Задача бизнес-плана – обоснование экономической эффективности бизнес-плана создания центра экологического и сельского туризма
Финансовая модель к бизнес-плану предоставляется в формате Excel, что позволяет использовать ее для своих расчетов.
Центр экологического и сельского туризма будет расположен в экологически чистом месте одного из регионов России
Комплексом предоставляются следующие услуги:
Основные характеристики бизнес-плана центра экологического и сельского туризма:
Центр экологического и сельского туризма будет включать в себя:
Привлекательность рынка:
Текстовая часть бизнес-плана содержит 122 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ...7
3. МАРКЕТИНГ...8
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРИЗМА...8
3.1.1. Определение и основные понятия...8
3.1.1. Классификация туризма...11
3.2. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИИ...15
3.2.1. Динамика численности населения...15
3.2.2. Уровень жизни населения...16
3.3. ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ, УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА...20
3.4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ...22
3.4.1. Число иностранных туристов...22
3.4.2. Число въездных поездок иностранных граждан...25
3.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ...28
3.5.1. Число российских туристов, отправленных в туры...28
3.5.2. Число выездных поездок российских граждан...32
3.5.3. Основные направления внутреннего туризма...35
3.6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА В РОССИИ...41
4. КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ...44
4.1. КОНЦЕПЦИЯ...44
4.2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ...46
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...47
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН...47
5.2. СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ...47
5.3. РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО...49
5.4. РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ...50
5.5. ПЕРСОНАЛ...54
5.6. УСЛУГИ ПО ПРОЕКТУ И ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...56
5.6.1. Поступления от аренды номерного фонда...57
5.6.2. Загрузка по проекту...58
5.7. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ...60
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...61
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...63
7.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...63
7.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...63
7.3. ПРОНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...66
7.4. ПЛАН РАСХОДОВ...70
7.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...76
7.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА...79
7.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...82
7.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...89
7.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...100
8. ОЦЕНКА РИСКОВ...102
8.1. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ...102
8.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ...104
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...106
10. ПРИЛОЖЕНИЕ. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ...108
Параметры выборки...108
Частота путешествий...112
Цель путешествий...113
Время года, предпочитаемое для путешествий...114
Предпочтения по спутникам в путешествии...115
Средняя продолжительность путешествия...116
Предпочитаемые страны для путешествия...117
Факторы выбора места отдыха...118
Критерии выбора месторасположения...119
Средняя стоимость одного путешествия...122
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России
Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2017 гг., рублей в месяц
Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения, 2017 год, %
Диаграмма 4.Объем услуг в сфере туризма, оказанных населению, в России, 2014-янв-авг 2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 5.Распределение услуг в сфере туризма, оказанных населению, в России, 2018 год, %.
Диаграмма 6.Число иностранных туристов, принятых турфирмами на территории РФ, 2014-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7.Распределение иностранных туристов, принятых турфирмами на территории РФ по странам, 2018 год, %
Диаграмма 8.Число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ, 2014-янв-июнь 2019 года, тыс.
Диаграмма 9.Распределение въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ по странам, янв-июнь 2019 года, %
Диаграмма 10. Число российских туристов, отправленных в туры, 2014-2018 гг., чел.
Диаграмма 11.Распределение российских туристов, отправленных в туры, по странам, 2018 год, %
Диаграмма 12.Направления отдыха россиян при заказе путевок через турфирмы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13.Число выездных туристских поездок российских граждан из РФ, 2014-янв-июнь 2019 года, тыс.
Диаграмма 14.Распределение выездных туристских поездок российских граждан из РФ по странам, янв-июнь 2019 года, %
Диаграмма 15. Структура затрат на приобретение оборудования
Диаграмма 16. Структура инвестиций
Диаграмма 17. Структура поступлений по различным статьям доходов за период планирования
Диаграмма 18. Структура текущих расходов
Диаграмма 19. Структура налоговых выплат
Диаграмма 20. «Структура респондентов по половой принадлежности»
Диаграмма 21. «Структура респондентов по уровню дохода на одного члена семьи в месяц»
Диаграмма 22. «Структура респондентов по социальному статусу»
Диаграмма 23. «Структура респондентов по возрасту»
Диаграмма 24. «Частота путешествий»
Диаграмма 25. «Цель путешествий»
Диаграмма 26. «Предпочтения по времени года путешествий»
Диаграмма 27. «Предпочтения по спутникам путешествия»
Диаграмма 28. «Предпочтения по продолжительности путешествия»
Диаграмма 29. «Предпочтения по странам»
Диаграмма 30. «Факторы, влияющие на выбор места отдыха»
Диаграмма 33. «Критерии выбора отеля»
Диаграмма 34. Основный критерий выбора пансионата в Подмосковье
Диаграмма 35. «Средняя стоимость одного путешествия»
Список графиков
График 1. Получение и погашение кредита
График 2. График выручки, затрат, прибыли
График 3. График чистой прибыли
График 4. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора
График 5. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора
График 6. Точка безубыточности
Список схем
Схема 1. Предоставление информации клиенту
Список таблиц
Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2017 гг., руб./мес.
Таблица 2. Объем услуг в сфере туризма, оказанных населению, в России по видам, 2014-янв-авг 2019 гг., млн. руб.
Таблица 3. Число иностранных туристов, принятых турфирмами на территории РФ по странам, 2014-2018 гг., тыс. чел.
Таблица 4. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ по странам, янв-июнь 2019года, тыс.
Таблица 5. Число российских туристов, отправленных в туры по странам, 2014-2018 гг., чел.
Таблица 6. Число выездных туристских поездок российских граждан из РФ по странам, янв-июнь 2019 года, тыс.
Таблица 7. Этапы осуществления проекта
Таблица 8. Распределение площадей комплекса
Таблица 9. Структура затрат на строительство
Таблица 10. Сводные данные по оборудованию центра
Таблица 11. Штатное расписание
Таблица 12. Основные параметры поступлений
Таблица 13. Основные параметры поступлений от размещения в гостиничном комплексе и коттеджах
Таблица 14. Загрузка по видам услуг
Таблица 15. Параметры текущих затрат
Таблица 16. Инвестиционный план
Таблица 17. Исходные показатели проекта
Таблица 18. План поступлений за период планирования
Таблица 19. План расходов
Таблица 20. Налогообложение по проекту
Таблица 21. План расчетов по кредиту
Таблица 22. Показатели эффективности для кредитора
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 24. Отчет о движении денежных средств
Таблица 25. Показатели эффективности проекта
Таблица 26. Проектные риски
Таблица 27. Данные для расчета точки безубыточности
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.