Типовой бизнес-план организации производства топливных гранул (пеллет) МАРТ 2020

Резюме инвестиционного проекта
       Описание проекта
       Продукция, производимая в рамках проекта
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Финансовое резюме проекта
       Показатели экономической эффективности проекта
       Значимость проекта для района и региона
Описание проекта
       Суть проекта
       Виды деятельности
       Ключевые участники проекта
       Требования к месту реализации проекта
       Этапы реализации проекта
       Описание продукции
       Бизнес-модель
Рынок пеллет
       Исследование и анализ рынка
       Цены на российские пеллеты
       Мировой рынок пеллет
       Прогноз развития мирового и российского рынка пеллет до 2030 года
       Основные игроки на рынке пеллет в России
Рынок потребления
       Рынок малоэтажного жилья
Рынок сырья
       Объемы лесозаготовок
       Объемы производства необработанных лесоматериалов
       Цены на российские необработанные лесоматериалы
       Прогноз развития рынка сырья
Организационный план
       Возможные варианты организации бизнеса
       Требования к организации производства и охране труда
       Требования к продукции
       Поставщики
       Календарный план реализации проекта
       Организационная структура
       Персонал
       План маркетинга
Производственный план
       Состав и характеристика приобретаемого оборудования
       Описание технологического процесса
       Режим работы
       Объемы производства продукции
       Сезонность производства и реализации
Финансовый план
       Основные предпосылки
       Налоговое окружение
       Номенклатура и цены продукции
       Расчет объема выручки за реализацию производимой продукции. План реализации услуг
       Расчет производственных затрат по проекту
       Численность персонала и заработная плата
       Постоянные издержки
       Амортизация
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Схема финансирования проекта
       Инвестиционные издержки
       Налоговые платежи
       Прогнозный отчет о прибылях и убытках
       Прогнозный отчет о движении денежных средств
Анализ экономической эффективности проекта
       Основные предпосылки, расчет ставки дисконтирования
       Показатели экономической эффективности проекта
       Эффективность для проекта
       Социальная и бюджетная эффективность проекта
Анализ проектных рисков
       Анализ на чувствительность
       Качественные риски
Приложение

Рисунок 1 - Участники проекта
Рисунок 2 - Динамика объемов производства топливных гранул (пеллет) в России в 2014 - 2019 гг., тонн
Рисунок 3 - Динамика производства топливных гранул (пеллет) в России по месяцам в 2018 – 2019 гг., тонн
Рисунок 4 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2018 - 2019 гг., тонн
Рисунок 5 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2018 году, %
Рисунок 6 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам 2019 год, %
Рисунок 7 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России в 2013 - 2019 гг., руб./тонна
Рисунок 8 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России по месяцам в 2018 - 2019 гг., руб./тонна
Рисунок 9 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по федеральным округам в 2015 – 2019 гг., руб./тонна
Рисунок 10 - Динамика объемов мирового производства топливных гранул в 2014 – 2018 гг., тонн
Рисунок 11 - Динамика производства топливных гранул в мире в 2014 – 2018 гг., тонн
Рисунок 12 - Структура мирового производства топливных гранул в 2018 г., %
Рисунок 13 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, %
Рисунок 14 - Введено в действие общей площади жилых малоэтажных домов по России в 2015-2019 гг., тыс. м2
Рисунок 15 – Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2014 - 2018 гг., тыс. м2
Рисунок 48 – Объем лесозаготовки в Российской Федерации по федеральным округам в 2014 - 2018 гг., тыс. м2
Рисунок 49 - Структура лесозаготовок в России по федеральным округам в 2018 году, %
Рисунок 50 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России, по месяцам в 2017 – янв. 2020 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 51 - Структура производства необработанных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 52 - Динамика объемов производства лесоматериалов в России в 2017 – янв. 2020 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 53 - Динамика производства лесоматериалов в России, по месяцам в 2018 – янв. 2020 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 54 - Структура производства хвойных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 55 - Структура производства лиственных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 56 - Объемы производства лесоматериалов хвойных в России по видам продукции в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 57 - Объемы производства лесоматериалов лиственных в России по видам продукции в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 58 - Структура производства хвойных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 59 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 60 - Структура производства хвойных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 61 - Структура производства лиственных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 62 - Структура производства хвойных лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 63 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 64 - Структура производства хвойных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 65 - Структура производства лиственных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 66 - Структура производства хвойных хлыстов в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 67 - Структура производства лиственных хлыстов в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 68 - Структура производства хвойных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 69 - Структура производства лиственных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2019 году, %
Рисунок 70- Динамика цен на лесоматериалы по породам по России в 2017 – янв. 2020 гг., руб./м3
Рисунок 71 – Динамика цен на хвойные лесоматериалы по России по федеральным округам в 2017 – 2019 гг., руб./м3
Рисунок 72 – Динамика цен на лиственные лесоматериалы по России по федеральным округам в 2017 – 2019 гг., руб./м3
Рисунок 54 – Организационная структура
Рисунок 55 – Технологическая схема проекта
Рисунок 56 - Динамика выручки, тыс. руб.
Рисунок 57 – Задолженность по кредитам
Рисунок 58 – Инвестиционные денежные потоки, тыс. руб.
Рисунок 59 – Денежные средства на конец периода, тыс. руб.
Рисунок 60 – График окупаемости проекта
Рисунок 61 – Анализ на чувствительность NPV проекта, тыс. руб.
Рисунок 62 – Анализ на чувствительность NPV проекта от ставки дисконтирования, тыс. руб.

Таблица 1 - Стоимость проекта, тыс. руб. с НДС
Таблица 2 – Финансовое резюме проекта, тыс. руб.
Таблица 3 – Показатели экономической эффективности
Таблица 4 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 5 – Возможные виды деятельности по ОКВЭД
Таблица 6 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по федеральным округам в 2014 – 2019 гг., руб./тонна
Таблица 7 - Динамика производства топливных гранул в мире в 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Таблица 8 – Показатели реализации топливных гранул ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» в 2015-2019 гг., тонн
Таблица 9 - Объем производства участков ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25», тонн
Таблица 10 - Основные показатели ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
Таблица 11 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25», млн. руб.
Таблица 12 - Основные показатели АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1»
Таблица 13 - Отчет о финансовых результатах АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1», млн. руб.
Таблица 14 - Основные показатели ЗАО «ЛДК ИГИРМА»
Таблица 15 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛДК ИГИРМА», млн. руб.
Таблица 11 - Основные показатели ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК»
Таблица 16 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, %
Таблица 17 - Введено в действие общей площади жилых малоэтажных домов, тыс. м2
Таблица 18 - Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2014 - 2018 гг., тыс. м2
Таблица 19 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России в 2017 – янв. 2020 гг., тыс. пл. м3
Таблица 20 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России в 2017 – янв. 2020 гг., тыс. пл. м3
Таблица 21 - Объемы производства лесоматериалов в России по федеральным округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 22 - Объемы производства лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 23 - Объемы производства лесоматериалов круглых для лущения в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 24 - Объемы производства лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 25 - Объемы производства бревен строительных и подтоварника в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 26 - Объемы производства хлыстов в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 27 - Объемы производства лесоматериалов для использования в круглом виде в России по округам в 2017 - 2019 гг., тыс. пл. м3
Таблица 28 - Динамика цен на необработанные лесоматериалы по видам по России 2018 - 2019 гг., руб./м3
Таблица 29 – Прогнозные объемы производства, потребления, импорта и экспорта пиломатериалов в России в 2016-2030 гг., тыс. м3
Таблица 30 – Требования к продукции
Таблица 31 – Информация по товарному коду (4401 31 000 0 – Гранулы древесные)
Таблица 32 – График реализации проекта
Таблица 33 – Планируемое штатное расписание, тыс. руб.
Таблица 34 - Коммерческие расходы по проекту, тыс. руб.
Таблица 35 – Перечень оборудования и цены поставщика
Таблица 36 – Производство продукции
Таблица 37 – Сезонность выручки
Таблица 38 - Налоговое окружение
Таблица 39 - Цены на основные товары/услуги
Таблица 40 – Производство и реализация продукции, тонн
Таблица 41 – Производство и реализация продукции в натуральном выражении
Таблица 42 – Затраты на сырье и материальные затраты, тыс. руб.
Таблица 43 – Численность персонала и ФОТ
Таблица 44 – Операционные затраты, тыс. руб.
Таблица 45 – Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 46 - Стоимость проекта, тыс. руб. с НДС
Таблица 47 – Полученные кредиты и займы
Таблица 48 - Инвестиционные затраты по группам, тыс. руб.
Таблица 49 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 50 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 51 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 52 - Расчёт средневзвешенной стоимости капитала WACC
Таблица 53 – Показатели экономической эффективности
Таблица 54 – Эффективность для проекта
Таблица 56 – Оценка социальной эффективности проекта, тыс. руб.
Таблица 57 - Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
Таблица 58 - Риски, связанные с эксплуатацией предприятия