36 000 ₽
Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами) - 2018
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами) - 2018

Дата выпуска: 28 июня 2018
Количество страниц: 103
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 57180
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план предприятия по производству пектина из яблок разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2018 г.

Методика планирования: UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.

 

Производственная мощность

Производственная мощность предприятия.

тонн / год

тонн / месяц

***

***

 

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитан на базе следующих плановых параметров.

Плановые параметры продаж.

Показатели

Значение

Плановая загрузка, %

**%

План производства, тонн в месяц

***

План производства, тонн в год

***

Себестоимость, руб. / тонна

*** тыс. 

Плановая наценка, %

***%

Плановая выручка, руб. / месяц

*** млн.

Плановая выручка, руб. / год

*** млн.

 

Ключевые параметры проекта:

  1. стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
  2. ассортимент: яблочный пектин;
  3. численность персонала: *** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
  4. система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
  5. доля налогов в выручке: **%;
  6. период амортизации имущества: до ** лет;
  7. плановый объем производства: *** готовой продукции / месяц;
  8. чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб.;
  9. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
  10. дисконтированныйсрок окупаемости проекта (DPB): *** лет;
  11. NPV проекта – *** млн. руб.;
  12. PI проекта – *** б/р;
  13. IRR проекта – ***%;
  14. точка безубыточности – **% от объема производства;
  15. доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

 

Потребность предприятия в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 530 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.

 

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

  1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
  2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.

Срок возврата вложенных средств – ** года.

 

Маркетинговый обзор отрасли

Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Объем мирового рынкапектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.

Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.

Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно ***тыс. тонн.

В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать ***тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (2–4 г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.

Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении или *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось **% всего поставленного пектина.

В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.

Готовый бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Финансовая модель включена в стоимость готового бизнес-плана. 

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА

16

2.1. Ключевые макроэкономические показатели

16

2.2. Описание продукта

17

2.3. Области применения пектина

19

2.4. Сырьевая база для производства пектина

21

2.5. Мировой рынок пектина

23

2.5.1. Объем мирового рынка пектина

23

2.5.2. Цены на пектин на мировом рынке

23

2.5.3. Потребление пектина в мире

24

2.6. Российский рынок пектина

25

2.6.1. Объем российского рынка пектина

25

2.6.2. Производство пектина в РФ

25

2.6.3. Импорт пектина в РФ

26

2.6.4. Поставщики пектина в РФ

28

2.6.5. Потребители пектина в РФ

29

2.7. Перспективы развития российского рынка пектина

30

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

32

3.1. Традиционная технология производства пектина

32

3.2. Производственная мощность предприятия

34

3.3. План доходов предприятия (выручки)

35

3.4. Параметры текущих затрат

39

3.5. Параметры прямых затрат

44

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

50

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

50

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

52

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

52

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

54

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

55

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

56

6.1. Качественный анализ рисков

56

6.2. Точка безубыточности

58

6.3. Анализ чувствительности NPV

60

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

63

7.1. Основные предположения к расчетам

63

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

65

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

72

7.4. Налогообложение

81

7.5. Прогноз расчетов с кредитором

85

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

92

7.7. Финансовый анализ проекта

99

О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»

102

 

Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 7. Динамика импорта в стоимостном выражении, тыс. долл.

График 8. Динамика импорта пектина в натуральном выражении, тн.

График 9. План выручки (руб.).

График 10. План производства продукции (тонн).

График 11. Динамика текущих затрат.

График 12. Прямые затраты (руб.).

График 13. Расчет точки безубыточности.

График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 15. Выручка, затраты, прибыль.

График 16. Динамика чистой прибыли.

График 17. Финансовые результаты.

График 18. Получение и возврат долга (руб.).

График 19. Обслуживание долга (руб.).

График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Мировое потребление пектина по странам, %.

Диаграмма 2. Структура импорта пектина в РФ по странам-импортерам, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура продаж пектина в РФ по компаниям-импортерам, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 5 (типовом) году реализации проекта (%).

Список схем

Схема 1. Формулы пектина HM и LM.

Схема 2. Обобщенная схема промышленного получения пектина. 

 

Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 2. Производственная мощность.

Таблица 3. Плановые параметры продаж.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Качественные показатели пектина.

Таблица 6. Валовые сборы пектиносодержащего сырья.

Таблица 7. Нормы расхода яблочного сырья при производстве пектина.

Таблица 8. Мировой уровень цен на пектин.

Таблица 9. Производство пектинов в РФ, тн.

Таблица 10. Импорт пектина в стоимостном и натуральном выражении, 2015- июнь 2018 гг.

Таблица 11. Характеристика российских поставщиков пектина.

Таблица 12. Производственная мощность.

Таблица 13. Плановые параметры продаж.

Таблица 14. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.

Таблица 15. План производства продукции и выручки предприятия по годам.

Таблица 16. Структура текущих затрат.

Таблица 17. План текущих затрат по месяцам.

Таблица 18. План текущих затрат по годам.

Таблица 19. Структура прямых затрат.

Таблица 20. Расчет расхода инженерных сред.

Таблица 21. Расчет затрат на сырье.

Таблица 22. План прямых затрат по месяцам (руб.).

Таблица 23. План прямых затрат по годам (руб.).

Таблица 24. Персонал и ФОТ.

Таблица 25. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 26. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 29. Расчет точки безубыточности.

Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 31. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 32. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 33. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг., руб.

Таблица 35. Налогообложение.

Таблица 36. План получения и возврата кредита.

Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 38. Расчет NPV проекта.

Таблица 39. Финансовый анализ проекта (5й год).

 

Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 октября 2019 BusinesStat С 2014 по 2018 гг производство шпона в России выросло на 12,6%: с 4,69 до 5,28 млн м3. Объем выпуска шпона в стране, фиксируемый официальными органами статистики, существенно занижен.

По данным «Анализа рынка шпона в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, с 2014 по 2018 гг его производство в стране выросло на 12,6%: с 4,69 до 5,28 млн м3. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, что связано как с модернизацией имеющих производств, так и с открытием новых. Наибольший прирост отмечался в 2016 г – на 4,2%, или на 116,5 тыс м3, и был обусловлен в первую очередь наращиванием выпуска в Дальневосточном федеральном округе (на 94,8 тыс м3). Отметим, что объем выпуска шпона в стране, фиксируемый официальными органами статистики, существенно занижен. В 2018 г он составлял всего 1,46 млн м3, т.е. 27,7% от реального объема. Дело в том, что некоторые крупные фанерные комбинаты самостоятельно производят шпон из фанерного кряжа в объемах, необходимых для текущего выпуска фанеры, но в статистические сводки этот шпон-полуфабрикат не попадает, так как является внутренним промежуточным продуктом.

Показать еще