36 000 ₽
Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2017
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2017

Дата выпуска: 4 апреля 2017
Количество страниц: 126
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 39861
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов дойного стада (с фин. расчетами) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. для различных регионов и численности поголовья.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства небольшой молочной фермы на 140 голов КРС.

В фин. модели приведен подробный расчет движения поголовья по всем группам животных с учетом каждого этапа жизненного цикла, включая выбраковку, а также затраты на закупку кормов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам, расчет нормируемых оборотных средств, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности, анализ безубыточности и макроэкономические индексы.

 

1. Концепция бизнес-плана

По проекту планируется строительство животноводческой фермы площадью *** га и двумя коровниками по *** тыс. кв. м. Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (голштинская порода) на доращивание в течение первых *** месяцев с дальнейшим получением натурального молока на реализацию и мяса животных на реализацию в «живом весе».

Плановая численность поголовья – *** животное разных возрастов к 8-му году планирования, из них 140 голов дойных коров. Плановый объем производства мяса (в живом весе) – *** тыс. кг в среднем в год. Плановый объем производства молока натурального – *** млн. л в среднем в год.

 

Структура стада
Группа КРС Голов, ед.
1. Число бычков на откорме от 0 до 3 мес ***
2. Число телок на откорме от 0 до 21 мес ***
3. Число бычков и телок на откорме ***
4. Число телок для дойки от 0 до 21 мес ***
5. Число телок в возрасте от 21 до 24 мес ***
6. Число доящихся коров от 24 до 34 мес ***
7. Число сухостойных коров от 34 до 36 мес ***
8. Число доящихся коров от 36 до 46 мес ***
9. Число сухостойных коров от 46 до 48 мес ***
10. Число доящихся коров от 48 до 58 мес ***
11. Общее число телок для дойки и коров ***
12. Общее число голов в стаде ***
13. Число доящихся коров ***
14. Число сухостойных коров ***
15. Численность дойного стада 140

 

2. Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется 93 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита (**% инвестиций) под 8% годовых с учетом государственных субсидий. 

Итого общий срок окупаемости проекта – *** года.

3. Основные параметры проекта

  • закупочная цена КРС: *** тыс. руб. / голова;
  • численность дойного стада: 140 голов породы «Голштинская»;
  • итого инвестиций: *** тыс. руб. в пересчете на 1 условную голову;
  • отпускная цена на сырое молоко: 25,0 руб. / л;
  • отпускная цена на говядину в «живом весе»: *** руб. / кг;
  • персонал фермы: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц;
  • средний оклад: *** тыс. руб. / мес. (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ);
  • среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
  • среднегодовой объем затрат фермы: *** млн. руб. / год;
  • система налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСН), доля налогов в выручке – **%.
  • точка безубыточности: ***% от установленной мощности;
  • рентабельность (по чистой прибыли): ***%;
  • выход на самоокупаемость: с ***-го месяца от начала производства;
  • чистая прибыль: *** млн. руб.;
  • IRR проекта: **%;
  • PI проекта: *** б/р;
  • NPV проекта: *** млн. руб. 

Итого 126 страниц, 40 таблиц, 22 графика, 7 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ. 10

2.1. Молочная отрасль России. 10

2.2. Классификация молочных продуктов. 11

2.3. Классификация и ассортимент молока. 12

2.4. Обзор рынка молочной продукции в России. 14

2.4.1. Производство молока и молочных продуктов. 14

2.4.2. Цены реализации молока сырого КРС. 19

2.4.3. Емкость рынка молока и молочной продукции в РФ. 20

2.4.4. Цены производителей на молочную продукцию. 22

2.4.5. Промышленное потребление молока в РФ. 27

2.4.6. Потребление молочной продукции в РФ. 29

2.4.7. Экспорт и импорт молочной продукции. 33

2.5. Перспективы развития рынка молочной продукции. 34

2.6. Животноводство в РФ. 35

2.6.1. Цены сельхозпроизводителей на КРС. 37

2.6.2. Популярные пород КРС молочного направления. 38

2.6.3. Особенности молокообразования у коров. 49

2.6.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность. 51

2.6.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую ценность молока. 52

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 53

3.1. Структура площадей фермы и стада КРС. 53

3.2. Технология выращивания поголовья КРС. 55

3.3. Параметры производства и выручки. 61

3.4. Инженерные коммуникации. 68

3.5. Кормовая база. 69

3.6. Параметры текущих затрат по проекту. 70

3.7. Параметры прямых затрат по проекту. 75

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА. 80

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда. 80

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. 83

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций. 83

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта. 85

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 86

6. ОЦЕНКА РИСКОВ и путей их сокращения. 87

6.1. Качественный анализ рисков. 87

6.2. Точка безубыточности. 88

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН инвестиционного проекта. 90

7.1. Основные предположения к расчетам. 90

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 92

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 94

7.4. Налогообложение. 98

7.5. Прогноз доходов кредитора. 104

7.6. Прогноз доходов владельца проекта. 116

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «Инвест-Проект». 125

 

Итого 126 страниц, 40 таблиц, 22 графика, 7 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Таблицы

Таблицы

Таблица 1. Предельные параметры производства.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Производства молока и молочных продуктов в регионах, 2011-09.2016, тыс.т.

Таблица 4. Производство молока и молочных продуктов в РФ, 2011-2016г., т.

Таблица 5. ТОП-10 крупнейших производителей молока в России.

Таблица 6. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам, 2011-2016, руб./ т.

Таблица 7. Выручка (нетто) от продажи молочной продукции в РФ, 2014 – 2017, тыс. руб.

Таблица 8. Среднегодовые цены производителей на молочную продукцию по РФ, руб. /т.

Таблица 9. Средние цены производителей на молочную продукцию по ЦФО, руб./т.

Таблица 10. ТОП-10 регионов по объему переработанного молока, 2015, т.

Таблица 11. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 12. Средние потребительские цены на молочную продукцию в РФ, руб.

Таблица 13. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2016, тыс. голов.

Таблица 14. Цены сельхозпроизводителей на мясо КРС в убойном весе, 2013-2016, руб./т.

Таблица 15. Средние цены сельхозпроизводителей на КРС в живом весе, 2013-2016, руб./т.

Таблица 16. Удой, химический состав и энергетическая ценность молока коров разных пород (по К.В. Марковой).

Таблица 17. Структура площадей фермы.

Таблица 18. Структура стада КРС.

Таблица 19. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 20. Предельные параметры производства.

Таблица 21. План продаж и динамика поголовья стада помесячно.

Таблица 22. План продаж по годам.

Таблица 23. Расчет текущих затрат.

Таблица 24. План текущих затрат помесячно на первые 5 лет планирования.

Таблица 25. План текущих затрат по годам.

Таблица 26. Расчет прямых затрат.

Таблица 27. План прямых затрат помесячно на первые 5 лет планирования.

Таблица 28. План прямых затрат по годам.

Таблица 29. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 30. План загрузки и оплаты труда персонала.

Таблица 31. Структура и объем первоначальных инвестиций.

Таблица 32. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 33. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 34. Расчет точки безубыточности.

Таблица 35. План движения денежных средств (cash flow) по годам.

Таблица 36. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 37. Расчет налогов.

Таблица 38. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 40. Расчет NPV проекта.

 

Графики

График 1. Динамика производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) в РФ, 2010-2015, тыс. тонн.

График 2. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое крупного рогатого скота по РФ, 2011-2016, рублей за тонну.

График 3. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2013-2016, руб./т.

График 4. Динамика средних цен производителей молочной продукции по ЦФО, руб./т.

График 5. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2016, кг на душу населения.

График 6. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 7. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 8. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 9. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 10. План развития поголовья, ед.

График 11. План поступления выручки от реализации молока и мяса КРС, руб.

График 12. Динамика текущих затрат.

График 13. Динамика прямых затрат (руб.).

График 14. Расчет точки безубыточности.

График 15. Выручка, затраты, прибыль.

График 16. Динамика чистой прибыли.

График 17. Финансовые результаты.

График 18. Получение и погашения кредита.

График 19. Обслуживание долга.

График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура потребления молочной продукции, %.

Диаграмма 2. Структура экспорта молочной продукции из РФ, %.

Диаграмма 3. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

 

Рисунки

Рисунок 1. Карта дефицита и профицита товарного молока.

Рисунок 2. Форма туловища молочной (а) и мясной (б) коров.

Рисунок 3. Описание основных технологических решений семейной молочно-товарной животноводческой фермы на 291 животное с молодняком на базе крестьянского (фермерского) хозяйства.

 

Итого 126 страниц, 40 таблиц, 22 графика, 7 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть