28 000 ₽
Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Рынок
28 000 ₽
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых

Дата выпуска: 21 апреля 2016
Количество страниц: 95
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52542
28 000 ₽
Описание Содержание Таблицы
Описание

Типовой бизнес-план открытия коммерческого дома престарелых разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в апреле 2016 г. для работы по франшизе компании «УКСС», что обеспечит более быстрый и успешный выход на рынок.

При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель, которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для организации частных учреждений.

Дата расчетов: 11.04.2016.

Валюта расчетов: руб.

Период планирования: 3 года помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия коммерческого дома престарелых для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом требований компании-франчайзера, органов власти, инвестора.

 

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта «под ключ» требуется 6 950 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта на срок *** года.

 

Сроки реализации проекта:

аренда земельного участка и жилого дома: май 2016 г.;

подготовительный период: май – июнь 2016 г.;

начало деятельности дома престарелых: июль 2016 г.;

возврат вложенных средств: ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.

 

Концепция дома престарелых

Для реализации проекта планируется арендовать в Московской области земельный участок площадью 3 000 кв. м (30 соток) и коттедж общей площадью 570 кв. м.

Вместимость – 17 номеров на 50 человек единовременного пребывания.

Средняя стоимость проживания – 1 490 руб. в сутки «полный пансион» (проживание, 6-разовое питание, круглосуточный уход, профилактика и реабилитация), без медицинских услуг.

Для данного вида деятельности лицензирование не требуется.

 

Состояние отрасли

Всего в России *** государственных домов престарелых. По данным Росстата в России проживает свыше 35 млн. человек старше 65 лет, из них порядка 54% – старше 75 лет. 2,5 млн. человек находится в деменции и требует постоянного патронажного ухода.

В государственных стационарных медико-социальных учреждениях проживают более 247 тыс. человек. Потребность оценивается в 4 тыс. учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 20 000 человек.

В Москве и Московской области *** домов престарелых, предлагающие коммерческие услуги по уходу и проживанию лиц пожилого возраста. Средняя стоимость услуг от 1340 руб.

 

Условия франшизы «УКСС»

Паушальный взнос (единовременно) – 249 000 руб., роялти – 42 500 руб. в месяц.

 

Персонал проекта

Для обслуживания коммерческого дома престарелых требуется не менее ***  штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (НДФЛ и отчисления в соцстрах рассчитываются отдельно).

Премии, отпускные и больничные выплачиваются из дохода предприя и по результатам деятельности.

 

Ключевые финансовые показатели проекта:

среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;

среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн.  руб.;

налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн.  руб.;

доля налогов в выручке – ***% по УСН;

чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;

доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.

 

Типовой бизнес-план содержит 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

16

2.1. Регистрация юридического лица и схема налогообложения

16

2.2. Лицензирование деятельности дома престарелых

16

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

17

3.1. Ключевые макроэкономические показатели

17

3.2. Спрос на услуги домов престарелых

18

3.3. Динамика количества пенсионеров в РФ

23

3.4. Государственные дома престарелых

24

3.5. Пансионаты для ветеранов

25

3.6. Психоневрологические интернаты

25

3.7. Частные пансионаты для пожилых людей

26

3.8. Зарубежные дома престарелых

33

4. ФРАНШИЗЫ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

35

4.1. Франшиза «УКСС»

35

4.2. Франшиза «Оранжевый кот»

37

4.3. Франшиза «Добрый Дом»

38

4.4. Франшиза «Домашний уют»

39

4.5. Франшиза «Чистое сердце»

40

4.6. Франшиза «КАК ДомА»

40

4.7. Франшиза «дом престарелых»

43

4.8. Франшиза «Senior Box»

43

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

44

5.1. Месторасположение коммерческого дома престарелых

44

5.2. Структура площадей дома престарелых

44

5.3. Номерной фонд

44

5.4. Прайс на услуги коммерческого дома престарелых

44

5.5. План загрузки и выручка

45

5.6. Параметры текущих затрат

49

5.7. Динамика текущих затрат

51

5.8. Параметры прямых затрат

54

5.9. Динамика прямых затрат

55

6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

58

6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

58

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

60

7.1. Структура и объем необходимых инвестиций

60

7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

61

7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

62

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

63

8.1. Точка безубыточности

63

8.2. Анализ чувствительности NPV

65

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

68

9.1. Основные предположения к расчетам

68

9.2. План движения денежных средств (cash flow)

70

9.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

75

9.4. Налогообложение

81

9.5. Прогноз расчетов предприятия с займодателем

83

9.6. Прогноз доходов владельца проекта

86

9.7. Финансовый анализ деятельности

92

10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

94

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

Таблица 2. Номерной фонд и вместительность.

Таблица 3. Производственные параметры проекта.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Потребности в социальном обслуживании лиц страше 65 лет в Российской Федерации в населенных пунктах (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

Таблица 6. Потребности в социальном обслуживании лиц страше 65 лет в Российской Федерации по возрасту (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

Таблица 7. Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), 2012-2015.

Таблица 8 . Численность учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, количество мест, численность проживающих, 2005-2014г.

Таблица 9. Численность населения по субъектам Российской Федерации (на начало 2015 г.).

Таблица 10. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Таблица 11. Коммерческие дома престарелых в Москве и Московской области.

Таблица 12. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

Таблица 13. Номерной фонд и вместительность.

Таблица 14. План загрузки и поступления выручки помесячно.

Таблица 15. План загрузки и поступления выручки по годам.

Таблица 16. Параметры текущих затрат.

Таблица 17. Динамика текущих затрат помесячно.

Таблица 18. Динамика текущих затрат по годам.

Таблица 19. Параметры прямых затрат.

Таблица 20. Динамика прямых затрат помесячно.

Таблица 21. Динамика прямых затрат по годам.

Таблица 22. Персонал предприятия и ФОТ.

Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда.

Таблица 24. Структура и объем инвестиций в проект «под ключ».

Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 27. Расчет точки безубыточности.

Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 29. План движения денежных средств.

Таблица 30. План движения денежных средств по годам.

Таблица 31. План прибылей и убытков.

Таблица 32. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 33. Налогообложение.

Таблица 34. План получения и возврата вложенных средств.

Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 36. Расчет NPV проекта.

Таблица 37. Финансовый анализ деятельности (3й год).

 

Список графиков 

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. План по кол-ву постояльцев (чел.).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

График 9. План поступления выручки (руб.).

График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

График 12. Расчет точки безубыточности.

График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 14. Выручка, затраты, прибыль.

График 15. Динамика чистой прибыли.

График 16. Финансовые результаты.

График 17. Получение и погашение долга.

График 18. Обслуживание долга.

График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Распределение стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2014г.

Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

Диаграмма 3. Структура прямых затрат.

Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.

 

Итого 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок пряжи в России 2018: 20% рост продаж пряжи По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.

Внутрироссийский рынок пряжи прошел очередной этап своего развития. Основной тенденцией рынка пряжи, согласно данным исследования «Рынок пряжи в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, продолжает оставаться доминирование на российском рынке импортной пряжи, что является результатом значительного роста объемов импортируемой на рынок России пряжи на фоне 4-х летнего спада производства пряжи.
В целом, по результатам 2018 года отечественный рынок продемонстрировал существенное увеличение импорта, в большей степени формирующего рынок пряжи, и как результат рост объемов потребления и продаж пряжи на российском рынке. При этом основное вложение в наращивание рынка пряжи внесло не отечественное производство, а именно импортные поставки пряжи.
В рассмотрении объемности физических и стоимостных показателей доля пряжи зарубежного производства на рынке в России остается достаточно значительной. На импортную пряжу в общей структуре рынка приходится практически 80%. То есть фактически отечественный рынок пряжи является высоко импортозависимым.
Текущие показатели импорта пряжи характеризуются более чем 20% ростом в натуральном выражении, и 26% ростом по стоимости, а текущие поставки зарубежной пряжи на рынок превышают 480 млн. долларов.
Структура потребления пряжи по видам является устоявшейся, так лидерство принадлежит хлопчатобумажной пряже. На данную пряжу приходится 78% от всего объема рынка. Тенденция потребления данной пряжи положительная в течение последних 4-х лет, спрос на хлопчатобумажную пряжу увеличивается, что нельзя нехарактерно для других видов пряжи. Так льняная пряжа, шерстяная, пряжа из джутовых и лубяных волокон, пряжа из синтетических, искусственных волокон и прочие, по результатам 2018 года в потреблении российским рынком продемонстрировали значительное снижение в диапазоне 8-40%.
По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.
 

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок технической соли 2018: закупки импортной соли составили 32 млн. долларов В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний.

Рынок технической соли в России после более чем 20% увеличения производства в 2017 году, по итогам 2018 года показал относительную стабильность с темпом прироста в 1%. Суммарный товарный выпуск технической соли на отечественном рынке согласно данным исследования «Рынок технической соли в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, впервые превысил показатель в 3,8 млн. тонн. Введение запрета на поставку соли из Украины в 2016 году, оказалось действенным, движущим фактором к развитию российского производства соли. Текущие объемы производства технической соли, и объем импорта прямо говорят о поступательном занятии российскими игроками устойчивой позиции и наличии необходимой и ресурсной и производственной базы для замещения импортного продукта российской солью.
Относительно импорта, то импортные поставки в периоде 2016-2018 показывают беспрецедентное падение, к примеру, максимальный объем ввозимой на рынок технической соли превышали отметку в 1,3 млн. тонн в 2015 году. Текущие параметры 2018 года продемонстрировали падение объемов практически на треть в сопоставлении с 2015 годом. 
При этом и в оценке объемов в физических единицах и по стоимости доля ввозимой на российский рынок технической соли остается достаточно значительной. На соль зарубежного производства в структуре объема рынка приходится практически 20%. То есть фактически это дополнительный ресурс для российских игроков для своего развития.
В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний. Ключевыми странами-поставщиками технической соли являются Беларусь и Казахстан. Суммарно они забирают более 95% всего импорта, при этом павлодарской соли удалось существенно увеличить свою долю в импорте именно в рамках 2018 года.

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок эфирных масел в России: импортное эфирное масло вытесняет отечественный продукт По итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.

Российский рынок эфирных масел проходит стадию очередного динамичного развития, ключевыми тенденциями рынка эфирных масел остаются существенное увеличение объемов производства, расширение продаж эфирных масел на экспортных рынках, что происходит на фоне значительного роста объема импорта эфирных масел на рынок России. В целом, согласно данным исследования «Рынок эфирных масел в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, российский рынок характеризовался существенным увеличение всех параметров рынка, в том числе ростом потребления эфирных масел на рынке России.
Совокупный выпуск эфирных масел в России показал рост на 2%, ключевые регионы сохранили свои позиции. Так безусловное первенство остается за производителями Крыма, на них приходится более 20 % всех выпущенных на рынке эфирных масел, 17,7% и 17,4%  приходится на предприятия Краснодарского края и Адыгеи. Текущая структурность обусловлена наличием достаточной сырьевой базой эфироносных культур, необходимых для производства эфирных масел, и размещением крупнейших производителей эфирных масел в этих регионах.
Видовая структура производства эфирных масел на российском рынке также остается достаточно стабильной, так по итогам 2018 года безусловное первенство принадлежит кориандровому маслу, на него приходится практически 50% от всего объема эфирных масел всех видов, порядка 23% приходится на пихтовое эфирное масло.
Импортные поставки эфирных масел на рынок в прошлом году показали рост в 5%, составив совокупный объем импорта эфирных масел в 16,6 млн. долларов. Основными экспортерами эфирных масел на внутренний рынок являются Индия, Германия, Китай (крупнейшие из поставщиков Plant Lipids, Miritz Citrus Intercontinental, Dullberg Konzentra, Synthite Industries, China Long-Chem Company,Arora Aromatic, Intracare, Kancor Ingredients и другие). 
Структура потребления импортных эфирных масел на российском рынке по видам характеризуется явным преобладанием в общем объеме поставок трех видов эфирных масел – это апельсиновое эфирное масло, эфирное масло паприки и эфирное масло мяты, на каждый из данных видов приходится практически равнозначные показатели 10-11%.
Наличие значительного спроса на эфирное масло иностранного производства прямо свидетельствует о текущей неготовности российских участников рынка эфирных масел производить те объемы и те виды эфирных масел, которые наиболее востребованы российскими потребителями эфирных масел.
Фактически текущая структура рынка эфирных масел свидетельствует о многократном превышении потребления импортных эфирных масел над российским продуктом. Так по итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.
 

Показать еще