35 000 ₽
Демоверсия
Типовой бизнес-план ФОК с бассейном (с фин.расчетами) - 2016
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Типовой бизнес-план ФОК с бассейном (с фин.расчетами) - 2016

Дата выпуска: 2 ноября 2016
Количество страниц: 122
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52856
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Типовой бизнес-план строительства ФОК с бассейном

физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.

Тип проекта: строительство нового объекта.

Шаг планирования: месяц.

Период планирования: 5 лет.

Валюта расчетов: руб.

Начало проекта: январь 2017 г.

Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.

Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.

 

Концепция ФОК

  • общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;
  • стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;
  • перечень направлений работы ФОК:
    • тренажерный зал (*** кв. м),
    • зал групповых программ (*** кв. м),
    • бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),
    • банный комплекс (*** кв. м),
    • косметический салон (*** кв. м),
    • фитнес-бар (*** кв. м),
    • прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
  • режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;
  • единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;
  • средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;
  • расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
  • «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);
  • средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.

 

Потребность ФОК в инвестициях

Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:

  1. разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),
  2. СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн.  руб. (**%),
  3. закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),
  4. благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),
  5. маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),
  6. нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).

Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.

Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.

 

Персонал ФОК

Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

 

Финансовые показатели проекта:

  1. система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС
  2. сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
  3. чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
  4. рентабельность по прибыли – **%;
  5. плановая наценка на продукцию: **%;
  6. себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;
  7. доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)
  8. точка безубыточности: *** посещений / месяц;
  9. IRR проекта: ***%;
  10. PI проекта: *** б/р;
  11. NPV проекта: *** млн. руб.;
  12. период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;
  13. остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
  14. доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует ***млн. руб. / год.

 

Маркетинговый обзор отрасли

Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).

Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует ***плавательных бассейнов.

Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.

При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.

Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.

 

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.). Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.

Типовой бизнес-план строительства ФОК с бассейном содержит 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

10

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.

10

2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг

11

2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов

15

2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов

19

2.4.1. Классификация ФОКов

19

2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами

24

2.6. Маркетинговый план ФОК

27

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

37

3.1. Концепция комплекса

37

3.2. Структура площадей комплекса

39

3.3. Расчет выручки ФОК

40

3.4. Пропускная способность комплекса

49

3.5. Параметры текущих затрат по проекту

51

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

57

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

57

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

60

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

60

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

62

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

63

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

64

6.1. Качественный анализ рисков

64

6.2. Точка безубыточности

65

6.3. Анализ чувствительности NPV

67

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

70

7.1. Основные предположения к расчетам

70

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

73

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

79

7.4. Налогообложение

86

7.5. Финансовый анализ деятельности

89

7.6. Прогноз доходов кредитора

91

7.7. Прогноз доходов владельца проекта

99

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

106

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

121

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).

Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.

Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.

Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.

Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.

Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.

Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.

Таблица 10. Производственная мощность комплекса.

Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.

Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.

Таблица 13. Параметры текущих затрат.

Таблица 14. План текущих затрат.

Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.

Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.

Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 20. Расчет точки безубыточности.

Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 22. План движения денежных средств.

Таблица 23. Налогообложение.

Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.

Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.

Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 27. Расчет NPV проекта.

 

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

График 2. Динамика поступления выручки.

График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.

График 4. Динамика посещаемости ФОК.

График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.

График 6. Расчет точки безубыточности.

График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 8. Выручка, затраты, прибыль.

График 9. Чистая прибыль.

График 10. Получение и погашение долга.

График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.

Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

 

Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 20 октября 2021 ЭКЦ «Инвест-Проект» Китай наращивает импорт мяса птицы из России Экспорт птицы из России в 2020 году в основном осуществлялся в Китай

Мировое производство мяса птицы в 2020 году увеличилось на 1,3 процента в годовом исчислении, но это был самый низкий годовой темп роста с 1960 года. Тем не менее, устойчивый рост в 2020 году по-прежнему является достижением, учитывая сложные производственные и торговые условия, с которыми сектор столкнулся во время кризиса в области здравоохранения и вспышек птичьего гриппа в некоторых европейских странах.

В 2020 году численность поголовья птиц меньше на 4,57%, чем в 2019 году в связи с пандемией COVID-19. Однако в 2021 году прогнозируется плавное восстановление рынка.

В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых птиц снизилась на 2,1%. В первое полугодие 2021 года наблюдалась тенденция к увеличению рыночных цен на птицу.

Наблюдается снижение импорта живых птиц с 2018 года. В 2020 году в Россию было ввезено на 4,4% меньше  голов, чем в 2019 году. Основными поставщиками живых птиц в РФ в 2020 году являлись Германия и Нидерланды.

В 2020 г. из России было экспортировано на 8% выше голов птиц, чем в 2019 г. В 2020 году основная часть российских поставок живых птиц осуществлялась в Казахстан, на ее долю пришлось 52,87% от всего вывезенного поголовья птиц.

За последние пять лет производство птицы в сельскохозяйственном секторе в России выросло на 10%. Рост объемов производства в основном обеспечен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.Лидером по производству домашней птицы является Центральный федеральный округ, на его долю приходится более половины произведенной птицы в убойном весе.

Производство мяса птицы в промышленном секторе в 2020 г. выросло на 3,2%, а производство субпродуктов снизилось на 0,5%. Основная доля производства приходится на мясо птицы охлажденное.

Среднегодовая цена промышленных производителей на мясо птицы охлажденное за 2020 год была равна на 5% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая цена на замороженное мясо уменьшилась в 2020 году на 8,2% по сравнению с 2019 годом. Субпродукты, в свою очередь, подорожали в 2020 году на 7,2%.

Импорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС осуществлялся примерно на том же уровне, что и в 2019 году. Однако в стоимостном выражении импорт в 2020 году составил импорт сократился на 17% по сравнению с 2019 годом. Импорт птицы в нашу страну в 2020 году осуществлялся в основном из Белоруссии. Ввозится в страну в основном мороженые части куриных туш, свежие и охлажденные части куриных туш и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Экспорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС составил на 40% больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении прирост экспорта в 2020 году составил 31%. Экспорт птицы в 2020 году в основном осуществлялся в Китай. Вывозится из страны мороженые части куриных туш, мороженые тушки домашних кур и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Несмотря на имеющиеся трудности, птицеводство все еще представляет собой один из наиболее конкурентных и эффективно действующих сегментов экономики РФ. Отрасль птицеводства в 2021 году будет так же динамично развиваться, как в непростом 2020-м.

Показать еще