40 000 ₽
Готовый бизнес-план предприятия по производству растительных масел (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
40 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план предприятия по производству растительных масел (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 26 июня 2018
Количество страниц: 133
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 57159
40 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта предприятия по производству растительных масел для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической планировки помещения, стоимости аренды, стоимости производственного оборудования, ассортимента продукции, а так же кредитующего банка или инвестора.

 

Концепция проекта

По проекту планируется открыть предприятие по производству растительного масла мощностью 15 000 тонн.

Планируется, что продукция будет реализовываться оптом под заказ, без собственной розницы (возможна доработка под проект).

Для открытия предприятия по производству растительного масла планируется арендовать помещение площадью *** кв. м по цене *** тыс. руб. / помещение / месяц (возможна модификация под проект).

Производственные параметры проекта.

 

Параметры

Значения

 

Производственная мощность, кг / час

***

 

Кол-во рабочих часов в сутки

8

 

Кол-во смен в сутки

3

 

Выход продукции, кг в сутки

***

 

Режим работы, дней в месяц

30

 

Выход продукции, мах кг в месяц

***

 

Себестоимость сырья, руб. / кг

***

 

Полная себестоимость производства, руб. / кг

***

 

Средняя отпускная цена, руб. / кг

***

 

Рентабельность производства, %

**%

 

Средняя выручка, руб. / месяц

*** млн.

 

Средняя выручка, руб. / год

*** млн.

 

 

Выход продукции и отпускные цены.

 

Продукция

Пеллеты

 

% выхода

100%

 

выход, кг в месяц

***

 

вес 1 упаковки, кг

*** гр.

 

выход продукции, упаковок в месяц

*** тыс.

 

средняя отпускная цена, руб. / кг

*** руб.

 

средняя отпускная цена, руб. / уп.

*** руб.

 

 

Маркетинговый обзор рынка

Производство растительных и животных масел и жиров является одной из важнейших составных частей пищевой индустрии России, основным из продуктов которой является такой социально-значимый товар как растительное масло, потребляемое домашними хозяйствами, предприятиями общественного питания и промышленностью, а также продукты его дальнейшей переработки, в том числе маргариновая продукция.

В России рынок масложировой продукции является одним из самых емкихнасыщенных и высококонкурентных.

Существенное влияние на производство растительного масла влияет фактор сезонности:

  • Пик производства приходится на октябрь-декабрь, поскольку именно в эти периоды наблюдается наибольшее количество запасов сырья.
  • Резкий спад производства наблюдается в августе.
  • Производство быстро наращивает объемы в период с середины августа до начала октября.
  • Незначительный рост производства приходится также на февраль-март.

Сезонность производства зависит от урожайности и запасов масличных культур.

По степени очистки промышленностью выпускаются растительные масла нерафинированные – прошедшие только механическую очистку, рафинированные – подвергшиеся нейтрализации, а также гидратированные, дезодорированные и пр.; масла получают с помощью холодного или горячего прессования, с помощью экстракции. Каждый вид продукции имеет свое назначение использования, свой рынок и конечного потребителя.

 

Ключевые параметры проекта:

  1. стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
  2. ассортимент: растительное масло;
  3. режим работы: в 3 смены по 8 часов ежедневно, без выходных, с возможностью увеличения производственной мощности;
  4. численность персонала: ** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
  5. система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
  6. доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%);
  7. период амортизации имущества: 5 лет;
  8. плановый объем производства – *** готовой продукции / месяц;
  9. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  10. простой срок окупаемости проекта – *** лет;
  11. дисконтированныйсрок окупаемости проекта – *** лет;
  12. NPV проекта – *** млн. руб.;
  13. PI проекта – *** б/р;
  14. IRR проекта – ***%;
  15. точка безубыточности – **% от объема производства;
  16. доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

 

Потребность маслоэкстракционного завода в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 400 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат на тот период, пока выручки нет или ее недостаточно (до выхода на самоокупаемость).

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

  1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
  2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** тыс. руб.

Полный срок возврата вложенных средств – ** года.

Готовый бизнес-план содержит 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА

16

2.1. Классификация и ассортимент растительных масел

16

2.2. Обзор российского рынка масличных культур

18

2.2.1. География и производство масличных культур

18

2.2.2. Цены на масличные культуры

23

2.3. Обзор российского рынка растительных масел

25

2.3.1. Производство растительных масел

25

2.3.2. Цены производителей на растительные масла

31

2.3.3. Экспортный потенциал на рынке растительных масел

34

2.3.4. Потребление растительных масел и розничные цены

35

2.4. Перспективы на рынке производства растительного масла

39

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

40

3.1. Технология производства растительного масла

40

3.2. Производственная мощность предприятия

43

3.3. План доходов предприятия (выручки)

44

3.4. Параметры текущих затрат

51

3.5. Параметры прямых затрат

58

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

66

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

66

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

68

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

68

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

70

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

71

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

72

6.1. Качественный анализ рисков

72

6.2. Точка безубыточности

74

6.3. Анализ чувствительности NPV

76

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

79

7.1. Основные предположения к расчетам

79

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

81

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

93

7.4. Налогообложение

107

7.5. Прогноз расчетов с кредитором

113

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

120

7.7. Финансовый анализ проекта

129

О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»

132

 

Итого бизнес-план содержит 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).   

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).   

График 6. Динамика производства масличных культур в РФ во всех категориях хозяйств с 2014 года с прогнозом на 2018 год.

График 7. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей на масличные культуры в РФ, 2012-2017, руб./тн.

График 8. Динамика производства растительных масел, а также отходов переработки масла в РФ, 2013-2017, тн.

График 9. Динамика цен производителей на растительные масла, 2013-2017, руб./тн.    

График 10. План выручки (руб.).

График 11. План производства продукции (тонн).

График 12. Динамика текущих затрат.

График 13. Прямые затраты (руб.).

График 14. Расчет точки безубыточности.

График 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 16. Выручка, затраты, прибыль.

График 17. Динамика чистой прибыли.

График 18. Финансовые результаты.

График 19. Получение и возврат долга (руб.).

График 20. Обслуживание долга (руб.).

График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства масличных культур, 2017, %.

Диаграмма 2. Структура производства растительных масел по ФО, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура производства масла растительного в РФ, 2017,%.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).

 

Список рисунков

Рисунок 1.Технологическая схема производства растительного масла.

 

Итого 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 2. Производственная мощность.

Таблица 3. Плановые параметры продаж.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Виды и марки подсолнечного масла.

Таблица 6. Валовые сборы масличных культур по регионам РФ, 2012-2017, тыс. центнеров.

Таблица 7. Валовые сборы масличных культур в РФ, 2014-2018(П), тыс. тонн.

Таблица 8. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на масличные культуры по регионам РФ в 2017 году, руб./тн.

Таблица 9. Производство растительных масел в регионах РФ, 2012-2017, тн.

Таблица 10. Производство растительных масел в РФ в 2017 году, тн.

Таблица 11. Цены производителей на растительные масла в РФ и ДФО по каналам сбыта в 2017 году, руб./тн.

Таблица 12. Экспорт подсолнечного масла в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 13. Основные страны-импортеры российского подсолнечного масла, 2017.

Таблица 14. Розничные цены на масло подсолнечное, 2014-май 2018 гг., руб./кг.

Таблица 15. Производственная мощность.

Таблица 16. Плановые параметры продаж.

Таблица 17. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.

Таблица 18. План производства продукции и выручки предприятия по годам.

Таблица 19. Структура текущих затрат.

Таблица 20. План текущих затрат по месяцам.

Таблица 21. План текущих затрат по годам.

Таблица 22. Структура текущих затрат.

Таблица 23. План прямых затрат по месяцам (руб.).

Таблица 24. План прямых затрат по годам (руб.).

Таблица 25. Персонал и ФОТ.

Таблица 26. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 27. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 30. Расчет точки безубыточности.

Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 32. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 33. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 34. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 35. План прибылей и убытков по годам, 2019-2028 гг., руб.

Таблица 36. Налогообложение.

Таблица 37. План получения и возврата кредита.

Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 39. Расчет NPV проекта.

Таблица 40. Финансовый анализ проекта (10-й год).

 

Итого 133 страницы, 40 таблиц, 23 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще