Проект предполагает создание теплицы 16х100 м по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой (далее ЗКС) в объеме 2 млн шт. в год, для удовлетворения потребностей лесопользователей в лесовосстановлении на территории Российской Федерации.
Суммарная стоимость проекта составляет 53 000 тыс. руб., в том числе инвестиции на запуск проекта – 27 664 тыс. руб. и оборотный капитал на покрытие текущих расходов – 25 336 тыс. руб.
Горизонт планирования проекта: 10 лет (120 месяцев).
Инициатор и оператор проекта: Общество с ограниченной ответственностью.
Масштаб деятельности при выходе на плановую мощность: проектом предусмотрено выращивание сеянцев сосны с ЗКС в два этапа:
Реализация продукции ежегодно будет осуществляться в сентябре-октябре.
Выручка при выходе на плановую мощность: 33 729 тыс. руб. за второй год реализации проекта.
Основные потребители: физические и юридические лица.
Численность персонала по проекту: 7 постоянных рабочих мест, на период посадки, сбора и упаковки сеянцев с ЗКС планируется привлечение временного производственного персонала.
В отчете детально рассмотрены и представлены таблицами, графиками и диаграммами следующие темы:
Для подготовки отчета были использованы:
Комплект поставки:
Резюме
Описание проекта
Продукция, производимая в рамках проекта
Стоимость проекта и потребность в инвестициях
Финансовое резюме проекта
Показатели экономической эффективности проекта
Значимость проекта для района и региона
Описание проекта
Суть проекта
Виды деятельности
Место реализации проекта
Бизнес-модель
Участники проекта
Маркетинговый анализ
Факторный анализ спроса
Сегментация потребителей
Емкость рынка посадочного материала с ЗКС
Анализ торгово-закупочных процедур
Сегментация питомников, выращивающих посадочный материал
Ценовая ситуация на рынке
Организационный план
Форма и структура собственности
Календарный план реализации проекта
Организационная структура
Персонал
Операционный план
Состав и характеристика основных средств для реализации проекта
Технология производства
Затраты на сырье и материалы
Объем производства и реализации продукции
Цена реализации продукции
Постоянные и переменные издержки
Финансовый план
Основные предпосылки
Стоимость проекта и потребность в инвестициях
Бюджет проекта по статьям
Схема финансирования проекта
Выручка от реализации продукции
Расходы на производство продукции
Персонал
Амортизация оборудования и здания
Налоговые отчисления
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Прогнозный отчет о движении денежных средств
Анализ экономической эффективности проекта
Основные предпосылки, расчет ставки дисконтирования
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности
Дисконтированный срок окупаемости
Индекс доходности
Анализ проектных рисков
Анализ чувствительности
Качественные риски
Приложения
Рисунок 1 - Сеянцы сосны с закрытой корневой системой
Рисунок 2 – Бизнес-модель проекта
Рисунок 3 – Основные участники проекта
Рисунок 4 – Схема процесса получения сертификации
Рисунок 5 – Схема взаимодействия участников рынка посадочного материала с ЗКС
Рисунок 6 – Лица, обязанные провести компенсационное лесовосстановление и лесоразведение (пример компаний по цели использования лесов)
Рисунок 7 – Динамика количества тендеров по предмету поставки сеянцев/саженцев деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой в 2020 – 2023 гг., ед.
Рисунок 8 – Динамика количества тендеров по предмету поставки сеянцев/саженцев деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой в 2020 – 2023 гг., тыс. руб.
Рисунок 9 – Динамика количества тендеров по предмету выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению в 2020 – 2023 гг., ед.
Рисунок 10 – Динамика суммы тендеров по предмету выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению в 2020 – 2023 гг., тыс. руб.
Рисунок 11 – Географическое местоположение питомников
Рисунок 12 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС по федеральным округам, %
Рисунок 13 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС по федеральным округам, %
Рисунок 14 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ОКС по федеральным округам, %
Рисунок 15 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС, принадлежащих к лесопромышленной отрасли, принадлежащих к госсектору и занимающихся выращиванием для продажи, %
Рисунок 16 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС к государственному сектору по федеральным округам, ед.
Рисунок 17 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС к государственному сектору по федеральным округам, ед.
Рисунок 18 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС к предприятиям лесопромышленного комплекса, не находящихся в государственной или муниципальной собственности по федеральным округам, ед.
Рисунок 19 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС к предприятиям лесопромышленного комплекса, не находящихся в государственной или муниципальной собственности по федеральным округам, ед.
Рисунок 20 – Организационная структура
Рисунок 21 – Теплица 16х100 м
Рисунок 22 – Конструкция стрельчатой арки
Рисунок 23 – Покрытие теплицы
Рисунок 24 – Система управления климатом с метеостанцией
Рисунок 25 – Система зашторивания
Рисунок 26 – Поливочная рампа
Рисунок 27 – Разгонный вентилятор
Рисунок 28 – Поливочная рампа для поля доращивания
Рисунок 29 – Линия высева семян в кассеты
Рисунок 30 – Поддоны для выращивания сеянцев
Рисунок 31 – Кассеты для выращивания сеянцев
Рисунок 32 - Динамика выручки, тыс. руб.
Рисунок 33 – Денежные средства на конец периода, тыс. руб.
Рисунок 34 – График окупаемости проекта
Таблица 1 – Продукция по проекту
Таблица 2 – Стоимость проекта, тыс. руб.
Таблица 3 - Собственный капитал, тыс. руб.
Таблица 4 – Финансовое резюме проекта, тыс. руб.
Таблица 5 – Показатели экономической эффективности
Таблица 6 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 7 - Основная информация о поставщике оборудования
Таблица 8 - Основная информация о поставщике материалов ООО «Лесснаб»
Таблица 9 – Перечень факторов и их влияние на спрос на посадочный материал с закрытой корневой системой
Таблица 10 – Инвестиционные проекты ПАО «Россети»
Таблица 11 – Площадь лесовосстановления и лесоразведения на землях лесного фонда в 2019 – 6 мес. 2023 гг., га
Таблица 12 – Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда в 2019 – 6 мес. 2023 гг., га
Таблица 13 – Минимальная и максимальная емкость рынка посадочного материала с ЗКС в 2022 – 6 мес. 2023 гг., млн шт.
Таблица 14 – Плановые показатели обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
Таблица 15 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал по способу выращивания, ед.
Таблица 16 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал по типу лесного питомника, ед.
Таблица 17 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС по типу лесного питомника, ед.
Таблица 18 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС по типу лесного питомника, ед.
Таблица 19 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ОКС по типу лесного питомника, ед.
Таблица 20 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал по виду лесного питомника, ед.
Таблица 21 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС по виду лесного питомника, ед.
Таблица 22 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС по виду лесного питомника, ед.
Таблица 23 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ОКС по виду лесного питомника, ед.
Таблица 24 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал по виду пользования участком, ед.
Таблица 25 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал только с ЗКС по виду пользования участком, ед.
Таблица 26 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ЗКС/ОКС по виду пользования участком, ед.
Таблица 27 – Сегментация поставщиков, выращивающих посадочный материал с ОКС по виду пользования участком, ед.
Таблица 28 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал к государственному сектору по федеральным округам, ед.
Таблица 29 – Принадлежность поставщиков, выращивающих посадочный материал к предприятиям лесопромышленного комплекса, не находящихся в государственной или муниципальной собственности по федеральным округам, ед.
Таблица 30 – Сравнительный анализ стоимости сеянцев сосны с ЗКС
Таблица 31 – График реализации проекта
Таблица 32 – Численность персонала и фонд оплаты труда
Таблица 33 – Перечень приобретаемых/создаваемых объектов
Таблица 34 – Затраты на материалы для посадки семян
Таблица 35 – Затраты на сырье для посадки и выращивания сеянцев
Таблица 36 – Затраты на упаковку сеянцев с ЗКС
Таблица 37 – Сезонность производства и реализации продукции в натуральном и денежном выражении
Таблица 38 – Темпы роста цен в отдельных категориях
Таблица 39 – Стоимость проекта и потребность в инвестициях, тыс. руб.
Таблица 40 – Направления инвестиций, тыс. руб.
Таблица 41 - Собственный капитал, тыс. руб.
Таблица 42 – Выручка от продаж, тыс. руб.
Таблица 43 – Сырье и материальные затраты, тыс. руб.
Таблица 44 – Постоянные издержки, тыс. руб.
Таблица 45 – Численность и фонд оплаты труда
Таблица 46 – Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 47 – Расчет МРОТ по проекту
Таблица 48 - Расчет эффективной ставки социальных взносов
Таблица 49 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 50 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 51 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 52 – Показатели экономической эффективности
Таблица 53 – Анализ чувствительности к показателям
Таблица 54 – Качественный анализ рисков проекта
