Готовый бизнес-план хостела (с фин. расчетами)
Хостел (hostel) – это небольшая гостиница эконом-класса, в номере которой помещается от 2 двух до восьми человек. Первый российский хостел открылся 16 лет назад в Санкт-Петербурге. Национальная хостел-ассоциация (Russian Youth Hostel Assosiation RYHA) была основана в 1993 году.
Понятие хостел (hostel) связано с хостел-движением, которое объединяет всех путешественников «дикарем» независимо от национальности, вероисповедания или каких-либо политических убеждений. В данное время в московских хостелах останавливаются только иностранцы. Это не связано с дешевыми хостелами. Привлекает, в первую очередь, атмосфера, общение на английском и возможность найти друзей из самой неожиданной страны.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для подбора помещения и дальнейшей проработки с учетом требований органов власти и партнеров.
Потребность хостела в инвестициях
Для открытия хостела требуется *** млн. руб. одним траншем за счет собственных средств на срок *** года (*** месяцев), возврат транша с ***-го по ***-й месяц включительно.
Сроки реализации проекта:
Концепция хостела
Для открытия хостела планируется арендовать нежилое 4-х комнатное помещение на удалении от центра города площадью 100 кв. м не дороже *** тыс. руб. / помещение / месяц.
Средняя стоимость проживания в хостеле – *** руб. / чел. / сутки.
Дополнительные услуги и доп. питание в стоимость проживания не включено.
Структура площадей хостела
Назначение |
Значение |
Ед. изм. |
Комнаты |
*** |
кв. м |
Кухня |
*** |
кв. м |
Прихожая |
*** |
кв. м |
Ванная |
*** |
кв. м |
Санузел м |
*** |
кв. м |
Санузел ж |
*** |
кв. м |
Итого, кв.м. |
100 |
кв. м |
Общая площадь хостела – 100 кв. м.
Номерной фонд хостела
Номерной фонд |
кол-во 2-ярусных кроватей |
площадь номерного фонда, кв.м. |
чел / 2-ярусная кровать |
кол-во гостей |
Комната-1 |
*** |
*** |
*** |
*** |
Комната-2 |
*** |
*** |
*** |
*** |
Комната-3 |
*** |
*** |
*** |
*** |
Комната-4 |
*** |
*** |
*** |
*** |
Итого: |
*** |
*** |
*** |
*** |
Хостел рассчитан на единовременное размещение *** гостей на двух ярусных кроватях в 4 жилых комнатах.
Производственные параметры хостела
|
Показатели |
Значение |
|
Режим работы, дней в месяц |
*** |
|
Средняя цена, руб. / чел. / сутки |
*** |
|
Доля доп. услуг, % от выручки |
***% |
|
Выручка от проживания, руб. / мес |
*** тыс. |
|
Выручка от доп. услуг, руб. / мес |
*** тыс. |
|
Выручка хостела, руб. / мес |
*** тыс. |
|
Выручка хостела, руб. / год |
*** млн. |
|
Средний чек, руб. / чел. / сутки |
** |
|
Средняя загрузка, % от мах |
***% |
Средняя стоимость проживания в хостеле – *** руб. / чел. / сутки, суммарная выручка оценивается в *** тыс. руб. / месяц.
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности хостела требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц.
Ключевые финансовые показатели хостела:
Маркетинговый обзор отрасли
По данным Ростуризма, в 2017 году в России отдохнули 50 миллионов российских туристов, это на 14 процентов больше, чем в 2016 году.
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018г. в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Казани.
2018 год стал беспрецедентным для въездного туризма России. Если раньше наша страна в качестве туристического направления особой популярностью у иностранцев не пользовалась, то в 2018 году она получила колоссальное конкурентное преимущество по отношению к другим направлениям из-за дешевизны национальной валюты.
Оценки количества мини-гостиниц и хостелов в России сильно расходятся. По оценке председателя московского представительства ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов» Романа Сабиржанова, в России работает около 1 тыс. хостелов, из них около 80% расположено в жилых многоквартирных домах.
По оценке специалистов из «Лиги хостелов», в Москве, работает примерно 360 хостелов, в Санкт-Петербурге — 370.
В Москве средняя цена проживания в хостеле - 800 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 600-650.
Длительность пребывания путешественников в российских хостелах, по статистике, составляет среднем 1-2 ночи. В Санкт-Петербурге показатель немного выше: 2-3 ночи.
Готовый бизнес-план содержит 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ХОСТЕЛА
1. Резюме проекта |
5 |
2. Маркетинговый обзор рынка |
15 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
15 |
2.2. Рынок гостиничных услуг (хостелы) в РФ |
16 |
2.3. Хостелы |
23 |
2.4. Чемпионта мира по футболу - 2018 |
28 |
2.5. Дефицит гостиниц «Золотого кольца» |
29 |
2.6. Прогноз развития рынка внутреннего туризма |
30 |
3. Производственный план |
32 |
3.1. Структура площадей хостела |
32 |
3.2. Номерной фонд хостела |
32 |
3.3. Прайс на услуги хостела |
33 |
3.4. Производственные параметры хостела |
35 |
3.5. План продаж |
36 |
3.6. Параметры текущих затрат |
40 |
3.7. Динамика текущих затрат |
41 |
4. Персонал проекта |
46 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
46 |
5. Инвестиционный план |
49 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
49 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
51 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
52 |
6. Оценка рисков |
53 |
6.1. Точка безубыточности |
53 |
6.2. Анализ чувствительности NPV |
55 |
7. Финансовый план проекта |
58 |
7.1. Основные предположения к расчетам |
58 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
60 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
65 |
7.4. Налогообложение |
72 |
7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора |
74 |
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
78 |
7.7. Финансовый анализ деятельности |
84 |
8. Приложение. ГОСТ Р 56184-2014 Общие требования к хостелам |
86 |
9. О Разработчике бизнес-плана |
104 |
Итого бизнес-план содержит 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков, диаграмм и рисунков
Список графиков |
График 1. Загрузка номерного фонда. |
График 2. Динамика поступления выручки (руб.). |
График 3. Динамика текущих затрат (руб.). |
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.). |
График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020. |
График 6. Объем оказанных услуг в РФ 2011 - 2015, в руб. |
График 7. Объем оказанных услуг по федеральным округам 2011 - 2015., в руб. |
График 8. Средние цены на проживание в хостелах, руб. за место в сутки. |
График 9. Динамика цен на проживание, руб./ чел./ сутки. |
График 10. Загрузка номерного фонда. |
График 11. Динамика поступления выручки (руб.). |
График 12. Динамика текущих затрат (руб.). |
График 13. Расчет точки безубыточности. |
График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. |
График 15. Выручка, затраты, прибыль. |
График 16. Динамика чистой прибыли. |
График 17. Финансовые результаты. |
График 18. Получение и погашение долга. |
График 19. Обслуживание долга. |
График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования. |
График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. |
График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом. |
Список диаграмм |
Диаграмма 1. Структура российского гостиничного рынка по регионам, %. |
Диаграмма 2. Структура выручки хостела. |
Диаграмма 3. Структура текущих затрат. |
Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций. |
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений. |
Список рисунков |
Рисунок 1. Стоимость проживания в европейских хостелах, туристический поток и количество хостелов (по данным hostels.com). |
Итого 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Список таблиц |
Таблица 1. Структура площадей хостела. |
Таблица 2. Номерной фонд. |
Таблица 3. Производственные параметры хостела. |
Таблица 4. План движения денежных средств. |
Таблица 5. Показатели эффективности проекта. |
Таблица 6.Количество и вместимость гостиниц в РФ, 2013-2014г. |
Таблица 7. Количество и вместимость санаториев, организаций отдыха, туристических баз. |
Таблица 8. Объем оказанных услуг населению 2012 - 2017, в руб. |
Таблица 9. Средние цены на проживание в гостинице (сутки/чел.), руб. |
Таблица 10. ТОП 50 по въезду в Российскую Федерацию за 6 мес. 2018 г. (с целью "туризм"). |
Таблица 11. Средняя стоимость проживания в хостелах, за место в сутки. |
Таблица 12. Прайс-лист на дополнительные услуги в хостелах. |
Таблица 13. Структура площадей хостела. |
Таблица 14. Номерной фонд. |
Таблица 15. Прайс на проживание в хостеле. |
Таблица 16. Динамика цен на проживание. |
Таблица 17. Производственные параметры хостела. |
Таблица 18. План выручки и продаж помесячно, 2019-2021 гг. |
Таблица 19. План выручки и продаж по годам. |
Таблица 20. Параметры текущих затрат. |
Таблица 21. Динамика текущих затрат помесячно, 2019-2021гг. |
Таблица 22. Динамика текущих затрат по годам. |
Таблица 23. Персонал предприятия и ФОТ. |
Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда, 2017-2019гг. |
Таблица 25. Структура инвестиций в хостел. |
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта. |
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. |
Таблица 28. Расчет точки безубыточности. |
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. |
Таблица 30. План движения денежных средств. |
Таблица 31. План движения денежных средств по годам. |
Таблица 32. План прибылей и убытков. |
Таблица 33. План прибылей и убытков по годам. |
Таблица 34. Налогообложение. |
Таблица 35. План получения и возврата вложенных средств. |
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций. |
Таблица 37. Расчет NPV проекта. |
Таблица 38. Финансовый анализ деятельности (3-й год). |
Итого 105 страниц, 38 таблиц, 22 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.