Типовой бизнес-план строительства аквапарка (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ  7

3. МАРКЕТИНГ  8

3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  8

3.2.1. Объем и динамика рынка  8

3.2.2. Структура рынка по федеральным округам  9

3.2.3. Региональная структура рынка  11

3.2. ФОНД БАССЕЙНОВ  13

3.2.1. Ввод в действие новых бассейнов  16

3.2.2. Предложение бассейнов в Москве  19

3.2.3. Цены на услуги бассейнов москвы  24

3.2.4. Классификация бассейнов  27

3.3. КРУПНЕЙШИЕ АКВАПАРКИ  31

3.3.1. Питерленд  31

3.3.2. Ква-ква-парк  32

3.3.3. Вотервиль  33

3.3.4. Золотая бухта  33

3.3.5. Морская звезда  34

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ  35

4.1. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ АКВАПАРКА  35

4.2. УСЛУГИ И ЦЕНЫ  35

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  36

5.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АКВАПАРКА  36

5.2. ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА  37

5.2.1. Принципы увеличения дохода с клиента  37

5.2.2. Мероприятия по увеличению текущей загрузки заведения  37

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  38

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ  38

6.2. ПЕРСОНАЛ  43

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  44

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  47

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  49

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ  49

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ  49

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ  52

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ  55

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  58

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ  60

9.7. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА  62

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  63

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  66

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  70

ПРИЛОЖЕНИЯ  72

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ Р 52024-2003 «УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»  72

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОСТ Р 52025-2003 «УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГОСТ Р 52142-2003 «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»  87

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. САНПИН 2.1.1188-03»  103

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»  121

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2005-2012гг.

Диаграмма 2. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам в 2012 г.

Диаграмма 3. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам в 2012 году

Диаграмма 4. Динамика фонда бассейнов в Российской Федерации, 2000-2012 гг..

Диаграмма 5. Структура количества плавательных бассейнов по федеральным округам в 2012 году

Диаграмма 6. Уровень обеспеченности населения России спортивными объектами в 2012 году

Диаграмма 7. Структура фитнес-клубов по наличию бассейна в 2012 году

Диаграмма 8. Цены на разовое посещение московских бассейнов

Диаграмма 9. Цены на разовое занятие по аквааэробике в бассейнах Москвы

Диаграмма 10. Структура затрат на покупку оборудования для комплекса

Диаграмма 11. Структура инвестиций по статьям затрат

Диаграмма 12. Структура инвестиций по кварталам

Диаграмма 13. Структура текущих затрат

Диаграмма 14. Структура налоговых выплат

Список графиков

График 1. Динамика фонда бассейнов по федеральным округам, 2005-2012 гг.

График 2. План доходов бассейна

График 4. Расчет точки безубыточности

График 3. Получение и погашение кредита

График 5. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 6. Динамика чистой прибыли

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Список схем

Схема 1. Технологическая схема скиммерного бассейна

Схема 2. Технологическая схема переливного бассейна

Список рисунков

Рисунок 1. Карта пятидесяти метровых бассейнов Москвы

Рисунок 2. Карта двадцати пяти метровых бассейнов Москвы

Рисунок 3. Карта бассейнов без дорожек в Москве

Рисунок 4. Карта открытых бассейнов в Москве

Список таблиц

Таблица 1. Стоимость посещения аквапарка

Таблица 2. Динамика рынка спортивно-оздоровительных услуг по федеральным округам в 2005- 2012 гг.

Таблица 3. Динамика рынка спортивно-оздоровительных услуг по регионам в 2005 - 2012 гг.

Таблица 4. Ввод в действие плавательных бассейнов в 2012 году

Таблица 5. Ввод в действие плавательных бассейнов (с длиной дорожек 25 м и 50 м) по субъектам Российской Федерации в 2012 году, ед.

Таблица 6. Ввод в действие плавательных бассейнов (с длиной дорожек 25 м и 50 м) по субъектам Российской Федерации в 2012 году, в кв. м зеркала воды

Таблица 7. Цены на посещение бассейнов Москвы

Таблица 8. Стоимость посещения аквапарка.

Таблица 9. Основные характеристики монтажа очистных сооружений для аквапарка.

Таблица 10. Затраты на покупку оборудования

Таблица 11. Цены на оборудование для аквапарка

Таблица 12. Затраты на покупку оборудования для ресепшн

Таблица 13. Затраты на покупку оборудования для кафе

Таблица 14. Затраты на покупку оборудования для раздевалок и душевых

Таблица 15. Штатное расписание

Таблица 16. Направления инвестиционных затрат

Таблица 17. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 18. Исходные показатели

Таблица 19. Основные параметры плана доходов аквапарка

Таблица 20. План доходов бассейна

Таблица 21. План расходов бассейна

Таблица 22. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 23. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 24. Обслуживание кредита

Таблица 25. Отчет о движении денежных средств

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 27. Показатели эффективности проекта