АМИКО

Бизнес-план факторинговой компании (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 16 марта 2020

Количество страниц: 100

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 64670

35 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Бизнес-план факторинговой компании разработан на основе опыта разработки реально существующих проектов компании «АМИКО».

Задача бизнес-плана – обосновать экономическую эффективность открытия факторинговой компании.

Привлекательность рынка факторинговых услуг:

По результатам исследования в 2019 году объем рынка факторинга России составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.
В общем объеме факторингового портфеля на 01.01.2020 г. компания «ВТБ Факторинг» занимает ***%. На втором месте расположился «Сбербанк Факторинг» – ***%.
В октябре-декабре 2019 г. совокупный измеряемый факторинговый портфель рынка вырос на *** млрд рублей, по сравнению с 01.01.2019 рост составил *** млрд рублей.
Средняя оборачиваемость по портфелю составила 61 день.
Объем выплаченного финансирования в 2019 году составил *** трлн. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.
Объем международных факторинговых операций составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года. Ежегодно на рынке отмечаются двузначные темпы роста факторинговых услуг.
В 2019 году количество активных клиентов составило *** тысяч компаний в количественном., что на ***% выше показателя предыдущего года.
Доход факторов составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя прошлого года.
В структуре оптовой торговли в портфеле факторов, сегмент «бытовая техника и электроника, и оборудование» занимает лидирующую позицию с долей ***%. На втором месте расположились «продукты питания» с долей ***%. На третьем – «непродовольственные товары» с долей 16%.

Концепция бизнес-плана факторинговой компании:

Факторинговая организация предоставляет своему клиенту финансовые средства сразу же после отгрузки товаров. Поставщик поставляет продукцию, деньги получает практически всю сумму незамедлительно, а у покупателя появляется отсрочка платежа. При этом поставщик не возвращает никакие деньги фактор-фирме, все расходы по обслуживанию сделки берет на себя покупатель.
Комиссия факторинга составляет ***% от средней суммы платежа.
Количество дней финансирования – 60 дней.
Лицензия на факторинговую деятельность не требуется.
Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб.
Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств или средств инвестора – 100%.

Основные характеристики проекта:

Предполагаемое количество персонала *** человек, фонд оплаты труда составит *** тыс. рублей в месяц.
Площадь арендуемого помещения для офиса факторинговой компании составит *** кв. м.
В структуре инвестиций доля оборотных средств достигает - ***%.
Доход инвестора составит *** млн. руб.
В проекте используется общая система налогообложения, процент налогов к выручке всего ***%.
Окупаемость факторинговой компании наступает на *** год реализации проекта.

В бизнес-плане включены маркетинговый анализ отрасли, финансовый и инвестиционный планы.

Электронную финансовую модель проекта факторинговой компании в формате Excel можно самостоятельно скорректировать, поменяв основные параметры.

Бизнес-плана состоит из 100 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 24 шт.
Таблицы – 38 шт.
Графики – 4 шт.
Рисунки – 1 шт.

Категории: Услуги для бизнеса/Банковские, финансовые услуги/Факторинг
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 6

2.1. СХЕМА ФАКТОРИНГА 6

2.2. ЭТАПЫ ФАКТОРИНГА 7

2.3. ВИДЫ ФАКТОРИНГА 9

2.4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАКТОРИНГА 10

3. МАРКЕТИНГ 12

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ФАКТОРИНГА 12

3.1.1 Рынок факторинга в России и его прогноз 12

3.1.2. Лидеры рынка 17

3.1.3. Факторинговый портфель 20

3.1.4. Выплаченное финансирование 26

3.1.5. Международные факторинговые операции 29

3.1.6. Информация о клиентах факторов 31

3.1.7. Информация о дебиторах факторов 33

3.1.8. Количество переданных факторам поставок 35

3.1.9. Доход факторов 37

3.1.10. Отраслевая структура портфеля 39

3.1.11. Профили крупных игроков рынка 45

3.1.11. Тенденции рынка факторинга 60

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 68

4.1. ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 68

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 70

5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 70

5.2. ПЕРСОНАЛ 70

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 71

6.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 71

6.3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 73

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 74

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 75

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 75

8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 75

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 78

8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 82

8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 85

8.6. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 86

8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 92

8.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 97

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 99

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка факторинга России, 2014-2020 (П), млн. руб.

Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников, 2015-2019 гг., чел.

Диаграмма 3. Индекс конкуренции, 5-балльная шкала

Диаграмма 4. Число риск-случаев, %

Диаграмма 5. Факторинговый портфель на 01.01.2020 г., %

Диаграмма 6. Выплаченное финансирование, 2019 г., %

Диаграмма 7. Активные клиенты в 2019 году, %

Диаграмма 8. Поквартальная динамика портфеля, 2016-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 9. Динамика портфеля, 2015-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 10. Доля видов факторинга в портфеле на 01.01.2020 г., %

Диаграмма 11. Динамика оборачиваемости по портфелю, 2014-2019 гг., дней

Диаграмма 12. Объем и динамика выплаченного финансирования, 2015-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Доля видов факторинга в финансировании, 2019 г., %

Диаграмма 14. Динамика международных операций, янв.-сент.2017-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 15. Динамика клиентской базы факторов, 2015-2019 гг., ед.

Диаграмма 16. Динамика клиентской базы факторов, 2015-2019 гг., ед.

Диаграмма 17. Средняя сумма профинансированной поставки, руб.

Диаграмма 18. Доход факторов, 2016-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 19. Динамика макро-отраслей в портфеле рынка,01.07.2019/01.01.2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 20. Обрабатывающие производства в портфеле факторов, %

Диаграмма 21. Оптовая торговля в портфеле факторов, %

Диаграмма 22. Структура инвестиций

Диаграмма 23. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 24. Структура текущих затрат

Список графиков

График 1. План доходов

График 2. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 3. Динамика чистой прибыли

График 4. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток

Список рисунков

Рисунок 1. Схема факторинга

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение факторинга и кредита

Таблица 2. Организации, принявшие участие в исследовании

Таблица 3. Факторинговый портфель на 01.01.2020 г., млн. руб.

Таблица 4. Оборачиваемость по портфелю, 2019 г., дней

Таблица 5. Объем выплаченного финансирования, 2019 г., млн. руб.

Таблица 6. Международные факторинговые операции, млн. руб.

Таблица 7. Клиенты факторов, 2019 г., ед.

Таблица 8. Дебиторы факторов, 2019 г., ед.

Таблица 9. Количество переданных фактором поставок, 2019 г., ед.

Таблица 10. Доход факторов по итогам 2019 года (без учета НДС), млн. руб.

Таблица 11. Отраслевая структура портфеля на 01.01.2020 г.

Таблица 12. Отрасль клиента (договора поставки) на 01.01.2020 млн. руб.

Таблица 13. Развитие факторинга в регионах России (портфель), 01.01.2020 г., млн. руб.

Таблица 14. Развитие факторинга в регионах России (активные клиенты), 01.01.2020 г., ед.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «ВТБ Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВТБ Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО «Сбербанк Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сбербанк Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «ГПБ-факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГПБ-факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Бухгалтерский баланс АО «Банк НФК», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках АО «Банк НФК», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «РБ Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «РБ Факторинг», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Штатное расписание.

Таблица 28. Направления инвестиционных вложений для типовой факторинговой компании

Таблица 29. Структура инвестиций в оборудование для офиса

Таблица 30. Исходные показатели проекта

Таблица 31. План доходов факторинговой компании

Таблица 32. Количество клиентов факторинговой компании

Таблица 33. Портфель факторинговой компании (на конец периода)

Таблица 34. План текущих расходов

Таблица 35. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 36. Отчет о движении денежных средств

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

Развернуть

Похожие исследования

Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию "Эксперт РА" Бесплатно

Российский рынок факторинга в 2018 году "Эксперт РА" Бесплатно

Рынок факторинга в Казахстане и Беларуси: держимся за прибыльность "Эксперт РА" Бесплатно

Российский рынок факторинга: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. NeoAnalytics 45 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 28 октября 2020 РБК Исследования рынков РБК 500 крупнейших компаний Скидка 5%

Статья, 3 декабря 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) Как российский рынок гипса переживает пандемию: производство снизилось, но несущественно Импортно-экспортные поставки в сегменте также стагнируют на уровне показателей 2019 года.

Маркетинговое агентство «AnalyticResearchGroup» представило результаты нового исследования, посвященного рынку гипса, и поделилось последней актуальной статистикой и прогнозами рынка.

Мероприятие 7 декабря 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ Онлайн-конференция

Статья, 3 декабря 2020 ROIF EXPERT Рынок автозапчастей в России: экспорт бьет рекорды. В рамках временного периода 2016-2019 годов производственные показатели по выпуску автозапчастей российскими участниками рынка показывают стабильный восходящий тренд.

Российские производители автозапчастей за четырехлетний срок почти вдвое увеличили выпуск продукции и в 2019 году объем производства автозапчастей в России составил рекордные 494,2 млрд. руб.

Статья, 3 декабря 2020 BusinesStat С 2015 по 2019 гг продажи канцтоваров в России выросли на 18,2%: с 6,03 до 7,13 млрд шт. В структуре продаж с долей 30% лидируют самокопировальные бланки.

По данным «Анализа рынка канцелярских принадлежностей в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг их продажи в стране выросли на 18,2%: с 6,03 до 7,13 млрд шт. Существенный рост показателя наблюдался в 2016 г (+11,9%) в сравнении с низкой базой 2015 г, когда реализация канцтоваров снизилась из-за падения реальных располагаемых доходов россиян вследствие ухудшения макроэкономической ситуации (ослабления курса рубля, роста инфляции). В условиях падения покупательской способности большинство потребителей по возможности откладывают покупки, не являющиеся предметами первой необходимости, в том числе покупку канцтоваров.