Бизнес-план производства электрокабеля (с финансовой моделью)

Оглавление 

I. Меморандум конфиденциальности     

II. Резюме  

III. Маркетинг и сбыт продукции  

• Характеристика потенциала рынка 
• Требования к потребительским свойствам производимой продукции 
• Наиболее важные конкуренты. Их сильные и слабые стороны 
• Комплекс маркетинга предприятия 
• Организация сбыта продукции 
• Прогноз объемов продаж 

IV. Описание продукции      

• Описание продукции. Ассортимент. Устройство кабеля. Условия эксплуатации кабеля ВВГ 
• Основные характеристики, назначение и область применения 
• Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей 
• Цены и их динамика 
• Конкурентоспособность новой продукции. Условия поставки и упаковка. 
• Конкурирующие продукты и продукты-заменители 
• Возможность экспорта или импортозамещения 
• Необходимость лицензирования. Наличие сертификации. 
• Безопасность и экологичность продукции. Особенности налогообложения.

V. Управление и организационный план        

• Организационно-правовая форма реализации проекта. Организационная структура реализации проекта. 
• График реализации проекта. Штатное расписание. 

VI. Производственный план 

• Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства. Технология, апробация технологии,  контроль качества продукции, сертификация производства. Основные этапы производства и реализации продукции 
• Производственные площади и помещения  
• Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы 
• Поставщики оборудования. Сырье и расходные материалы 
• Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение

VII. Финансовый план 

• Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов. Расходы на производство. 
• Затраты на продвижение на рынок. Налоговые и иные отчисления. Смета затрат на проект. 
• Прогнозный расчет движения денежных средств

VIII. Направленность и эффективность  

• Значимость (масштабность) проекта. 
• Показатели эффективности реализации проекта.

Рисунок 3-1. Изменение объёма рынка

Рисунок 3-2. Степень важности характеристик кабеля для потребителя

Рисунок 3-3. Прямой сбыт продукции

Рисунок 3-4. Косвенный сбыт продукции

Рисунок 4-1. Схематичное изображение кабеля ВВГ в разрезе (0,66 – 1кВ)

Рисунок 4-2. Схематичное изображение кабеля ВВГ в разрезе (6 кВ)

Рисунок 4-3. Динамика индексов цен производителей

Рисунок 4-4. Объём производства кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ, км.

Рисунок 4-5. Доля экспорта от объёма производства

Рисунок 5-1. Организационная структура проектируемого предприятия

Рисунок 6-1. Этапы производства продукции

Рисунок 1. Индекс производства кабельных изделий

Рисунок 2. Объём импорта и экспорта провода изолированного и кабелей

Рисунок 3. Отношение объёма импорта к экспорту

Рисунок 4. Структура реализации кабельных изделий произведенных российскими организациями

Рисунок 5. Структура рынка, % от общего

Рисунок 1. Внешний вид экструзионной линии XM65/25

Рисунок 2. Внешний вид экструзионной линии XM90/25

Рисунок 3. Внешний вид крутильной машины

Рисунок 4. Внешний вид линии скрутки фонарного типа

Таблица 2-1. Прогнозируемый объём рынка кабельных изделий

Таблица 2-2. График реализации проекта

Таблица 2-3. Смета затрат на проект

Таблица 2-4. Оценка эффективности проекта

Таблица 3-1. Текущие и прогнозируемые показатели

Таблица 3-2. Характеристика непосредственных конкурентов

Таблица 3-3. Комплекс маркетинга предприятия

Таблица 3-4. Прогноз выручки по месяцам (за 1 год реализации проекта)

Таблица 4-1. Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления

Таблица 4-2. Номинальное напряжение кабелей

Таблица 4-3. Номинальная толщина изоляции

Таблица 4-4. Ценовые предложения на продукцию у основных конкурентов

Таблица 5-1. График реализации проекта

Таблица 5-2. Штатное расписание

Таблица 6-1. Недвижимость

Таблица 6-2. Производственное оборудование

Таблица 6-3. Часовая производительность основного производственного оборудования

Таблица 6-4. Поставщики оборудования

Таблица 6-5. Сырье для производства арматуры

Таблица 6-6. Нормы намотки кабеля на кабельные барабаны

Таблица 7-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 7-2. Постоянные расходы

Таблица 7-3. Налоговые и иные отчисления

Таблица 7-4. Смета затрат на проект

Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта

Таблица 1. Объёмы производства кабельных изделий в РФ в натуральном выражении по весу меди, тыс. тонн.

Таблица 2. Объём рынка в натуральном выражении (по весу меди), тонн.

Таблица 3. Сфера применения и объёмы производства кабеля

Таблица 1. Номинальное сечение жил в зависимости  от кол-ва жил

Таблица 2. Нормы по электрическому сопротивлению изоляции при t=20°С

Таблица 3. Нормы по электрическому сопротивлению

Таблица 4. Значение испытательного напряжения кабелей

Таблица 5. Механические свойства изоляции до и после старения

Таблица 6. Механические свойства поливинилхлоридной оболочки до и после старения

Таблица 1. Состав экструзионной линии

Таблица 2. Технические характеристики экструзионной линии XM65/25

Таблица 3. Состав экструзионной линии

Таблица 4. Технические характеристики экструзионной линии XM90/25

Таблица 5. Технические характеристики экструдера 30/25

Таблица 6. Технические характеристики крутильной машины

Таблица 7. Состав экструзионной линии

Таблица 8. Технические характеристики крутильной машины

Таблица 1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 2. Расчет расходов за газ и ГВС

Таблица 7-1. Финансовый прогноз с -4 по -1 месяц реализации проекта

Таблица 7-2. Финансовый прогноз с 1 по 12 месяц реализации проекта

Таблица 7-3. Финансовый прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта

Таблица 7-4. Финансовый прогноз с 25 по 36 месяц реализации проекта