29 000 ₽
Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых (с финансовой моделью)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
29 000 ₽
Демоверсия
АМИКО

Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 25 декабря 2017
Количество страниц: 170
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 53820
29 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Задача бизнес-плана – провести анализ на предмет эффективности открытия дома престарелых на *** номеров.

 

Бизнес-план содержит автоматизированную финансовую модель с рачатами по проекту. При внесении изменений модель автоматически изменяется.

 

Концепция бизнес-плана дома престарелых:

Осуществление услуг по уходу за пожилыми людьми, включающее проживание, питание и необходимую медицинскую помощь.

 

Данные комплекс будет включать собственную столовую, ресторан, бар, тренажерный зал, бассейн и прочую инфраструктуру для хорошего времяпрепровождения пенсионеров. Также будет нанят собственный штат медсестёр и врачей, осуществляющий должный уход за гостями комплекса.

 

В стоимость проживания будет включены все услуги, включая медицинский уход, кроме ресторана и бара.

 

Цена проживания будет значительно меньше, чем за проживание в пансионатах и домах отдыха без направленности на дом престарелых.

 

Концепция предполагает как длительной пребывание пенсионеров в данном учреждении, так и ориентировано на клиентов, которые будут проживать в течении нескольких недель/дней.

 

Основные параметры бизнес-плана дома престарелых:

  • Доля собственных средств - ***%
  • Площадь помещения под строительство – 4 253 кв.м.
  • Стоимость проживания - *** руб. в день
  • В структуре инвестиций большая доля приходится на строительно-монтажные работы - ***%, на втором месте покупка и монтаж оборудования – 15%, на третьем месте оборотные средства – 9%.
  • Сумма затрат на оборудование составит *** млн. рублей.
  • Общая сумма расходов на приобретение оборудования для кухни составит 4 029 тыс. руб.
  • Общая сумма налоговых выплат составит порядка *** млн. рублей, доля налогов в выручке организации составит ***%.
  • Ежеквартальный размер выплаты заработной платы составит порядка *** руб.
  • На коммерческие расходы, включая рекламу, будет тратиться около *** руб. в месяц.
  • Точка безубыточности соответствует загрузке в ***%, при этом плановая загрузка составит ***%.

 

Привлекательность рынка:

  • Рынок частных домов престарелых имеет большой потенциал развития. Для этого необходимы государственные и частные партнерства.
  • Частные дома престарелых в России могут стать полноценным рынком коммерческой недвижимости, который будет интересен для финансирования сторонних инвесторов.
  • Рынок пансионатов Московской области в 2016 год упал на ***% и составил *** млрд. руб.
  • Доля Московской области в рынке составила ***%.
  • Количество работников в деятельности санаторно-курортных услуг Московской области в январе-сентябре 2017 года упало на ***% и составило *** тыс. чел.
  • Инвестиции в деятельность санаторно-курортных услуг в январе-сентябре 2017 года упали на ***% и составили *** млрд. руб.
  • Доля пенсионеров от общего числа населения в 2017 году составила ***%.

В бизнес-плане приведены 31 диаграмма, 56 таблиц и 8 графиков.

Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА...9

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА...9

2.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...11

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ...13

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ...14

4.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА...14

4.2. ОЦЕНКА СПРОСА НА УСЛУГИ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ...15

4.2.1. Динамика количества пенсионеров...17

4.2.2. Финансовая поддержка пенсионеров государством...19

4.3. АНАЛИЗ РЫНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ...25

4.3.1. Объем рынка санаторно-курортных услуг...28

4.3.2. Объем рынка пансионатов, домов отдыха и т.д....32

4.3.3. Наиболее популярные санаторно-курортные учреждения...36

4.4. ИНВЕСТИЦИИ В РЕКРЕАЦИОННУЮ ОТРАСЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ...37

4.4.1. Инвестиции в основной капитал сферы санаторно-курортных услуг...37

4.4.2. Инвестиции в основной капитал сферы деятельности пансионатов и домов отдыха...39

4.4.3. Окупаемость гостиничных проектов...41

4.4.4. Зарубежные дома для престарелых...43

5. ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ПОДМОСКОВЬЯ...47

5.1. ЧАСТНЫЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...47

5.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...71

5.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМА ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ...77

5.4. КОНКУРИРУЮЩИЕ РЫНКИ (РЫНОК ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ)...79

5.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ...83

6. РЕЙТИНГ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПО ВЫРУЧКЕ...88

6.1.1. ООО «СЕНИОР ГРУПП УЛИТКИНО»...89

6.1.2. ООО «ЦЕНТР ДОЛГОЛЕТИЯ»...93

6.1.3. ООО «ВИТА ЦЕНТР»...96

6.1.4. ООО «НАДЕЖНЫЕ РУКИ»...99

6.1.5. ООО «ЗАБОТА И ОПЕКА»...103

6.1.6. ООО «БЛАГОПОЛУЧИЕ»...107

7. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ...109

7.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ И ВЫБОР МЕСТА ПОД ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ...109

7.2. РЕКЛАМА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ...110

7.2.1. Зарубежный опыт...110

7.2.2. Стратегия проектируемого дома престарелых...111

7.3. ПЛАН ПРОДАЖ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...111

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...112

8.1. ПОМЕЩЕНИЯ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...112

8.2. ОБОРУДОВАНИЕ...113

8.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ...118

8.3.1. Организационная структура дома престарелых...118

8.3.2. Штатное расписание...118

8.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ...120

8.4.1. Процесс ухода за престарелыми...120

8.4.2. Контроль качества готовой пищи...120

8.5. СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ...123

9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН...126

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...128

10.1. НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ...128

10.2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА...132

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...135

11.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...135

11.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ РАСЧЕТАМ...135

11.3. ПЛАН ДОХОДОВ...138

11.4. ПЛАН РАСХОДОВ...141

11.5. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ...145

11.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА...148

11.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...151

11.8. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ...153

11.9. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...158

11.10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА...163

11.10.1. Показатели эффективности...163

11.10.2. Доход инвестора...164

11.10.3. NPV проекта в целом...165

12. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ...167

12.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ...167

12.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ...167

12.3.МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ...168

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...169

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1.Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, тыс. чел.

Диаграмма 2. Доля пенсионеров в общей численности населения, %

Диаграмма 3. Доля Московской области в коллективных средствах размещения, %

Диаграмма 4. Объем и динамика коллективных средств размещения Российской Федерации, 2012- янв-сент. 2017 гг., ед.

Диаграмма 5. Объем и динамика коллективных средств размещения Московской области, 2012- янв-сент. 2017 гг., ед.

Диаграмма 6. Объем и динамика российского рынка санаторно-курортных услуг, 2012-янв-сент. 2017 гг., тыс. руб.

Диаграмма 7. Объем и динамика рынка санаторно-курортных услуг Московской области, 2010- 1 полуг.2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Доля Подмосковья на российском рынке санаторно-курортных услуг в январе-сентябре  2017 года, %

Диаграмма 9. Объем и динамика занятости в  сфере санаторно-курортных услуг Московской области, 2012-янв-сент. 2017 гг., чел.

Диаграмма 10. Объем и динамика российского рынка пансионатов и домов отдыха, 2012- 2016 гг.,  тыс. руб.

Диаграмма 11. Объем и динамика российского рынка пансионатов, домов отдыха и т.д. Московской области, 2012- 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Доля Московской области в общероссийском объеме рынка пансионатов, домов отдыха и т.д., 2016 год,  %

Диаграмма 13. Объем и динамика занятости в  сфере деятельности пансионатов, домов отдыха и пр. Московской области, 2012- 2016 гг., чел.

Диаграмма 14. Объем и динамика инвестиций в основной капитал сферы санаторно-курортных услуг России, 2012- янв-сентябрь 2017 гг., тыс. руб.

Диаграмма 15. Объем и динамика инвестиций в основной капитал сферы санаторно-курортных услуг Московской области, 2012- янв-сент. 2017гг., тыс. руб.

Диаграмма 16. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности пансионатов, домов отдыха и пр. России, 2012- 2016 гг., тыс. руб.

Диаграмма 17. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности пансионатов, домов отдыха и пр. Московской области, 2012- 2016гг., тыс. руб.

Диаграмма 18. Средние сроки окупаемости проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости

Диаграмма 19. Опрос: Какие возможности для обеспечения постоянного ухода Вы бы могли рассмотреть для Вас или для Ваших родственников в случае необходимости

Диаграмма 20. Структура объема московского рынка патронажных услуг на дому, %

Диаграмма 21. Распределение рекреационных учреждений по направлениям от Москвы

Диаграмма 22. Структура затрат на оборудование для пансиона, %

Диаграмма 23. Структура выручки дома престарелых по итогам периода планирования

Диаграмма 24. Динамика инвестиционных затрат

Диаграмма 25. Структура финансирования проекта, %

Диаграмма 26. Структура инвестиционных вложений, %

Диаграмма 27. Структура стоимости строительно-монтажных работ

Диаграмма 28. Структура оборотных средств по периодам планирования

Диаграмма 29. Структура оборотных средств по направлениям затрат

Диаграмма 30. Структура текущих затрат по проекту

Диаграмма 31. Структура налоговых выплат по проекту

 

Список графиков

График 1. Загрузка номеров

График 2. Прогноз динамики поступлений по основным статьям доходов

График 3. Получение и погашение кредита

График 4. Точка безубыточности

График 5. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 6. Динамика чистой прибыли

График 7. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

График 8. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1.Бюджет Пенсионного фонда РФ, план на 2017 год, млрд. руб.

Таблица 2. Динамика среднего размера назначенных пенсий в зависимости от пола и места проживания пенсионеров Российской Федерации, 2012-2017 гг., руб.

Таблица 3. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2016 года

Таблица 4. Рейтинг наиболее популярных санаторно-курортных учреждений, декабрь 2016 года

Таблица 5. Цены на проживание

Таблица 6. Цены на проживание

Таблица 7. Характеристика государственных домов престарелых в Москве (месторасположение, номерной фонд, емкость дома, размер комнат, условия проживания, питание, стоимость услуг, количество медсестер на 1 проживающего и т.д.)

Таблица 8. Емкость и загруженность государственных домов престарелых (Москва и Московская область)

Таблица 9. Динамика числа специальных домов для одиноких престарелых людей, 2012-2016 гг., ед.

Таблица 10. Число специальных домов для одиноких престарелых, 2012-2016 гг., ед.

Таблица 11. Сравнительный анализ патронажных служб г. Москвы в декабре 2016 года

Таблица 12. Дома интернаты для престарелых инвалидов в Подмосковье

Таблица 13. Дома интернаты малой вместимости

Таблица 14. Психоневрологические интернаты

Таблица 15. Специализированные дома для  граждан пожилого возраста

Таблица 16. Социально-оздоровительные центры

Таблица 17. Рейтинг частных  домов для престарелых людей по выручке за 2016 год, тыс. руб.

Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «Сениор Групп Улиткино»

Таблица 19. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Сениор Групп Улиткино»

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Центр Долголетия»

Таблица 21. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Центр Долголетия»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Вита Центр»

Таблица 23. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Вита Центр»

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Надежные руки»

Таблица 25. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Надежные руки»

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Забота и опека»

Таблица 27. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Забота и опека»

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Благополучие»

Таблица 29. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Благополучие»

Таблица 30. Площади помещений проектируемого дома престарелых

Таблица 31. Сводная таблица по расходам на приобретение оборудования

Таблица 32. Расходы на приобретение оборудования для кухни

Таблица 33. Расходы на приобретение оборудования для столовой

Таблица 34. Расходы на приобретение оборудования для тренажерного зала

Таблица 35. Расходы на приобретение оборудования для бара и раздевалок

Таблица 36. Расходы на приобретение оборудования для зала групповых программ

Таблица 37. Расходы на приобретение оборудования для сауны и бассейна

Таблица 38. Расходы на приобретение оборудования для гостиницы

Таблица 39. Штатное расписание дома престарелых

Таблица 40. Характеристики номерного фонда и стоимости услуг,  предоставляемых домом престарелых

Таблица 41. Загрузка по проекту

Таблица 42. Календарный план реализации проекта

Таблица 43. Направления и объем инвестиционных вложений в проект

Таблица 44. Объем и направления расходования оборотных средств

Таблица 45. Исходные показатели по проекту

Таблица 46. Динамика поступлений дома престарелых

Таблица 47. Динамика расходов по проекту

Таблица 48. Динамика налоговых отчислений по проекту

Таблица 49. План расчетов по кредиту

Таблица 50. Показатели эффективности для кредитора

Таблица 51. Данные для расчета точки безубыточности

Таблица 52. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Таблица 53. Отчет о движении денежных средств

Таблица 54. Показатели эффективности проекта

Таблица 55. Риски и их влияние на реализацию проекта

Таблица 56. Риски и меры по сокращению потерь

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2018 РБК Исследования рынков Количество сетевых магазинов по продаже детских товаров начало расти Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, итоги 2017 года оказались в целом позитивными для детских ретейлеров. Согласно обзору «Розничные сети по продаже детских товаров 2017», подготовленному аналитиками РБК Исследования рынков, после кризисных 2015 – 2016 годов количество сетевых магазинов по продаже детских товаров начало расти.

За период с октября 2016 по август 2017 года количество сетевых магазинов увеличилось по сравнению с прошлым периодом наблюдения на 4,4%. В абсолютном выражении это рост с 7 048 до 7 356 сетевых магазинов.
Таким образом, время массового ухода с рынка крупных игроков, таких как «Дети», «Здоровый малыш», «Мама детям», Nati и «Академия» осталось позади. Однако, возврат к положительным показателям демонстрируют пока лишь сильнейшие игроки. 
На завоевание новых рынков и выход в региональные города России нацелен «Детский мир». За август 2016 – август 2017 года компания открыла 86 новых магазинов и намерена придерживаться столь же высоких темпов экспансии. Подтверждением этого являются озвученные в конце августа планы по открытию до конца 2017 года в еще 50 новых точек продаж. В 2018 году лидер детского ретейла запустит 2 новых формата магазинов. Наличие большого количества ТЦ, а также необходимость по привлечению дополнительного семейного трафика, может привести к появлению гипермаркетов «Детский мир» с детскими развлечениями площадью в 7 000 кв. м. Владимир Чирахов, генеральный директор «Детского мира», также отмечает необходимость развития магазинов малого формата. Минимаркеты площадью в 500 – 600 кв. м появятся скорее всего в малых городах, где будут отсутствовать возможности размещения классических супермаркетов «Детский мир». На сегодняшний день средняя площадь магазинов ретейлера составляет 900 – 1 200 кв. м.
Наряду с лидером рынка довольно позитивным прошедший год оказался и для сети «Оранжевый слон». Компания, известная товарами для детского творчества и развития, сегодня управляет 299 магазинами в России, в то время как в августе 2016 года их количество не превышало 170. Столь стремительной экспансии ретейлер обязан своим франчайзи. Лишь 10 из 299 магазинов «Оранжевый слон» в собственности компании, остальные точки продаж входят в партнерскую сеть.
 

Показать еще