35 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план факторинговой компании (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
АМИКО

Бизнес-план факторинговой компании (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 26 марта 2021
Количество страниц: 105
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 64670
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Бизнес-план факторинговой компании разработан на основе опыта разработки реально существующих проектов компании «АМИКО».

Задача бизнес-плана – обосновать экономическую эффективность открытия факторинговой компании.

 

Привлекательность рынка факторинговых услуг:

  • В 2020 году объем текущего портфеля факторинга на рынке составил *** трлн. руб., что выше показателя предыдущего года на ***%
  • Объем выплаченного финансирования в 2020 году составил *** трлн. руб., что в 3,4 раза больше объема факторингового портфеля на конец 2020 года.
  • В общем объеме факторингового портфеля на 01.01.2021 г. ВТБ Факторинг занимает ***%. На втором месте расположился Альфа-банк – ***%. Следом расположился СберФакторинг с долей ***% соответственно.
  • Cредняя оборачиваемость по портфелю составила *** день.
  • Средняя сумма профинансированной поставки в 2020 году составила *** тыс. руб., что выше показателя предыдущего года на ***%.
  • Доход ВТБ Факторинг в 2020 году составил *** млрд. руб. Следом расположился Сбербанк Факторинг, его доход составил *** млрд. руб.
  • Портфель макро-отрасли «Производство машин и оборудования» составил *** млрд. руб.
  • В 2020 году в структуре обрабатывающих производств в портфеле факторов наибольшую долю занимают машины и оборудования – ***%. Химия и нефтехимия занимает ***% в общей структуре. Третье место занимает металлургия – ***% соответственно.

 

Концепция бизнес-плана факторинговой компании:

  • Факторинговая организация предоставляет своему клиенту финансовые средства сразу же после отгрузки товаров. Поставщик поставляет продукцию, деньги получает практически всю сумму незамедлительно, а у покупателя появляется отсрочка платежа. При этом поставщик не возвращает никакие деньги фактор-фирме, все расходы по обслуживанию сделки берет на себя покупатель.
  • Комиссия факторинга составляет ***% от средней суммы платежа.
  • Количество дней финансирования – 60 дней.
  • Лицензия на факторинговую деятельность не требуется.
  • Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств или средств инвестора – 100%.

 

Основные характеристики проекта:

  • Предполагаемое количество персонала *** человек, фонд оплаты труда составит *** тыс. рублей в месяц.
  • Площадь арендуемого помещения для офиса факторинговой компании составит *** кв. м.
  • В структуре инвестиций доля оборотных средств достигает - ***%.
  • Доход инвестора составит *** млн. руб.
  • В проекте используется общая система налогообложения, процент налогов к выручке всего ***%.
  • Окупаемость факторинговой компании наступает на *** год реализации проекта.

 

В бизнес-плане включены маркетинговый анализ отрасли, финансовый и инвестиционный планы.

Электронную финансовую модель проекта факторинговой компании в формате Excel можно самостоятельно скорректировать, поменяв основные параметры.

Бизнес-плана состоит из 105 страниц.

Визуальное представление информации включает:

  • Диаграммы – 25 шт.
  • Таблицы – 38 шт.
  • Графики – 4 шт.
  • Рисунки – 1 шт.
Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ   6

2.1. СХЕМА ФАКТОРИНГА   6

2.2. ЭТАПЫ ФАКТОРИНГА   7

2.3. ВИДЫ ФАКТОРИНГА   9

2.4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАКТОРИНГА   10

3. МАРКЕТИНГ   12

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ФАКТОРИНГА   12

3.1.1 Рынок факторинга в России и его прогноз   12

3.1.2.   Лидеры рынка   18

3.1.3. Факторинговый портфель   21

3.1.4.   Выплаченное финансирование   27

3.1.5.   Международные факторинговые операции   30

3.1.6. Информация о клиентах факторов   32

3.1.7.   Информация о дебиторах факторов   34

3.1.8.   Количество переданных факторам поставок   36

3.1.9.   Доход факторов   38

3.1.10. Отраслевая структура портфеля   40

3.1.11. Профили крупных игроков рынка   46

3.1.11. Тенденции рынка факторинга   64

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ   72

4.1. ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ   72

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   74

5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ   74

5.2. ПЕРСОНАЛ   74

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   75

6.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ   75

6.3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ   77

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   78

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   79

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   79

8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ   79

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ   82

8.4. ПЛАН РАСХОДОВ   86

8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА   89

8.6. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   90

8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   96

8.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   101

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   103

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика портфеля факторинга на рынке, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников, 2016-2020 гг., чел.

Диаграмма 3. Индекс конкуренции, 5-балльная шкала

Диаграмма 4. Число риск-случаев, %

Диаграмма 5. Выполнение планов квартала, %

Диаграмма 6. Факторинговый портфель на 01.01.2021 г., %

Диаграмма 7. Выплаченное финансирование, 2020 г., %

Диаграмма 8. Активные клиенты в 2020 г., %

Диаграмма 9. Поквартальная динамика портфеля, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Динамика портфеля, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Доля видов факторинга в портфеле, 2020 г., %

Диаграмма 12. Динамика оборачиваемости по портфелю, 2016-2020 гг., дней

Диаграмма 13. Объем и динамика выплаченного финансирования, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Доля видов факторинга в финансировании, 2020 г., %

Диаграмма 15. Динамика международных операций, янв.-сент.2017-янв-июн 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 16. Динамика клиентской базы факторов, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 17. Динамика клиентской базы факторов, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 18. Средняя сумма профинансированной поставки, 2016-2020 гг., руб.

Диаграмма 19. Доход факторов, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 20. Динамика макро-отраслей в портфеле рынка, 2019/2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Обрабатывающие производства в портфеле факторов, %

Диаграмма 22. Оптовая торговля в портфеле факторов, %

Диаграмма 23. Структура инвестиций

Диаграмма 24. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 25. Структура текущих затрат

 

Список графиков

График 1. План доходов

График 2. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 3. Динамика чистой прибыли

График 4. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток

 

Список рисунков

Рисунок 1. Схема факторинга

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение факторинга и кредита

Таблица 2. Организации, принявшие участие в исследовании

Таблица 3. Факторинговый портфель на 01.01.2021 г., млн. руб.

Таблица 4. Оборачиваемость по портфелю, 2020 г., дней

Таблица 5. Объем выплаченного финансирования, 2020 г., млн. руб.

Таблица 6. Международные факторинговые операции, млн. руб.

Таблица 7. Клиенты факторов, 2020 г., ед.

Таблица 8. Дебиторы факторов, 2020 г., ед.

Таблица 9. Количество переданных фактором поставок, 2020 г., ед.

Таблица 10. Доход факторов по итогам 2020 года (без учета НДС), млн. руб.

Таблица 11. Отраслевая структура портфеля на 31.12.2020 г.

Таблица 12. Отрасль клиента (договора поставки) на 31.12.2020 млн. руб.

Таблица 13. Развитие факторинга в регионах России (портфель), 2020 г., млн. руб.

Таблица 14. Развитие факторинга в регионах России (активные клиенты), 2020 г., ед.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «ВТБ Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВТБ Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО «Сбербанк Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сбербанк Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «ГПБ-факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГПБ-факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Бухгалтерский баланс АО «Банк НФК», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках АО«Банк НФК», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «РБ Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «РБ Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Открытие Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Открытие Факторинг», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Штатное расписание.

Таблица 28. Направления инвестиционных вложений для типовой факторинговой компании

Таблица 29. Структура инвестиций в оборудование для офиса

Таблица 30. Исходные показатели проекта

Таблица 31. План доходов факторинговой компании

Таблица 32. Количество клиентов факторинговой компании

Таблица 33. Портфель факторинговой компании (на конец периода)

Таблица 34. План текущих расходов

Таблица 35. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 36. Отчет о движении денежных средств

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще