32 000 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план производства пеллет (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план производства пеллет (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 11 декабря 2020
Количество страниц: 140
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39869
32 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

1. Концепция бизнес-плана

создание предприятия по производству древесных топливных гранул (пеллет) - биотоплива в форме цилиндрических гранул, получаемых из отходов деревообрабатывающей промышленности путем сушки и прессования.

По сравнению с традиционными видами топлива пеллеты имеют ряд важных преимуществ:

  1. Экономичность. Отопление пеллетами обходится в несколько раз дешевле, чем отопление традиционными видами топлива, такими как газ, дизельное топливо и т.п.;
  2. Экологичность. При сгорании пеллет в атмосферу выбрасывается незначительное количество CO2, сопоставимое с его выделением при гниении древесины. Пеллеты можно хранить в непосредственной близости к жилым помещениям, так как они практически не содержат спор и пыли, не подвержены самовоспламенению и не вызывают аллергическую реакцию у людей;
  3. Высокая насыпная плотность позволяет относительно легко транспортировать продукт на большие расстояния, автоматизировать процессы погрузки-разгрузки, а также сжигания топлива;
  4. Пеллеты производятся из отходов, тем самым не нарушают природный баланс. 

2. Маркетинговый обзор рынка пеллет

Объем мирового рынка древесных топливных гранул будет ежегодно расти на ***% и к 2025 г. достигнет $*** млрд.

Средний темп роста объема производства пеллет в России за последние годы составил около ***% в год. Учитывая такую динамику, к 2024 году объем российского производства пеллет может составить *** млн. тонн. Несмотря на пандемию коронавируса, в январе – октябре 2020 года объем производства пеллет не только не упал, но и вырос на рекордные ***%.

По данным Росстата, в 2019 г. было произведено *** млн. тонн пеллет, что на ***% больше, чем в 2018 году. Всего за 5 лет объем их производства вырос более чем в два раза. В январе – октябре 2020 года объем производства пеллет составил *** млн. тонн, что почти на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По результатам анализа влияния сезонности на производство пеллет можно отметить, что пик производства продукции приходится на август-сентябрь, а самые низкие объемы – в январе-феврале.

Динамика отгруженной продукции (топливные гранулы, пеллеты) показывает наибольшие объемы отгрузки в апреле 2019г. и августе 2020г. При этом объем в 2020 году превышает максимальный объем 2019 года.

В натуральном выражении в 2019 году было экспортировано *** млн. тонн пеллет, что на ***% больше, чем годом ранее. В январе – сентябре 2020 г. показатель составил *** млн. тонн.

Импорт пеллет в Россию незначителен, так в 2019 году было импортировано *** тыс. тонн гранул древесных на сумму *** млн. долл. По сравнению с 2018 годом импорт снизился на ***% в натуральном выражении. За январь – сентябрь 2020 года импорт пеллет составил *** тыс. тонн или *** млн. долл., практически достигнув объема импорта за весь 2019 год.

3. Производственная мощность проекта

Потребности в производственных помещения и земельных участках: для организации производства предприятия потребуется *** кв. м помещений и от *** кв. м земли. Предполагается аренда помещения и земельного участка в СЗФО или в непосредственной близости от деревообрабатывающего предприятия с последующим капитальным ремонтом и монтажом производственной линии.

Объем производства продукции:

Продукция

рабочих дней в год

мощность,  тонн / смена

мощность, кг / час

смен в сутки

тонн в день (мах)

тонн / месяц (мах)

тонн / год (план)

в тыс.

Пеллеты топливные древесные

***

***

***

***

  ***

105

Таким образом, предполагаемый объем производства продукции *** тонн / месяц или *** тыс. тонн / год при **% от производственной мощности. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия потребуется *** тыс. м3 сырья (опилок) в год.

4. Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб.:

  1. проектные работы – *** руб.;
  2. здания и сооружения – *** руб.;
  3. производственная линия и складское оборудование – *** руб.;
  4. подготовка производства – *** руб.;
  5. первоначальная закупка сырья – *** руб.;
  6. нормируемые оборотные средства – *** руб.

Финансирование проекта планируется по следующей схеме:

 

  • *** млн. руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств, привлекаются в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;

  • *** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых во ***-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно.

 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Финансовые результаты: предполагаемая цена реализации продукции - *** тыс. руб. за тонну пеллет высокого качества. Выручка при выходе на ***% загрузку производства составит *** руб. / год. Чистая прибыль в среднем по проекту составит *** руб. / год.  Рентабельность продаж в среднем по проекту составит ***%.

Финансово-экономическая эффективность проекта: 

  • Простой срок окупаемости проекта – *** лет;
  • Дисконтированный срок окупаемости проекта – *** лет;
  • NPV проекта – *** млн. руб.;
  • PI проекта – *** раз;
  • IRR проекта – *** %.
  • Точка безубыточности в среднем по проекту – *** млн. руб. / год или ***% от объема производства;
  • Доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год.

Основные риски проекта: 

  1. Риски, связанные с возможными перебоями в поставках сырья;
  2. Высокая зависимость от иностранных покупателей, валютные риски;
  3. Высокая чувствительность к цене реализации готовой продукции.

Готовый бизнес-план содержит 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

17

 

2.1. Инфляция и ВВП России

17

 

2.2. Описание продукции

19

 

   2.2.1. Общие сведения о пеллетах

19

 

   2.2.2. Классификация пеллет

20

 

   2.2.3. Применение пеллет

20

 

   2.2.4. Преимущество и недостатки пеллет

21

 

   2.2.5. Товары-заменители и конкурентные преимущества пеллет

21

 

   2.2.6. Стандарты качества на пеллеты

22

 

2.3. Оценка сырьевой базы

24

 

   2.3.1. Стоимость сырья

25

 

   2.3.2. Конкуренция за сырье

26

 

   2.3.3. Меры государственной поддержки российских производителей пеллет

27

 

2.4. Мировой рынок пеллет

29

 

2.5. Объемы производства гранул топливных древесных

32

 

2.6. Экспорт гранул топливных древесных

36

 

2.7. Импорт гранул топливных древесных

45

 

2.8. Цены производителей

50

 

2.9. Финансовые результаты отрасли

54

 

   2.9.1. Выручка от производства топливных гранул

54

 

   2.9.2. Прибыль (убыток) от продаж

56

 

   2.9.3. Рентабельность продаж

58

 

2.10. Производители пеллет в России

61

 

2.11. Прогноз российского пеллетного рынка до 2024 г.

68

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

70

 

3.1. Месторасположение и площадь земельного участка

70

 

3.2. Технологические этапы производства пеллет

70

 

3.3. Цены на готовую продукцию

74

 

3.4. Производственная мощность

74

 

3.5. План производства пеллет и поступления выручки от продаж

75

 

3.6. Параметры текущих затрат по проекту

80

 

3.7. План текущих затрат

81

 

3.8. Параметры прямых затрат и расчет себестоимости

85

 

3.9. План прямых затрат

86

 

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

90

 

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

90

 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

93

 

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

93

 

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

95

 

5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования

96

 

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

97

 

6.1. Точка безубыточности

97

 

6.2. Анализ чувствительности NPV

99

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

102

 

7.1. Основные предположения к расчетам

102

 

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

104

 

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

111

 

7.4. Налогообложение

122

 

7.5. План расчетов с кредитором

125

 

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

129

 

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

139

 

 

Итого 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства продукции (тонн).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 гг.

График 8. Производство пеллет в мире с прогнозом до 2028 г., тн.

График 9. Прогноз потребления пеллет в мире, тыс. тонн.

График 10. Динамика экспорта пеллет в натуральном выражении, РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., тонн.

График 11. Динамика экспорта пеллет в стоимостном выражении, РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., тыс. долл.

График 12. Динамика экспортных цен на пеллеты в РФ по основным странам получателям, долл./тонну.

График 13. Динамика экспорта гранул топливных из РФ в натуральном выражении по основным странам получателям, 2017 - сентябрь 2020 гг., тыс. тонн

График 14. Динамика экспорта гранул топливных из РФ в стоимостном выражении по основным странам получателям, 2017 - сентябрь 2020 гг., млн. долл.

График 15. Динамика импорта гранул топливных в РФ в натуральном выражении, 2017 – сентябрь 2020 гг., тонн

График 16. Динамика импорта гранул топливных в РФ в стоимостном выражении, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. долл.

График 17. Динамика импорта пеллет в РФ в натуральном выражении по основным странам, 2017- сентябрь 2020 гг., тонн

График 18. Динамика импорта гранул топливных в РФ по основным странам в натуральном выражении, 2017 - сентябрь 2020 гг., тыс. долл.

График 19. Динамика импортных цен на пеллеты в РФ по основным странам получателям, долл./тонну

График 20. Динамика внутренних и экспортных цен производителей на гранулы топливные (пеллеты) в РФ, руб./тонну

График 21. Выручка от деятельности по производству топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ, 2014 - 2019 гг., млн. руб.

График 22. Динамика прибыли (убытка) от продаж в деятельности по производству пеллет в РФ, 2017 - 2019 гг., тыс. руб.

График 23. Рентабельность/убыточность продаж топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ, 2017 - 2019 гг.

График 24. Прогноз объема производства гранул топливных в РФ до 2024 г, тыс. тонн.

График 25. План производства продукции, тонн.

График 26. План выручки, руб.

График 27. Динамика текущих затрат (руб.).

График 28. Динамика прямых затрат (руб.).

График 29. Расчет точки безубыточности.

График 30. Анализ чувствительности NPV.

График 31. Выручка, затраты, прибыль.

График 32. Динамика чистой прибыли.

График 33. Финансовые результаты (руб.).

График 34. Рентабельность, %.

График 35. Привлечение и возврат инвестиций.

График 36. Обслуживание долга.

График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 39. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. ТОП-10 стран по объему поставок российских пеллет в натуральном выражении, январь – сентябрь 2020 г., %.

Диаграмма 2. Распределение производства пеллет в зависимости от мощности предприятия, %

Диаграмма 3. Структура текущих затрат.

Диаграмма 4. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 5. Структура инвестиций.

Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 7. Структура затрат в 10 году реализации проекта.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема производства пеллет.

 

Итого 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Производственная мощность предприятия.

Таблица 2. Производственные показатели проекта.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

Таблица 4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.

Таблица 5. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.

Таблица 6. Сравнительные характеристики высококачественных и промышленных топливных гранул.

Таблица 7. Сравнение товаров-заменителей и пеллет.

Таблица 8. Действующие стандарты качества пеллет.

Таблица 9. Привлекательность отдельных видов древесной биомассы для производства топливных гранул или брикетов.

Таблица 10. Конкуренция по сырью.

Таблица 11. Производство пеллет по регионам РФ, 2014-июнь 2019 гг., тн.

Таблица 12. Топ-5 стран-производителей пеллет.

Таблица 13. Экспортные цены на пеллеты в РФ по основным странам получателям, 2017 – сентябрь 2020, долл./тонну.

Таблица 14. Экспорт пеллет из РФ по странам в натуральном выражении, 2017 – сентябрь 2020, тонн.

Таблица 15. Экспорт пеллет из РФ по странам в стоимостном выражении, 2017 – сентябрь 2020, тыс. долл.

Таблица 16. Импорт пеллет в РФ в натуральном выражении по странам, 2017- сентябрь 2020 гг., тонн.

Таблица 17. Импорт пеллет в РФ в стоимостном выражении по странам, 2017- сентябрь 2020 гг., долл.

Таблица 18. Цены импорта пеллет в РФ по странам, 2017 – сентябрь 2020 гг., долл./тонну.

Таблица 19. Средние цены производителей на пеллеты по регионам РФ, 2014-октябрь 2020 гг., руб./тонну.

Таблица 20. Средние цены производителей на пеллеты по регионам РФ, по месяцам, 2018-октябрь 2020 гг., руб./тонну.

Таблица 21. Выручка от деятельности по производству топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки по регионам РФ, 2014 - 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Динамика прибыли (убытка) от продаж в деятельности по производству пеллет в РФ по регионам, 2017 - 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Рентабельность/убыточность продаж топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ по регионам, 2017 - 2019 гг.

Таблица 24. Крупные и средние производители пеллет в СЗФО

Таблица 25. Крупные и средние производители пеллет в ЦФО

Таблица 26. Крупные и средние производители пеллет в ПФО и УФО

Таблица 27. Крупные и средние производители пеллет в СФО и ДФО.

Таблица 28. Крупнейшие производители пеллет в РФ по объему выручки, 2019 г.

Таблица 29. Структура площадей.

Таблица 30. Производственная мощность предприятия.

Таблица 31. Производственные показатели проекта.

Таблица 32. План производства и продаж помесячно.

Таблица 33. План производства и продаж по годам.

Таблица 34. Параметры текущих затрат.

Таблица 35. План текущих затрат помесячно.

Таблица 36. План текущих затрат по годам.

Таблица 37. Параметры прямых затрат.

Таблица 38. План прямых затрат помесячно.

Таблица 39. План прямых затрат по годам.

Таблица 40. Персонал и ФОТ.

Таблица 41. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

Таблица 42. Структура и объем инвестиций.

Таблица 43. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 44. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 45. Расчет точки безубыточности.

Таблица 46. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 47. План движения денежных средств помесячно.

Таблица 48. План движения денежных средств по годам.

Таблица 49. План прибылей и убытков помесячно.

Таблица 50. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 51. Показатели ОПУ.

Таблица 52. Налогообложение.

Таблица 53. План расчетов с кредитором помесячно.

Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 55. Расчет NPV проекта.

Таблица 56. Финансовый анализ за 5-й (типовой) год.

 

Итого 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще