30 000 ₽
Бизнес-план ветеринарной клиники (с фин.расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
30 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план ветеринарной клиники (с фин.расчетами)

Дата выпуска: 1 октября 2018
Количество страниц: 96
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 57956
30 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план ветеринарной клиники (с фин.расчетами)

Дата составления отчета: 27.09.2018.

Валюта расчетов: рубли

Период планирования: 5 лет помесячно.

Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта ветеринарной клиники для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию ветклиники и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения ветеринарной лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

 

Маркетинговый обзор рынка

По оценкам экспертов, на 2017 год в среднем в России количество животных, которым оказывается ветеринарная помощь, составляет около *** миллионов, при этом это число медленно, но стабильно растет. По оценкам экспертов, это только ***% от общего количества животных в России.

Рынок ветеринарных услуг в России демонстрирует постоянную положительную динамику. Объем рынка ветеринарных услуг в России оценивается в *** млрд. руб. Рост обеспечивается преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет увеличение объема услуг.

В структуре рынка ветеринарных услуг преобладают ветеринарные клиники, предлагающие профилактику, диагностику и лечение заболеваний у животных, их доля ***%.

 

Параметры ветеринарной клиники

общая площадь ветклиники – *** кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;

режим работы ветклиники: круглосуточно без выходных;

численность персонала: *** чел.;

производственная мощность ветклиники: до *** тыс. услуг (приемов) в месяц;

плановая загрузка ветклиники: *** тыс. услуг (приемов) в месяц (***% от мах);

«средний чек»: *** тыс. руб. / посещение;

себестоимость услуг: *** руб. / пациент (з/п врачей + расходные материалы);

удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / кв. м;

плановая выручка ветклиники: *** млн. руб. в месяц;

система налогообложения: УСН («Доходы-расходы» 15%).

Потребность ветклиники в инвестициях

Для реализации проекта потребуется *** млн. руб. (*** тыс. долл.) в виде средств инвестора (100,0%). Срок окупаемости инвестиций – *** года.

 

Показатели эффективности проекта

В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта.

 

Наименование показателя

Значение

Размерность

 

Общие показатели проекта

 

Суммарная выручка

*** млн.

руб.

 

Выбытия на текущую деятельность

*** млн.

руб.

 

Сальдо от основной деятельности

*** млн.

руб.

 

Чистая прибыль проекта

*** млн.

руб.

 

Сумма инвестиционных вложений

*** млн.

руб.

 

Имущество на балансе в конце горизонта планирования

*** тыс.

руб.

 

Рентабельность продаж в целом по проекту

***%

%

 

Рентабельность по чистой прибыли

***%

%

 

Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода

*** млн.

руб./мес.

 

Продажи в конце прогнозного периода

*** млн.

руб./мес.

 

Показатели для кредитора/займодателя

 

Сумма собственных средств

*** млн.

руб.

 

Общий размер финансирования

*** млн.

руб.

 

Отношение заемного капитала к собственному (D/E)

***%

%

 

Ставка кредита

***%

%

 

Начисленная сумма процентов по кредитам

***

руб.

 

Период возврата инвестиций

***

месяцев

 

Период возврата инвестиций

***

лет

 

Инвестиционные показатели проекта

 

Ставка дисконтирования, годовая

***%

%

 

Ставка дисконтирования, месячная

***%

%

 

NPV проекта на момент его начала

*** млн.

руб.

 

PI проекта

***

раз

 

IRR проекта

***%

%

 

Срок окупаемости (недисконтированный)

***

интервал, лет

 

Срок окупаемости (дисконтированный)

***

интервал, лет

 

Чистый доход владельца проекта за прогнозный период

*** млн.

руб.

 

Целевые финансовые показатели проекта:

  1. среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
  2. среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
  3. суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
  4. текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;
  5. налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
  6. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  7. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
  8. доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – ***%;
  9. точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;
  10. чистая прибыль –  *** млн. руб.;
  11. IRR проекта – ***%;
  12. PI проекта – ***;
  13. NPV проекта – *** млн. руб.
  14. дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 96 страниц, 26 таблиц, 14 графиков и 13 диаграмм.

Развернуть
Содержание

Содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта

4

2. Лицензирование ветеринарной деятельности

9

2.1. Регистрация юридического лица

9

2.2. Необходимые лицензии и разрешительные документы

9

3. Маркетинговый обзор российского рынка ветеринарных услуг

11

3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.

11

3.2. Наиболее распространенные болезни животных

12

3.3. Рынок ветеринарных препаратов в России

17

3.4. Объем рынка ветеринарных услуг

19

4. ТОП-5 ветеринарных клиник Москвы

21

4.1. Стратегия маркетинга

27

5. Производственный план

29

5.1. Схема оказания услуг

29

5.2. Площади ветклиники

29

5.3. Производственная мощность ветклиники

31

5.4. План оказания услуг и поступления выручки

33

5.5. План текущих затрат ветклиники

41

6. Персонал ветеринарной клиники

46

6.1. Персонал и ФОТ

46

7. Инвестиционный план

49

7.1. Структура и объем первоначальных инвестиций

49

7.2. Календарный план реализации проекта

51

7.3. Рекомендуемая схема привлечения финансирования

52

8. Оценка рисков и путей их сокращения

53

8.1. Качественный анализ рисков

53

8.2. Безубыточный объем оказания услуг

54

8.3. Анализ чувствительности NPV

56

9. Финансовый план

59

9.1. Основные предположения к расчетам

59

9.2. План движения денежных средств (cash flow)

62

9.3. План прибылей и убытков (P&L)

69

9.4. Налогообложение

78

9.5. Доходы кредитора

81

9.6. Доходы инвестора

87

10. О разработчике бизнес-плана

95

Итого бизнес-план содержит 96 страниц, 26 таблиц, 14 графиков и 13 диаграмм.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 2. План оказания ветеринарных услуг (ед.).

График 3. План поступления выручки (руб.).

График 4. Динамика текущих затрат (руб.).

График 5. Точка безубыточности.

График 6. Анализ чувствительности NPV.

График 7. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 8. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 9. Финансовые результаты (руб.).

График 10. Получение и погашение долга (руб.).

График 11. Обслуживание долга (руб.).

График 12. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 14. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Наиболее распространенные заболевания животных.

Диаграмма 2. Объем потребления на рынке ветеринарных препаратов.

Диаграмма 3. Структура рынка ветпрепаратов в РФ по видам, в % к натуральному выражению.

Диаграмма 4. Объем производства ветеринарных препаратов в РФ в 2013-2017(О) гг., тонн.

Диаграмма 5. Средние потребительские цены на осмотр животного в руб.

Диаграмма 6. Организации для домашних животных.

Диаграмма 7. Объем платных ветеринарных услуг в тыс. руб.

Диаграмма 8. Структура площадей ветеринарной клиники.

Диаграмма 9. Структура оказания услуг (ед.).

Диаграмма 10. Структура выручки ветклиники.

Диаграмма 11. Структура текущих затрат ветклиники.

Диаграмма 12. Структура первональных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений (%).

 

Итого 96 страниц, 26 таблиц, 14 графиков и 13 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Таблица 2. Структура площадей ветклиники.

Таблица 3. Производственные параметры по отделениям ветклиники.

Таблица 4. Плановые показатели работы ветклиники.

Таблица 5. План оказания услуг и поступления выручки помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 6. План оказания услуг и поступления выручки по годам, 2019-2023 гг.

Таблица 7. Структура текущих затрат ветклиники.

Таблица 8. План текущих затрат помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 9. План текущих затрат по годам, 2019-2023 гг.

Таблица 10. Персонал ветклиники и фонд оплаты труда.

Таблица 11. План привлечения персонала и фонд оплаты труда.

Таблица 12. Структура и объем инвестиций.

Таблица 13. Календарный план реализации проекта.

Таблица 14. Рекомендуемая схема привлечения и возврата финансирования.

Таблица 15. Риски и меры по их предотвращению.

Таблица 16. Расчет безубыточного объема продаж.

Таблица 17. Анализ чувствительности NPV 5 ключевым параметрам.

Таблица 18. План движения денежных средств помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 19. План движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг.

Таблица 20. План прибылей и убытков помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 21. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг.

Таблица 22. Сводные показатели ОПУ.

Таблица 23. Налогообложение помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 24. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2019-2023 гг.

Таблица 25. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 26. Расчет NPV проекта помесячно, 2019-2023 гг.

 

Итого 96 страниц, 26 таблиц, 14 графиков и 13 диаграмм.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 30 марта 2020 Бизнес Планер Стоимость тонны пеллет за 6 лет выросла на 42%. Средняя цена на топливные гранулы в 2019 году выросла на 3,7 и составила 5 397 руб. за тонну.

     По данным маркетингового анализа из Типового бизнес-плана организации производства топливных гранул (пеллет), подготовленного Бизнес Планером в 2020 году, средняя цена на топливные гранулы, используемые в качестве биотоплива, в 2019 году выросла на 3,7% и составила 5 397 рублей за тонну. 
     Анализ средних цен проводился за период с 2014 по 2019 годы. Наименьший темп прироста цены в исследуемом периоде был в 2017 году – 0,3%, тогда средняя цена топливных гранул (пеллет) составляла 5 108 руб. за тонну, против 5 093 руб. в 2016 году. После 2017 года темп прироста постепенно увеличивался: сначала до 1,9% в 2018 году, после до 3,7% в 2019 году, что является наибольшим показателем за период.
     Рассматривая динамику цен на топливные гранулы в разбивке по месяцам, можно заметить тенденцию снижения уровня цен в летний период и роста цен в октябре, что связано с началом отопительного сезона.
     В январе 2018 года стоимость одной тонны пеллет составляла 5 192 руб., в 2019 году в этот же период цена составила 5 066 руб. В июне 2018 года цена тонны пеллет была наименьшей в этом году и равнялась 3 897 рублей, в 2019 году в июне цена была намного выше – 6 414 руб. и не являлась наименьшей (июль 2019 – 4 350 руб.). В октябре цена, как правило, растет: в 2018 году в октябре цена возросла относительно предыдущего месяца на 16%, в 2019 году в этом же периоде темп прироста составил 15%. Стоимость тонны пеллет в декабре 2018 года равнялась 4 694 руб., а в 2019 году – 5 629 руб. 
     Анализ структуры производства топливных гранул по федеральным округам показал, что самая высокая средняя цена на данный вид продукции в 2019 году была в в Северо-Западном федеральном округе – 6 985 руб. за тонну, в Центральном – 6 220 руб. за тонну. В Сибирском федеральном округе в 2019 году цена была наименьшей, ниже среднего уровня по старне – 4 231 руб. за тонну.

Показать еще