Бизнес-план детского сада (с финансовой моделью)

I. Меморандум конфиденциальности - 3

II. Резюме - 4

Описание проекта - 4

Потенциал рынка - 4

План реализации проекта - 4

Объем финансирования - 5

Эффективность проекта - 5

III. Маркетинг и сбыт услуг - 6

Характеристика возможностей рынка и платежеспособного спроса - 6

Организация сбыта услуг - 7

Требования к потребительским свойствам оказываемых услуг - 8

Наиболее важные конкуренты - 9

Комплекс маркетинга предприятия - 10

Прогноз объема продаж и выручки - 10

IV. Описание услуг. Ассортимент и описание услуг - 12

Стадии развития - 14

Основные характеристики, назначение и область применения - 16

Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей. Цены, их динамика. - 17

Цены на услуги в рамках проекта - 18

Конкурентоспособность услуг. Наличие лицензии и сертификации - 19

Особенности налогообложения - 19

V. Управление и организационный план  - 21

Организационно-правовая форма реализации проекта. Организационная структура реализации проекта - 21

График реализации проекта - 22

Штатное расписание - 22

VI. План оказания услуг - 24

Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства - 24

Стоимость строительства - 26

Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы - 7

Основные этапы оказания и реализации услуг - 40

Сервисные площади и помещения - 42

Сырьё и расходные материалы - 43

Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения - 44

Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение -  44

VII. Финансовый план - 45

Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов - 45

Расходы на оказание услуг - 46

Затраты на продвижение на рынок. Налоговые и иные отчисления - 46

Смета затрат на проект - 47

Прогнозный расчет движения денежных средств - 47

VIII. Направленность и эффективность проекта - 48

Значимость (масштабность) проекта. Показатели эффективности реализации проекта - 48

Рисунок 3-1. Прямой сбыт услуг

Рисунок 4-1. Динамика индекса потребительских цен на услугу

Рисунок 5-1 . Организационная структура проектируемого предприятия

Таблица 2-1. План реализации проекта

Таблица 2-2. Смета расходов на проект

Таблица 2-3. Эффективность проекта

Таблица 3-1. Общее количество и дефицит мест в ДОУ по РФ

Таблица 3-2. Дефицит мест в ДОУ по советующим регионам

Таблица 3-3. Инструменты продвижения

Таблица 3-4. Характеристика конкурентов

Таблица 3-5. Комплекс маркетинга предприятия

Таблица 3-6. Прогноз выручки по месяцам (за 1 год реализации проекта)

Таблица 3-7. Прогноз выручки по месяцам (за 2 и последующие года реализации проекта)

Таблица 4-1. Ассортимент и описание услуг по данному проекту

Таблица 4-2. Цены на услуги в рамках проекта

Таблица 4-3. Цены на дополнительные услуги в рамках проекта

Таблица 5-1. График реализации проекта

Таблица 5-2. Штатное расписание

Таблица 6-1. Площадь помещения групповых ячеек

Таблица 6-2. Площадь помещения для бассейна и дополнительные помещения (раздевальная комната и душевая)

Таблица 6-3. Площадь помещений проектируемого предприятия

Таблица 6-4. Нормы площади уличной игровой территории для 1 группы

Таблица 6-5. Площадь территории проектируемого предприятия

Таблица 6-6. Стоимость строительных и отделочных работ

Таблица 6-7. Расходы на закупку оборудования, посуды и инвентаря

Таблица 6-8. Необходимое оборудование

Таблица 6-9. Оборудование для уличной игровой территории

Таблица 6-10. Расходы на закупку оборудования для пищеблока

Таблица 6-11. Расходы на закупку посуды для ясельных и дошкольных групп

Таблица  6-12. Расходы на кухонный инвентарь

Таблица 6-13. Расходы на кухонный инвентарь (емкости)

Таблица  6-14. Расходы на оборудование медицинского кабинета

Таблица 6-15. Расходы на закупку деревьев и кустарников для озеленения территории детского сада

Таблица 6-16. Стоимость строительных и отделочных работ

Таблица 6-17. Цены на сырье и расходные материалы

Таблица 7-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 7-2. Расчет расходов на отопление и ГВС

Таблица 7-3. Постоянные расходы

Таблица 7-4. Налоговые и иные отчисления

Таблица 7-5. Смета затрат на проект

Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта

Таблица 1. Площадь помещения групповых ячеек

Таблица 2. Площадь уличной игровой территории

Таблица 1. Финансовый прогноз с 1 по 12 месяц реализации проекта

Таблица 2. Финансовый прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта

Таблица 3. Финансовый прогноз с 25 по 36 месяц реализации проекта

Таблица 4. Финансовый прогноз с 37 по 48 месяц реализации проекта

Таблица 5. Финансовый прогноз с 49 по 60 месяц реализации проекта

Таблица 6. Финансовый прогноз с 61 по 72 месяц реализации проекта

Таблица 7. Финансовый прогноз с 73 по 84 месяц реализации проекта

Таблица 8. Финансовый прогноз с 85 по 96 месяц реализации проекта