26 100 ₽
Готовый бизнес-план хостела (с фин. расчетами)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
26 100 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план хостела (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 18 сентября 2018
Количество страниц: 105
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 56339
26 100 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план хостела (с фин. расчетами)

Хостел (hostel) – это небольшая гостиница эконом-класса, в номере которой помещается от 2 двух до восьми человек. Первый российский хостел открылся 16 лет назад в Санкт-Петербурге. Национальная хостел-ассоциация (Russian Youth Hostel Assosiation RYHA) была основана в 1993 году.

Понятие хостел (hostel) связано с хостел-движением, которое объединяет всех путешественников «дикарем» независимо от национальности, вероисповедания или каких-либо политических убеждений. В данное время в московских хостелах останавливаются только иностранцы. Это не связано с дешевыми хостелами. Привлекает, в первую очередь, атмосфера, общение на английском и возможность найти друзей из самой неожиданной страны.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для подбора помещения и дальнейшей проработки с учетом требований органов власти и партнеров.

Потребность хостела в инвестициях

Для открытия хостела требуется *** млн. руб. одним траншем за счет собственных средств на срок *** года (*** месяцев), возврат транша с ***-го по ***-й месяц включительно.

 

Сроки реализации проекта:

  1. подбор нежилого помещения: *** месяц,
  2. подготовительный ремонт, закупка мебели, оборудования: *** месяц,
  3. открытие хостела: *** месяц,
  4. окончание возврата вложенных средств: *** месяц.

 

Концепция хостела

Для открытия хостела планируется арендовать нежилое 4-х комнатное помещение на удалении от центра города площадью 100 кв. м не дороже *** тыс. руб. / помещение / месяц.

Средняя стоимость проживания в хостеле – *** руб. / чел. / сутки.

Дополнительные услуги и доп. питание в стоимость проживания не включено.

Структура площадей хостела

Назначение

Значение

Ед. изм.

Комнаты

***

кв. м

Кухня

***

кв. м

Прихожая

***

кв. м

Ванная

***

кв. м

Санузел м

***

кв. м

Санузел ж

***

кв. м

Итого, кв.м.

100

кв. м

Общая площадь хостела – 100 кв. м.

 

Номерной фонд хостела

Номерной фонд

кол-во 2-ярусных кроватей

площадь номерного фонда, кв.м.

чел / 2-ярусная кровать

кол-во гостей

Комната-1

***

***

***

***

Комната-2

***

***

***

***

Комната-3

***

***

***

***

Комната-4

***

***

***

***

Итого:

***

***

***

***

Хостел рассчитан на единовременное размещение *** гостей на двух ярусных кроватях в 4 жилых комнатах.

 

Производственные параметры хостела

 

Показатели

Значение

 

Режим работы, дней в месяц

***

 

Средняя цена, руб. / чел. / сутки

***

 

Доля доп. услуг, % от выручки

***%

 

Выручка от проживания, руб. / мес

*** тыс.

 

Выручка от доп. услуг, руб. / мес

*** тыс.

 

Выручка хостела, руб. / мес

*** тыс.

 

Выручка хостела, руб. / год

*** млн.

 

Средний чек, руб. / чел. / сутки

**

 

Средняя загрузка, % от мах

***%

Средняя стоимость проживания в хостеле – *** руб. / чел. / сутки, суммарная выручка оценивается в *** тыс. руб. / месяц.

 

Персонал проекта

Для обеспечения деятельности хостела требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц.

 

Ключевые финансовые показатели хостела:

  1. среднемесячная выручка – *** тыс. руб. / месяц;
  2. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
  3. суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;
  4. налоговые отчисления за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;
  5. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  6. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
  7. доля чистой прибыли в выручке – **%;
  8. IRR проекта: ***%;
  9. PI проекта: *** б/р;
  10. NPV проекта: *** млн. руб.

 

Маркетинговый обзор отрасли

По данным Ростуризма, в 2017 году в России отдохнули 50 миллионов российских туристов, это на 14 процентов больше, чем в 2016 году.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018г. в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Казани.

2018 год стал беспрецедентным для въездного туризма России. Если раньше наша страна в качестве туристического направления особой популярностью у иностранцев не пользовалась, то в 2018 году она получила колоссальное конкурентное преимущество по отношению к другим направлениям из-за дешевизны национальной валюты.

Оценки количества мини-гостиниц и хостелов в России сильно расходятся. По оценке председателя московского представительства ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов» Романа Сабиржанова, в России работает около 1 тыс. хостелов, из них около 80% расположено в жилых многоквартирных домах.

По оценке специалистов из «Лиги хостелов», в Москве, работает примерно 360 хостелов, в Санкт-Петербурге — 370.

В Москве средняя цена проживания в хостеле - 800 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 600-650.

Длительность пребывания путешественников в российских хостелах, по статистике, составляет среднем 1-2 ночи. В Санкт-Петербурге показатель немного выше: 2-3 ночи.

 

Готовый бизнес-план содержит 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ХОСТЕЛА

1. Резюме проекта

5

2. Маркетинговый обзор рынка

15

2.1. Ключевые макроэкономические показатели

15

2.2. Рынок гостиничных услуг (хостелы) в РФ

16

2.3. Хостелы

23

2.4. Чемпионта мира по футболу - 2018

28

2.5. Дефицит гостиниц «Золотого кольца»

29

2.6. Прогноз развития рынка внутреннего туризма

30

3. Производственный план

32

3.1. Структура площадей хостела

32

3.2. Номерной фонд хостела

32

3.3. Прайс на услуги хостела

33

3.4. Производственные параметры хостела

35

3.5. План продаж

36

3.6. Параметры текущих затрат

40

3.7. Динамика текущих затрат

41

4. Персонал проекта

46

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

46

5. Инвестиционный план

49

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

49

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

51

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

52

6. Оценка рисков

53

6.1. Точка безубыточности

53

6.2. Анализ чувствительности NPV

55

7. Финансовый план проекта

58

7.1. Основные предположения к расчетам

58

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

60

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

65

7.4. Налогообложение

72

7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора

74

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

78

7.7. Финансовый анализ деятельности

84

8. Приложение. ГОСТ Р 56184-2014 Общие требования к хостелам

86

9. О Разработчике бизнес-плана

104

Итого бизнес-план содержит 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков, диаграмм и рисунков

Список графиков

График 1. Загрузка номерного фонда.

График 2. Динамика поступления выручки (руб.).

График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 6. Объем оказанных услуг в РФ 2011 - 2015, в руб.

График 7. Объем оказанных услуг по федеральным округам 2011 - 2015., в руб.

График 8. Средние цены на проживание в хостелах, руб. за место в сутки.

График 9. Динамика цен на проживание, руб./ чел./ сутки.

График 10. Загрузка номерного фонда.

График 11. Динамика поступления выручки (руб.).

График 12. Динамика текущих затрат (руб.).

График 13. Расчет точки безубыточности.

График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 15. Выручка, затраты, прибыль.

График 16. Динамика чистой прибыли.

График 17. Финансовые результаты.

График 18. Получение и погашение долга.

График 19. Обслуживание долга.

График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура российского гостиничного рынка по регионам, %.

Диаграмма 2. Структура выручки хостела.

Диаграмма 3. Структура текущих затрат.

Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.

Список рисунков

Рисунок 1. Стоимость проживания в европейских хостелах, туристический поток и количество хостелов (по данным hostels.com).

 

Итого 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Список таблиц

Таблица 1. Структура площадей хостела.

Таблица 2. Номерной фонд.

Таблица 3. Производственные параметры хостела.

Таблица 4. План движения денежных средств.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

Таблица 6.Количество и вместимость гостиниц в РФ, 2013-2014г.

Таблица 7. Количество и вместимость санаториев, организаций отдыха, туристических баз.

Таблица 8. Объем оказанных услуг населению 2012 - 2017, в руб.

Таблица 9. Средние цены на проживание в гостинице (сутки/чел.), руб.

Таблица 10. ТОП 50 по въезду в Российскую Федерацию за 6 мес. 2018 г. (с целью "туризм").

Таблица 11. Средняя стоимость проживания в хостелах, за место в сутки.

Таблица 12. Прайс-лист на дополнительные услуги в хостелах.

Таблица 13. Структура площадей хостела.

Таблица 14. Номерной фонд.

Таблица 15. Прайс на проживание в хостеле.

Таблица 16. Динамика цен на проживание.

Таблица 17. Производственные параметры хостела.

Таблица 18. План выручки и продаж помесячно, 2019-2021 гг.

Таблица 19. План выручки и продаж по годам.

Таблица 20. Параметры текущих затрат.

Таблица 21. Динамика текущих затрат помесячно, 2019-2021гг.

Таблица 22. Динамика текущих затрат по годам.

Таблица 23. Персонал предприятия и ФОТ.

Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда, 2017-2019гг.

Таблица 25. Структура инвестиций в хостел.

Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 30. План движения денежных средств.

Таблица 31. План движения денежных средств по годам.

Таблица 32. План прибылей и убытков.

Таблица 33. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 34. Налогообложение.

Таблица 35. План получения и возврата вложенных средств.

Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 37. Расчет NPV проекта.

Таблица 38. Финансовый анализ деятельности (3-й год).

 

Итого 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще