Бизнес-план хостела (с финансовой моделью, c/без франшизы) - 2020

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.       Среднее количество номеров и средняя вместимость в хостелах Москвы, декабрь 2019 г.            65

График 2.       Средняя вместимость номеров различных категорий в хостелах Москвы, декабрь 2019 г.            71

График 3.       Минимальная и максимальная стоимость размещения в номерах различной вместимости в хостелах Москвы, декабрь 2019 г.          75

График 4.       Распространенность дополнительных видов услуг в хостелах (Москва)         80

График 5.       Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту  157

График 6.       Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом         157

График 7.       Денежный поток и NPV нарастающим итогом (без учета выплаты % по кредиту)    160

График 8.       Зависимость NPV от объема реализации продукции      161

График 9.       Зависимость чистой прибыли от объема реализации услуг       162

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура хостелов Москвы по организационно-правовой форме (ИП или ООО), декабрь 2019 г.         63

Диаграмма 2. Структура хостелов Москвы ПО количеству присвоенных звезд в ходе аккредитации, декабрь 2019 г.         64

Диаграмма 3.  Структура хостелов Москвы по количеству номеров, декабрь 2019 г. 65

Диаграмма 4.  Структура общежитий / хостелов для рабочих по количеству номеров, декабрь 2019 г. 66

Диаграмма 5.  Структура хостелов Москвы по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г.            70

Диаграмма 6.  Структура общежитий / хостелов для рабочих по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г.         70

Диаграмма 7.  Структура инвестиционных затрат на открытие хостела           133

Диаграмма 8. Структура операционных расходов          156

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.     Распределение хостелов по типам городов, конец 2019 г.         52

Рисунок 2.     Географическое распределение московских хостелов, декабрь 2019 г.           58

Рисунок 3.     Факторы потребительской удовлетворенности и неудовлетворенности от посещения хостела, 2018 г.         85

Рисунок 4.     График открытия хостела по франшизе "Хостелы Рус" 88

Рисунок 5.     План-график инвестиционного этапа       118

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.     Среднее количество клиентов в распределении по виду услуг 11

Таблица 2.     Параметры заемного финансирования     12

Таблица 3.     Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта     14

Таблица 4.     Требования к гостиницам категории «без звезд» 23

Таблица 5.     Критерии балльной оценки гостиниц с количеством номеров 50 и менее       26

Таблица 6.     Требование к номерам при проведении аккредитации хостела 28

Таблица 7.     Критерии балльной оценки номеров         29

Таблица 8.     Сравнение форм собственности (ИП и ООО)      33

Таблица 9.     Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов по проекту, тыс. RUR   48

Таблица 10.   Количество хостелов в городах-миллионниках, декабрь 2019 г.          52

Таблица 11.   Количество хостелов в городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, декабрь 2019 г. 53

Таблица 12.   Количество хостелов в городах с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек, декабрь 2019 г.         54

Таблица 13.   Количество хостелов в городах с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек, декабрь 2019 г.         55

Таблица 14.   Количество номеров и общее количество мест (выборка по 100 хостелам Москвы), декабрь 2019 г.         66

Таблица 15.   Виды номеров в московских хостелах (по количеству мест в номере), 2011 г.          72

Таблица 16.   Стоимость размещения в номерах различной категории (выборка – 40 хостелов Москвы), декабрь 2019 г.         76

Таблица 17.   Выручка хостелов в Москве (выборка – 22 проекта), декабрь 2019 г. 78

Таблица 18.   Факторы, оказывающие максимальный влияние на удовлетворенность потребителя            84

Таблица 19.   Сравнение условий франшиз на открытие хостела, 2019 г.       86

Таблица 20.   Состав и площадь помещений хостела      101

Таблица 21.   Стоимость оказываемых услуг       102

Таблица 22.   Стоимость проведения ремонтно-строительных работ  121

Таблица 23.   Расходы на установку климат-системы и вентиляции   121

Таблица 24.   Оборудование номеров       122

Таблица 25.   Оборудование кухни           123

Таблица 26.   Оборудование холла-гостиной      124

Таблица 27.   Оборудование гардеробной            125

Таблица 28.   Мебель и офисное оборудование   126

Таблица 29.   Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа   130

Таблица 30.   Бюджет инвестиционного этапа    132

Таблица 31.   Финансирование инвестиционного этапа проекта (тыс. руб.)   134

Таблица 32.   Численность персонала хостела     135

Таблица 33.   Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.) 137

Таблица 34.   Расценки на сопровождение сайта 138

Таблица 35.   Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб.            138

Таблица 36.   Параметры для расчета затрат на ремонт техники          139

Таблица 37.   Затраты на расходные материалы, тыс. руб.        139

Таблица 38.   Ежемесячные расходы по продвижению сайта   141

Таблица 39.   Расходы на рекламу, тыс. руб.       141

Таблица 40.   расходы на закупку продуктов для завтраков, тыс. руб. 142

Таблица 41.   Штатное расписание           142

Таблица 42.   Динамика расходов на ФОТ, тыс. руб.      143

Таблица 43.   Операционный бюджет расходов, тыс. руб.         143

Таблица 44.   Сезонность сдачи мест размещения          145

Таблица 45.   Тарифная сетка по услугам размещения   145

Таблица 46.   Среднее прогнозируемое число клиентов хостела по годам      146

Таблица 47.   Параметры для расчета дополнительного дохода хостела         146

Таблица 48.   Операционный бюджет доходов, тыс. руб.          147

Таблица 49.   Темпы инфляции      148

Таблица 50.   Ставки основных налогов   149

Таблица 51.   Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды        150

Таблица 52.   Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2024 гг., тыс. RUR   150

Таблица 53.   Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб. 151

Таблица 54.   Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб.     151

Таблица 55.   Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.)            152

Таблица 56.   Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.)         153

Таблица 57.   Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.)           155

Таблица 58.   Прогнозный баланс (в тыс. руб.)    155

Таблица 59.   Рентабельность деятельности         157

Таблица 60.   Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала       158

Таблица 61.   Расчет WACC           159

Таблица 62.   Расчет NPV проекта, тыс. руб.       159

Таблица 63.   Расчет NPV+TV        160

Таблица 64.   Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта     163

Таблица 65.   Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц  166

Таблица 66.   Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%            167

Таблица 67.   Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж        169

Таблица 68.   Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж        170

Таблица 69.   Требования к хостелам при аккредитации           172

Таблица 70.   Требования к номерам гостиниц при аккредитации       180