Готовый бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)
Бизнес-план открытия кёрлинг-центра разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018 г. и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.
Дата расчетов: 09.02.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров открытия кёрлинг-центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
1. Концепция проекта
В арендуемом помещении *** кв.м. планируется размещение кёрлинг-центра на 5 игровых дорожек.
2. Ключевые параметры проекта
3. Производственная мощность проекта
Режим работы кёрлинг-центра: с 10:00 до 24:00.
Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.
|
|
|
Показатели |
Значение |
|
площадь центра, кв.м. | ||
|
кол-во дорожек |
5 |
|
количество рабочих дней |
|
|
режим работы, часов / сутки |
|
|
средняя длительность посещения, часов |
|
|
мах проходимость, игра / сутки |
|
|
мах проходимость, игра / мес. |
|
|
мах посещаемость, чел. / сутки |
|
|
мах посещаемость, чел. / месяц |
|
|
план загрузки центра, % от мах |
|
|
плановая посещаемость, чел. / сутки |
|
|
плановая посещаемость, чел. / месяц |
|
|
средний чек, руб. / чел. |
|
|
выручка, руб. / мес |
|
|
выручка, руб. / год |
|
Таким образом, общая выручка центра при загрузке **% составит *** руб. / год.
4. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 29 000 000 руб., в т.ч.:
5. Ключевые финансовые показатели проекта:
Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.
1. Резюме проекта |
5 |
2. Керлинг. Основные понятия. Требования |
16 |
2.1. Основные понятия керлинга |
16 |
2.2. Требования к керлинг площадкам |
18 |
3. Маркетинговый обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг |
20 |
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг. |
20 |
3.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг |
21 |
3.2.1. Спортивная инфраструктура РФ |
23 |
3.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ |
27 |
3.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами |
29 |
3.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг |
32 |
3.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта |
35 |
3.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений |
36 |
3.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений |
36 |
3.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом |
39 |
3.6.3. Действующие ледовые объекты РФ |
43 |
3.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы |
50 |
3.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона |
50 |
3.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы |
51 |
3.8. Обзор керлинг клубов Москвы |
53 |
4. Производственный план |
59 |
4.1. Концепция кёрлинг-центра |
59 |
4.2. Структура площадей кёрлинг-центра |
60 |
4.3. Расчет выручки кёрлинг-центра |
61 |
4.4. Параметры текущих затрат по проекту |
67 |
4.5. Параметры прямых затрат по проекту |
72 |
5. Персонал проекта |
76 |
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
76 |
6. Инвестиционный план |
80 |
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
80 |
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
82 |
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
83 |
7. Оценка рисков и путей их сокращения |
84 |
7.1. Качественный анализ рисков |
84 |
7.2. Точка безубыточности |
85 |
7.3. Анализ чувствительности NPV |
87 |
8. Финансовый план инвестиционного проекта |
90 |
8.1. Основные предположения к расчетам |
90 |
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
93 |
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
100 |
8.4. Налогообложение |
107 |
8.5. Финансовый анализ деятельности |
110 |
8.6. Прогноз доходов кредитора |
112 |
8.7. Прогноз доходов владельца проекта |
117 |
9. О разработчике бизнес-плана |
125 |
Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки кёрлинг-центра (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. План поступления выручки (руб.).
График 14. План загрузки центра, %.
График 15. План текущих затрат центра (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат кёрлинг-центра (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей кёрлинг-центра по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки кёрлинг-центра, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Список схем
Схема 1. Расположение керлинг клубов Москвы на карте.
Схема 2. Расположение Московского керлинг-клуба.
Схема 3. План Московского керлинг-клуба.
Схема 4. Керлинг-клуб «Новая Лига» на карте.
Схема 5. Расположение керлинг-клуба «Планета льда» на карте.
Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Керлинг учреждения Москвы.
Таблица 18. Стоимость услуг Московского керлинг-клуба.
Таблица 19. Стоимость аренды одной дорожки в керлинг-клубе «Новая лига».*
Таблица 20. Стоимость услуг в керлинг-клубе «Планета льда».
Таблица 21. Общая структура площадей центра.
Таблица 22. Параметры выручки.
Таблица 23. План поступления выручки помесячно.
Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2018-2022гг.
Таблица 25. Параметры текущих затрат.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 31. Персонал кёрлинг-центра и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения персонала и ФОТ планирования.
Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам.
Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели прибыли.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 45. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 47. Расчет NPV проекта.
Готовый бизнес-план содержит 126 страниц, 47 таблиц, 26 графиков, 8 диаграмм и 5 схем.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок телекоммуникационного: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования увеличился на 1,7% по отношению к аналогичному показателю 2021 г. и приближается к 2 трлн. руб. Всплеск продаж пришелся на 2018 г. и 2021 г.
― Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2022 год?
Услуги телемагазинов охватывают широкий спектр товаров, включая женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, текстиль, товары для сада, дачи, ремонта, строительства, активного отдыха и многие другие.