Бизнес-план турагентства

Готовый бизнес-план турагентства

Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект». Фин.модель в электронном виде позволяет самостоятельно изменять значения параметров.  

В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры турагентства и подобрать лучшие. 

Профессиональный бизнес-план турагентства разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.    

Разработка бизнес-плана туристического агентства производилась в соответствии с международными рекомендациями UNIDO и требованиями российских банков.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса

Возможности бизнес-плана туристического агентства:

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
2. обратиться за мерами господдержки
3. привлечь частное финансирование
4. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
5. контроль реализации инвест-проекта
6. объективно оценить состояние предприятия

1.1.        Концепция агентства

По проекту планируется открыть туристическое агентство по продаже туров по России, странам СНГ, а также выездному туризму. Для этого планируется аренда офф-лайн офиса продаж в Торговом Центре, разработка профессионального сайта по продажам туров и подписание агентского договора с одним или несколькими туроператорами.

Таблица 1. Стоимости туров, направления, себестоимость туров, маржа агентства, выручка.

Таким образом, доход турагентства формируется за счет маржи (агентской комиссии) от реализации туров различных туроператоров.

Таблица 2. Производственные параметры проекта.

Таким образом, при выходе на проектную мощность планируется продавать в среднем по *** туров в месяц с учетом выраженной сезонности.

Планируемая выручка (агентская комиссия) – в среднем по *** руб. / месяц.

1.2.        Потребность в инвестициях

Для успешного запуска проекта требуется инвестировать 2 946 000 руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты заработной платы, операционных затрат, рекламы и налогов до выхода на самоокупаемость.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.

1.3.        Привлечение и возврат инвестиций

Финансирование проекта планируется на 100% за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц.

Таким образом, срок окупаемости проекта ** месяцев или ** года.

1.4.        Календарный план реализации проекта:

1.     аренда офиса, разработка сайта, подписание агентского соглашения с туроператором: 1-й месяц,

2.     открытие офиса и начало продаж: со 2-го месяца,

3.     выход на самоокупаемость: с ***-го месяца,

4.     возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц.

1.5.        Персонал агентства

Для обеспечения функционирования агентства планируется *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата: *** руб. / чел. / месяц (включая НДФЛ). Страховые взносы выплачиваются из средств предприятия.

Мотивация менеджеров по продажам: ***% от выручки, что составляет в среднем по *** руб. / менеджер / месяц.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

1.6.        Налогообложение

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Упрощенная система налогообложения (УСНО):

• УСНО начисляются по ставке 15% «Доходы – Расходы»;

• страховые взносы начисляются по ставке 30,2% на фонд оплаты труда при МРОТ (16 242 руб.) и 15% при превышении МРОТ;

Таким образом, при выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.

Доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).

1.7.        Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении **% от планового объема продаж.

По выручке: в среднем по *** руб. / год.

По объему: *** путевок / год.

Превышение продаж дает рост прибыли **% на каждый 1% превышения.

1.8.        Чистая прибыль

Рентабельность по чистой прибыли: 28,4%.

Чистая прибыль: *** руб. / месяц (после возврата инвестиций).

1.9.        Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

·         риск, связанный с невыполнением плана продаж путевок;

·         риск, связанный с колебанием спроса на выездной туризм (санкции, визовый режим, курсовые колебания, эпидемиологические риски);

·         риск завышения затрат на маркетинг и продвижение.

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «высокая» и относится к риску невыполнения плана продаж.

Готовый бизнес-план туристического агентства содержит 126 страниц, 47 таблиц, 35 графиков и 15 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.

Модификация готового бизнес-плана  туристического агентства под Ваши параметры
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по региону размещения офиса турагентства;
2. по направлениям туризма (внутренний, выездной);
3. по рыночной нише;
4. по ценовой политике;
5. по франшизе любого туроператора.

Стоимость и сроки модификации готового бизнес-плана туристического агентства под Ваш проект уточняйте у менеджеров!