Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.
Мы осознаем, что любой строительный проект уникален и требует особого внимания. Для крупных заказчиков ЭКЦ «Инвест-Проект» разработал услугу по комплексному сопровождению инвестиционных проектов в сфере строительства.
Услуга предоставляется совместно с рекомендуемой нами проектной организацией или с проектантом по выбору заказчика.
Тип проекта: строительство нового объекта.
Шаг планирования: месяц.
Период планирования: 5 лет.
Валюта расчетов: руб.
Начало проекта: январь 2017 г.
Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.
Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.
Концепция ФОК
Потребность ФОК в инвестициях
Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:
Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.
Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.
Персонал ФОК
Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).
Финансовые показатели проекта:
Маркетинговый обзор отрасли
Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).
Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует ***плавательных бассейнов.
Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.
При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.
Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.). Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.
Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном содержит 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
10 |
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг. |
10 |
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг |
11 |
2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов |
15 |
2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов |
19 |
2.4.1. Классификация ФОКов |
19 |
2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами |
24 |
2.6. Маркетинговый план ФОК |
27 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
37 |
3.1. Концепция комплекса |
37 |
3.2. Структура площадей комплекса |
39 |
3.3. Расчет выручки ФОК |
40 |
3.4. Пропускная способность комплекса |
49 |
3.5. Параметры текущих затрат по проекту |
51 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
57 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
57 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
60 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
60 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
62 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
63 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
64 |
6.1. Качественный анализ рисков |
64 |
6.2. Точка безубыточности |
65 |
6.3. Анализ чувствительности NPV |
67 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
70 |
7.1. Основные предположения к расчетам |
70 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
73 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
79 |
7.4. Налогообложение |
86 |
7.5. Финансовый анализ деятельности |
89 |
7.6. Прогноз доходов кредитора |
91 |
7.7. Прогноз доходов владельца проекта |
99 |
8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА |
106 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
121 |
Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.
График 4. Динамика посещаемости ФОК.
График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.
График 6. Расчет точки безубыточности.
График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 8. Выручка, затраты, прибыль.
График 9. Чистая прибыль.
График 10. Получение и погашение долга.
График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).
Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.
Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.
Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.
Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.
Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.
Таблица 10. Производственная мощность комплекса.
Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.
Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.
Таблица 13. Параметры текущих затрат.
Таблица 14. План текущих затрат.
Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.
Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 20. Расчет точки безубыточности.
Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 22. План движения денежных средств.
Таблица 23. Налогообложение.
Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 27. Расчет NPV проекта.
Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.