Готовый бизнес-план банного комплекса (с фин.расчетами)

Готовый бизнес-план банного комплекса (бани)

Ключевые заказчики бизнес-плана банного комплекса:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана банного комплекса:

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта банно-оздоровительного комплекса  в условиях санкций
2. обратиться за мерами господдержки
3. привлечь частное финансирование
4. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
5. контроль реализации инвест-проекта
6. объективно оценить состояние предприятия

Бизнес-план строительства банно-оздоровительного комплекса разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов и различных концепций.

Концепция банного комплекса

По проекту планируется арендовать земельный участок площадью не менее *** кв. м по цене не менее *** руб. / участок / год. Банный комплекс общей площадью *** кв. м состоит из *** отдельных ***-х этажных коттеджей на *** и *** человек, с собственными саунами, купелью, отдельной беседкой, мангалом, с меблированием и оргтехникой.

Средняя стоимость пребывания в комплексе – *** руб. / коттедж / час.

Отдельно планируется построить коттедж под размещение ресторана и безалкогольного бара.

Дополнительные услуги и питание в тариф не входят.

Таблица 1. Структура площадей комплекса.

Площадь коттеджей – *** кв. м, участка – *** кв. м.

При изменении площадей или количества объектов бизнес-план необходимо пересчитать!

Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.

Единовременная вместимость банного комплекса – *** гостей.

Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.

Средняя загрузка комплекса оценивается в среднем в *** часов в месяц.

Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.

При средней загрузке на уровне ***% выручка от основных и дополнительных услуг комплекса оценивается в среднем *** руб. в месяц.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость.

План привлечения и возврата инвестиций

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 29 000 000 руб. траншами из двух источников по следующей схеме:

1.     *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;

2.     *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

Итого срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года, включая инвестиционную стадию *** месяцев.

Сроки реализации проекта:

1.     начало проекта – январь 2023 г.,

2.     строительство объекта – *** г.,

3.     закупка оборудования – *** г.,

4.     открытие комплекса – *** г. (***-й месяц от начала проекта),

5.     выход на проектную мощность – *** г.,

6.     возврат инвестиций – с *** г. по *** г.

Налогообложение проекта

Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):

• УСН – ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,

• страховые взносы – ***% на сумму МРОТ (*** руб.) и ***% на сумму, превышающую МРОТ,

• транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта *** л.с.

Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / месяц после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Персонал проекта

Для обеспечения стабильной работы банного комплекса планируется создать *** рабочее место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).

Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой загрузки комплекса. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли 100% на каждый 1% превышения.

По посещаемости: *** чел. / месяц.

По выручке: *** руб. / год.

Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в месяц.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «высокий» и относится к следующим рискам:

·         к риску превышения стоимости и сроков строительства;

·         к риску превышения стоимости и сроков поставки и монтажа энергетического оборудования;

·         к невыполнению плана по себестоимости услуг (удорожание эл. энергии, расходных материалов);

·         к невыполнению плана загрузки банного комплекса на фоне высокой конкуренции и снижения доходов населения региона. 

Итого готовый бизнес-план строительства банного комплекса  содержит 142 страницы, 56 таблиц, 37 графиков, 11 диаграмм.

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана банного комплекса

Финансовая модель разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели).

Готовый бизнес-план строительства банного комплекса может быть модифицирован:

1. по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар, Краснодарский край и др.)
2. по площади земельного участка (собственность / аренда),
3. по количеству коттеджей / срубов,
4. по конструкции и архитектурному решению,
5. по инженерной инфраструктуре,
6. по дополнительным услугам (гостиница, фитнес, салон красоты, такси),
7. проект может быть интегрирован в существующий бизнес - загородную гостиницу, пансионат, отель, базу отдыха и т.д.