ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план предприятия по производству растительных масел (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 26 июня 2018

Количество страниц: 133

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 57159

40 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта предприятия по производству растительных масел для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической планировки помещения, стоимости аренды, стоимости производственного оборудования, ассортимента продукции, а так же кредитующего банка или инвестора.

Концепция проекта

По проекту планируется открыть предприятие по производству растительного масла мощностью 15 000 тонн.

Планируется, что продукция будет реализовываться оптом под заказ, без собственной розницы (возможна доработка под проект).

Для открытия предприятия по производству растительного масла планируется арендовать помещение площадью *** кв. м по цене *** тыс. руб. / помещение / месяц (возможна модификация под проект).

Производственные параметры проекта.

	Параметры	Значения
	Производственная мощность, кг / час	***
	Кол-во рабочих часов в сутки	8
	Кол-во смен в сутки	3
	Выход продукции, кг в сутки	***
	Режим работы, дней в месяц	30
	Выход продукции, мах кг в месяц	***
	Себестоимость сырья, руб. / кг	***
	Полная себестоимость производства, руб. / кг	***
	Средняя отпускная цена, руб. / кг	***
	Рентабельность производства, %	**%
	Средняя выручка, руб. / месяц	*** млн.
	Средняя выручка, руб. / год	*** млн.

Выход продукции и отпускные цены.

	Продукция	Пеллеты
	% выхода	100%
	выход, кг в месяц	***
	вес 1 упаковки, кг	*** гр.
	выход продукции, упаковок в месяц	*** тыс.
	средняя отпускная цена, руб. / кг	*** руб.
	средняя отпускная цена, руб. / уп.	*** руб.

Маркетинговый обзор рынка

Производство растительных и животных масел и жиров является одной из важнейших составных частей пищевой индустрии России, основным из продуктов которой является такой социально-значимый товар как растительное масло, потребляемое домашними хозяйствами, предприятиями общественного питания и промышленностью, а также продукты его дальнейшей переработки, в том числе маргариновая продукция.

В России рынок масложировой продукции является одним из самых емких, насыщенных и высококонкурентных.

Существенное влияние на производство растительного масла влияет фактор сезонности:

Пик производства приходится на октябрь-декабрь, поскольку именно в эти периоды наблюдается наибольшее количество запасов сырья.
Резкий спад производства наблюдается в августе.
Производство быстро наращивает объемы в период с середины августа до начала октября.
Незначительный рост производства приходится также на февраль-март.

Сезонность производства зависит от урожайности и запасов масличных культур.

По степени очистки промышленностью выпускаются растительные масла нерафинированные – прошедшие только механическую очистку, рафинированные – подвергшиеся нейтрализации, а также гидратированные, дезодорированные и пр.; масла получают с помощью холодного или горячего прессования, с помощью экстракции. Каждый вид продукции имеет свое назначение использования, свой рынок и конечного потребителя.

Ключевые параметры проекта:

стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
ассортимент: растительное масло;
режим работы: в 3 смены по 8 часов ежедневно, без выходных, с возможностью увеличения производственной мощности;
численность персонала: ** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%);
период амортизации имущества: 5 лет;
плановый объем производства – *** готовой продукции / месяц;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
простой срок окупаемости проекта – *** лет;
дисконтированныйсрок окупаемости проекта – *** лет;
NPV проекта – *** млн. руб.;
PI проекта – *** б/р;
IRR проекта – ***%;
точка безубыточности – **% от объема производства;
доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

Потребность маслоэкстракционного завода в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 400 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат на тот период, пока выручки нет или ее недостаточно (до выхода на самоокупаемость).

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

*** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
*** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** тыс. руб.

Полный срок возврата вложенных средств – ** года.

Готовый бизнес-план содержит 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Категории: Потребительские товары/.../Продукты питания/Растительное масло
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА	16
2.1. Классификация и ассортимент растительных масел	16
2.2. Обзор российского рынка масличных культур	18
2.2.1. География и производство масличных культур	18
2.2.2. Цены на масличные культуры	23
2.3. Обзор российского рынка растительных масел	25
2.3.1. Производство растительных масел	25
2.3.2. Цены производителей на растительные масла	31
2.3.3. Экспортный потенциал на рынке растительных масел	34
2.3.4. Потребление растительных масел и розничные цены	35
2.4. Перспективы на рынке производства растительного масла	39
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	40
3.1. Технология производства растительного масла	40
3.2. Производственная мощность предприятия	43
3.3. План доходов предприятия (выручки)	44
3.4. Параметры текущих затрат	51
3.5. Параметры прямых затрат	58
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	66
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	66
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	68
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	68
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	70
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	71
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	72
6.1. Качественный анализ рисков	72
6.2. Точка безубыточности	74
6.3. Анализ чувствительности NPV	76
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	79
7.1. Основные предположения к расчетам	79
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	81
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	93
7.4. Налогообложение	107
7.5. Прогноз расчетов с кредитором	113
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	120
7.7. Финансовый анализ проекта	129
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»	132

Итого бизнес-план содержит 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. Динамика производства масличных культур в РФ во всех категориях хозяйств с 2014 года с прогнозом на 2018 год.

График 7. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей на масличные культуры в РФ, 2012-2017, руб./тн.

График 8. Динамика производства растительных масел, а также отходов переработки масла в РФ, 2013-2017, тн.

График 9. Динамика цен производителей на растительные масла, 2013-2017, руб./тн.

График 10. План выручки (руб.).

График 11. План производства продукции (тонн).

График 12. Динамика текущих затрат.

График 13. Прямые затраты (руб.).

График 14. Расчет точки безубыточности.

График 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 16. Выручка, затраты, прибыль.

График 17. Динамика чистой прибыли.

График 18. Финансовые результаты.

График 19. Получение и возврат долга (руб.).

График 20. Обслуживание долга (руб.).

График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства масличных культур, 2017, %.

Диаграмма 2. Структура производства растительных масел по ФО, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура производства масла растительного в РФ, 2017,%.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).

Список рисунков

Рисунок 1.Технологическая схема производства растительного масла.

Итого 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 2. Производственная мощность.

Таблица 3. Плановые параметры продаж.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Виды и марки подсолнечного масла.

Таблица 6. Валовые сборы масличных культур по регионам РФ, 2012-2017, тыс. центнеров.

Таблица 7. Валовые сборы масличных культур в РФ, 2014-2018(П), тыс. тонн.

Таблица 8. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на масличные культуры по регионам РФ в 2017 году, руб./тн.

Таблица 9. Производство растительных масел в регионах РФ, 2012-2017, тн.

Таблица 10. Производство растительных масел в РФ в 2017 году, тн.

Таблица 11. Цены производителей на растительные масла в РФ и ДФО по каналам сбыта в 2017 году, руб./тн.

Таблица 12. Экспорт подсолнечного масла в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 13. Основные страны-импортеры российского подсолнечного масла, 2017.

Таблица 14. Розничные цены на масло подсолнечное, 2014-май 2018 гг., руб./кг.

Таблица 15. Производственная мощность.

Таблица 16. Плановые параметры продаж.

Таблица 17. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.

Таблица 18. План производства продукции и выручки предприятия по годам.

Таблица 19. Структура текущих затрат.

Таблица 20. План текущих затрат по месяцам.

Таблица 21. План текущих затрат по годам.

Таблица 22. Структура текущих затрат.

Таблица 23. План прямых затрат по месяцам (руб.).

Таблица 24. План прямых затрат по годам (руб.).

Таблица 25. Персонал и ФОТ.

Таблица 26. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 27. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 30. Расчет точки безубыточности.

Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 32. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 33. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 34. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 35. План прибылей и убытков по годам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 36. Налогообложение.

Таблица 37. План получения и возврата кредита.

Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 39. Расчет NPV проекта.

Таблица 40. Финансовый анализ проекта (10-й год).

Итого 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть

Похожие исследования

Анализ финансовых показателей производителей растительного масла (выпуск 2019) TEBIZ GROUP 30 000 ₽

Рынок животных жиров и масел в России - 2020. Показатели и прогнозы (базовая версия) TEBIZ GROUP 63 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка олиф TK Solutions 43 600 ₽

Маркетинговое исследование рынка растительного масла за 2014-2018 гг и прогноз TK Solutions 43 600 ₽

Материалы по теме

Aкция, 12 февраля 2021 Экспресс-Обзор Экономика России - влияние пандемии коронавируса Структурированные и обработанные новости экономики

Статья, 21 апреля 2021 ABARUS Market Research В 2020 году выпуск каменной ваты в РФ увеличился более чем на 4% Российский рынок теплоизоляции успешно пережил «ковидный» 2020 год. Сейчас, когда многие страны все еще находятся под давлением пандемии, отечественная стройка снова идет в рост

В 2020 году производство минеральной (каменной) ваты в России выросло на 4,8% (вата для строительства) и 3,8% (для технических нужд). По мнению аналитиков агентства ABARUS Market Research, среди причин, по которым рынку каменной ваты удалось справиться с проблемами, можно назвать следующие:

Мероприятие 7 декабря 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ Онлайн-конференция

Статья, 20 апреля 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) Линолеум за 5 минут: сколько покупатели проводят в интернет-магазинах сегмента DIY Именно столько – в среднем, чуть менее 5 минут - хватает онлайн-покупателям, чтобы выбрать товары и оформить там заказ.

Среди 30 крупнейших российских онлайн-площадок в сегменте продажи товаров для ремонта пользователи проводят на их сайтах 04:42 мин. - столько в среднем приходилось на одно посещение. Исследование, посвященное рынку e-commerce в сегменте DIY от «AnalyticResearchGroup», показало, что дольше всего покупатели задерживались на следующих ресурсах:

Статья, 19 апреля 2021 Step by Step Солод - важнейшее сырье для производства пива Как чувствуют себя сегодня игроки рынка солода?

Производство солода в нашей стране – одно из серьезных направлений обрабатывающей и пищевой промышленности, так как многочисленные пивоваренные заводы постоянно нуждаются в сырье. Рынок будет продолжать активно развиваться