Inventica

Бизнес-план хостела (с финансовой моделью, c/без франшизы) - 2020

Дата выпуска: 5 декабря 2019

Количество страниц: 183

Срок предоставления работы: 3 дня

Excel

ID: 39458

25 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Источники информации

Финансовые расчеты:

финансовая модель, разработанная компанией Инвентика.

СМИ:

отраслевые газеты и журналы (hotelier.pro, Коммерсантъ и пр.);
сайты информационных агентств;
сайты предприятий гостиничного сектора;
материалы с конференций;
презентации участников рынка.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий сферы организации размещения:

федеральные законы;
Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
Постановления и распоряжения Правительства РФ;
ГОСТы;
письма и распоряжения Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ;
и пр.

Статистическая информация:

Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
Российская гостиничная ассоциация и пр.

Инсайты:

Общение с владельцами хостелов и мини-отелей;
Экспертиза финансовой модели реальными участниками рынка.

Аналитическая информация:

аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
отчеты органов государственной власти;
финансовые отчеты компаний;
собственные прогнозы и расчеты компании Inventica.

Вся аналитическая, маркетинговая и юридическая информация актуализирована по состоянию на декабрь 2019 г.

Описание бизнес-плана

По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.

Цель

Бизнес-план является экономическим обоснованием инвестирования в открытие хостела.

В состав бизнес-плана включены:

анализ московского рынка хостелов;
анализ номерного фонда хостелов (типы номеров, категории номеров);
анализ ассортиментной и ценовой политики хостелов (стоимость каждой категории номера);
анализ показателей доходности (выручка, загрузка);
факторы клиентской удовлевторенности / неудовлетворенности хостелом;
нормативные требования, предъявляемые к хостелам (состав помещений, площадь, наличие оборудования и пр.);
описание концепции проекта;
описание маркетинговой стратегии;
расчет финансовых показателей;
анализ инвестиционно-финансовых показателей проекта;
оценка проекта и анализ рисков.

Концепция проекта

Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи финансовой модели - см. далее «Особенности бизнес-плана».

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие хостела, предприятия по предоставлению услуг размещения в гостиничном секторе. Номерной фонд составит 8 номеров на 44 места: 1 номер с 2-х местным размещением, 2 номера с 4-х местным размещением, 3 номера с 6-и местным размещением и 2 номера с 8-и местным размещением.

Ценовая политика будет ориентирована на средне-верхний ценовой сегмент, подразумевающий удачное расположение, хороший уровень ремонта и высокое качество мебели и оборудования, а также предоставление дополнительных услуг (бесплатный wi-fi и co-working зона, платные завтраки и аренда сейфовых ячеек и пр.). Основной целевой группой потребителей услуг хостела будут туристы и студенты.

Тип предприятия: средство размещение туристов, хостел, оперирующее в средне-верхнем ценовом сегменте с ориентацией на соответствующие социальные группы

Место реализации проекта: г. Москва

Начало проекта: март 2020 года

Специфика предприятия:

Основной доход хостела будет поступать от предоставления средств размещения в краткосрочное пользование;
Тарифы, установленные за размещение на ночь, включают в себя полный спектр услуг, предоставляемых хостелом, за исключением ...
Предусмотрено получение дополнительного дохода от ...;
...

Арендуемая площадь: всего - 217 кв.м, в том числе вестибюльная группа помещений с холлом – 20 кв.м, кухня – 15 кв.м, санузлы – 30 кв.м, помещения номерного фонда – 131,5 кв.м, прихожая-гардеробная - 10 кв.м, co-working зона - 10 кв.м

Условия аренды: долгосрочная аренда

Среднее количество клиентов: планируется постепенное увеличение с ... чел./сутки в первый год после открытия хостела до ... чел./сутки через 5 лет.

Средний чек по услугам размещения: ... руб. (средний чек рассчитывается в финансовой модели автоматически на основе планируемого распределения спроса на услуги и стоимости проживания, зависящей от количества мест в номере)

Черты потребительского поведения целевых клиентов: предпочтение удобного местоположения и качественных услуг, открытость к общению, лояльность к размещению в хостелах, социальный статус (преимущественно) – студенты, склонность к общению и новым знакомствам, предпочтение активного туризма прочим видам отдыха, приоритет недорогого размещения на короткий срок (1-2 ночи)

Основное оборудование: бытовая техника, торговое оборудование (вендинговый автомат), мебель

Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.

Кредит: ...% инвестиций, срок: 2 года, ставка - ...%/год, льготный период по возврату основного долга - ... мес., штраф за просрочку платежей - ...%/мес.

Штат: ... чел. Штатные позиции: ...

Режим работы: ежедневно, 24 часовой двухсменный рабочий день

Особенности бизнес-плана

1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.

3) Финансовая модель 100% автоматизирована

• Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.

• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение и динамика изменения спроса, условия кредитования и пр.).

• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.

• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.

Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.

Категории: Потребительские услуги/.../Гостиничный бизнес/Хостелы
Россия

Развернуть

Содержание

Содержание				2
Список графиков				6
Список диаграмм				6
Список рисунков				6
Список таблиц				6
ВВЕДЕНИЕ				9
	Права на интеллектуальную собственность			9
	Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана			9
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА				10
	Суть проекта, описание деятельности			10
	Основные цели проекта			12
	Направление маркетинговых усилий			13
	Финансовые перспективы и основные показатели проекта			13
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ				15
	Нормативные требования к хостелам и общие положения ГОСТ Р			15
		Требования к размещению хостела		15
		Требования к помещениям хостела		17
		Требования к внутренней отделке хостела		19
		Требования по соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил		20
		Услуги, которые должен оказывать хостел		21
	Аккредитация хостела (присвоение категории звездности в соответствии с классификацией объектов туристской индустрии)			22
	Разрешительные документы			30
		Организационно-правовая форма		31
		Коды ОКВЭД		34
		Регистрация ИП или ООО		36
		Оформление санитарной документации		39
		Экспертиза помещения Роспотребнадзором		41
		Оформление документов Госпожнадзора		42
		Уведомление о начале деятельности		42
		Договор с вневедомственной охраной		43
		Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ)		44
		Разрешение на вывеску		45
		Расходы по получению аттестата аккредитации хостела		46
		Бюджет на оформление юридических документов		48
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ				49
	Общая характеристика сегмента			49
	Количество хостелов			50
		Общее количество хостелов в РФ		50
		Распределение по городам РФ		51
		Распределение по районам Москвы		58
	Типы хостелов: существующие и новые форматы			59
	Анализ хостелов Москвы			62
		Организационно-правовая форма		62
		Количество звезд		63
		Количество номеров и общее количество мест в хостелах		64
		Типы номеров в хостелах		69
		Стоимость размещения		75
		Выручка хостелов		78
		Загрузка хостелов		79
		Дополнительные услуги		80
	Анализ потребительских предпочтений			81
		Факторы удовлетворенности хостелами		81
		Ключевые элементы удовлетворенности и неудовлетворенности хостелами		82
		Смещение целевой аудитории		86
	Франшизы			86
	Стандарты по работе хостелов, принятые Международной Федерацией Молодежных Хостелов			89
		Классификация хостелов		89
		Стандарт для хостелов стандартного класса		89
		Стандарт для хостелов класса выше стандартного		95
		Стандарт для хостелов низшего класса		98
		Возрастные ограничения и контроль над несовершеннолетними		98
		Членские карты		99
		Паспорта		99
		Наркотики		99
		Ответственность национальной ассоциации		100
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА				101
	Суть проекта			101
	Виды оказываемых услуг и ценовая политика			102
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ				104
	Маркетинговые цели проекта			104
	Ценовая политика			105
	Рекламная политика			106
		Этапы и направления продвижения		106
		Баннерная реклама		107
		CEO оптимизация		108
		Контекстная реклама		108
		Продвижение в социальных медиа		110
			Построение сообществ бренда	110
			Работа с блогосферой	111
			Нестандартное продвижение	112
			Репутационный менеджмент	113
	Интернет-сайт			113
		Создание интернет-сайта компании		114
		Регистрация доменного имени		115
		Заключение договора с провайдером		115
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА				117
	План-график и основные задачи инвестиционного этапа			117
	Аренда помещения			119
	Ремонт помещения			120
	Оборудование и мебель			121
		Оборудование номеров		122
		Оборудование кухни		123
		Оборудование холла – гостиной		124
		Оборудование гардеробной		125
		Оборудование зоны коворкинга и офисное оборудование		125
		Автоматизация систем учета		126
	Проведение телекоммуникаций			127
		Телефонная линия		127
		Охранно-пожарная сигнализация		127
		Система видеонаблюдения		128
	Реклама и продвижение			128
		Разработка WEB-сайта		128
		предметы фирменного стиля		129
		Рекламные мероприятия		130
	Подбор персонала			130
	Прочие расходы			131
	Непредвиденные расходы			131
	Бюджет расходов инвестиционного этапа			132
	Получение кредита			133
	Финансирование расходов инвестиционного этапа			133
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА				135
	Организационная структура			135
	Основные расходы операционного этапа			135
		Коммунальные расходы		135
			Водоснабжение и водоотведение	136
			Электроэнергия	136
			Отопление	136
			Стоимость потребления ресурсов	137
		Аренда		137
		Расходы на телекоммуникации		137
		Расходы на обслуживание оборудования		138
		Хозяйственные расходы		139
		Расходы на оплату букинговых систем		139
		Расходы на маркетинг и продвижение		140
		Расходы на закупку продуктов для завтраков		142
		Фонд оплаты труда		142
	Операционный бюджет расходов			143
	Заемные средства			144
	Доходы операционного этапа			145
		Формирование основного дохода		145
		Формирование дополнительного дохода		146
	Операционный бюджет доходов			147
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН				148
	Условия и допущения			148
		Инфляция		148
		Налоговое окружение		149
	Отчет о прибылях и убытках			152
	Отчет о движении денежных средств			153
	Бюджет налоговых платежей			154
	Прогнозный баланс			155
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА				156
	Структура операционных расходов			156
	Анализ рентабельности деятельности			156
	Чистая прибыль			157
	Расчет ставки дисконтирования			158
	NPV, срок окупаемости и IRR проекта			159
	Стоимость проекта			160
	Точка безубыточности проекта			161
	Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта			163
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ				164
	Кадровые риски			164
	Риски взаимодействия с поставщиками			164
	Технологические риски			165
	Организационные риски			166
	Финансовые риски			167
	Рыночные риски			168
	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)			170
	ПРИЛОЖЕНИЯ			172
	Требования к хостелам			172
	Требования к номерам в хостелах			180

Развернуть

Иллюстрации

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Среднее количество номеров и средняя вместимость в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 65

График 2. Средняя вместимость номеров различных категорий в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 71

График 3. Минимальная и максимальная стоимость размещения в номерах различной вместимости в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 75

График 4. Распространенность дополнительных видов услуг в хостелах (Москва) 80

График 5. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту 157

График 6. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом 157

График 7. Денежный поток и NPV нарастающим итогом (без учета выплаты % по кредиту) 160

График 8. Зависимость NPV от объема реализации продукции 161

График 9. Зависимость чистой прибыли от объема реализации услуг 162

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура хостелов Москвы по организационно-правовой форме (ИП или ООО), декабрь 2019 г. 63

Диаграмма 2. Структура хостелов Москвы ПО количеству присвоенных звезд в ходе аккредитации, декабрь 2019 г. 64

Диаграмма 3. Структура хостелов Москвы по количеству номеров, декабрь 2019 г. 65

Диаграмма 4. Структура общежитий / хостелов для рабочих по количеству номеров, декабрь 2019 г. 66

Диаграмма 5. Структура хостелов Москвы по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70

Диаграмма 6. Структура общежитий / хостелов для рабочих по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70

Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат на открытие хостела 133

Диаграмма 8. Структура операционных расходов 156

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Распределение хостелов по типам городов, конец 2019 г. 52

Рисунок 2. Географическое распределение московских хостелов, декабрь 2019 г. 58

Рисунок 3. Факторы потребительской удовлетворенности и неудовлетворенности от посещения хостела, 2018 г. 85

Рисунок 4. График открытия хостела по франшизе "Хостелы Рус" 88

Рисунок 5. План-график инвестиционного этапа 118

Развернуть

Таблицы

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Среднее количество клиентов в распределении по виду услуг 11

Таблица 2. Параметры заемного финансирования 12

Таблица 3. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 14

Таблица 4. Требования к гостиницам категории «без звезд» 23

Таблица 5. Критерии балльной оценки гостиниц с количеством номеров 50 и менее 26

Таблица 6. Требование к номерам при проведении аккредитации хостела 28

Таблица 7. Критерии балльной оценки номеров 29

Таблица 8. Сравнение форм собственности (ИП и ООО) 33

Таблица 9. Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов по проекту, тыс. RUR 48

Таблица 10. Количество хостелов в городах-миллионниках, декабрь 2019 г. 52

Таблица 11. Количество хостелов в городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, декабрь 2019 г. 53

Таблица 12. Количество хостелов в городах с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек, декабрь 2019 г. 54

Таблица 13. Количество хостелов в городах с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек, декабрь 2019 г. 55

Таблица 14. Количество номеров и общее количество мест (выборка по 100 хостелам Москвы), декабрь 2019 г. 66

Таблица 15. Виды номеров в московских хостелах (по количеству мест в номере), 2011 г. 72

Таблица 16. Стоимость размещения в номерах различной категории (выборка – 40 хостелов Москвы), декабрь 2019 г. 76

Таблица 17. Выручка хостелов в Москве (выборка – 22 проекта), декабрь 2019 г. 78

Таблица 18. Факторы, оказывающие максимальный влияние на удовлетворенность потребителя 84

Таблица 19. Сравнение условий франшиз на открытие хостела, 2019 г. 86

Таблица 20. Состав и площадь помещений хостела 101

Таблица 21. Стоимость оказываемых услуг 102

Таблица 22. Стоимость проведения ремонтно-строительных работ 121

Таблица 23. Расходы на установку климат-системы и вентиляции 121

Таблица 24. Оборудование номеров 122

Таблица 25. Оборудование кухни 123

Таблица 26. Оборудование холла-гостиной 124

Таблица 27. Оборудование гардеробной 125

Таблица 28. Мебель и офисное оборудование 126

Таблица 29. Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа 130

Таблица 30. Бюджет инвестиционного этапа 132

Таблица 31. Финансирование инвестиционного этапа проекта (тыс. руб.) 134

Таблица 32. Численность персонала хостела 135

Таблица 33. Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.) 137

Таблица 34. Расценки на сопровождение сайта 138

Таблица 35. Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб. 138

Таблица 36. Параметры для расчета затрат на ремонт техники 139

Таблица 37. Затраты на расходные материалы, тыс. руб. 139

Таблица 38. Ежемесячные расходы по продвижению сайта 141

Таблица 39. Расходы на рекламу, тыс. руб. 141

Таблица 40. расходы на закупку продуктов для завтраков, тыс. руб. 142

Таблица 41. Штатное расписание 142

Таблица 42. Динамика расходов на ФОТ, тыс. руб. 143

Таблица 43. Операционный бюджет расходов, тыс. руб. 143

Таблица 44. Сезонность сдачи мест размещения 145

Таблица 45. Тарифная сетка по услугам размещения 145

Таблица 46. Среднее прогнозируемое число клиентов хостела по годам 146

Таблица 47. Параметры для расчета дополнительного дохода хостела 146

Таблица 48. Операционный бюджет доходов, тыс. руб. 147

Таблица 49. Темпы инфляции 148

Таблица 50. Ставки основных налогов 149

Таблица 51. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды 150

Таблица 52. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2024 гг., тыс. RUR 150

Таблица 53. Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб. 151

Таблица 54. Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб. 151

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) 152

Таблица 56. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.) 153

Таблица 57. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.) 155

Таблица 58. Прогнозный баланс (в тыс. руб.) 155

Таблица 59. Рентабельность деятельности 157

Таблица 60. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала 158

Таблица 61. Расчет WACC 159

Таблица 62. Расчет NPV проекта, тыс. руб. 159

Таблица 63. Расчет NPV+TV 160

Таблица 64. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 163

Таблица 65. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц 166

Таблица 66. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1% 167

Таблица 67. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж 169

Таблица 68. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж 170

Таблица 69. Требования к хостелам при аккредитации 172

Таблица 70. Требования к номерам гостиниц при аккредитации 180

Развернуть

Похожие исследования

Анализ розничных цен на проживание в хостеле 2024: динамика в рознице и инфляция 2021 – июнь 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Бизнес-план открытия хостела Сибирская финансовая система (СФС) 20 000 ₽

Бизнес-план открытия хостела (с фин. моделью и возм. ред.) Сибирская финансовая система (СФС) 45 000 ₽

Готовый бизнес-план хостела (с фин. моделью) ЭКЦ "ИнвестПроект" 25 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 25 октября 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка частной медицины в России 2024 Рынок частной медицины 2024

Статья, 1 ноября 2024 ЭКЦ "ИнвестПроект" Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.

За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.

Статья, 31 октября 2024 NeoAnalytics Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.

Статья, 31 октября 2024 ROIF EXPERT Ежегодное увеличение производства солода, рост составил 1,3% Производство солода продолжает увеличиваться

Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.