Задачей составления данного бизнес-плана является разработка финансовой модели компании, занимающейся производством резиновой крошки из резиновых отходов (шин) и обоснование ее экономической эффективности.
Параметры проекта:
Объем инвестиций - ** тыс. руб.
Структура:
Текущие расходы (в месяц):
Финансирование:
30% - собственные средства
70% - заемные средства – кредит под **% годовых.
Окупаемость:
Момент возврата кредита - ** квартал **года
Момент окупаемости ** квартал ** года.
Выдержки из маркетинговой части бизнес-плана:
Текстовая часть бизнес-плана содержит 108 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 7
2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 7
2.2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 8
3. МАРКЕТИНГ 10
3.1. ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 10
3.1.1. Описание продукции и её производства 10
3.1.2. Классификация резиновой крошки 11
3.1.3. Сферы применения резиновой крошки 12
3.2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 14
3.3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 18
3.3.1. Структура по федеральным округам 20
3.3.2. Структура по субъектам Российской Федерации 22
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 24
3.4.1. Объем, динамика и структура экспорта резиновой крошки 25
3.4.2. Объем, динамика и структура импорта резиновой крошки 29
3.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 33
3.6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 42
3.6.1. Анализ предприятий-производителей резиновой крошки в Московской области 42
3.6.2. Анализ цен на резиновую крошку в Московской области 45
3.6.3. Российские производители резиновой крошки 51
ОАО «БРТ» 52
ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 55
АО «КВАРТ» 61
Сбыт резиновой крошки в Московской области 64
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 65
5. ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 65
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 66
6.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 66
6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЕКТА 71
6.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ 75
6.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ПРОЕКТУ 76
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 77
7.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 77
7.2. СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 78
8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 80
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 83
9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 83
9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 83
9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА 86
9.4. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 89
9.5. ПЛАН РАСХОДОВ 91
9.6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 93
9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 95
9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 97
9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 100
9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 104
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 107
Список графиков
График 1.«Помесячная динамика российского производства резиновой крошки в натуральном выражении, тонн»
График 2. «Динамика российского производства резиновой крошки по федеральным округам за 2010-2015 гг.»
График 3. «Получение и погашение кредита»
График 4. «Расчет точки безубыточности»
График 5. «График чистой прибыли»
График 6. «Графики выручки, затрат и прибыли»
График 7. «NPV и недисконтированный денежный поток по проекту в целом»
График 8. «NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора»
Список диаграмм
Диаграмма 1.«Динамика и объём российского рынка резиновой крошки в натуральном выражении, 2010 - 1 кв. 2016 тонн»
Диаграмма 2. «Структура российского рынка резиновой крошки в натуральном выражении за 2010 - 1 кв. 2016 гг.»
Диаграмма 3. «Распределение российских предприятий по производству резиновой крошки относительно объёма годовой переработки сырья»
Диаграмма 4. «Динамика и объём российского рынка резиновой крошки в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 5. «Структура российского производства туалетной бумаги по федеральным округам за 1 полугодие 2016 года»
Диаграмма 6. «Структура российского производства туалетной бумаги по субъектам РФ за 1 полуг. 2016 года»
Диаграмма 7. «Динамика объемов российского экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении,2010 - 1 кв.2016 тонн»
Диаграмма 8. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, 2015 г.
Диаграмма 9. «Динамика объемов российского экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении, 2010 - 1 кв. 2016 тыс. долл.»
Диаграмма 10. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, 2015 г.
Диаграмма 11. «Динамика и объём импорта резиновой крошки в Россию в натуральном выражении, 2010- 1 кв. 2016 тонн»
Диаграмма 12. «Структура импорта резиновой крошки по странам происхождения за 2015 год в натуральном выражении, тонн»
Диаграмма 13. «Динамика и объём импорта резиновой крошки в Россию в стоимостном выражении, 2010 - 1 кв. 2016 тыс. долл.»
Диаграмма 14. «Структура импорта резиновой крошки по странам происхождения за 2015 год в стоимостном выражении, % »
Диаграмма 15. «Динамика и объем российского производства шин в натуральном выражении в 2010 - 1 кв. 2016 гг., шт.»
Диаграмма 16. Региональная структура производства шин и покрышек в РФ в среднем за исследуемый период
Диаграмма 17. Структура производства шин в РФ по видам, 2015 г.
Диаграмма 18. Структура производства шин в РФ по видам, 1 полугодие 2016 г.
Диаграмма 19. Динамика и объем строительства спортивных сооружений в стоимостном выражении в целом по России, тыс. руб. 2010- 1 кв. 2016 гг.
Диаграмма 20. Динамика и объем работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлётно-посадочных полос в стоимостном выражении в целом по России, млн. руб. 2010-1 кв. 2016 гг.
Диаграмма 21. Динамика и объем работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлётно-посадочных полос в стоимостном выражении в целом по г. Москве, млн. руб. 2010 - 1 кв. 2016 гг.
Диаграмма 22. Динамика и объем работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлётно-посадочных полос в стоимостном выражении в целом по Московской области, 2010-1 кв. 2016 гг.
Диаграмма 23. «Структура российского производства резиновой крошки по крупнейшим производителям»
Диаграмма 24. «Структура инвестиционных затрат по направлениям вложения»
Диаграмма 25. «Динамика объёмов производства и загрузки производства»
Диаграмма 26. «Динамика поступлений от реализации общего объёма произведённой продукции и загрузки производства»
Диаграмма 27. «Структура поступлений по видам производимой продукции при 100% загрузке»
Диаграмма 28. «Структура текущих затрат в целом по проекту (без учета налогов и процентов по кредиту»
Диаграмма 29. «Структура налоговых выплат по проекту»
Список рисунков
Рисунок 1. « Описание технологической линии производства резиновой крошки при помощи низкотемпературной технологии»
Рисунок 2. « Описание технологической линии производства резиновой крошки при помощи бародеструкционной технологии»
Рисунок 3. « Описание технологической линии производства резиновой крошки при помощи полностью механической переработки»
Рисунок 4. «Внешний вид технологической линии «РДК-ПРЕМИУМ 1300»
Список таблиц
Таблица 1. «Нормативные показатели качества резиновой крошки»
Таблица 2. «Динамика параметров российского рынка резиновой крошки в 2010-1 кв. 2016 годах»
Таблица 3. «Объёмы российского производства резиновой крошки по федеральным округам в 2010- 1 полуг.2016 годах»
Таблица 4. «Динамика объемов российского производства туалетной бумаги по субъектам РФ в 2010 - 1 полуг. 2016 годах»
Таблица 5. «Динамика объемов российского экспорта резиновой крошки по странам-получателям в натуральном выражении, 2010 - 1 кв. 2016 тонн»
Таблица 6. «Динамика объемов российского экспорта резиновой крошки по странам-получателям в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 7. «Динамика средней стоимости экспортируемой продукции, долл./кг»
Таблица 8. «Динамика объемов импорта резиновой крошки по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2010 - 1кв. 2016 гг, тонн»
Таблица 9. «Динамика объемов импорта резиновой крошки по странам-поставщикам в стоимостном выражении, тыс. долл.»
Таблица 10. «Динамика средней стоимости импортируемой продукции, долл./ кг»
Таблица 11. Динамика и региональная структура производства шин и покрышек в РФ в 2010-1кв.2016 гг
Таблица 12. Динамика и структура производства шин в РФ по видам, 2010-1 кв.2016 гг.
Таблица 13. «Производители резиновой крошки в Московской области»
Таблица 14. «Виды продукции, продаваемой предприятиями, основной деятельностью которых является производство резиновой крошки»
Таблица 15. Цены на продукцию Эко-РТИ по данным на август 2016 г.
Таблица 16 . Цены компании Гамбит – спортивные покрытия по данным на август 2016 г.
Таблица 17. Цены компании Дельмастер по данным на август 2016 года.
Таблица 18. «Динамика производства резиновой крошки по крупнейшим производителям»
Таблица 19. Бухгалтерская отчетность ОАО «БалаковоРезиноТехника»
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ОАО «БалаковоРезиноТехника»
Таблица 21. Бухгалтерская отчетность ОАО «Саранский завод «Резинотехника»
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Саранский завод «Резинотехника»
Таблица 23. Бухгалтерская отчетность Камско-Волжского акционерного общества резинотехники «КВАРТ»
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках Камско-Волжского акционерного общества резинотехники «КВАРТ»
Таблица 25. Состав технологической линии
Таблица 26. Параметры лизинга оборудования
Таблица 27. «Площади под проект»
Таблица 28. «Штатное расписание»
Таблица 29. «Инвестиционные вложения в проект»
Таблица 30. «Обслуживание кредита»
Таблица 31. «Показатели эффективности для кредитора»
Таблица 32. «Качественный анализ рисков»
Таблица 33. «Исходные показатели по проекту»
Таблица 34. «Параметры поступления по проекту»
Таблица 35. «Динамика производства по проекту»
Таблица 36. «Параметры поступления по проекту»
Таблица 37. «Динамика производства по проекту»
Таблица 38. «Динамика текущих расходов проекта (без учета налогов и процентов по кредиту)»
Таблица 39. «Динамика налоговых выплат по проекту»
Таблица 40. «Расчет безубыточного объема продаж»
Таблица 41. «Отчет о движении денежных средств»
Таблица 42. «Отчет о прибылях и убытках»
Таблица 43. «Таблица показатели эффективности»
Маркетинговое исследование рынка переработки мусора в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Бизнес-план комплекса по сортировке мусора
VTSConsulting
32 000 ₽
Бизнес-план комплекса по сортировке мусора (с финансовой моделью)
VTSConsulting
37 000 ₽
Анализ рынка переработки мусора в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
