Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами) - 2018

Готовый бизнес-план предприятия по производству пектина из яблок разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2018 г.

Методика планирования: UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.

Производственная мощность

Производственная мощность предприятия.

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитан на базе следующих плановых параметров.

Плановые параметры продаж.

Ключевые параметры проекта:

1. стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
2. ассортимент: яблочный пектин;
3. численность персонала: *** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
4. система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
5. доля налогов в выручке: **%;
6. период амортизации имущества: до ** лет;
7. плановый объем производства: *** готовой продукции / месяц;
8. чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб.;
9. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
10. дисконтированныйсрок окупаемости проекта (DPB): *** лет;
11. NPV проекта – *** млн. руб.;
12. PI проекта – *** б/р;
13. IRR проекта – ***%;
14. точка безубыточности – **% от объема производства;
15. доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

Потребность предприятия в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 530 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.

Срок возврата вложенных средств – ** года.

Маркетинговый обзор отрасли

Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Объем мирового рынкапектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.

Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.

Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно ***тыс. тонн.

В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать ***тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (2–4 г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.

Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении или *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось **% всего поставленного пектина.

В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.

Готовый бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Финансовая модель включена в стоимость готового бизнес-плана.