27 000 ₽
Бизнес-план козьей молочной фермы (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
27 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план козьей молочной фермы (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 1 февраля 2019
Количество страниц: 174
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 60086
27 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план козьей молочной фермы (с фин. расчетами)

Автоматизированная финансово-экономическая модель (ФМ) бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для организации козьих молочных ферм.

Фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно при покупке бизнес-плана и позволяет самостоятельно изменять значения параметров.

В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.

Готовый бизнес-план козьей фермы на 100 дойных голов МРС разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в январе-феврале 2019 г.

Дата расчетов: 01.02.2019.

Прогнозный период: 10 лет помесячно.

Валюта расчетов: руб.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

 

Концепция козьей фермы

По проекту планируется строительство козьей молочной фермы в Московской области в форме крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) с применением единого сельхозналога (ЕСХН).

Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (зааненская порода) на доращивание в течение первых 5 месяцев с получением натурального молока на реализацию и мяса животных на реализацию в «живом весе».

Табл. Параметры развития стада на 100 дойных голов МРС.

Показатели завершенного стада

Значения

Комментарии

Выход приплода, коэфф.

***

с учетом выбраковки

Кол-во самок на 1 козла

***

рекомендуется замена содержания козлов-производителей на закупку спермодоз

Удои, л / гол. / месяц жен. особ. от 0,5 года

***

Вес взрослой козы на забой (5 лет), кг

***

(из расчета 250-290 дней лактации в год)

Молодняк (0,5 года), кг

***

(от 28 кг козочки до 32 кг козлята)

 

Табл. Предельные параметры козьей фермы.

Параметры фермы

Значения

Ед. изм.

Численность дойного стада, мах

100

голов МРС

Производство молока

***

в среднем л / год

Производство мяса

***

в среднем кг / год

Отпускная цена на молоко

100

руб. / л

Отпускная цена на мясо (козлятина)

***

руб. / кг живой вес

Отпускная цена на мясо (молодняк)

***

руб. / кг живой вес

Выручка фермы (мах)

*** млн.

руб. / месяц

Выручка фермы (мах)

*** млн.

руб. / год

 

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется 34 500 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться траншами по рекомендуемой схеме:

  1. *** млн.  руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
  2. *** млн.  руб. (**% инвестиций) в виде банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн.  руб. Возможные субсидии в расчетах не применялись.

Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца).

 

Маркетинговый обзор молочной отрасли МРС

Молочное козоводство в России активно развивается последние 20 лет. В сельскохозяйственных организациях количество коз увеличилось с 2006-го по 2017 год в *** раза и составило *** тыс. голов. В КФХ количество коз увеличилось в *** раза, с *** тыс. до *** тыс голов. в 2017 году. В 2017 году поголовье коз в России во всех категориях хозяйств составило *** млн. голов.

В 2017 году в стране было произведено *** тыс. тонн козьего молока. По России цены на сырое козье молоко варьируются от *** рублей (Европейская часть РФ, оптовые цены) до *** руб./литр (Сибирь).

Ассортимент продуктов, вырабатываемых из козьего молока, в настоящее время не так значителен. Козье молоко как сырье освоено лишь частично. В небольших объемах производится пастеризованное и стерилизованное молоко, также вырабатывается сыр и творог.

Однако перспективы переработки козьего молока весьма широки, что связано с возрастанием потребительского спроса, существенным дефицитом коровьего молока. Общая суточная потребность в козьем молоке по России достигает *** тыс. тонн. По данным Института питания РАМН, козье молоко может использоваться в питании *** процентов или ***миллионов российских детей до 18 лет. В этом случае потребность в молоке может составить около одного миллиона литра в день. Но сейчас в стране не производится детское питание из козьего молока.

 

Ключевые показатели козьей фермы:

  1. производственная мощность по молоку: 

  2. производственная мощность по мясу (козлятине): *** кг/ месяц;

  3. среднегодовая выручка фермы: *** млн. руб. / год;

  4. среднегодовой объем затрат фермы: *** млн. руб. / год;

  5. доля налогов в выручке – **% (КФХ на ЕСХН);

  6. рентабельность по чистой прибыли – **%;

  7. чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год после погашения кредита;

  8. остаточная стоимость имущества на балансе – *** млн. руб.;

  9. точка безубыточности: *** л / месяц (*** руб. / месяц);

  10. IRR проекта: ***%;

  11. PI проекта: *** б/р;

  12. NPV проекта: *** млн. руб.

Готовый бизнес-план козьей фермы разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 5

2. Маркетинговый обзор отрасли.. 22

2.1. Отрасль козоводства в РФ.. 22

2.1.1. Краткое описание козоводства. 22

2.1.2. Поголовье коз в РФ.. 23

2.1.3. Породы коз молочного направления. 26

2.1.4. Краткое описание популярных пород коз молочного направления. 30

2.1.5. Племенные хозяйства по разведению коз молочных пород. 38

2.1.6. Цены на коз заанеской породы. 41

2.1.7. Импорт коз. 41

2.1.8. Реализованные и планируемые инвестиционные проекты в области козоводства. 42

2.2. Продукция козоводства. 45

2.2.1. Основные продукты козоводства. 45

2.2.2. Производство козьего молока. 47

2.2.3. Требования предъявляемые к козьему молоку. 49

2.2.4. Цены на козье молоко. 50

2.2.5. Производители козьего молока в РФ.. 50

2.2.6. Производство козлятины. 53

3. Обзор молокоперерабатывающей отрасли в России.. 55

3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ.. 55

3.1.1. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов. 56

3.1.2. Производство молочной продукции в РФ.. 57

3.1.3. Цены производителей на молочную продукции в РФ.. 61

3.2. Потребление молочной продукции в РФ.. 65

3.2.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ.. 65

3.2.2. Структура потребления молочной продукции. 66

3.3. Перспективы развития рынка молочной продукции. 68

3.3.1. Перспективы развития рынка козьего молока. 70

4. Производственный план.. 71

4.1. Площадь козьей фермы. 71

4.2. План развития стада на 100 дойных голов МРС. 73

4.3. План выхода козьего молока и мяса. 79

4.4. Параметры производства и выручки. 85

4.5. Кормовая база. 91

4.6. Параметры текущих затрат по проекту. 93

4.7. Параметры прямых затрат по проекту. 99

5. Персонал проекта. 104

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда. 104

6. Инвестиционный план.. 108

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций. 108

6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта. 110

6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 112

7. Оценка рисков и путей их сокращения. 113

7.1. Качественный анализ рисков. 113

7.2. Точка безубыточности. 114

8. Финансовый план инвестиционного проекта. 116

8.1. Основные предположения к расчетам. 116

8.2. План движения денежных средств (cash flow) 118

8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 130

8.4. Налогообложение. 144

8.5. Прогноз доходов кредитора. 150

8.6. Прогноз доходов владельца проекта. 162

8.7. Финансовый анализ проекта. 171

9. О разработчике ЭКЦ «Инвест-Проект». 173


Итого 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. План текущих затрат (руб.).

График 3. План прямых затрат (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. План развития поголовья (ед.).

График 7. План производства козьего молока и мяса (кг).

График 8. План текущих затрат (руб.).

График 9. План прямых затрат (руб.).

График 10. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 12. Динамика производства козьего молока в РФ, 2013-2017, тн.

График 13. Динамика производства козьего мяса в РФ, 2013-2017, тонн.

График 14. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2012-2017, млрд. руб.

График 15. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2014-2018, руб./тн.

График 16. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2016, кг на душу населения.

График 17. План развития поголовья коз (ед.).

График 18. План производства козьего молока и мяса (кг).

График 19. План поступления выручки от реализации козьего молока и мяса (руб.).

График 20. План текущих затрат (руб.).

График 21. План прямых затрат (руб.).

График 22. Расчет точки безубыточности.

График 23. Выручка, затраты, прибыль.

График 24. Динамика чистой прибыли.

График 25. Финансовые результаты.

График 26. Получение и погашения кредита (руб.).

График 27. Обслуживание долга (руб.).

График 28. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 29. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 30. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение поголовья коз по категориям хозяйств в РФ, 2017, %.

Диаграмма 2. Распределение поголовья коз по ФО, 2017, %.

Диаграмма 3. ТОП-10 регионов по поголовью коз в 2017 году, тыс. голов.

Диаграмма 4. ТОП-10 регионов по производству козьего молока в РФ, 2017, тыс. тонн.

Диаграмма 5. Структура объема рынка молочной продукции, 2017, %.

Диаграмма 6. Структура потребления молочной продукции, %.

Диаграмма 7. Структура постоянного поголовья стада МРС (гол.).

Диаграмма 8. Структура выхода продукции (кг).

Диаграмма 9. Структура выручки козьей фермы (руб.).

Диаграмма 10. Структура текущих затрат козьей фермы (%).

Диаграмма 11. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 10 году (%).

 

Список рисунков

Рисунок 1. Пример плана фермы на 100 голов.

 

Итого 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Предельные параметры производства.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2017, тыс. голов.

Таблица 4. Поголовье коз в РФ по категориям хозяйств, 2015-2017, тыс. голов.

Таблица 5. Поголовье коз по ФО, 2015-2017, тыс. голов.

Таблица 6. Минимальные требования к основным селекционируемым признакам для коз молочного и мясного направления продуктивности.

Таблица 7. Породы коз, включенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.

Таблица 8. Краткие характеристики зааненской породы.

Таблица 9. Сравнительный анализ продуктивности молочных пород коз.

Таблица 10. Показатели качества молока коз разных пород.

Таблица 11. Государственный племенной регистр по предприятиям занимающимся племенным козоводством.

Таблица 12. Средние цены на коз зааненской породы.

Таблица 13. Прейскурант племзавода Приневское на коз.

Таблица 14. Импорт КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2013-2017 гг.

Таблица 15. Структура импорта коз по странам.

Таблица 16. Состав молока животных разных видов, %.

Таблица 17. Нормы физико-химических и микробиологических показателей для козьего молока.

Таблица 18. Промышленные производители продукции из козьего молока.

Таблица 19. Минеральный состав козьего мяса.

Таблица 20. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, тыс. т.

Таблица 21. Производства молока, кисломолочных продуктов, сыров, масла и творога в РФ, 2011-2016г., т.

Таблица 22. Производство молочной продукции в РФ, 2017-2018, тн.

Таблица 23. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017-2018, руб./т.

Таблица 24. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 25. Нормы площади на одну голову для различных половозрастных групп коз при содержании в зданиях и сооружениях.

Таблица 26. Параметры развития стада на 100 дойных голов МРС.

Таблица 27. План развития поголовья до завершенного стада на 100 дойных голов МРС, 2019-2028, гол.

Таблица 28. План развития поголовья до завершенного стада на 100 дойных голов МРС по годам, 2019-2028, гол.

Таблица 29. План выхода козьего молока и мяса помесячно, 2019-2028, кг.

Таблица 30. План выхода козьего молока и мяса по годам, 2019-2028, кг.

Таблица 31. Предельные параметры производства.

Таблица 32. План продаж козьего молока и мяса и динамика развития стада, 2019-2028, руб., гол.

Таблица 33. План продаж по годам.

Таблица 34. Калькуляция затрат на корма для козьей фермы.

Таблица 35. Суточная норма потребления воды на поение одного животного.

Таблица 36. Примерные рационы кормления лактирующих маток живой массой 50 кг с удоем 650 - 700 кг молока за лактацию жирностью 3,5%.

Таблица 37. Примерные рационы кормления козлят от 3 до 8 месяцев (импортных молочных пород и их высококровных помесей).

Таблица 38. Примерные рационы кормления молодняка с 9 до 18 месяцев (импортных молочных пород и их высококровных помесей).

Таблица 39. Расчет текущих затрат.

Таблица 40. План текущих затрат помесячно, 2019-2028, руб.

Таблица 41. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 42. Расчет прямых затрат.

Таблица 43. План прямых затрат помесячно, 2019-2028, руб.

Таблица 44. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 45. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 46. План загрузки и оплаты труда персонала.

Таблица 47. Структура и объем инвестиций в козью ферму.

Таблица 48. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 49. Оптимальные условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 50. Расчет точки безубыточности.

Таблица 51. План движения денежных средств (cash flow), 2019-2028, руб.

Таблица 52. План движения денежных средств (cash flow) по годам, руб.

Таблица 53. План прибылей и убытков (P&L), 2019-2028, руб.

Таблица 54. План прибылей и убытков по годам, руб.

Таблица 55. Расчет налогов.

Таблица 56. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 57. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 58. Расчет NPV проекта.

Таблица 59. Финансовый анализ проекта.

 

Итого 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще