Готовый бизнес-план автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) с фин. расчетами и маркетингом

Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства АГНКС разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков.

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.

Бизнес-план АГНКС разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных мощностей.

1. Производственные параметры проекта

Создание АГНКС планируется на земельном участке площадью *** га с выкупом в собственность.

Технология предполагает работу *** рабочих дней в год.

Таблица 1. Производственная мощность АГНКС.

Таким образом, планируется реализация *** млн. м3 метана в год.

При средней заправке *** м3 Газель и *** м3 грузовой автомобиль, на 1 АГНКС планируется в среднем по *** заправок в сутки.

Средняя отпускная цена на газ составит *** руб. / м3.

Таблица 2. Отпускная цена на газ.

Плановая выручка *** руб. в месяц или *** руб. в год при продажах *** м3 в месяц.

Таблица 3. Плановые показатели станции.

2. Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется *** руб.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

Предполагается, что финансирование привлекается из *** источников *** траншами:

1. *** руб. (**%) привлекается за счет *** в *** месяце, возврат тела транша – с *** по *** месяц;

2. ***руб. (***) привлекается за счет *** в *** месяце по ставке *** годовых, уплата процентов – с *** месяца, возврат тела кредита – с *** по *** месяц включительно;

3. *** руб. привлекается за счет банковского кредита в *** месяце по ставке *** годовых, уплата процентов – с *** месяца, возврат тела кредита – с *** по *** месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.

3. Срок окупаемости проекта

Итого срок окупаемости проекта – 5,0 года (60 месяцев).

После возврата 100% инвестиций, начиная с ***го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.

4. Сроки реализации проекта:

• начало проекта *** г.;

• открытие АГНКС - *** г.;

• выход на проектную мощность - *** г.;

• самоокупаемость - *** г.;

• срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с *** г. по *** г. (***).

Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль март.

Летние месяцы: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь.

5. Налогообложение проекта

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:

• в расчетах автоматически учитываются по ставке ***%: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;

• налог на прибыль исчисляется в размере ***% от полученной прибыли.

• налог на имущество исчисляется в размере ***% от стоимости имущества на балансе;

• страховые взносы: ***% от ФОТ в размере МРОТ *** руб. / чел. / месяц, свыше МРОТ – по ставке ***%;

• земельный налог по ставке ***% от кадастровой стоимости.

Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***%.

6. Персонал проекта

Численность необходимого персонала: ** человек с ФОТ *** руб. / месяц.

Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц.

Доля ФОТ в выручке на 10 год: ***% от выручки.

7. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж: ***% от плановой выручки.

По выручке: *** руб. / месяц.

По объему: *** м3 / месяц.

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

8. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период: *** руб., что составляет в среднем по *** руб. в год после возврата заемных средств с процентами.

Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.

9. Риски

Вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к ***, ***, ***, ***; к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции).

Итого готовый бизнес-план строительства АГНКС содержит 96 страниц, 35 таблиц, 34 графика и 9 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.

Преимущества готового бизнес-плана строительства АГНКС (с фин. расчетами):

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов строительства коммерческой недвижимости;

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и получить финансирование.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана АГНКС

Финансовая модель строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций (CAPEX)
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели)