35 000 ₽
Готовый бизнес-план деревообрабатывающего предприятия (с фин. расчетами) - 2020
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план деревообрабатывающего предприятия (с фин. расчетами) - 2020

Дата выпуска: 24 июля 2020
Количество страниц: 149
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39854
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план деревообрабатывающего предприятия разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле 2020 г.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований инвесторов специально для создания деревообрабатывающих предприятий.

1. Концепция бизнес-плана

По проекту планируется строительство здания цеха и склада общей площадью ***  кв. м в непосредственной близости лесозаготовительных предприятий, приобретение линии по деревообработке номинальной мощностью *** куб. м в смену.

Производственная мощность предприятия.

Сырье

рабочих дней в год

мощность,

куб. м / смена

кол-во смен в сутки

куб. м / день

куб. м / месяц

руб. / куб. м

Лесоматериалы

 

       

*** руб.

Таким образом, производственная мощность предприятия при рабочей загрузке оборудования составит *** тыс. м3 готовой продукции в год.

Структура и объем продукции.

Продукция

% выхода

Выход,

куб. м / месяц

Цена,

руб. / куб. м

Фанера клееная

**%

***

*** руб.

Брус клееный

**%

***

*** руб.

Доска обрезная

**%

***

*** руб.

Отходы

**%

***

*** руб.

Итого:

100%

***

*** руб.

Отходы производства планируется продавать производителям топливных пеллет.

2. Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб. тремя траншами из двух источников:

  1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет средств инвестора;
  2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 14,0% годовых;
  3. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 14,0% годовых.

Таким образом, срок окупаемости проекта (возврата инвестиций с процентами по кредиту) – *** года (*** месяцев). По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

3. Маркетинговое обоснование проекта

Общее количество пригодных для рубки лесов в России составляет около *** млрд м3 с ежегодным приростом в *** млн. м3. Примерно половина этих запасов сосредоточена в Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском регионе страны. Около 1/5 – на Дальнем Востоке.

В европейской части России самые крупные запасы лесных ресурсов расположены в Северном и Уральском регионах. Наиболее качественная древесина заготавливается в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии.

Объем производства несущих клееных конструкций в России за период с 2017 до 2020 года колебался от *** млн. до *** млн. м3 в год.

По данным ФТС РФ, в 2019 году экспорт бруса в натуральном выражении составил *** млн. куб. м., что на ***% выше показателя 2018 года. В натуральном выражении, импорт бруса в 2019 году составляет *** тыс. тонн, что на ***% выше показателя 2018 года.

По итогам 2019 года экспорт пиломатериалов из России составил *** млн. долл. США, что больше годового объема экспорта в 2018 году почти на ***%, прирост объемов экспортируемого пиломатериала относительно 2017 года составлял почти ***%, а относительно показателя 2016 года – увеличился в *** раза, против *** млн. долл.

Фанерная отрасль России сегодня — это 65 заводов проектной мощностью *** млн. м3. Они работают на загрузке ***% (*** млн. м3). Почти все мощности — это березовая фанера, кроме завода группы «Илим Тимбер» в Иркутской области и остановленного Енисейского ФК, который недавно выкуплен инвестором для повторного запуска. В период 2014-2019 гг. среднегодовые цены производителей на фанеру клееную выросли на ***%, с *** тыс. руб./м3 до *** тыс. руб./м3.

4. Ключевые параметры проекта:

  • площадь земельного участка: *** га;
  • общая площадь помещений: *** кв. м;
  • план производства продукции: ***  куб. м / месяц, что соответствует *** тыс. куб. м готовой продукции в год;
  • средняя отпускная цена: *** тыс. руб. / куб. м;
  • прямые материальные затраты: ***  руб. / куб. м готовой продукции;
  • полная себестоимость: *** руб. / куб. м (рассчитывается путем суммирования текущих и прямых затрат, деленных на объем проданной продукции, без учета налогов);
  • плановая наценка: ***%;
  • система налогообложения: ОСН (по ставке НДС 20%);
  • сумма налогов к уплате: в среднем по *** млн. руб. / месяц;
  • рентабельность по прибыли (доля прибыли в выручке): **%;
  • доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год;
  • IRR проекта: **%;
  • PI проекта: *** б/р;
  • NPV проекта: *** млн. руб. 

Итого 149 страниц, 55 таблиц, 33 графика, 12 диаграмм и 9 рисунков.

Преимущества готового бизнес-плана деревообработки:

  1. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;
  2. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств;
  3. рекомендуемая в бизнес-плане схема финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование. 
Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

16

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.

16

2.2. Виды лесоматериалов и изделия из них

17

2.2.1. Характеристики и классификация фанеры

20

2.2.2. Характеристики и применение клееного бруса

23

2.2.3. Характеристики и применение обрезной доски

24

2.3. Лесопромышленный комплекс России

26

2.3.1. Распределение ресурсов

27

2.3.2. География лесозаготовок

27

2.3.3. Объемы производства в ЛПК

29

2.3.4. Объемы экспорта ЛПК

32

2.4. Обзор рынка деревообрабатывающей промышленности

33

2.4.1. Характеристика деревообрабатывающих производств

33

2.4.2. Объемы производства и выручка деревообрабатывающей отрасли РФ

36

2.4.3. Потребительский рынок деревообрабатывающей отрасли

38

2.5. Оценка сырьевой базы

39

2.5.1. Сырье для производства клееного бруса

39

2.5.2. Сырье для производства фанеры

40

2.6. Обзор рынка фанеры России

42

2.6.1. Объемы производства фанеры

42

2.6.2. Цены производителей на фанеру

44

2.6.3. Экспорт и импорт фанеры

47

2.6.4. Производители фанеры в России

51

2.6.5. Вятский фанерный комбинат

51

2.6.6. ГК «СВЕЗА»

51

2.6.7. Сыктывкарский фанерный завод

52

2.6.8. Рынок сбыта фанеры

52

2.7. Обзор рынка продольно распиленных лесоматериалов

53

2.7.1. Объем производства продольно распиленных лесоматериалов

53

2.7.2. Российские производители клееного бруса

55

2.7.3. Экспорт и импорт бруса

57

2.8. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере деревообрабатывающих производств

60

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

61

3.1. Месторасположение и площади

61

3.2. Стоимость аренды земельного участка

61

3.3. Технологические этапы производства клееного бруса

61

3.4. Технологические этапы производства Фанеры

64

3.5. Производственная мощность

67

3.6. Структура и объем выхода готовой продукции

67

3.7. Цены на готовую продукцию

68

3.8. План производства готовой продукции

69

3.9. План выручки и продаж

73

3.10. Стоимость и комплектация оборудования

77

3.10.1. Стоимость и комплектация оборудования для производства фанеры

77

3.10.2. Стоимость и комплектация оборудования для производства клееного бруса

79

3.11. Параметры текущих затрат по проекту

86

3.12. План текущих затрат

87

3.13. Параметры прямых затрат и расчет себестоимости

91

3.14. План прямых затрат

92

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

96

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

96

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

99

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

99

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

101

5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования

102

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

103

6.1. Точка безубыточности

103

6.2. Анализ чувствительности NPV

105

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

108

7.1. Основные предположения к расчетам

108

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

111

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

118

7.4. Налогообложение

127

7.5. План расчетов с кредитором

131

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

138

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

148

Итого 149 страниц, 55 таблиц, 33 графика, 12 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства продукции (куб. м).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 (прогноз).

График 8. Динамика производства пиломатериалов в РФ, 2013-2019, тыс. куб.м.

График 9. Динамика экспортных цен на пиломатериалы по России, 2017-2019, руб./куб.м.

График 10. Динамика объема выручки  предприятий деревообрабатывающей промышленности в РФ, 2016-2019, тыс. руб.

График 11. Динамика производства фанеры в РФ, 2013-2019, куб.м.

График 12. Выручка (нетто) от реализации фанеры в РФ, 2014-2019, тыс. руб.

График 13. Динамика средних цен производителей на фанеру клееную в РФ, руб./м3.

График 14. Динамика импорта фанеры в стоимостном выражении, 2017 - 2020 гг., тыс. долл.

График 15. Динамика импорта фанеры в натуральном выражении, РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. тонн.

График 16. Динамика импорта бруса в стоимостном выражении, 2017 - 2020 гг., тыс. долл.

График 17. Динамика импорта бруса в натуральном выражении, РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. тонн.

График 18. Динамика экспорта бруса из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2020 гг., тыс. долл.

График 19. Динамика экспорта бруса из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2020 гг., тонн.

График 20. План производства продукции, куб. м.

График 21. План продаж и поступления выручки, руб.

График 22. Динамика текущих затрат (руб.).

График 23. Динамика прямых затрат (руб.).

График 24. Расчет точки безубыточности.

График 25. Анализ чувствительности NPV.

График 26. Выручка, затраты, прибыль.

График 27. Динамика чистой прибыли.

График 28. Финансовые результаты (руб.).

График 29. Привлечение и возврат инвестиций.

График 30. Обслуживание долга.

График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура использования древесной биомассы в РФ, 2018, %.

Диаграмма 2. Распределение производства фанеры по федеральным округам, 2019, %.

Диаграмма 3. Динамика экспорта фанеры из России, 2017-2020, тыс. куб.м.

Диаграмма 4. Распределение производства продольно распиленных материалов по ФО, 2019, %.

Диаграмма 5. Динамика экспорта бруса из России, 2017-2020, тыс. куб.м.

Диаграмма 6. Структура производства, %.

Диаграмма 7. Структура выручки, %.

Диаграмма 8. Структура текущих затрат.

Диаграмма 9. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 10. Структура инвестиций.

Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 12. Структура затрат в 5 году реализации проекта.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Пиломатериалы.

Рисунок 2. Доски.

Рисунок 3. Столярные плиты.

Рисунок 4. Профильные изделия.

Рисунок 5. Основные элементы обрезной доски.

Рисунок 6. Схема ЛПК.

Рисунок 7. Карта лесопромышленного комплекса России.

Рисунок 8. Технологическая схема производства клееного бруса.

Рисунок 9. Технологическая схема производства фанеры.

 

Итого 149 страниц, 55 таблиц, 33 графика, 12 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Производственная мощность предприятия.

Таблица 2. Структура и объем продукции.

Таблица 3. Отпускные цены на продукцию.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Производство пиломатериалом хвойных и лиственных пород по регионам РФ, 2017-май 2020 гг., тыс. куб.м.

Таблица 6. Объемы выпуска основной продукции деревообрабатывающей отрасли в РФ , 2016-май 2020 гг.

Таблица 7. Выручка предприятий деревообрабатывающей промышленности по основным видам продукции, 2016 – март 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Розничные цены на продукцию деревообработки в РФ, 2016-май 2020 гг., руб.

Таблица 9. Средние цены производителей на лесозаготовительную продукцию по РФ, 2017 – май 2020 гг., руб.

Таблица 10. Производство фанеры по регионам, 2017 – январь-май 2020 гг., куб. м.

Таблица 11. Выручка (нетто) от продажи фанеры по ФО, тыс. руб.

Таблица 12. Средние цены производителей фанеры по ФО, 2017 - май 2020, руб./м3.

Таблица 13. Экспортные цены российских производителей фанеры, 2017 – май 2020 гг., руб./куб.м.

Таблица 14. Производство лесоматериалов продольно распиленных по регионам РФ, 2017 – май 2020 гг., тыс. куб.м.

Таблица 15. Ведущие российские производители обрезного, пиленого и строганного бруса.

Таблица 16. Российские производители клееного бруса.

Таблица 17. Структура площадей предприятия.

Таблица 18. Производственная мощность предприятия.

Таблица 19. Структура и объем продукции.

Таблица 20. Отпускные цены на готовую продукцию.

Таблица 21. План производства помесячно, куб. м, 2021-2025 гг.

Таблица 22. План производства по годам, куб. м, 2021-2025 гг.

Таблица 23. План продаж помесячно, руб., 2021-2025 гг.

Таблица 24. План продаж по годам, руб., 2021-2025 гг.

Таблица 25. Состав и технические характеристики линии по производству 10 тыс. куб. м фанеры в год Харбинского завода «Лунивэй».

Таблица 26. Технические характеристики и стоимость многопильного станка QMJ143E (MRS120).

Таблица 27. Технические характеристики и стоимость сушильной камеры INCOPLAN СМ3000 80 м3.

Таблица 28. Технические характеристики и стоимость четырехстороннего станка G 23/4Е.

Таблица 29. Технические характеристики и стоимость СТ-750.

Таблица 30. Технические характеристики и стоимость 2КПС-6200.

Таблица 31. Технические характеристики и стоимость клеенаносящего оборудования S4R 1300.

Таблица 32. Технические характеристики и стоимость HUBTEX DQ 45 D.

Таблица 33. Параметры текущих затрат.

Таблица 34. План текущих затрат помесячно, 2021-2025 гг.

Таблица 35. План текущих затрат по годам, 2021-2025 гг.

Таблица 36. Параметры прямых затрат.

Таблица 37. План прямых затрат помесячно, 2021-2025 гг.

Таблица 38. План прямых затрат по годам, 2021-2025 гг.

Таблица 39. Персонал и ФОТ.

Таблица 40. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

Таблица 41. Структура и объем инвестиций.

Таблица 42. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 43. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 44. Расчет точки безубыточности.

Таблица 45. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 46. План движения денежных средств помесячно, 2021-2025.

Таблица 47. План движения денежных средств по годам, 2021-2025.

Таблица 48. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2025.

Таблица 49. План прибылей и убытков по годам, 2021-2025.

Таблица 50. Показатели ОПУ.

Таблица 51. Налогообложение помесячно, 2021-2025.

Таблица 52. План расчетов с кредитором помесячно.

Таблица 53. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 54. Расчет NPV проекта.

Таблица 55. Финансовый анализ за 5-й (типовой) год.

 

Итого 149 страниц, 55 таблиц, 33 графика, 12 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 30 октября 2020 BusinesStat В 2015-2019 гг производство оленины в России снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т. По производству оленины среди регионов страны лидирует Тюменская область.

По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг ее производство в стране снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т. Динамика показателя внутри периода была разнонаправленной. В 2016 г наблюдалось его снижение на 6,7%, что было связано со вспышкой сибирской язвы в арктическом регионе, от которой погибли 2,5 тыс оленей. В 2017 г наблюдался восстановительный рост производства оленины. В 2018-2019 гг показатель снова продемонстрировал снижение, наибольший темп которого пришелся на 2018 г (7,1%). В 2018 г наблюдалось сокращение производства оленины во всех регионах России, исключая лишь Архангельскую область. Наибольшее снижение показателя в 2018 г было отмечено по Тюменской области (-0,4 тыс т).

Показать еще