АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план управляющей компании ЖКХ (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 20 мая 2021

Количество страниц: 157

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76206

29 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата выпуска: май 2021. Обновление бизнес-плана - по запросу.

Главной задачей бизнес-плана является разработка эффективного проекта открытия фирмы по управлению многоквартирными домами.

Концепция проекта управляющей компании ЖКХ:

Планируемая компания будет заниматься управлением многоквартирными домами-новостройками или домами в уже существующем жилом фонде, в спальном районе города. Будут оказываться услуги, включающие в себя:

Уборку подъездов и придомовой территории
Эксплуатацию жилого фонда
Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг
Управленческие услуги
Сбор средств на услуги ЖКХ, капитальный ремонт
Возможна охрана территории жилого комплекса

При выходе на проектную мощность под контролем управляющей компании будет *** многоквартирных домов.

Привлекательность отрасли:

Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти.
В 2020 году объем коммунальных услуг, оказываемых населению в России составил *** трлн. руб., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
Наибольшая доля в объеме коммунальных услуг, оказываемых населению России по федеральным округам принадлежит Центральному федеральному округу – ***%, на втором месте Приволжский федеральный округ – ***%, замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ – ***%.
В 2020 году объем коммунальных услуг, оказываемых населению в Москве составил *** млрд. руб., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
В 2020 году объем жилищных услуг, оказываемых населению в России составил *** млрд. руб., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
Среди регионов России наибольшая доля в объеме оказанных жилищных услуг населению приходится на г. Москву – ***%. На втором месте Московская область с долей в ***%, замыкаем тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в ***%.
Выручка компаний по управлению эксплуатации жилого фонда в России составила *** млрд. руб., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
По регионам России в структуре выручки предприятий по управлению эксплуатации жилого фонда в России лидирует г. Санкт-Петербург, с общим объемом выручки в размере *** млрд. руб. Далее следует Московская область – *** млрд. руб. Замыкает тройку лидеров г. Москва – *** млрд. руб.
В 2020 году средний размер площади построенной квартиры в России составил *** кв. м, что на ***% выше показателя предыдущего года.
В структуре построенных квартир по количеству комнат наибольшую долю занимают однокомнатные квартиры – ***%.
Доля инвестиций в основной капитал в сфере строительства составляет ***% от общего объема инвестиций в основной капитал.
В 2020 году на территории России было введено в действие *** млн. кв. м жилых площадей в многоквартирных домах, что на ***% ниже показателя предыдущего года.

Характеристики проекта управляющей компании ЖКХ:

Офис управляющей компании удобнее всего разместить в одном из зданий или в том же районе, в котором планируется оказывать управленческие услуги. Предполагается, что новостройки будут расположены в одном из спальных районов.
Площадь складского помещения составит *** кв. м.
Стоимость закупки оборудования составит *** млн. руб.
В структуре инвестиционных затрат оборотные средства занимают долю в ***%.
Разовые инвестиции, связанные с появлением в обслуживании нового дома, составят ***млн. руб.
В расчетах принята стандартная система налогообложения.
К концу горизонта планирования процент налогов к выручке составил всего ***%.
Для реализации данного проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб., окупаемость наступает на *** год функционирования управляющей компании.
Бизнес-план УК остается экономически эффективным даже при высоком уровне риска.
Проект окупается за *** года,
Коэффициент PI по проекту составляет ***,
NPV проекта равен *** млн. руб.

Работа включает в себя маркетинговый обзор рынка и описание производственного, инвестиционного планов и расчет финансового плана.

Вместе с бизнес-планом разрабатывается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Бизнес-план представлен на 157 страницах.

Визуальное представление информации состоит из:

Диаграммы – 37 шт.
Таблицы – 38 шт.
Графики – 5 шт.
Схемы – 1 шт.

Категории: Потребительские услуги/Бытовые услуги/ЖКХ
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 8

3. МАРКЕТИНГ 9

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 9

3.1.1. Текущее состояние жилищно-коммунальной сферы 9

3.1.2. Ресурсное обеспечение 22

3.1.3. Тарифная политика 28

3.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 29

3.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 35

3.3.1. Основные параметры рынка 35

3.3.2. Основные обязанности управляющей компании ЖКХ 57

3.3.3. Организация работы управляющей компании 59

3.3.4. Договор управления многоквартирным домом» (ст. 162 Жилищного кодекса РФ) 64

3.3.5. Порядок отчета управляющей компании перед собственниками квартир дома 68

3.3.6. Рейтинг управляющих компаний 70

3.4. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ 80

3.4.1. Объем работ по виду деятельности «Строительство» 80

3.4.2. Инвестиции в строительную отрасль 89

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 101

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 102

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 103

6.1. ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 103

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 103

6.3. ПЕРСОНАЛ 105

6.4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 106

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 107

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 108

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 109

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 109

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 109

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 112

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ 115

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 118

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 119

9.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 121

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 122

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 124

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 127

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 129

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 141

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 155

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика жилищного фонда России, млн. кв. м

Диаграмма 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя России, кв. м

Диаграмма 3. Объем и динамика жилищного фонда Москвы, млн. кв. м

Диаграмма 4. Объем и динамика числа построенных квартир в России, 2016-2020 гг., тыс. штук

Диаграмма 5. Средний размер площади построенной квартиры в России, 2016-2020 гг., кв. м

Диаграмма 6. Структура общего числа построенных квартир в России по количеству комнат, 2016-2020 гг., %

Диаграмма 7. Объем и динамика введенной в действие общей площади жилых многоквартирных домов в России, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 8. Объем и динамика введенной в действие общей площади жилых многоквартирных домов в Москве, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 9. Объем и динамика выручки компаний по управлению эксплуатации жилого фонда в России, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 10. Структура выручки предприятий по управлению эксплуатации жилого фонда по федеральным округам России, 2020 г., %

Диаграмма 11. Структура выручки предприятий по управлению эксплуатации жилого фонда по регионам России, 2020 г., %

Диаграмма 12. Объем и динамика выручки компаний по управлению эксплуатации жилого фонда в городе Москве, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Объем и динамика коммунальных услуг, оказываемых населению в России, 2016- янв-март 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Структура коммунальных услуг, оказываемых населению России по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 15. Структура коммунальных услуг, оказываемых населению России по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 16. Объем и динамика коммунальных услуг, оказываемых населению в Москве, 2016-янв-март 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Объем и динамика жилищных услуг, оказываемых населению в России, 2016- янв-март 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Структура жилищных услуг, оказываемых населению России по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 19. Структура жилищных услуг, оказываемых населению России по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 20. Объем и динамика жилищных услуг, оказываемых населению в Москве, 2016-янв-март 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в России в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 22. Структура работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в стоимостном выражении по федеральным округам России, 2020 г., %

Диаграмма 23. Структура работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в стоимостном выражении по регионам России, 2020 г., %

Диаграмма 24. Количество введенных зданий в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.

Диаграмма 25. Структура введенных зданий в России по назначению, 2020 год, %

Диаграмма 26. Объем и динамика инвестиций в основной капитал строительной отрасли России, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 27. Структура инвестиций в отрасль строительства в России по видам, 2016-2020 гг., %

Диаграмма 28. Структура инвестиций в основной капитал в России по отраслям, 2020 гг., %

Диаграмма 29. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 2020 год, %

Диаграмма 30. Динамика инвестиций в основной капитал в России по видам основных фондов, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 31. Доля собственных и привлеченных средств в структуре инвестиций в основной капитал в России, 2020 г., %

Диаграмма 32. Соотношение инвестиций в основной капитал по формам собственности, млрд. руб.

Диаграмма 33. Структура инвестиций в основной капитал России по формам собственности, %

Диаграмма 34. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 35. Структура инвестиционных вложений

Диаграмма 36. Структура текущих расходов

Диаграмма 37. Структура затрат при реализации проекта

Список схем

Схема 1. Система договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг

Список графиков

График 1. План доходов

График 2. Расчет точки безубыточности

График 3. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 4. Динамика чистой прибыли

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура распределения жилищного фонда России по федеральным округам и регионам, тыс. кв. м

Таблица 2. Структура распределения площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя России по федеральным округам и регионам, тыс. кв. м

Таблица 3. Основные показатели жилищных условий населения России

Таблица 4. Нормативные правовые акты в сфере жилья и ЖКХ Российской Федерации

Таблица 5. Нормативные правовые акты в сфере жилья в Москве

Таблица 6. Объем и динамика выручки предприятий по управлению эксплуатации жилого фонда в России по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Объем и динамика выручки предприятий по управлению эксплуатации жилого фонда по регионам России, 2016-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Динамика объема коммунальных услуг, оказываемых населению России по федеральным округам, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Объем и динамика коммунальных услуг, оказываемых населению России по регионам, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Динамика объема жилищных услуг, оказываемых населению России по федеральным округам, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Объем и динамика жилищных услуг, оказываемых населению России по регионам, 2016-янв-март 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Рейтинг управляющих организаций жилыми домами города Москвы, май 2021

Таблица 13. Рейтинг 100 лучших потребителей тепловой энергии в Москве по итогам 2020 года по мнению «МОЭК»

Таблица 14. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе федеральных округов и регионов России, 2020 г, млн. руб.

Таблица 15. Основные параметры ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2016-2020 гг.

Таблица 16. Динамика инвестиций в основной капитал в различные подвиды отрасли строительства в России, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Таблица 17. Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в России, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Таблица 18. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в России по видам основных фондов, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Таблица 19. Объем и динамика собственных и привлеченных средств в основной капитал в России, 2016-2020 гг., млн. руб.

Таблица 20. Инвестиции в основной капитал в России по формам собственности, млн. руб.

Таблица 21. Площадь помещений управляющей компании

Таблица 22. Оборудование

Таблица 23. Штатное расписание

Таблица 24. Структура инвестиционных вложений для открытия управляющей компании

Таблица 25. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 26. План количества обслуживаемых домов, шт.

Таблица 27. Параметры плана доходов управляющей компании

Таблица 28. Характеристики обслуживаемого дома

Таблица 29. Обслуживаемое оборудование в доме

Таблица 30. План доходов

Таблица 31. Разовые инвестиции в новый дом

Таблица 32. План расходов

Таблица 33. Налогообложение

Таблица 34. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 35. Финансовый анализ деятельности

Таблица 36. Отчет о движении денежных средств

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

Развернуть