36 000 ₽
Бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 14 февраля 2018
Количество страниц: 126
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 55976
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)

Бизнес-план открытия кёрлинг-центра разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018 г. и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Дата расчетов: 09.02.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Методика планирования: UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров открытия кёрлинг-центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

1. Концепция проекта

В арендуемом помещении *** кв.м. планируется размещение кёрлинг-центра на игровых дорожек.

 

2. Ключевые параметры проекта

  • общая площадь комплекса: *** кв. м (стоимость аренды – *** руб. / кв.м. / год);
  • инвестиции: *** руб. / кв. м «под ключ»;
  • режим работы кёрлинг-центра: с 10 до 24 часов ежедневно без выходных;
  • единовременная вместимость центра: *** гостей / мес.;
  • среднеплановая посещаемость центра: ** чел. / сутки;
  • доля налогов в выручке: **% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);
  • система налогообложения – УСН;
  • суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
  • среднегодовой объем выручки центра: *** руб. / год;
  • доход владельца проекта: в среднем по *** руб. / месяц;
  • рентабельность продаж в последнем прогнозном году : ** %.

 

3. Производственная мощность проекта

Режим работы кёрлинг-центра: с 10:00 до 24:00.

Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.

 

 

 

Показатели

Значение

  площадь центра, кв.м.  

 

кол-во дорожек

5

 

количество рабочих дней

 

 

режим работы, часов / сутки

 

 

средняя длительность посещения, часов

 

 

мах проходимость, игра / сутки

 

 

мах проходимость, игра / мес.

 

 

мах посещаемость, чел. / сутки

 

 

мах посещаемость, чел. / месяц

 

 

план загрузки центра, % от мах

 

 

плановая посещаемость, чел. / сутки

 

 

плановая посещаемость, чел. / месяц

 

 

средний чек, руб. / чел.

 

 

выручка, руб. / мес

 

 

выручка, руб. / год

 

Таким образом, общая выручка центра при загрузке **% составит *** руб. / год.

 

4. Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется 29 000 000 руб., в т.ч.:

  1. регистрационные действия: *** руб.,
  2. СМР: *** руб.,
  3. оборудование и мебель: *** руб.,
  4. реклама и маркетинг: *** руб.,
  5. сырье: *** руб.,
  6. прочее: *** руб.,
  7. нормируемые оборотные средства: *** руб.

 

5. Ключевые финансовые показатели проекта:

  1. суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
  2. среднегодовой объем выручки центра: *** руб. / год;
  3. среднемесячный объем выручки центра: *** руб. / месяц;
  4. доход владельца проекта (после оплаты текущих расходов, выплаты заработной платы, уплаты налогов, погашения долга перед инвестором): в среднем по *** руб. / месяц;
  5. NPV проекта: *** млн. руб.;
  6. PI проекта: *** б/р;
  7. IRR проекта: *** %;
  8. ставка кредита: **% годовых;
  9. срок окупаемости: *** месяц;
  10. рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки): *** %.

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Развернуть
Содержание

1. Резюме проекта

5

2. Керлинг. Основные понятия. Требования

16

2.1. Основные понятия керлинга

16

2.2. Требования к керлинг площадкам

18

3. Маркетинговый обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг

20

3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.

20

3.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг

21

3.2.1. Спортивная инфраструктура РФ

23

3.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ

27

3.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами

29

3.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг

32

3.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта

35

3.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений

36

3.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений

36

3.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом

39

3.6.3. Действующие ледовые объекты РФ

43

3.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы

50

3.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона

50

3.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы

51

3.8. Обзор керлинг клубов Москвы

53

4. Производственный план

59

4.1. Концепция кёрлинг-центра

59

4.2. Структура площадей кёрлинг-центра

60

4.3. Расчет выручки кёрлинг-центра

61

4.4. Параметры текущих затрат по проекту

67

4.5. Параметры прямых затрат по проекту

72

5. Персонал проекта

76

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

76

6. Инвестиционный план

80

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций

80

6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

82

6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

83

7. Оценка рисков и путей их сокращения

84

7.1. Качественный анализ рисков

84

7.2. Точка безубыточности

85

7.3. Анализ чувствительности NPV

87

8. Финансовый план инвестиционного проекта

90

8.1. Основные предположения к расчетам

90

8.2. План движения денежных средств (cash flow)

93

8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

100

8.4. Налогообложение

107

8.5. Финансовый анализ деятельности

110

8.6. Прогноз доходов кредитора

112

8.7. Прогноз доходов владельца проекта

117

9. О разработчике бизнес-плана

125

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. План загрузки кёрлинг-центра (%).

График 3. Текущие затраты (руб.).

График 4. Прямые затраты (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.

График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.

График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.

График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.

График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.

График 13. План поступления выручки (руб.).

График 14. План загрузки центра, %.

График 15. План текущих затрат центра (руб.).

График 16. Динамика прямых затрат кёрлинг-центра (руб.).

График 17. Расчет точки безубыточности.

График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 19. Выручка, затраты, прибыль.

График 20. Чистая прибыль.

График 21. Финансовые результаты (руб.).

График 22. Получение и погашение долга.

График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.

График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

Диаграмма 2. Структура площадей кёрлинг-центра по назначению, %.

Диаграмма 3. Структура выручки кёрлинг-центра, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

 

Список схем

Схема 1. Расположение керлинг клубов Москвы на карте.

Схема 2. Расположение Московского керлинг-клуба.

Схема 3. План Московского керлинг-клуба.

Схема 4. Керлинг-клуб «Новая Лига» на карте.

Схема 5. Расположение керлинг-клуба «Планета льда» на карте.

 

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и схем.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.

Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.

Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.

Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.

Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.

Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.

Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.

Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.

Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.

Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.

Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.

Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.

Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.

Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.

Таблица 17. Керлинг учреждения Москвы.

Таблица 18. Стоимость услуг Московского керлинг-клуба.

Таблица 19. Стоимость аренды одной дорожки в керлинг-клубе «Новая лига».*

Таблица 20. Стоимость услуг в керлинг-клубе «Планета льда».

Таблица 21. Общая структура площадей центра.

Таблица 22. Параметры выручки.

Таблица 23. План поступления выручки помесячно.

Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2018-2022гг.

Таблица 25. Параметры текущих затрат.

Таблица 26. План текущих затрат помесячно.

Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2018-2022гг.

Таблица 28. Параметры прямых затрат.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно.

Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2018-2022гг.

Таблица 31. Персонал кёрлинг-центра и ФОТ.

Таблица 32. Динамика привлечения персонала и ФОТ планирования.

Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.

Таблица 39. План движения денежных средств по годам.

Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Показатели прибыли.

Таблица 43. Налогообложение.

Таблица 44. Финансовый анализ деятельности.

Таблица 45. План получения и возврата инвестированных средств.

Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 47. Расчет NPV проекта.

 

Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и схем.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 14 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок известково-аммиачной селитры в России: выход рынка из стагнации Кроме позитивной динамики восстановления производства, показал огромный рост объем экспортных поставок по известково-аммиачной селитре российского производства

Что стало основным фактором выхода рынка известково-аммиачной селитры из стагнации, и какие тренды в настоящее время свойственные рынку, вполне серьезный вопрос для игроков российского рынка удобрений.
Довольно значимое сокращение объемов выпуска известково-аммиачной селитры на отечественном рынке прослеживалось на протяжении предыдущих трех лет 2015-2017 годах, когда максимально низкий индикатор товарного выпуска составил 1358 тыс. тонн по итогам 2017 года. Текущие показатели производства подразумевают то, что именно 2018 год в конечном итоге станет переломным для рынка известково-аммиачной селитры в России, когда показатель выпуска показывает рост, хотя и не настолько значительный, но рост, а показатель объёма стабилизируется на уровне индикаторов предыдущего года.
Кроме позитивной динамики восстановления производства, показал огромный рост объем экспортных поставок по известково-аммиачной селитре российского производства. Экспортные поставки известково-аммиачной селитры на мировой рынок продемонстрировали недостижимые до текущего времени объемы, а непосредственно в физических единицах экспортные поставки известково-аммиачной селитры увеличились в среднем на 40%, наиболее существенное увеличение в натуральных объемах, менее весомый индикатор прироста по стоимости – по результатам 2018 года стоимостный объем экспортных поставок превысит 50-ти млн. $ показатель.
Разворот на экспортные рынки позволил увеличить производство, при этом, если рассматривать структуру экспортных поставок отечественной известково-аммиачной селитры конкретно по регионам, интенсификация отгрузок наблюдается непосредственно в три заграничных региона - Латвию, Литву и Швецию. 
Текущая конъюнктура на рынке известково-аммиачной селитры с учетом роста экспортных поставок и минимизации объемов импортного продукта привели к незначительному изменению структурности товарных потоков известково-аммиачной селитры, касаемо предложения на внутреннем рынке – то оно практически на 100% обеспечивается за счёт отечественного продукта.
 

Показать еще