Бизнес-план производства жидкой резины (с фин. расчетами)

Бизнес-планы по производству жидкой резины разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.

Дата расчетов: 22.05.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных, финансовых, экономических и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшего подбора технологии, разработки проектной документации, получения ТУ, определения каналов сбыта, согласования с поставщиками оборудования, сырья, расходных материалов, местными органами власти.

Маркетинг проекта

Битумные праймеры и мастики на основе водной эмульсии выступают в качестве современного строительного материала, обладающего повышенным уровнем прочности и экологичностью по сравнению с обычными видами строительных материалов.

В основе мастики модифицированный нефтяной битум с добавлением технологических присадок, придающих составу особые свойства.

По данным Росстата, в 2019 году было произведено *** млн. тонн битумов, в том числе:

1. битумы нефтяные дорожные – *** млн. тонн;
2. битумы нефтяные кровельные *** тыс. тонн;
3. битумы нефтяные строительные *** тыс. тонн.

Оценить реальный объем выпуска жидкой резины достаточно сложно. Статистика по производству жидкой резины в РФ Росстатом не ведется.

В 2018 году было произведено *** тыс. тонн мастик кровельных и гидроизоляционных, что на ***% ниже произведенного годом раннее.

Также производство жидкой резины может быть включено в такой раздел как смеси битуминозные. В 2018 году было произведено *** млн. тонн смесей битуминозных, что на ***% выше объемов 2017 года.

В 2019 году было завезено в Россию смесей битумных на *** тыс. долл. Общим весом *** тыс. тонн.

В 2019 году было экспортировано смесей битумных *** тыс. тонн  на *** млн. долл.

По данным Росстата, среднегодовая цена на нефтяные битумы в 2019 году составила *** тыс. рублей за тонну.

Среднегодовая цена производителей на кровельные нефтяные битумы *** тыс. руб. за тонну.

В ближайшем будущем сфера применения жидкой резины еще больше расширится, но уже сейчас данный гидроизоляционный материал считается наиболее современным благодаря холодному процессу и созданию бесшовного долговечного покрытия.

Готовая продукция и цены

Таблица 1. Готовая продукция и прайс-лист.

Таким образом, планируется производить *** т готовой продукции в год, что соответствует *** тоннам готовой продукции в месяц.

Срок организации производства (от покупки оборудования до ввода его в эксплуатацию) – *** месяцев.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 14 700 000 руб. по следующей рекомендуемой схеме:

1. *** млн. руб. (***%) за счет собственных средств в 1-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** млн. руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Итого срок окупаемости инвестиций – *** года (*** месяцев от начала проекта).

Проценты не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Ключевые показатели проекта:

1. среднемесячная выручка: *** млн. руб. / месяц;
2. среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
3. точка безубыточности: ***% от плановой загрузки;
4. полная себестоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
5. отпускная стоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
6. система налогообложения: УСН (по ставке 15% на разницу доходов и расходов);
7. рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
8. доход владельца проекта (за прогнозный период): *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год после возврата инвестиций.

Преимущества готового бизнес-плана по производству жидкой резины:

1. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам для выработки мер минимизации рисков;
2. возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
3. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
4. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.