Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием проекта по открытию детского сада в Москве и Московской области.
Основными целями реализации проекта являются:
Методы исследования
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией Inventica модели (подробнее - см. Демо-файл).
Данных для финансовых расчетов получены на основе маркетингового исследования, проведенного с использованием следующих источников информации:
Описание проекта:
Данный бизнес-план разработан для домашнего детского сада в Москве и Московской области. Домашний детский сад размещается в арендуемой квартире с 3-4 комнатами.
Вместимость домашнего детского сада составит ... воспитанников
Ключевой услугой детского сада является уход и присмотр за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с режимом работы детского сада.
Второй ключевой компетенцией детского сада является образовательная деятельность среди детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Резюме финансовых результатов:
Потребности в финансировании
Источники финансирования:
Особенности бизнес-плана
(месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь производственное оборудование и его стоимость, штатное расписание, план набора персонала, стоимость продукции и услуг, условия кредитования и пр.)
Таким образом, Вы можете автоматически получить расчет экономической эффективности проектов совершенно разных концепций.
Кроме того, Вы можете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения:
На практике самостоятельный пересчет выглядит следующим образом:
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.
Оглавление | 1 | |||
Перечень таблиц | 6 | |||
Перечень иллюстраций | 8 | |||
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 13 | |||
Ключевые аспекты проекта | 13 | |||
Цели проекта | 13 | |||
Резюме финансовых результатов | 13 | |||
Потребности в финансировании | 13 | |||
Источники финансирования | 13 | |||
Глава 2. АНАЛИЗ РЫНКА | 14 | |||
Термины и определения | 14 | |||
Классификация детских садов | 14 | |||
| Классификация по источникам финансирования | 14 | ||
| Классификация Министерства образования РФ | 14 | ||
Детские сады в Москве | 16 | |||
| Рождаемость в Москве | 16 | ||
| Численность детей дошкольного возраста в Москве | 17 | ||
| Структура численности детей дошкольного возраста в Москве | 18 | ||
| Число детских садов в Москве | 18 | ||
| Число мест в детских садах Москвы | 23 | ||
| Охват детей Москвы услугами ДОУ | 27 | ||
| Заполняемость ДОУ Москвы | 28 | ||
| Очереди в детские сады Москвы | 29 | ||
| Структура детских садов Москвы | 30 | ||
| Частные детские сады в Москве | 32 | ||
| Сетевые организации, предоставляющие услуги дошкольного образования | 40 | ||
| Семейные детские сады | 42 | ||
| Детские сады с этнокультурным компонентом в Москве | 43 | ||
| Размер детских садов в Москве | 43 | ||
| Площадь территории детских садов в Москве | 44 | ||
| Площадь помещений детских садов в Москве | 45 | ||
| Численность педагогического состава в детских садах в Москве | 46 | ||
| Число и размер групп в детских садах Москвы | 48 | ||
| Время работы детских садов в Москве | 51 | ||
| Организация питания в детских садах Москвы | 53 | ||
| Особенности приема в частные детские сады | 54 | ||
| Особенности частных детских садов | 55 | ||
| Финансирование детских садов в Москве | 57 | ||
| Плата за содержание детей в ДОУ Москвы | 62 | ||
| Стоимость посещения ведомственных и частных детских садов в Москве | 67 | ||
| Структура расходов детских садов в Москве | 69 | ||
Детские сады в Московской области | 72 | |||
| Рождаемость в Московской области | 72 | ||
| Численность детей дошкольного возраста в Московской области | 73 | ||
| Структура численности детей дошкольного возраста в Московской области | 74 | ||
| Число детских садов в Московской области | 74 | ||
| Число детей в детских садах Московской области | 78 | ||
| Охват детей Московской области услугами ДОУ | 79 | ||
| Заполняемость ДОУ Московской области | 79 | ||
| Очереди в детские сады Московской области | 80 | ||
| Структура детских садов Московской области | 82 | ||
| Частные детские сады в Московской области | 83 | ||
| Группы кратковременного пребывания в детских садах Московской области | 85 | ||
| Специализированные группы в детских садах Московской области | 86 | ||
| Педагогический состав в детских садах Московской области | 87 | ||
| Стоимость обучения в детских садах Московской области | 88 | ||
Перспективы развития рынка дошкольного образования | 90 | |||
| Спрос на услуги дошкольного образования | 90 | ||
| Препятствия для развития частных детских садов | 92 | ||
| Спрос на услуги дошкольного образования в Москве | 93 | ||
| Спрос на услуги дошкольного образования в Московской области | 96 | ||
| Строительство ДОУ в Москве | 99 | ||
| Строительство ДОУ в Московской области | 101 | ||
| Перспективы развития частных садов в Москве | 101 | ||
| Перспективы развития частных садов в Московской области | 103 | ||
Глава 3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | 106 | |||
Правовое регулирование деятельности детских садов | 106 | |||
Домашние и частные детские сады | 106 | |||
Юридическое оформление домашнего детского сада | 109 | |||
Глава 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН | 111 | |||
Общая концепция детского сада | 111 | |||
| Размещение домашнего детского сада | 111 | ||
| Преимущества домашнего детского сада | 111 | ||
| Услуги домашнего детского сада | 111 | ||
| Режим работы детского сада | 111 | ||
Клиенты детского сада | 112 | |||
| Типовой портрет клиента детского сада | 112 | ||
| Состав воспитанников детского сада | 113 | ||
Стоимость услуг детского сада | 113 | |||
План продаж услуг детского сада | 114 | |||
| Группы детского сада | 114 | ||
| Число мест в детском саду | 114 | ||
| Сезонность работы | 114 | ||
| Выход на проектную наполняемость | 114 | ||
| Реализация услуг домашнего детского сада | 115 | ||
Реклама и продвижение | 117 | |||
| Позиционирование детского сада | 117 | ||
| Каналы маркетинговых коммуникаций | 118 | ||
| Реклама в печатных СМИ | 118 | ||
| Реклама в Интернет | 119 | ||
| Рекламный бюджет | 122 | ||
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН | 124 | |||
Выбор помещения для детского сада | 124 | |||
| Выбор района для размещения детского сада | 124 | ||
| Выбор помещения для домашнего детского сада | 124 | ||
Организация пространства детского сада | 125 | |||
| Помещения домашнего детского сада | 125 | ||
| Оборудование комнат домашнего детского сада | 126 | ||
| Оборудование кухни | 129 | ||
| Оборудование прочих помещений | 130 | ||
| Мягкий инвентарь | 131 | ||
Организация работы с детьми в детском саду | 132 | |||
| Режим дня | 132 | ||
| Образовательная деятельность в детском саду | 133 | ||
Организация питания в детском саду | 135 | |||
| Режим питания | 135 | ||
| Меню | 135 | ||
Организация гигиенического содержания детского сада | 137 | |||
Организационная структура детского сада | 138 | |||
| Штатное расписание | 138 | ||
| Функции персонала | 138 | ||
| Подбор и обучение персонала | 139 | ||
| План набора персонала | 140 | ||
График реализации проекта | 141 | |||
| Основные этапы реализации проекта | 141 | ||
| Календарный график проекта | 141 | ||
Глава 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | 143 | |||
Условия и допущения | 143 | |||
| Инфляция | 143 | ||
| Упрощенная система налогообложения | 143 | ||
| Взносы во внебюджетные фонды | 145 | ||
Инвестиционные расходы | 146 | |||
| Состав капитальных вложений | 146 | ||
| Ремонт помещений детского сада | 146 | ||
| Оснащение помещений детского сада | 146 | ||
| Некапитализируемые расходы инвестиционного этапа | 147 | ||
| План расходов инвестиционного этапа | 148 | ||
Оборотный капитал проекта | 151 | |||
| Периоды оборачиваемости | 151 | ||
| Оборотный капитал | 151 | ||
Финансирование проекта | 152 | |||
| Условия финансирования проекта | 152 | ||
| График финансирования проекта | 152 | ||
Расчет доходов по проекту | 154 | |||
Операционные расходы детского сада | 156 | |||
| Состав операционных расходов | 156 | ||
| Расходы на персонал | 156 | ||
| Аренда недвижимости | 157 | ||
| Питание в детском саду | 157 | ||
| Маркетинговые расходы | 157 | ||
| Коммунальные услуги | 158 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт | 159 | ||
| Расходные материалы | 160 | ||
| Прочие расходы | 160 | ||
| Структура расходов детского сада | 162 | ||
Расчет прибылей и денежных потоков | 165 | |||
| Прогнозный бюджет доходов и расходов | 165 | ||
| Прогнозный бюджет движения денежных средств | 165 | ||
| Прогнозный баланс | 167 | ||
Глава 7. ОЦЕНКА ПРОЕКТА | 168 | |||
Анализ экономической эффективности | 168 | |||
| Рентабельность | 168 | ||
| Расчет ставки дисконтирования | 168 | ||
| Стоимость проекта | 170 | ||
Анализ чувствительности | 171 | |||
| Наполняемость детского сада | 171 | ||
| Стоимость услуг детского сада | 172 | ||
| Ставка аренды | 173 | ||
| Средний уровень заработной платы | 174 | ||
Расчет точек безубыточности | 175 | |||
Глава 8. АНАЛИЗ РИСКОВ | 176 | |||
Организационные и управленческие риски | 176 | |||
| Несоблюдение графика работ инвестиционного этапа проекта | 176 | ||
| Проблемы с подбором профессиональных кадров | 177 | ||
Финансовые риски | 178 | |||
| Превышение инвестиционного бюджета | 178 | ||
| Повышение расходов на аренду | 179 | ||
| Риск ликвидности | 180 | ||
Экономические и рыночные риски | 180 | |||
| Недостаточная наполняемость детского сада | 180 | ||
| Изменение цен на услуги детского сада в сторону снижения | 181 | ||
Риски правового характера | 182 | |||
| Нарушение правил пользования жилыми помещениями | 182 | ||
| Нарушение правил лицензирования образовательной деятельности | 183 | ||
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INVENTICA | 184 |
Общее число эмитированных бизнес-карт в России, по последним данным, достигло 6,6 млн., а количество карт, используемых юридическими лицами, по состоянию на конец третьего квартала 2022 года составило 2,56 млн. Число активных карт немного снизилось по сравнению с итогами 2021 года (2,57 млн.), но, в целом, уверенно росло последние годы.
― Каким был 2021 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
По данным «Анализа рынка газовых баллонов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг их продажи в стране снизились на 10,5%: с 3,45 до 3,09 млн шт. Рост продаж наблюдался только в 2021 г (+9,5%), на что повлияло оживление деловой активности в основных потребляющих отраслях после спада предыдущего года из-за пандемии. Кроме того, в 2021 г Центробанк РФ существенно снизил ключевую ставку, что повысило доступность кредитных средств и стимулировало обновление парка газовых баллонов. Однако внешнеполитический кризис 2022 г полностью нивелировал рост рынка прошлого года: продажи газобаллонов снизились на 9,1%.