ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 14 февраля 2018

Количество страниц: 126

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 55976

24 900 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Готовый бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)

Бизнес-план открытия кёрлинг-центра разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018 г. и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Дата расчетов: 09.02.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Методика планирования: UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров открытия кёрлинг-центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

1. Концепция проекта

В арендуемом помещении *** кв.м. планируется размещение кёрлинг-центра на 5 игровых дорожек.

2. Ключевые параметры проекта

общая площадь комплекса: *** кв. м (стоимость аренды – *** руб. / кв.м. / год);
инвестиции: *** руб. / кв. м «под ключ»;
режим работы кёрлинг-центра: с 10 до 24 часов ежедневно без выходных;
единовременная вместимость центра: *** гостей / мес.;
среднеплановая посещаемость центра: ** чел. / сутки;
доля налогов в выручке: **% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);
система налогообложения – УСН;
суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
среднегодовой объем выручки центра: *** руб. / год;
доход владельца проекта: в среднем по *** руб. / месяц;
рентабельность продаж в последнем прогнозном году : ** %.

3. Производственная мощность проекта

Режим работы кёрлинг-центра: с 10:00 до 24:00.

Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.


	Показатели	Значение
	площадь центра, кв.м.
	кол-во дорожек	5
	количество рабочих дней
	режим работы, часов / сутки
	средняя длительность посещения, часов
	мах проходимость, игра / сутки
	мах проходимость, игра / мес.
	мах посещаемость, чел. / сутки
	мах посещаемость, чел. / месяц
	план загрузки центра, % от мах
	плановая посещаемость, чел. / сутки
	плановая посещаемость, чел. / месяц
	средний чек, руб. / чел.
	выручка, руб. / мес
	выручка, руб. / год

Таким образом, общая выручка центра при загрузке **% составит *** руб. / год.

4. Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется 29 000 000 руб., в т.ч.:

регистрационные действия: *** руб.,
СМР: *** руб.,
оборудование и мебель: *** руб.,
реклама и маркетинг: *** руб.,
сырье: *** руб.,
прочее: *** руб.,
нормируемые оборотные средства: *** руб.

5. Ключевые финансовые показатели проекта:

суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
среднегодовой объем выручки центра: *** руб. / год;
среднемесячный объем выручки центра: *** руб. / месяц;
доход владельца проекта (после оплаты текущих расходов, выплаты заработной платы, уплаты налогов, погашения долга перед инвестором): в среднем по *** руб. / месяц;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: *** %;
ставка кредита: **% годовых;
срок окупаемости: *** месяц;
рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки): *** %.

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Категории: Строительство и недвижимость/.../Коммерческая недвижимость/Спортивные комплексы
Россия

Развернуть

Содержание

1. Резюме проекта	5
2. Керлинг. Основные понятия. Требования	16
2.1. Основные понятия керлинга	16
2.2. Требования к керлинг площадкам	18
3. Маркетинговый обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг	20
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.	20
3.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг	21
3.2.1. Спортивная инфраструктура РФ	23
3.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ	27
3.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами	29
3.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг	32
3.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта	35
3.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений	36
3.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений	36
3.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом	39
3.6.3. Действующие ледовые объекты РФ	43
3.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы	50
3.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона	50
3.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы	51
3.8. Обзор керлинг клубов Москвы	53
4. Производственный план	59
4.1. Концепция кёрлинг-центра	59
4.2. Структура площадей кёрлинг-центра	60
4.3. Расчет выручки кёрлинг-центра	61
4.4. Параметры текущих затрат по проекту	67
4.5. Параметры прямых затрат по проекту	72
5. Персонал проекта	76
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	76
6. Инвестиционный план	80
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций	80
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	82
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	83
7. Оценка рисков и путей их сокращения	84
7.1. Качественный анализ рисков	84
7.2. Точка безубыточности	85
7.3. Анализ чувствительности NPV	87
8. Финансовый план инвестиционного проекта	90
8.1. Основные предположения к расчетам	90
8.2. План движения денежных средств (cash flow)	93
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	100
8.4. Налогообложение	107
8.5. Финансовый анализ деятельности	110
8.6. Прогноз доходов кредитора	112
8.7. Прогноз доходов владельца проекта	117
9. О разработчике бизнес-плана	125

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. План загрузки кёрлинг-центра (%).

График 3. Текущие затраты (руб.).

График 4. Прямые затраты (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.

График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.

График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.

График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.

График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.

График 13. План поступления выручки (руб.).

График 14. План загрузки центра, %.

График 15. План текущих затрат центра (руб.).

График 16. Динамика прямых затрат кёрлинг-центра (руб.).

График 17. Расчет точки безубыточности.

График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 19. Выручка, затраты, прибыль.

График 20. Чистая прибыль.

График 21. Финансовые результаты (руб.).

График 22. Получение и погашение долга.

График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.

График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

Диаграмма 2. Структура площадей кёрлинг-центра по назначению, %.

Диаграмма 3. Структура выручки кёрлинг-центра, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

Список схем

Схема 1. Расположение керлинг клубов Москвы на карте.

Схема 2. Расположение Московского керлинг-клуба.

Схема 3. План Московского керлинг-клуба.

Схема 4. Керлинг-клуб «Новая Лига» на карте.

Схема 5. Расположение керлинг-клуба «Планета льда» на карте.

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.

Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.

Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.

Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.

Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.

Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.

Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.

Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.

Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.

Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.

Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.

Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.

Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.

Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.

Таблица 17. Керлинг учреждения Москвы.

Таблица 18. Стоимость услуг Московского керлинг-клуба.

Таблица 19. Стоимость аренды одной дорожки в керлинг-клубе «Новая лига».*

Таблица 20. Стоимость услуг в керлинг-клубе «Планета льда».

Таблица 21. Общая структура площадей центра.

Таблица 22. Параметры выручки.

Таблица 23. План поступления выручки помесячно.

Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2018-2022гг.

Таблица 25. Параметры текущих затрат.

Таблица 26. План текущих затрат помесячно.

Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2018-2022гг.

Таблица 28. Параметры прямых затрат.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно.

Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2018-2022гг.

Таблица 31. Персонал кёрлинг-центра и ФОТ.

Таблица 32. Динамика привлечения персонала и ФОТ планирования.

Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.

Таблица 39. План движения денежных средств по годам.

Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Показатели прибыли.

Таблица 43. Налогообложение.

Таблица 44. Финансовый анализ деятельности.

Таблица 45. План получения и возврата инвестированных средств.

Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 47. Расчет NPV проекта.

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка студий балета и растяжки в России и СНГ - 2022 год DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Бизнес-план спортивного центра с сервисным обслуживанием VTSConsulting 28 000 ₽

Бизнес-план спортивного центра с сервисным обслуживанием (с финансовой моделью) VTSConsulting 33 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка спортивных школ в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 14 ноября 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2023 Рынок ресторанов 2023

Статья, 30 ноября 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) Просроченная задолженность по кредитам растет, но доля кредитов с просрочкой пока практически не меняется В сегменте кредитов физлицам объем просрочки в 2022 году вырос на 14%, а по корпоративным кредитам – был на уровне 2021 года.

По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.

Статья, 29 ноября 2023 Step by Step Индивидуальное хранение остается востребованным складским форматом причем как для физических, так и для юридических лиц

Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.

Статья, 29 ноября 2023 Компания Гидмаркет Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2022 г., объем потребления составил 2 293 591,94 млн руб.

Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.