарная потребность проекта составляет:
Рыночная ситуация:
1. Объем рынка медицинских масок в России в 2017 г. составил *** тыс. шт., что эквивалентно *** тыс. руб., а объем производства медицинских масок составил *** тыс. шт.
2. Объем импорта медицинских масок в Россию в 2017 г. составил *** тыс. шт., а объем экспорта медицинских масок из России составил *** тыс. шт.
3. В связи с пандемией короновируса COVID-19, спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем *** млн. руб. Средняя цена на медицинскую маску в марте 2020 года достигла отметки в *** руб. за штуку. Общий объем предложения в стоимостном выражении в марте 2020 года составлял *** млн. руб.
4. Общая численность проводимых операций за 2018 год составила *** тыс. операций. Количество абортов в России в 2018 году составило *** тыс. ед. Количество родов в 2018 г. составило *** тыс. ед., из них потребовало оперативного вмешательства *** тыс. ед.
Финансовые показатели проекта:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Чистая приведенная стоимость (NPV) |
тыс. руб. |
562 120 |
Внутренняя норма рентабельности (IRR) |
% |
*** |
Расчет срока окупаемости |
мес. |
14 |
Срок окупаемости проекта (PBP) |
лет |
*** |
Расчет строка окупаемости |
мес. |
*** |
Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) |
лет |
1,2 |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок медицинских масок
Медицинские маски – это одноразовое медицинское изделие обеспечивающее барьер для минимизации распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка медицинских масок в России в 2017 г. составил *** тыс. шт., что эквивалентно *** тыс. руб. Темп прироста объема рынка составил ***% от натурального объема рынка и ***% от стоимостного.
Объем производства медицинских масок в России в 2016 г. этот показатель составил *** тыс. шт. (*** тыс. руб.), а в 2017 г. – *** тыс. шт. (*** тыс. руб.).
В 2016 г. объем импорта медицинских масок в Россию составил *** тыс. шт., а в 2017 г. – *** тыс. шт. Темп прироста был равен ***%. Наибольшую долю в категории медицинских масок занимает группа маски «Процедурные».
В 2016 г. объем экспорта медицинских масок из России составил *** тыс. руб., а в 2017 г. – *** тыс. руб. Темп прироста был равен ***%. Стоимость медицинских масок зависит от объема партии, а также от производителя маски. Средняя цена производителя за 1 медицинскую маску в 2018 г. составила *** руб.
Почти ***% рынка производства медицинских масок занимает ООО «***», у которого есть производственные площадки во Владимире и Москве.
У ООО «***», базирующегося в Ижевске, доля рынка – ***%.
Всего же в стране действует свыше 300 предприятий, производящих в различных объемах медицинские маски.
В связи с пандемией короновируса COVID-19, спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем *** млн. руб. Такая цифра сложилась из совокупного объем предложения и переложения его на среднерыночную цену прошлых лет. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наблюдает дефицит медицинских масок в ряде регионов России.
Средняя цена на медицинскую маску в 2018 году составляла *** руб., в 2019 – *** руб., а в марте 2020 достигла отметки в *** руб. за штуку.
Общий объем предложения в стоимостном выражении в марте 2020 года составлял *** млн. руб. по сравнению с *** млн. руб. в 2019 году.
Спрос на медицинские наборы
Согласно последним опубликованным данным, общая численность проводимых операций за 2018 год составила *** тыс. операций.
Диаграмма 1. Численность хирургических операций, Россия, 2015-2018 гг., тыс. ед.
***
Среднегодовое число операция колеблется на уровне *** тыс. операций (данные 2015-2018 гг.)
При этом наибольшая численность операций проводится в следующих направлениях:
В таблице и диаграмме ниже представлены детальные данные по каждому из направлений.
Таблица 1. Распределение операций по видам, Россия, 2018
***
Диаграмма 2. Структура операций по видам, Россия, 2018 г., %
***
Медицинские наборы, производимые в рамках проекта, также используются при проведении абортов и оперативном вмешательстве во время родов.
Количество абортов в России в 2018 году составило *** тыс. ед. В среднем за 2015-2018 гг. – *** тыс. ед.
Количество родов в 2018 г. составило *** тыс. ед., из них потребовало оперативного вмешательства *** тыс. ед., из них:
наложение щипцов – *** тыс. ед.;
вакуум-экстракция – *** тыс. ед.:
кесарево сечение – *** тыс. ед.;
плодоразрушающие операции – *** тыс. ед.
Диаграмма 3. Структура оперативных вмешательств во время родов, Россия, 2018 г., %
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
8 |
1.1. Идея проекта |
8 |
1.2. Логистика |
17 |
Раздел 2. Анализ рынка |
20 |
2.1. Рынок медицинских масок |
20 |
2.2. Спрос на медицинские наборы |
21 |
Выводы |
24 |
Раздел 3. Маркетинговый план |
25 |
3.1. Организация собственной сбытовой сети |
25 |
3.2. Сайт |
26 |
3.3. Поисковая оптимизация сайта |
27 |
3.4. Контекстная реклама |
28 |
3.5. Social media marketing |
28 |
3.6. Имиджевая презентация |
29 |
3.7. Участие в профильных выставках |
30 |
Раздел 4. Организационно-производственный план |
31 |
4.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |
31 |
4.1.1. Электроснабжение технологического оборудования и освещение производственных зданий |
31 |
4.1.2. Электроснабжение вспомогательных производств |
36 |
4.1.3. Суммарная потребность проекта в электрической энергии |
36 |
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЕКТА В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |
37 |
4.2.1. Снабжение технологического оборудования паром и отопление здания |
37 |
4.2.2. Отопление вспомогательных производств |
40 |
4.2.3. Суммарная потребность проекта в тепловой энергии |
42 |
4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЕКТА В ВОДОСНАБЖЕНИИ |
42 |
4.3.1. Водоснабжение технологического оборудования |
42 |
4.3.2. Снабжение персонала производства питьевой водой |
42 |
4.3.3. Пожаротушение |
43 |
4.3.4. Водоснабжение вспомогательных производств |
44 |
4.3.5. Суммарная потребность проекта в водоснабжении |
44 |
4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЕКТА В ВОДООТВЕДЕНИИ, В Т.Ч. ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
45 |
4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЕКТА В ГАЗОСНАБЖЕНИИ |
47 |
4.6. ОБОРУДОВАНИЕ |
48 |
Раздел 5. Финансовый план |
49 |
5.1. Допущения, принятые для расчетов |
49 |
5.2. Продажи |
51 |
5.3. Сырье и материалы |
57 |
5.4. Постоянные издержки |
61 |
5.5. Персонал |
62 |
5.6. СОК |
63 |
5.7. Капитальные вложения |
65 |
5.8. Налоговые платежи |
66 |
5.9. Финансирование |
66 |
5.10. Прогнозный отчет о прибылях и убытках |
67 |
5.11. Отчет о движении денежных средств |
68 |
5.12. Баланс |
70 |
5.13. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
71 |
5.14. Показатели экономической эффективности |
73 |
Раздел 6. Анализ рисков проекта |
78 |
6.1. Анализ чувствительности |
78 |
6.2. Анализ безубыточности |
82 |
Приложения |
84 |
Приложение 1. Фонд рабочего времени |
84 |
Приложение 2. Фонд времени работы искусственного освещения |
84 |
Приложение 3. Климатические условия |
85 |
Приложение 4. Потребность Проекта в электроэнергии |
86 |
Приложение 5. Потребность Проекта в тепловой энергии |
87 |
Приложение 6. Потребность Проекта в водоснабжении |
88 |
Приложение 7. Потребность Проекта в водоотведении |
89 |
Приложение 8. Потребность Проекта в газоснабжении |
90 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
92 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Численность хирургических операций, Россия, 2015-2018 гг., тыс. ед. |
21 |
Диаграмма 2. Структура операций по видам, Россия, 2018 г., % |
23 |
Диаграмма 3. Структура оперативных вмешательств во время родов, Россия, 2018 г., % |
24 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Маршруты по Проекту |
19 |
Рисунок 2. Определение расчетной высоты при расчетах электрического освещения |
34 |
Таблица 1. Продукция проекта |
9 |
Таблица 2. Объем перевозок по проекту |
17 |
Таблица 3. Основные города поставок |
18 |
Таблица 4. Службы доставки |
19 |
Таблица 5. Распределение операций по видам, Россия, 2018 |
22 |
Таблица 6. Параметры для расчета |
32 |
Таблица 7. Расчет коэффициента использования |
34 |
Таблица 8. Параметры для расчета освещенности |
34 |
Таблица 9. Параметры для расчета |
35 |
Таблица 10. Суммарная потребность проекта в электрической энергии |
36 |
Таблица 11. Сопротивление теплопередаче соответствующих ограждающих конструкций |
38 |
Таблица 12. Параметры для расчета тепловой энергии |
39 |
Таблица 13. Параметры для расчета ГВС |
41 |
Таблица 14. Суммарная потребность проекта в тепловой энергии |
42 |
Таблица 15. Параметры расчета холодного водоснабжения |
43 |
Таблица 16. Параметры для расчета потребности воды для пожаротушения |
43 |
Таблица 17. Параметры для расчета ГВС |
44 |
Таблица 18. Суммарная потребность проекта в водоснабжении |
44 |
Таблица 19. Коэффициенты безвозвратных потерь по видам водопотребления |
45 |
Таблица 20. Параметры для расчета потребности в наружном водоотведении |
46 |
Таблица 21. Суммарная потребность проекта в водоотведении |
47 |
Таблица 22. Параметры расчета потребности в природном газе |
48 |
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.
По данным «Анализа рынка сахара в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, экспорт сахара из России в 2023 г вырос в 3,2 раза: со 196 до 642 тыс т.
Мезопрепараты – это инъекционные средства, которые используются для улучшения состояния кожи, борьбы с возрастными изменениями и коррекции различных эстетических дефектов. Благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, мезопрепараты стали неотъемлемой частью современной косметологии.