Типовой бизнес-план организации деятельности лесного питомника по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой (с фин. моделью и возм. ред.)

Резюме
       Описание проекта
       Продукция, производимая в рамках проекта
Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Финансовое резюме проекта
       Показатели экономической эффективности проекта
       Значимость проекта для района и региона
Описание проекта
       Суть проекта
       Виды деятельности
       Место реализации проекта
       Бизнес-модель    
       Участники проекта
Маркетинговый анализ
Организационный план
       Форма и структура собственности
       Календарный план реализации проекта
       Организационная структура
       Персонал
Операционный план
       Состав и характеристика основных средств для реализации проекта
       Технология производства
        Затраты на сырье и материалы для организации деятельности лесного питомника по
       выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой
       Объем производства и реализации продукции
       Цена реализации продукции
       Постоянные и переменные издержки
Финансовый план
       Основные предпосылки
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Схема финансирования проекта
       Выручка от реализации продукции
       Расходы на производство продукции
       Персонал
       Амортизация оборудования и здания
       Налоговые отчисления
       Прогнозный отчет о прибылях и убытках
       Прогнозный отчет о движении денежных средств
Анализ экономической эффективности проекта
       Основные предпосылки, расчет ставки дисконтирования
       Чистая приведенная стоимость (NPV) 
       Внутренняя норма доходности
       Дисконтированный срок окупаемости
       Индекс доходности
       Анализ чувствительности
Приложения

Рисунок 1 - Саженцы сосны с закрытой корневой системой
Рисунок 2 – Бизнес-модель проекта
Рисунок 3 – Основные участники проекта    
Рисунок 4 – Регионы-лидеры в области искусственного лесовосстановления по итогам 2021 года, тыс. га    16
Рисунок 5 – Организационная структура
Рисунок 6 – Теплица 16х100 м с двусторонней и боковой вентиляцией
Рисунок 7 – Конструкция арки
Рисунок 8 – Покрытие теплицы
Рисунок 9 – Крепление пленки при помощи клипс
Рисунок 10 – Помпа
Рисунок 11 – Поливочная рампа
Рисунок 12 – Разгонный вентилятор
Рисунок 13 – Система управления климатом с метеостанцией    
Рисунок 14 – Поливочная рампа для поля доращивания    
Рисунок 15 – Линия высева семян в кассеты
Рисунок 16 – Поддоны для выращивания сеянцев
Рисунок 17 – Кассеты для выращивания сеянцев    
Рисунок 18 – Структура переменных издержек, %
Рисунок 19 - Динамика выручки, тыс. руб. без НДС
Рисунок 20 – Денежные средства на конец периода, тыс. руб.    
Рисунок 21 – График окупаемости проекта
Рисунок 22 – Анализ на чувствительность NPV проекта от ставки дисконтирования, тыс. руб.

Таблица 1 – Продукция по проекту
Таблица 2 – Стоимость проекта, тыс. руб. с учетом НДС
Таблица 3 - Собственный капитал, тыс. руб.
Таблица 4 – Финансовое резюме проекта, тыс. руб.
Таблица 5 – Показатели экономической эффективности
Таблица 6 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 7 - Основная информация о поставщике оборудования
Таблица 8 - Основная информация о поставщике материалов ООО «Лесснаб»
Таблица 9 - Основная информация о поставщике материалов ООО «Агропласт»
Таблица 10 – Площадь воспроизводства лесов на территории Российской Федерации, тыс. га
Таблица 11 – Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
Таблица 12 – Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экология» Федеральный проект «Сохранение лесов»
Таблица 13 – Информация об исполнении государственной программы Российской Федерации в части воспроизводства лесов
Таблица 14 – Наличие посадочного материала для лесокультурных работ 2021 года (по данным инвентаризации лесных питомников на 01.11.2020 года), тыс. шт.
Таблица 15 – Основная информация ООО «АГРОСАД»
Таблица 16 – Основная информация ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз»
Таблица 17 – Основная информация ООО «Сибирская лесовосстановительная компания»
Таблица 18 – График реализации проекта
Таблица 19 – Численность постоянного персонала и фонд оплаты труда без социальных взносов в год по проекту
Таблица 20 – Численность временного производственного персонала и фонд оплаты труда в год по проекту
Таблица 21 – Состав основных средств
Таблица 22 – Затраты на материалы для посадки семян
Таблица 23 – Затраты на сырье для посадки и выращивания сеянцев
Таблица 24 – Затраты на упаковку саженцев с ЗКС
Таблица 25 – Производство и реализация продукции в натуральном и денежном выражении
Таблица 26 – Постоянные издержки, тыс. руб. без НДС
Таблица 27 – Калькуляция стоимости бурения скважины под воду глубиной 10 м
Таблица 28 – Переменные издержки, тыс. руб. без НДС
Таблица 29 – Затраты, тыс. руб. с учетом НДС
Таблица 30 – Собственный капитал, тыс. руб.
Таблица 31 – Источники финансирования проекта
Таблица 32 – Выручка от продаж, тыс. руб. без НДС
Таблица 33 – Материальные затраты, тыс. руб. без НДС
Таблица 34 – Численность и фонд оплаты труда
Таблица 35 – Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 36 – Налоговое окружение
Таблица 37 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 38 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 39 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 40 – Показатели экономической эффективности
Таблица 41 – Расчёт средневзвешенной стоимости капитала WACC
Таблица 42 – Анализ чувствительности к показателям